Advisors Asset Management, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001297376

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$60.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1453

Advisors Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1453 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$60.1億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.88
持倉穩定性: 20.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.83

Advisors Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 212 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1453 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-2.4%　-US$3442.2萬
減碼 GOOGL
-6.9%　-US$2701.9萬
減碼 AMZN
-3.4%　-US$2291.8萬
加碼 XSSPX
+2062.4%　US$1819.2萬
減碼 AAPL
-4.1%　-US$1557.0萬
減碼 SHOP
-1.9%　-US$1545.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 1451 大持股（共 1453 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.66%	-0.48%	-6.88%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.40%	-3.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.22%	-0.28%	-4.08%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.59%	-2.39%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.55%	—	-7.13%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.27%	-1.71%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.00%	+0.16%	-2.88%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.18%	-1.76%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.94%	-0.17%	-2.72%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.16%	-8.08%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.70%	+0.09%	+1.98%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	—	-7.29%
13	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.67%	-0.27%	-1.92%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	-0.43%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	-0.18%	-3.40%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.62%	+0.09%	+2.69%
17	GLW	Corning INC	股票-科技	0.61%	+0.16%	-12.34%
18	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-2.90%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.60%	—	-5.98%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	-0.08%	-11.10%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.57%	—	+7.22%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.55%	+0.08%	+6.19%
23	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.52%	—	+0.62%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	-0.15%	-3.48%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.54%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+4.66%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+7.92%
28	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.46%	+0.08%	+3.97%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.45%	+0.08%	-7.72%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.43%	—	-5.98%
31	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-3.98%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.41%	+0.08%	-4.83%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	-0.61%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+3.29%
35	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.40%	+0.06%	-1.94%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.40%	—	+5.06%
37	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.40%	—	-0.23%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	+14.39%
39	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.39%	—	-5.76%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.38%	—	+2.82%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+0.78%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	—	-4.27%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.36%	+0.07%	+8.08%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.36%	—	-4.53%
45	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.35%	+0.09%	+10.71%
46	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	0.34%	+0.10%	+47.38%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	—	-1.58%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	—	+6.45%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.33%	—	+1.36%
50	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.32%	—	+22.25%

1–50 of 1,451

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +5.3%
偏態: +0.12
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1453	US$60.1億	21	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.WMT 6.META 7.VZ 8.V 9.MA 10.AVGO
2025-12-31	1440	US$59.6億	17	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.WMT 7.V 8.MA 9.SHOP 10.AVGO
2025-09-30	1453	US$58.9億	30	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.WMT 7.V 8.MA 9.VZ 10.SHOP
2025-06-30	1472	US$55.9億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.GOOGL 6.WMT 7.V 8.MA 9.IBM 10.VZ
2025-03-31	1494	US$53.2億	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.V 7.WMT 8.MA 9.VZ 10.IBM
2024-12-31	1472	US$54.3億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.WMT 7.V 8.MA 9.AVGO 10.VZ
2024-09-30	1460	US$54.4億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.WMT 7.V 8.MA 9.VZ 10.AVGO
2024-06-30	1436	US$51.3億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.VZ 9.MA 10.WMT
2024-03-31	1395	US$52.0億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.AVGO 7.V 8.MA 9.VZ 10.IBM
2023-12-31	1401	US$49.0億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.VZ 9.MA 10.IBM
2023-09-30	1404	US$46.4億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.MA 9.CVX 10.CSCO
2023-06-30	1417	US$48.9億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.V 8.MRK 9.VZ 10.MA
2023-03-31	1447	US$49.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MRK 8.VZ 9.CVX 10.ABBV
2022-12-31	1480	US$48.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MRK 6.V 7.CVX 8.VZ 9.MA 10.ABBV
2022-09-30	1460	US$47.6億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.MRK 7.META 8.VZ 9.CVX 10.MA
2022-06-30	1489	US$52.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.VZ 8.MRK 9.MA 10.CVX
2022-03-31	1484	US$64.9億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.VZ 9.CVX 10.MRK
2021-12-31	1487	US$70.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.PYPL 9.VZ 10.CCI
2021-09-30	1463	US$65.8億	0	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.VZ 10.CMCSA
2021-06-30	1401	US$67.8億	97	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.CMCSA 10.VZ
2021-03-31	1478	US$64.3億	20	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.CMCSA 10.VZ
2020-12-31	1507	US$60.5億	18	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.CMCSA 10.VZ
2020-09-30	1520	US$54.1億	17	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.PYPL 9.CMCSA 10.VZ
2020-06-30	1522	US$51.4億	26	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.VZ 10.HD
2020-03-31	1503	US$42.0億	34	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.VZ 9.CCI 10.CMCSA
2019-12-31	1556	US$57.0億	16	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.JPM 9.VZ 10.CMCSA
2019-09-30	1577	US$54.3億	16	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.VZ 9.JPM 10.HD
2019-06-30	1550	US$55.4億	17	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.VZ 8.MA 9.PFE 10.JPM
2019-03-31	1816	US$56.2億	21	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.V 6.META 7.VZ 8.PFE 9.MA 10.IBM
2018-12-31	1599	US$49.7億	27	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.VZ 6.PFE 7.V 8.META 9.MRK 10.MA
2018-09-30	1578	US$61.2億	18	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PFE 6.VZ 7.V 8.META 9.CSCO 10.HD
2018-06-30	1586	US$58.9億	24	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.VZ 7.PFE 8.V 9.CSCO 10.HD
2018-03-31	1539	US$59.7億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.GOOGL 6.PFE 7.META 8.VZ 9.ABBV 10.V
2017-12-31	1507	US$60.8億	17	1AMZN 2MSFT 3VZ 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.PFE 6.META 7.GOOGL 8.CSCO 9.ABBV 10.V
2017-09-30	1513	US$59.7億	19	1PFE 2AMZN 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.AAPL 6.META 7.GOOGL 8.CSCO 9.ABBV 10.T
2017-06-30	1564	US$59.8億	19	1PFE 2AMZN 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.AAPL 6.META 7.GOOGL 8.MRK 9.CSCO 10.ABBV
2017-03-31	1550	US$59.7億	23	1PFE 2VZ 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.PFE 2.VZ 3.MSFT 4.AAPL 5.T 6.AMZN 7.MRK 8.CSCO 9.IBM 10.ABBV
2016-12-31	1844	US$60.2億	23	1VZ 2PFE 3T 主要持股2016-12-31 1.VZ 2.PFE 3.T 4.MSFT 5.MRK 6.IBM 7.AAPL 8.ABBV 9.AMZN 10.XOM
2016-09-30	1837	US$61.0億	21	1VZ 2PFE 3T 主要持股2016-09-30 1.VZ 2.PFE 3.T 4.MRK 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.ABBV 9.IBM 10.OKE
2016-06-30	1856	US$61.7億	23	1VZ 2PFE 3T 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.PFE 3.T 4.MRK 5.MSFT 6.MO 7.OKE 8.PM 9.JNJ 10.AAPL
2016-03-31	1797	US$60.1億	24	1VZ 2T 3PFE 主要持股2016-03-31 1.VZ 2.T 3.PFE 4.MRK 5.MSFT 6.AAPL 7.MAT 8.PM 9.MO 10.CTLEUR
2015-12-31	1901	US$63.0億	27	1PFE 2T 3VZ 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.T 3.VZ 4.MRK 5.MO 6.MSFT 7.VGREUR 8.PM 9.872375 10.AAPL
2015-09-30	1885	US$62.7億	28	1PFE 2T3872375 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.T 3.872375 4.MO 5.VZ 6.REYN 7.BGS 8.VGREUR 9.SIXEUR 10.MRK
2015-06-30	1834	US$72.9億	24	1PFE 2T 3VZ 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.T 3.VZ 4.REYN 5.MRK 6.MO 7.TDG 8.VGREUR 9.SIXEUR 10.KMI
2015-03-31	1804	US$75.1億	22	1PFE 2T 3VZ 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.T 3.VZ 4.MO 5.MRK 6.SIXEUR 7.KMI 8.REYN 9.ULCC 10.65340G
2014-12-31	1789	US$74.6億	23	1T 2VZ 3MO 主要持股2014-12-31 1.T 2.VZ 3.MO 4.65340G 5.PFE 6.MRK 7.INTC 8.KMI 9.LLY 10.CYEUR
2014-09-30	1775	US$72.5億	19	1VZ 2MRK 3INTC 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.MRK 3.INTC 4.T 5.65340G 6.MO 7.PFE 8.LLY 9.ULCC 10.VGREUR
2014-06-30	2072	US$72.1億	22	165340G2MRK 3VZ 主要持股2014-06-30 1.65340G 2.MRK 3.VZ 4.INTC 5.T 6.MO 7.PFE 8.KYN 9.544147 10.LLY
2014-03-31	1764	US$66.0億	20	1MRK265340G3VZ 主要持股2014-03-31 1.MRK 2.65340G 3.VZ 4.T 5.INTC 6.PFE 7.WYNN 8.PBI 9.MO 10.LLY
2013-12-31	1757	US$62.0億	22	1MRK 2VZ365340G 主要持股2013-12-31 1.MRK 2.VZ 3.65340G 4.INTC 5.T 6.DFIN 7.TAL 8.PBI 9.PFE 10.WYNN
2013-09-30	1752	US$56.3億	19	1MRK 2VZ 3T 主要持股2013-09-30 1.MRK 2.VZ 3.T 4.COP 5.INTC 6.LBEUR 7.65340G 8.TAL 9.MO 10.LMT
2013-06-30	1765	US$52.9億	0	1VZ 2MRK 3T 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.MRK 3.T 4.INTC 5.COP 6.MO 7.65340G 8.PFE 9.TAL 10.RGCGBP

本季持股變動

Advisors Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 清倉: Cyberark Software LTD.

Advisors Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.3%	+2062.43%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.43%	減碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.88%	減碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-12.34%	減碼
5	DOW	Dow INC	+0.1%	+1.69%	加碼
6	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+12.89%	加碼
7	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+47.38%	加碼
8	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+91.88%	加碼
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+4.22%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.98%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.69%	加碼
12	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.1%	+10.71%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+6.19%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-1.24%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-7.72%	減碼
16	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	+0.1%	+91.31%	加碼
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-4.83%	減碼
18	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.1%	+3.97%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+8.08%	加碼
20	ESE	Esco Technologies INC	+0.1%	+23.78%	加碼
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.87%	加碼
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	+16.06%	加碼
23	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.04%	加碼
24	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.94%	減碼
25	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-36.63%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.56%	減碼
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-19.49%	減碼
28	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-12.62%	減碼
29	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	-0.1%	-27.53%	減碼
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-11.10%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-2.91%	減碼
32	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	-0.1%	-21.04%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.77%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.2%	-3.48%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-8.08%	減碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-2.72%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.76%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.40%	減碼
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-1.92%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.71%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.08%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.41%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-6.88%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.39%	減碼
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清倉
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
50	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisors Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advisors Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$60.1億，分佈在 1453 個已申報部位之中。

Advisors Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advisors Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.6億 (2.7%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.6億 (2.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.3億 (2.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0億 (1.7%) 5. Walmart INC (WMT) — US$9317.4萬 (1.6%)

Advisors Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advisors Asset Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 清倉: Cyberark Software LTD

Advisors Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advisors Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.2% • Industrials: 17.1% • Communication Services: 10.0% • Financials: 9.7% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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Advisors Asset Management, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001297376

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$60.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1453

Advisors Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1453 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$60.1億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.88
持倉穩定性: 20.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-2.4%　-US$3442.2萬
減碼 GOOGL
-6.9%　-US$2701.9萬
減碼 AMZN
-3.4%　-US$2291.8萬
加碼 XSSPX
+2062.4%　US$1819.2萬
減碼 AAPL
-4.1%　-US$1557.0萬
減碼 SHOP
-1.9%　-US$1545.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 1451 大持股（共 1453 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.66%	-0.48%	-6.88%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.40%	-3.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.22%	-0.28%	-4.08%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.59%	-2.39%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.55%	—	-7.13%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.27%	-1.71%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.00%	+0.16%	-2.88%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.18%	-1.76%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.94%	-0.17%	-2.72%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.16%	-8.08%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.70%	+0.09%	+1.98%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	—	-7.29%
13	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.67%	-0.27%	-1.92%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	-0.43%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	-0.18%	-3.40%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.62%	+0.09%	+2.69%
17	GLW	Corning INC	股票-科技	0.61%	+0.16%	-12.34%
18	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-2.90%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.60%	—	-5.98%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	-0.08%	-11.10%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.57%	—	+7.22%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.55%	+0.08%	+6.19%
23	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.52%	—	+0.62%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.51%	-0.15%	-3.48%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.54%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+4.66%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+7.92%
28	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.46%	+0.08%	+3.97%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.45%	+0.08%	-7.72%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.43%	—	-5.98%
31	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-3.98%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.41%	+0.08%	-4.83%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	-0.61%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+3.29%
35	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.40%	+0.06%	-1.94%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.40%	—	+5.06%
37	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.40%	—	-0.23%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	+14.39%
39	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.39%	—	-5.76%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.38%	—	+2.82%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+0.78%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	—	-4.27%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.36%	+0.07%	+8.08%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.36%	—	-4.53%
45	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.35%	+0.09%	+10.71%
46	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	0.34%	+0.10%	+47.38%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	—	-1.58%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	—	+6.45%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.33%	—	+1.36%
50	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.32%	—	+22.25%

1–50 of 1,451

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +5.3%
偏態: +0.12
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1453	US$60.1億	21	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.WMT 6.META 7.VZ 8.V 9.MA 10.AVGO
2025-12-31	1440	US$59.6億	17	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.WMT 7.V 8.MA 9.SHOP 10.AVGO
2025-09-30	1453	US$58.9億	30	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.WMT 7.V 8.MA 9.VZ 10.SHOP
2025-06-30	1472	US$55.9億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.GOOGL 6.WMT 7.V 8.MA 9.IBM 10.VZ
2025-03-31	1494	US$53.2億	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.V 7.WMT 8.MA 9.VZ 10.IBM
2024-12-31	1472	US$54.3億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.WMT 7.V 8.MA 9.AVGO 10.VZ
2024-09-30	1460	US$54.4億	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOGL 6.WMT 7.V 8.MA 9.VZ 10.AVGO
2024-06-30	1436	US$51.3億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.VZ 9.MA 10.WMT
2024-03-31	1395	US$52.0億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.AVGO 7.V 8.MA 9.VZ 10.IBM
2023-12-31	1401	US$49.0億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.VZ 9.MA 10.IBM
2023-09-30	1404	US$46.4億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.V 8.MA 9.CVX 10.CSCO
2023-06-30	1417	US$48.9億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.V 8.MRK 9.VZ 10.MA
2023-03-31	1447	US$49.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MRK 8.VZ 9.CVX 10.ABBV
2022-12-31	1480	US$48.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MRK 6.V 7.CVX 8.VZ 9.MA 10.ABBV
2022-09-30	1460	US$47.6億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.MRK 7.META 8.VZ 9.CVX 10.MA
2022-06-30	1489	US$52.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.META 7.VZ 8.MRK 9.MA 10.CVX
2022-03-31	1484	US$64.9億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.VZ 9.CVX 10.MRK
2021-12-31	1487	US$70.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.PYPL 9.VZ 10.CCI
2021-09-30	1463	US$65.8億	0	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.VZ 10.CMCSA
2021-06-30	1401	US$67.8億	97	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.CMCSA 10.VZ
2021-03-31	1478	US$64.3億	20	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.CMCSA 10.VZ
2020-12-31	1507	US$60.5億	18	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.CMCSA 10.VZ
2020-09-30	1520	US$54.1億	17	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.PYPL 9.CMCSA 10.VZ
2020-06-30	1522	US$51.4億	26	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.PYPL 8.MA 9.VZ 10.HD
2020-03-31	1503	US$42.0億	34	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.VZ 9.CCI 10.CMCSA
2019-12-31	1556	US$57.0億	16	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.JPM 9.VZ 10.CMCSA
2019-09-30	1577	US$54.3億	16	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.V 7.MA 8.VZ 9.JPM 10.HD
2019-06-30	1550	US$55.4億	17	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.VZ 8.MA 9.PFE 10.JPM
2019-03-31	1816	US$56.2億	21	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.V 6.META 7.VZ 8.PFE 9.MA 10.IBM
2018-12-31	1599	US$49.7億	27	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.VZ 6.PFE 7.V 8.META 9.MRK 10.MA
2018-09-30	1578	US$61.2億	18	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PFE 6.VZ 7.V 8.META 9.CSCO 10.HD
2018-06-30	1586	US$58.9億	24	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.VZ 7.PFE 8.V 9.CSCO 10.HD
2018-03-31	1539	US$59.7億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.GOOGL 6.PFE 7.META 8.VZ 9.ABBV 10.V
2017-12-31	1507	US$60.8億	17	1AMZN 2MSFT 3VZ 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.PFE 6.META 7.GOOGL 8.CSCO 9.ABBV 10.V
2017-09-30	1513	US$59.7億	19	1PFE 2AMZN 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.AAPL 6.META 7.GOOGL 8.CSCO 9.ABBV 10.T
2017-06-30	1564	US$59.8億	19	1PFE 2AMZN 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.AAPL 6.META 7.GOOGL 8.MRK 9.CSCO 10.ABBV
2017-03-31	1550	US$59.7億	23	1PFE 2VZ 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.PFE 2.VZ 3.MSFT 4.AAPL 5.T 6.AMZN 7.MRK 8.CSCO 9.IBM 10.ABBV
2016-12-31	1844	US$60.2億	23	1VZ 2PFE 3T 主要持股2016-12-31 1.VZ 2.PFE 3.T 4.MSFT 5.MRK 6.IBM 7.AAPL 8.ABBV 9.AMZN 10.XOM
2016-09-30	1837	US$61.0億	21	1VZ 2PFE 3T 主要持股2016-09-30 1.VZ 2.PFE 3.T 4.MRK 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.ABBV 9.IBM 10.OKE
2016-06-30	1856	US$61.7億	23	1VZ 2PFE 3T 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.PFE 3.T 4.MRK 5.MSFT 6.MO 7.OKE 8.PM 9.JNJ 10.AAPL
2016-03-31	1797	US$60.1億	24	1VZ 2T 3PFE 主要持股2016-03-31 1.VZ 2.T 3.PFE 4.MRK 5.MSFT 6.AAPL 7.MAT 8.PM 9.MO 10.CTLEUR
2015-12-31	1901	US$63.0億	27	1PFE 2T 3VZ 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.T 3.VZ 4.MRK 5.MO 6.MSFT 7.VGREUR 8.PM 9.872375 10.AAPL
2015-09-30	1885	US$62.7億	28	1PFE 2T3872375 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.T 3.872375 4.MO 5.VZ 6.REYN 7.BGS 8.VGREUR 9.SIXEUR 10.MRK
2015-06-30	1834	US$72.9億	24	1PFE 2T 3VZ 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.T 3.VZ 4.REYN 5.MRK 6.MO 7.TDG 8.VGREUR 9.SIXEUR 10.KMI
2015-03-31	1804	US$75.1億	22	1PFE 2T 3VZ 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.T 3.VZ 4.MO 5.MRK 6.SIXEUR 7.KMI 8.REYN 9.ULCC 10.65340G
2014-12-31	1789	US$74.6億	23	1T 2VZ 3MO 主要持股2014-12-31 1.T 2.VZ 3.MO 4.65340G 5.PFE 6.MRK 7.INTC 8.KMI 9.LLY 10.CYEUR
2014-09-30	1775	US$72.5億	19	1VZ 2MRK 3INTC 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.MRK 3.INTC 4.T 5.65340G 6.MO 7.PFE 8.LLY 9.ULCC 10.VGREUR
2014-06-30	2072	US$72.1億	22	165340G2MRK 3VZ 主要持股2014-06-30 1.65340G 2.MRK 3.VZ 4.INTC 5.T 6.MO 7.PFE 8.KYN 9.544147 10.LLY
2014-03-31	1764	US$66.0億	20	1MRK265340G3VZ 主要持股2014-03-31 1.MRK 2.65340G 3.VZ 4.T 5.INTC 6.PFE 7.WYNN 8.PBI 9.MO 10.LLY
2013-12-31	1757	US$62.0億	22	1MRK 2VZ365340G 主要持股2013-12-31 1.MRK 2.VZ 3.65340G 4.INTC 5.T 6.DFIN 7.TAL 8.PBI 9.PFE 10.WYNN
2013-09-30	1752	US$56.3億	19	1MRK 2VZ 3T 主要持股2013-09-30 1.MRK 2.VZ 3.T 4.COP 5.INTC 6.LBEUR 7.65340G 8.TAL 9.MO 10.LMT
2013-06-30	1765	US$52.9億	0	1VZ 2MRK 3T 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.MRK 3.T 4.INTC 5.COP 6.MO 7.65340G 8.PFE 9.TAL 10.RGCGBP

本季持股變動

Advisors Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.3%	+2062.43%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.43%	減碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.88%	減碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-12.34%	減碼
5	DOW	Dow INC	+0.1%	+1.69%	加碼
6	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+12.89%	加碼
7	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+47.38%	加碼
8	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+91.88%	加碼
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+4.22%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.98%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.69%	加碼
12	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.1%	+10.71%	加碼
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+6.19%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-1.24%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-7.72%	減碼
16	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	+0.1%	+91.31%	加碼
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-4.83%	減碼
18	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.1%	+3.97%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+8.08%	加碼
20	ESE	Esco Technologies INC	+0.1%	+23.78%	加碼
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.87%	加碼
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	+16.06%	加碼
23	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.04%	加碼
24	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.94%	減碼
25	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-36.63%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.56%	減碼
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-19.49%	減碼
28	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-12.62%	減碼
29	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	-0.1%	-27.53%	減碼
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-11.10%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-2.91%	減碼
32	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	-0.1%	-21.04%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.77%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.2%	-3.48%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-8.08%	減碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-2.72%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.76%	減碼
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.40%	減碼
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-1.92%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.71%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.08%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.41%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-6.88%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.39%	減碼
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清倉
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
50	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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