Alight Capital Management LP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001651473

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Alight Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 94.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.51
持倉穩定性: 94.19
動能／逆勢: 89.71
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.62

Alight Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
+510.0%　US$3190.6萬
減碼 META
-73.8%　-US$2039.6萬
減碼 MSFT
-42.9%　-US$1497.6萬
加碼 FLEX
+296.1%　US$1292.7萬
減碼 CRM
-59.6%　-US$938.0萬
減碼 HUT
-50.0%　-US$674.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 61 大持股（共 64 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.27%	+7.54%	+510.00%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.92%	+6.92%	NEW
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.06%	+1.29%	+45.00%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.48%	—	+9.70%
5	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	4.04%	+3.04%	+296.11%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.24%	—	-20.00%
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.17%	+1.28%	+50.00%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.82%	+1.14%	+75.00%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-4.01%	-42.91%
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	2.37%	+2.37%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	+1.35%	+200.00%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.12%	+0.57%	+20.00%
13	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
14	RMBS	Rambus INC	股票-科技	2.06%	+2.06%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.05%	—	-16.67%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.02%	+2.02%	NEW
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.96%	-1.50%	-17.86%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.95%	+1.95%	NEW
19	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.78%	-0.65%	-20.00%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.71%	+1.20%	+262.22%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.70%	—	—
22	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	1.69%	-1.83%	-50.00%
23	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	1.67%	+0.77%	+140.63%
24	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
25	VICR	Vicor CORP	股票-科技	1.54%	-0.98%	-55.56%
26	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.54%	—	+5.00%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.54%	-0.65%	-40.00%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-5.31%	-73.75%
29	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	1.38%	+1.38%	NEW
30	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.35%	+1.18%	+600.00%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.27%	—	-33.33%
32	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
33	WULF	Terawulf INC	股票-金融	1.21%	—	-25.53%
34	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	1.20%	+1.20%	NEW
35	CLSK	Cleanspark INC	股票-金融	1.02%	—	+42.86%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
37	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.93%	—	—
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.89%	-2.46%	-59.60%
39	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.82%	—	+11.11%
40	OPEN	Opendoor Technologies INC	股票-房地產	0.73%	—	+225.00%
41	XYZ	Block INC	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
42	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.71%	-0.78%	-50.42%
43	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
44	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-1.79%
45	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.65%	—	—
46	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.59%	-1.56%	-50.00%
47	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.57%	—	-33.33%
48	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	—	-50.00%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.38%	-0.60%	-40.00%

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+34.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +26.9%
貝塔係數: +1.84
阿爾法: -6.4%
最大回撤: -20.6%
年化績效: +27%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: +0.56
追蹤誤差: +16.3%
下方標準差: +13.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +72%
最差12個月: -4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.02
產業分散度: +21%
偏態: +0.31
峰態: +0.19
上檔潛力: +3.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$4.2億	94	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.FLEX 6.TSM 7.INTC 8.NFLX 9.MSFT 10.TTWO
2025-12-31	62	US$3.9億	79	1MSFT 2META 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.TSM 6.HUT 7.RKT 8.CRM 9.SAP 10.VICR
2025-09-30	62	US$4.6億	100	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.RKT 8.AVGO 9.ASML 10.META
2025-06-30	57	US$4.1億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.CRM 5.GOOGL 6.META 7.CAT 8.TSM 9.URI 10.ORCL
2025-03-31	48	US$2.2億	100	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.TTWO 5.QQQ 6.AMZN 7.NFLX 8.BIDU 9.META 10.CRM
2024-12-31	53	US$3.1億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.IWM 5.NFLX 6.CRM 7.HUBS 8.META 9.EPAM 10.WCC
2024-09-30	58	US$2.9億	0	1CRM 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.DOCU 7.AAPL 8.TSLA 9.TSM 10.AMD
2024-06-30	62	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.XLF 7.HPE 8.HUBS 9.SONY 10.SNX
2024-03-31	53	US$3.2億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.ORCL 5.AMD 6.DIS 7.AVGO 8.NVDA 9.UNP 10.PYPL
2023-12-31	60	US$3.1億	0	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.NOW 5.CRM 6.BAC 7.IWM 8.AAPL 9.DIS 10.NVDA
2023-09-30	46	US$1.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.AMD 6.ORCL 7.NOW 8.PANW 9.SPY 10.KWEB
2023-06-30	47	US$2.6億	0	1MSFT 2AMZN 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.QCOM 4.NVDA 5.TECK 6.SAP 7.META 8.AAPL 9.GOOGL 10.ADSK
2023-03-31	46	US$1.9億	0	1SNAP 2INTC 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SNAP 2.INTC 3.MSFT 4.ORCL 5.SPY 6.TSM 7.MRVL 8.META 9.NVDA 10.TECK
2022-12-31	40	US$9386.1萬	0	1SPY 2MSFT 3CNH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.CNH 4.TECK 5.DE 6.GPRE 7.IWM 8.NFLX 9.PPG 10.SLB
2022-09-30	36	US$7823.4萬	0	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.DE 5.IWM 6.ROK 7.KO 8.PINS 9.NFLX 10.RSKD
2022-06-30	41	US$9005.6萬	0	1SPY 2IWM 3KO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KO 4.NOW 5.QQQ 6.AMZN 7.MDB 8.QCOM 9.DE 10.CRWD
2022-03-31	63	US$2.3億	0	1SPY 2DE 3PLTR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DE 3.PLTR 4.ZEN1EUR 5.DIS 6.AMZN 7.ROK 8.KO 9.TECK 10.AGCO
2021-12-31	60	US$3.1億	0	1SPY 2IWM 3GM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GM 4.DE 5.META 6.LRCXEUR 7.RACE 8.MU 9.KLAC 10.ASML
2021-09-30	55	US$3.0億	0	1SPY 2IWM 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.NFLX 4.F 5.ASML 6.CRM 7.AMD 8.SPLKCHF 9.META 10.NSC
2021-06-30	53	US$3.5億	100	1AMD 2SMARGBP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AMD 2.SMARGBP 3.SPY 4.KO 5.FDX 6.META 7.AAPL 8.NSC 9.ADSK 10.CRM
2021-03-31	57	US$3.8億	96	1KO 2XLP 3DIS 主要持股2021-03-31 1.KO 2.XLP 3.DIS 4.SPY 5.NSC 6.INTC 7.LYFT 8.FDX 9.UNP 10.CDLXEUR
2020-12-31	62	US$4.4億	96	1KO 2AXP 3PTON 主要持股2020-12-31 1.KO 2.AXP 3.PTON 4.DIS 5.CDLXEUR 6.NSC 7.META 8.TSM 9.AMZN 10.TDG
2020-09-30	46	US$2.8億	85	1QCOM 2SNAP 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.SNAP 3.NVDA 4.FDX 5.PTON 6.VICR 7.DE 8.NSC 9.AMD 10.CDLXEUR
2020-06-30	39	US$2.0億	100	1SPY 2NVDA 3SONY 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.SONY 4.UNP 5.AMZN 6.PTON 7.CRWD 8.ATVIEUR 9.QCOM 10.STE
2020-03-31	46	US$1.2億	100	1AMZN 2NVDA 3ATVIEUR 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.ATVIEUR 4.SONY 5.SPY 6.ACN 7.DIS 8.TSM 9.MSFT 10.META
2019-12-31	51	US$3.1億	100	1MU 2DE 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MU 2.DE 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.SNAP 7.NVDA 8.MCHP 9.SONY 10.NSC
2019-09-30	42	US$1.7億	100	1SPY 2TSM 3NSC 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.TSM 3.NSC 4.DE 5.DIS 6.AAPL 7.TTWO 8.SONY 9.ZNGAEUR 10.MA
2019-06-30	56	US$2.0億	100	1DIS 2MMM 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.DIS 2.MMM 3.AMZN 4.TTWO 5.SNAP 6.SONY 7.PANW 8.FDX 9.RACE 10.HAS
2019-03-31	48	US$1.7億	100	1QCOM 2DIS 3EA 主要持股2019-03-31 1.QCOM 2.DIS 3.EA 4.META 5.AMD 6.BABA 7.AMZN 8.RACE 9.SWKS 10.ZNGAEUR
2018-12-31	38	US$9750.2萬	0	1QQQ 2EA 3NFLX 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.EA 3.NFLX 4.QCOM 5.ZNGAEUR 6.SPY 7.TDC 8.ERIC 9.PYPL 10.DIS

本季持股變動

Alight Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新建倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Deere & Co (DE).

Alight Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+7.5%	+510.00%	加碼
2	FLEX	Flex Ltd.	+3%	+296.11%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+1.4%	+200.00%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+45.00%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+1.3%	+50.00%	加碼
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+1.2%	+262.22%	加碼
7	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+1.2%	+600.00%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+75.00%	加碼
9	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.8%	+140.63%	加碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+20.00%	加碼
11	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-40.00%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-40.00%	減碼
13	RIOT	Riot Platforms INC	-0.7%	-20.00%	減碼
14	CORZ	Core Scientific INC	-0.8%	-50.42%	減碼
15	VICR	Vicor CORP	-1%	-55.56%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.5%	-17.86%	減碼
17	MDB	Mongodb INC	-1.6%	-50.00%	減碼
18	HUT	Hut 8 CORP	-1.8%	-50.00%	減碼
19	CRM	Salesforce INC	-2.5%	-59.60%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-4%	-42.91%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-5.3%	-73.75%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
23	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
24	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
26	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
27	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
28	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建倉
29	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
31	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
33	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
35	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
36	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
37	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
39	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
41	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
43	SAIA	Saia INC	—	EXIT	清倉
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
46	XYZ	Block INC	—	NEW	新建倉
47	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建倉
48	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	清倉
49	U	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
50	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alight Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alight Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Alight Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alight Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3870.3萬 (9.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2885.9萬 (6.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2528.8萬 (6.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2284.7萬 (5.5%) 5. Flex Ltd. (FLEX) — US$1685.4萬 (4.0%)

Alight Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alight Capital Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新建倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Deere & Co (DE)

Alight Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alight Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 67.3% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 7.4% • Industrials: 4.1% • Energy: 1.7%

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持倉穩定性69.1

產業集中度76.8

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Alight Capital Management LP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001651473

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Alight Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 94.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.51
持倉穩定性: 94.19
動能／逆勢: 89.71
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.62

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
+510.0%　US$3190.6萬
減碼 META
-73.8%　-US$2039.6萬
減碼 MSFT
-42.9%　-US$1497.6萬
加碼 FLEX
+296.1%　US$1292.7萬
減碼 CRM
-59.6%　-US$938.0萬
減碼 HUT
-50.0%　-US$674.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 61 大持股（共 64 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.27%	+7.54%	+510.00%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.92%	+6.92%	NEW
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.06%	+1.29%	+45.00%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.48%	—	+9.70%
5	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	4.04%	+3.04%	+296.11%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.24%	—	-20.00%
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.17%	+1.28%	+50.00%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.82%	+1.14%	+75.00%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-4.01%	-42.91%
10	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	2.37%	+2.37%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	+1.35%	+200.00%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.12%	+0.57%	+20.00%
13	VRSN	Verisign INC	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
14	RMBS	Rambus INC	股票-科技	2.06%	+2.06%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.05%	—	-16.67%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.02%	+2.02%	NEW
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.96%	-1.50%	-17.86%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.95%	+1.95%	NEW
19	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.78%	-0.65%	-20.00%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.71%	+1.20%	+262.22%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.70%	—	—
22	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	1.69%	-1.83%	-50.00%
23	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	1.67%	+0.77%	+140.63%
24	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
25	VICR	Vicor CORP	股票-科技	1.54%	-0.98%	-55.56%
26	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.54%	—	+5.00%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.54%	-0.65%	-40.00%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-5.31%	-73.75%
29	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	1.38%	+1.38%	NEW
30	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.35%	+1.18%	+600.00%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.27%	—	-33.33%
32	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
33	WULF	Terawulf INC	股票-金融	1.21%	—	-25.53%
34	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	1.20%	+1.20%	NEW
35	CLSK	Cleanspark INC	股票-金融	1.02%	—	+42.86%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
37	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.93%	—	—
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.89%	-2.46%	-59.60%
39	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.82%	—	+11.11%
40	OPEN	Opendoor Technologies INC	股票-房地產	0.73%	—	+225.00%
41	XYZ	Block INC	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
42	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.71%	-0.78%	-50.42%
43	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
44	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-1.79%
45	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.65%	—	—
46	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.59%	-1.56%	-50.00%
47	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.57%	—	-33.33%
48	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	—	-50.00%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.38%	-0.60%	-40.00%

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+34.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +26.9%
貝塔係數: +1.84
阿爾法: -6.4%
最大回撤: -20.6%
年化績效: +27%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: +0.56
追蹤誤差: +16.3%
下方標準差: +13.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +72%
最差12個月: -4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.02
產業分散度: +21%
偏態: +0.31
峰態: +0.19
上檔潛力: +3.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$4.2億	94	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.FLEX 6.TSM 7.INTC 8.NFLX 9.MSFT 10.TTWO
2025-12-31	62	US$3.9億	79	1MSFT 2META 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.TSM 6.HUT 7.RKT 8.CRM 9.SAP 10.VICR
2025-09-30	62	US$4.6億	100	1CRM 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.RKT 8.AVGO 9.ASML 10.META
2025-06-30	57	US$4.1億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.CRM 5.GOOGL 6.META 7.CAT 8.TSM 9.URI 10.ORCL
2025-03-31	48	US$2.2億	100	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.TTWO 5.QQQ 6.AMZN 7.NFLX 8.BIDU 9.META 10.CRM
2024-12-31	53	US$3.1億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.IWM 5.NFLX 6.CRM 7.HUBS 8.META 9.EPAM 10.WCC
2024-09-30	58	US$2.9億	0	1CRM 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.DOCU 7.AAPL 8.TSLA 9.TSM 10.AMD
2024-06-30	62	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.XLF 7.HPE 8.HUBS 9.SONY 10.SNX
2024-03-31	53	US$3.2億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.ORCL 5.AMD 6.DIS 7.AVGO 8.NVDA 9.UNP 10.PYPL
2023-12-31	60	US$3.1億	0	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.NOW 5.CRM 6.BAC 7.IWM 8.AAPL 9.DIS 10.NVDA
2023-09-30	46	US$1.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.AMD 6.ORCL 7.NOW 8.PANW 9.SPY 10.KWEB
2023-06-30	47	US$2.6億	0	1MSFT 2AMZN 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.QCOM 4.NVDA 5.TECK 6.SAP 7.META 8.AAPL 9.GOOGL 10.ADSK
2023-03-31	46	US$1.9億	0	1SNAP 2INTC 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SNAP 2.INTC 3.MSFT 4.ORCL 5.SPY 6.TSM 7.MRVL 8.META 9.NVDA 10.TECK
2022-12-31	40	US$9386.1萬	0	1SPY 2MSFT 3CNH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.CNH 4.TECK 5.DE 6.GPRE 7.IWM 8.NFLX 9.PPG 10.SLB
2022-09-30	36	US$7823.4萬	0	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.DE 5.IWM 6.ROK 7.KO 8.PINS 9.NFLX 10.RSKD
2022-06-30	41	US$9005.6萬	0	1SPY 2IWM 3KO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.KO 4.NOW 5.QQQ 6.AMZN 7.MDB 8.QCOM 9.DE 10.CRWD
2022-03-31	63	US$2.3億	0	1SPY 2DE 3PLTR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DE 3.PLTR 4.ZEN1EUR 5.DIS 6.AMZN 7.ROK 8.KO 9.TECK 10.AGCO
2021-12-31	60	US$3.1億	0	1SPY 2IWM 3GM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GM 4.DE 5.META 6.LRCXEUR 7.RACE 8.MU 9.KLAC 10.ASML
2021-09-30	55	US$3.0億	0	1SPY 2IWM 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.NFLX 4.F 5.ASML 6.CRM 7.AMD 8.SPLKCHF 9.META 10.NSC
2021-06-30	53	US$3.5億	100	1AMD 2SMARGBP 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AMD 2.SMARGBP 3.SPY 4.KO 5.FDX 6.META 7.AAPL 8.NSC 9.ADSK 10.CRM
2021-03-31	57	US$3.8億	96	1KO 2XLP 3DIS 主要持股2021-03-31 1.KO 2.XLP 3.DIS 4.SPY 5.NSC 6.INTC 7.LYFT 8.FDX 9.UNP 10.CDLXEUR
2020-12-31	62	US$4.4億	96	1KO 2AXP 3PTON 主要持股2020-12-31 1.KO 2.AXP 3.PTON 4.DIS 5.CDLXEUR 6.NSC 7.META 8.TSM 9.AMZN 10.TDG
2020-09-30	46	US$2.8億	85	1QCOM 2SNAP 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.SNAP 3.NVDA 4.FDX 5.PTON 6.VICR 7.DE 8.NSC 9.AMD 10.CDLXEUR
2020-06-30	39	US$2.0億	100	1SPY 2NVDA 3SONY 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.SONY 4.UNP 5.AMZN 6.PTON 7.CRWD 8.ATVIEUR 9.QCOM 10.STE
2020-03-31	46	US$1.2億	100	1AMZN 2NVDA 3ATVIEUR 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.ATVIEUR 4.SONY 5.SPY 6.ACN 7.DIS 8.TSM 9.MSFT 10.META
2019-12-31	51	US$3.1億	100	1MU 2DE 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MU 2.DE 3.SPY 4.AMZN 5.DIS 6.SNAP 7.NVDA 8.MCHP 9.SONY 10.NSC
2019-09-30	42	US$1.7億	100	1SPY 2TSM 3NSC 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.TSM 3.NSC 4.DE 5.DIS 6.AAPL 7.TTWO 8.SONY 9.ZNGAEUR 10.MA
2019-06-30	56	US$2.0億	100	1DIS 2MMM 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.DIS 2.MMM 3.AMZN 4.TTWO 5.SNAP 6.SONY 7.PANW 8.FDX 9.RACE 10.HAS
2019-03-31	48	US$1.7億	100	1QCOM 2DIS 3EA 主要持股2019-03-31 1.QCOM 2.DIS 3.EA 4.META 5.AMD 6.BABA 7.AMZN 8.RACE 9.SWKS 10.ZNGAEUR
2018-12-31	38	US$9750.2萬	0	1QQQ 2EA 3NFLX 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.EA 3.NFLX 4.QCOM 5.ZNGAEUR 6.SPY 7.TDC 8.ERIC 9.PYPL 10.DIS

本季持股變動

Alight Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+7.5%	+510.00%	加碼
2	FLEX	Flex Ltd.	+3%	+296.11%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+1.4%	+200.00%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+45.00%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+1.3%	+50.00%	加碼
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+1.2%	+262.22%	加碼
7	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+1.2%	+600.00%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+75.00%	加碼
9	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.8%	+140.63%	加碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+20.00%	加碼
11	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-40.00%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	-0.7%	-40.00%	減碼
13	RIOT	Riot Platforms INC	-0.7%	-20.00%	減碼
14	CORZ	Core Scientific INC	-0.8%	-50.42%	減碼
15	VICR	Vicor CORP	-1%	-55.56%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.5%	-17.86%	減碼
17	MDB	Mongodb INC	-1.6%	-50.00%	減碼
18	HUT	Hut 8 CORP	-1.8%	-50.00%	減碼
19	CRM	Salesforce INC	-2.5%	-59.60%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-4%	-42.91%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-5.3%	-73.75%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
23	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
24	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
26	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
27	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
28	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建倉
29	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
31	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清倉
33	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
35	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
36	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
37	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
39	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
41	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
43	SAIA	Saia INC	—	EXIT	清倉
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
46	XYZ	Block INC	—	NEW	新建倉
47	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建倉
48	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	清倉
49	U	Unity Software INC	—	EXIT	清倉
50	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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