4D Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001938268

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34

4D Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 116.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.57
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 68
倉位均衡度: 96.02

4D Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 34 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.40），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TPB
-43.5%　-US$682.5萬
減碼 CWST
-31.6%　-US$414.7萬
減碼 CELH
-46.4%　-US$374.3萬
加碼 APEI
-14.3%　US$191.7萬
減碼 CSL
-50.0%　-US$306.1萬
加碼 AEIS
0.0%　US$170.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WM	Waste Management INC	股票-工業	5.83%	+5.83%	NEW
2	APEI	American Public Education	股票-其他	5.41%	+1.78%	-14.29%
3	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	5.37%	+5.37%	NEW
4	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	4.95%	+4.95%	NEW
5	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	4.05%	+4.05%	NEW
6	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.90%	+1.30%	—
7	COHU	Cohu INC	股票-其他	3.59%	+1.04%	-7.50%
8	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.58%	-3.25%	-43.48%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	3.50%	+0.94%	-20.00%
10	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	3.43%	-0.74%	-28.57%
11	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工業	3.27%	-1.83%	-31.58%
12	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	3.07%	+1.35%	—
13	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	2.96%	+1.09%	-44.44%
14	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	股票-其他	2.95%	+2.95%	NEW
15	MRTN	Marten Transport LTD	股票-其他	2.91%	+2.91%	NEW
16	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	2.77%	+0.78%	—
17	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	2.69%	-1.20%	-20.00%
18	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工業	2.68%	+2.68%	NEW
19	KNF	Knife River CORP	股票-原物料	2.59%	—	—
20	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	2.50%	+2.50%	NEW
21	XPO	Xpo INC	股票-工業	2.47%	+2.47%	NEW
22	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.45%	+2.45%	NEW
23	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	2.37%	—	-13.33%
24	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	2.32%	+2.32%	NEW
25	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	2.23%	+2.23%	NEW
26	✓		股票-其他	2.15%	+2.15%	NEW
27	BHE	Benchmark Electronics INC	股票-其他	2.13%	+2.13%	NEW
28	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	2.11%	-1.40%	-50.00%
29	SHLS	Shoals Technologies Group -a	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
30	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.06%	-0.68%	-40.00%
31	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.90%	+1.90%	NEW
32	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-循環性消費	1.86%	—	—
33	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	1.69%	-1.82%	-46.43%
34	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.18%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+36.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +27.1%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +8.3%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +27.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +22.5%
下方標準差: +15.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +56.8%
最差12個月: +33.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.04
產業分散度: +22.2%
偏態: -0.23
峰態: -0.57
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.6億	100	1WM 2APEI 3JBHT 主要持股2026-03-31 1.WM 2.APEI 3.JBHT 4.ODFL 5.PR 6.ONTO 7.COHU 8.TPB 9.FIX 10.FSS
2025-12-31	37	US$1.8億	100	1TPB 2CWST 3FSS 主要持股2025-12-31 1.TPB 2.CWST 3.FSS 4.AXON 5.FICO 6.APEI 7.CELH 8.CSL 9.CALX 10.ACVA
2025-09-30	33	US$1.9億	100	1APEI 2TPB 3USPH 主要持股2025-09-30 1.APEI 2.TPB 3.USPH 4.SGHC 5.ONTO 6.AXON 7.CELH 8.FICO 9.VEEV 10.FSS
2025-06-30	34	US$1.9億	0	1TPB 2AXON 3APEI 主要持股2025-06-30 1.TPB 2.AXON 3.APEI 4.FSS 5.CELH 6.MPWR 7.MASI* 8.RSG 9.MTH 10.STRL
2025-03-31	32	US$1.3億	0	1WM 2AXON 3RSG 主要持股2025-03-31 1.WM 2.AXON 3.RSG 4.LOPE 5.VEEV 6.TPB 7.CELH 8.PWR 9.MASI* 10.DVA
2024-12-31	35	US$1.4億	0	1KNF 2AXON 3GPI 主要持股2024-12-31 1.KNF 2.AXON 3.GPI 4.WM 5.TNDM 6.DXCM 7.BBSI 8.BOOT 9.TER 10.MPWR

本季持股變動

4D Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Waste Management INC (WM); 新建倉: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT); 新建倉: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Permian Resources Corp-cl A (PR).

4D Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APEI	American Public Education	+1.8%	-14.29%	減碼
2	AEIS	Advanced Energy Industries	+1.4%	—	不變
3	ONTO	Onto Innovation INC	+1.3%	—	不變
4	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+1.1%	-44.44%	減碼
5	COHU	Cohu INC	+1%	-7.50%	減碼
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.9%	-20.00%	減碼
7	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.8%	—	不變
8	NEM	Newmont CORP	-0.7%	-40.00%	減碼
9	FSS	Federal Signal CORP	-0.7%	-28.57%	減碼
10	AXON	Axon Enterprise INC	-1.2%	-20.00%	減碼
11	CSL	Carlisle Cos INC	-1.4%	-50.00%	減碼
12	CELH	Celsius Holdings INC	-1.8%	-46.43%	減碼
13	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-1.8%	-31.58%	減碼
14	TPB	Turning Point Brands INC	-3.3%	-43.48%	減碼
15	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
16	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建倉
17	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建倉
18	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建倉
20	CALX	Calix INC	—	EXIT	清倉
21	ACVA	Acv Auctions Inc-a	—	EXIT	清倉
22	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	EXIT	清倉
23	DAVE	Dave INC	—	EXIT	清倉
24	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建倉
25	MRTN	Marten Transport LTD	—	NEW	新建倉
26	UTI	Universal Technical Institut	—	EXIT	清倉
27	LINC	Lincoln Educational Services	—	EXIT	清倉
28	DIN	Dine Brands Global INC	—	EXIT	清倉
29	KAI	Kadant INC	—	EXIT	清倉
30	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清倉
31	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建倉
32	NSSC	Napco Security Technologies	—	EXIT	清倉
33	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
34	✓	Establishment Labs Hldgs INC	—	EXIT	清倉
35	RAMP	Liveramp Holdings INC	—	EXIT	清倉
36	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	—	NEW	新建倉
37	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建倉
38	CECO	Ceco Environmental CORP	—	NEW	新建倉
39	CVLG	Covenant Logistics Group INC	—	NEW	新建倉
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
41	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
42	TRNS	Transcat INC	—	EXIT	清倉
43	✓		—	NEW	新建倉
44	BHE	Benchmark Electronics INC	—	NEW	新建倉
45	MEI	Methode Electronics INC	—	EXIT	清倉
46	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	NEW	新建倉
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建倉
48	LOVE	Lovesac Co/the	—	EXIT	清倉
49	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清倉
50	PAL	Proficient Auto Logistics In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

4D Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

4D Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 34 個已申報部位之中。

4D Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，4D Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Waste Management INC (WM) — US$919.2萬 (5.8%) 2. American Public Education (APEI) — US$853.2萬 (5.4%) 3. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — US$847.6萬 (5.4%) 4. Old Dominion Freight Line (ODFL) — US$781.6萬 (5.0%) 5. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$639.6萬 (4.0%)

4D Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，4D Advisors, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Waste Management INC (WM); 新建倉: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT); 新建倉: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Permian Resources Corp-cl A (PR)

4D Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，4D Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 65.2% • Information Technology: 16.4% • Materials: 6.9% • Energy: 6.3% • Consumer Discretionary: 2.8% • Consumer Staples: 2.5%

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近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TPB
-43.5%　-US$682.5萬
減碼 CWST
-31.6%　-US$414.7萬
減碼 CELH
-46.4%　-US$374.3萬
加碼 APEI
-14.3%　US$191.7萬
減碼 CSL
-50.0%　-US$306.1萬
加碼 AEIS
0.0%　US$170.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WM	Waste Management INC	股票-工業	5.83%	+5.83%	NEW
2	APEI	American Public Education	股票-其他	5.41%	+1.78%	-14.29%
3	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	5.37%	+5.37%	NEW
4	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	4.95%	+4.95%	NEW
5	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	4.05%	+4.05%	NEW
6	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.90%	+1.30%	—
7	COHU	Cohu INC	股票-其他	3.59%	+1.04%	-7.50%
8	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.58%	-3.25%	-43.48%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	3.50%	+0.94%	-20.00%
10	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	3.43%	-0.74%	-28.57%
11	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工業	3.27%	-1.83%	-31.58%
12	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	3.07%	+1.35%	—
13	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	2.96%	+1.09%	-44.44%
14	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	股票-其他	2.95%	+2.95%	NEW
15	MRTN	Marten Transport LTD	股票-其他	2.91%	+2.91%	NEW
16	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	2.77%	+0.78%	—
17	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	2.69%	-1.20%	-20.00%
18	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工業	2.68%	+2.68%	NEW
19	KNF	Knife River CORP	股票-原物料	2.59%	—	—
20	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	2.50%	+2.50%	NEW
21	XPO	Xpo INC	股票-工業	2.47%	+2.47%	NEW
22	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.45%	+2.45%	NEW
23	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	2.37%	—	-13.33%
24	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	2.32%	+2.32%	NEW
25	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	2.23%	+2.23%	NEW
26	✓		股票-其他	2.15%	+2.15%	NEW
27	BHE	Benchmark Electronics INC	股票-其他	2.13%	+2.13%	NEW
28	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	2.11%	-1.40%	-50.00%
29	SHLS	Shoals Technologies Group -a	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
30	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.06%	-0.68%	-40.00%
31	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.90%	+1.90%	NEW
32	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-循環性消費	1.86%	—	—
33	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	1.69%	-1.82%	-46.43%
34	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.18%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+36.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +27.1%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +8.3%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +27.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: +0.45
追蹤誤差: +22.5%
下方標準差: +15.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +56.8%
最差12個月: +33.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.04
產業分散度: +22.2%
偏態: -0.23
峰態: -0.57
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.6億	100	1WM 2APEI 3JBHT 主要持股2026-03-31 1.WM 2.APEI 3.JBHT 4.ODFL 5.PR 6.ONTO 7.COHU 8.TPB 9.FIX 10.FSS
2025-12-31	37	US$1.8億	100	1TPB 2CWST 3FSS 主要持股2025-12-31 1.TPB 2.CWST 3.FSS 4.AXON 5.FICO 6.APEI 7.CELH 8.CSL 9.CALX 10.ACVA
2025-09-30	33	US$1.9億	100	1APEI 2TPB 3USPH 主要持股2025-09-30 1.APEI 2.TPB 3.USPH 4.SGHC 5.ONTO 6.AXON 7.CELH 8.FICO 9.VEEV 10.FSS
2025-06-30	34	US$1.9億	0	1TPB 2AXON 3APEI 主要持股2025-06-30 1.TPB 2.AXON 3.APEI 4.FSS 5.CELH 6.MPWR 7.MASI* 8.RSG 9.MTH 10.STRL
2025-03-31	32	US$1.3億	0	1WM 2AXON 3RSG 主要持股2025-03-31 1.WM 2.AXON 3.RSG 4.LOPE 5.VEEV 6.TPB 7.CELH 8.PWR 9.MASI* 10.DVA
2024-12-31	35	US$1.4億	0	1KNF 2AXON 3GPI 主要持股2024-12-31 1.KNF 2.AXON 3.GPI 4.WM 5.TNDM 6.DXCM 7.BBSI 8.BOOT 9.TER 10.MPWR

本季持股變動

4D Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APEI	American Public Education	+1.8%	-14.29%	減碼
2	AEIS	Advanced Energy Industries	+1.4%	—	不變
3	ONTO	Onto Innovation INC	+1.3%	—	不變
4	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+1.1%	-44.44%	減碼
5	COHU	Cohu INC	+1%	-7.50%	減碼
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.9%	-20.00%	減碼
7	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.8%	—	不變
8	NEM	Newmont CORP	-0.7%	-40.00%	減碼
9	FSS	Federal Signal CORP	-0.7%	-28.57%	減碼
10	AXON	Axon Enterprise INC	-1.2%	-20.00%	減碼
11	CSL	Carlisle Cos INC	-1.4%	-50.00%	減碼
12	CELH	Celsius Holdings INC	-1.8%	-46.43%	減碼
13	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-1.8%	-31.58%	減碼
14	TPB	Turning Point Brands INC	-3.3%	-43.48%	減碼
15	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
16	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建倉
17	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建倉
18	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建倉
20	CALX	Calix INC	—	EXIT	清倉
21	ACVA	Acv Auctions Inc-a	—	EXIT	清倉
22	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	EXIT	清倉
23	DAVE	Dave INC	—	EXIT	清倉
24	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建倉
25	MRTN	Marten Transport LTD	—	NEW	新建倉
26	UTI	Universal Technical Institut	—	EXIT	清倉
27	LINC	Lincoln Educational Services	—	EXIT	清倉
28	DIN	Dine Brands Global INC	—	EXIT	清倉
29	KAI	Kadant INC	—	EXIT	清倉
30	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清倉
31	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建倉
32	NSSC	Napco Security Technologies	—	EXIT	清倉
33	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
34	✓	Establishment Labs Hldgs INC	—	EXIT	清倉
35	RAMP	Liveramp Holdings INC	—	EXIT	清倉
36	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	—	NEW	新建倉
37	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建倉
38	CECO	Ceco Environmental CORP	—	NEW	新建倉
39	CVLG	Covenant Logistics Group INC	—	NEW	新建倉
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
41	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
42	TRNS	Transcat INC	—	EXIT	清倉
43	✓		—	NEW	新建倉
44	BHE	Benchmark Electronics INC	—	NEW	新建倉
45	MEI	Methode Electronics INC	—	EXIT	清倉
46	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	NEW	新建倉
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建倉
48	LOVE	Lovesac Co/the	—	EXIT	清倉
49	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清倉
50	PAL	Proficient Auto Logistics In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看