Sib LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001426857

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 19

SIB LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.75
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 90.85

Sib LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	17.41%	—	-13.72%
2	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	14.33%	—	-5.75%
3	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	9.33%	—	-8.31%
4	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	8.66%	—	-1.16%
5	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	8.28%	—	-6.56%
6	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	6.93%	—	-1.14%
7	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	6.68%	—	—
8	URBN	Urban Outfitters INC	股票-循環性消費	6.50%	—	—
9	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	4.47%	—	—
10	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	4.34%	—	-3.76%
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.19%	—	-1.15%
12	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	3.04%	—	—
13	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	2.64%	—	—
14	HTLD	Heartland Express INC	股票-其他	1.45%	—	—
15	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	1.42%	—	—
16	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	0.78%	—	—
17	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.33%	—	—
18	GDRX	Goodrx Holdings Inc-class A	股票-其他	0.15%	—	-1.33%
19	FUBOGBP	Fubotv INC	股票-其他	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +21.6%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: -6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +0.97
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +11.3%
下方標準差: +11%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.49
產業分散度: +6%
偏態: +0.6
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	19	US$1.9億	0	1TXRH 2ODFL 3LULU 主要持股2024-12-31 1.TXRH 2.ODFL 3.LULU 4.KNX 5.JBHT 6.LEN-B 7.RYAAY 8.URBN 9.TBBB 10.TOL
2024-09-30	19	US$2.0億	0	1TXRH 2ODFL 3LEN-B 主要持股2024-09-30 1.TXRH 2.ODFL 3.LEN-B 4.JBHT 5.KNX 6.LULU 7.RYAAY 8.TOL 9.TBBB 10.URBN
2024-06-30	19	US$1.9億	0	1TXRH 2ODFL 3JBHT 主要持股2024-06-30 1.TXRH 2.ODFL 3.JBHT 4.KNX 5.LULU 6.LEN-B 7.RYAAY 8.URBN 9.TOL 10.TBBB
2024-03-31	19	US$2.1億	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2024-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.RYAAY 6.KNX 7.LEN-B 8.URBN 9.TOL 10.FND
2023-12-31	18	US$2.0億	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2023-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.TOL 10.FND
2023-09-30	18	US$1.7億	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2023-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.TOL
2023-06-30	18	US$1.8億	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2023-06-30 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.KMX 10.LOW
2023-03-31	18	US$1.6億	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2023-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.KNX 5.JBHT 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.FND
2022-12-31	18	US$1.4億	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2022-12-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.KMX
2022-09-30	18	US$1.3億	0	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2022-09-30 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.LULU 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.LOW 9.KMX 10.URBN
2022-06-30	19	US$1.3億	0	1ODFL 2JBHT 3LULU 主要持股2022-06-30 1.ODFL 2.JBHT 3.LULU 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.LOW 10.URBN
2022-03-31	19	US$1.6億	0	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2022-03-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.URBN 10.FIGS
2021-12-31	19	US$1.9億	0	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2021-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.URBN 10.FND
2021-09-30	20	US$1.8億	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2021-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.URBN 10.2655787D
2021-06-30	21	US$1.8億	98	1LULU 2ODFL 3TXRH 主要持股2021-06-30 1.LULU 2.ODFL 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.URBN 8.KMX 9.LEN-B 10.2655787D
2021-03-31	20	US$1.7億	20	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2021-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.URBN 9.LEN-B 10.2655787D
2020-12-31	21	US$1.5億	22	1LULU 2ODFL 3TXRH 主要持股2020-12-31 1.LULU 2.ODFL 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.2655787D 10.URBN
2020-09-30	21	US$1.5億	17	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.2655787D 10.URBN
2020-06-30	25	US$1.3億	38	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-06-30 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.KNX 5.TXRH 6.RYAAY 7.KMX 8.HTLD 9.LEN-B 10.URBN
2020-03-31	25	US$1.0億	28	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-03-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.KNX 5.TXRH 6.PWR 7.RYAAY 8.HTLD 9.KMX 10.URBN
2019-12-31	24	US$1.4億	13	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2019-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.PWR 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2019-09-30	24	US$1.4億	10	1ODFL 2JBHT 3LULU 主要持股2019-09-30 1.ODFL 2.JBHT 3.LULU 4.KNX 5.TXRH 6.PWR 7.RYAAY 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2019-06-30	24	US$1.3億	9	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2019-06-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.PWR 7.RYAAY 8.KMX 9.URBN 10.HTLD
2019-03-31	24	US$1.4億	15	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2019-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.LULU 5.KNX 6.PWR 7.RYAAY 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2018-12-31	24	US$1.2億	25	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2018-12-31 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.RYAAY 5.PWR 6.URBN 7.KNX 8.LULU 9.KMX 10.HTLD
2018-09-30	25	US$1.5億	13	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2018-09-30 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.RYAAY 5.KNX 6.LULU 7.URBN 8.PWR 9.KMX 10.HTLD
2018-06-30	25	US$1.4億	11	1ODFL 2JBHT 3TXRH 主要持股2018-06-30 1.ODFL 2.JBHT 3.TXRH 4.RYAAY 5.KNX 6.PWR 7.URBN 8.LULU 9.KMX 10.HTLD
2018-03-31	25	US$1.4億	13	1ODFL 2KNX 3RYAAY 主要持股2018-03-31 1.ODFL 2.KNX 3.RYAAY 4.JBHT 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.URBN 9.KMX 10.TPR
2017-12-31	26	US$1.4億	18	1ODFL 2KNX 3JBHT 主要持股2017-12-31 1.ODFL 2.KNX 3.JBHT 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.HTLD 8.URBN 9.LULU 10.KMX
2017-09-30	25	US$1.4億	32	1ODFL 2JBHT 3KNX 主要持股2017-09-30 1.ODFL 2.JBHT 3.KNX 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2017-06-30	26	US$1.3億	13	1ODFL 2RYAAY 3KNX 主要持股2017-06-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.KNX 4.JBHT 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2017-03-31	26	US$1.2億	8	1ODFL 2JBHT 3KNX 主要持股2017-03-31 1.ODFL 2.JBHT 3.KNX 4.PWR 5.RYAAY 6.TXRH 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2016-12-31	26	US$1.2億	24	1JBHT 2ODFL 3KNX 主要持股2016-12-31 1.JBHT 2.ODFL 3.KNX 4.TXRH 5.RYAAY 6.PWR 7.LULU 8.KMX 9.CELG 10.HTLD
2016-09-30	27	US$1.2億	13	1JBHT 2ODFL 3KNX 主要持股2016-09-30 1.JBHT 2.ODFL 3.KNX 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.ULTA 9.LOW 10.URBN
2016-06-30	26	US$1.2億	10	1JBHT 2TXRH 3LULU 主要持股2016-06-30 1.JBHT 2.TXRH 3.LULU 4.KNX 5.ODFL 6.RYAAY 7.LOW 8.ULTA 9.PWR 10.CELG
2016-03-31	26	US$1.2億	13	1JBHT 2RYAAY 3ODFL 主要持股2016-03-31 1.JBHT 2.RYAAY 3.ODFL 4.TXRH 5.KNX 6.LULU 7.LOW 8.PWR 9.ULTA 10.URBN
2015-12-31	26	US$1.1億	36	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-12-31 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.TXRH 6.LOW 7.LULU 8.ULTA 9.PWR 10.CELG
2015-09-30	27	US$1.2億	13	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-09-30 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.LOW 5.TXRH 6.KNX 7.PWR 8.LULU 9.ULTA 10.HTLD
2015-06-30	26	US$1.4億	9	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-06-30 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.LULU 6.TXRH 7.LOW 8.PWR 9.URBN 10.KMX
2015-03-31	26	US$1.5億	8	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-03-31 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.LOW 6.LULU 7.TXRH 8.PWR 9.URBN 10.HTLD
2014-12-31	26	US$1.4億	21	1RYAAY 2ODFL 3KNX 主要持股2014-12-31 1.RYAAY 2.ODFL 3.KNX 4.JBHT 5.LOW 6.PWR 7.TXRH 8.LULU 9.HTLD 10.URBN
2014-09-30	26	US$1.4億	9	1ODFL 2RYAAY 3PWR 主要持股2014-09-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.PWR 4.JBHT 5.KNX 6.LOW 7.TXRH 8.HTLD 9.URBN 10.LULU
2014-06-30	26	US$1.4億	8	1ODFL 2RYAAY 3JBHT 主要持股2014-06-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.JBHT 4.PWR 5.KNX 6.SWN1EUR 7.LOW 8.TXRH 9.HTLD 10.URBN
2014-03-31	25	US$1.4億	14	1RYAAY 2ODFL 3PWR 主要持股2014-03-31 1.RYAAY 2.ODFL 3.PWR 4.JBHT 5.KNX 6.LULU 7.SWN1EUR 8.LOW 9.TXRH 10.URBN
2013-12-31	26	US$1.4億	11	1ODFL 2RYAAY 3JBHT 主要持股2013-12-31 1.ODFL 2.RYAAY 3.JBHT 4.PWR 5.LULU 6.URBN 7.TXRH 8.KNX 9.LOW 10.SWN1EUR
2013-09-30	27	US$1.4億	10	1RYAAY 2ODFL 3LULU 主要持股2013-09-30 1.RYAAY 2.ODFL 3.LULU 4.JBHT 5.PWR 6.URBN 7.LOW 8.TXRH 9.KNX 10.SWN1EUR
2013-06-30	26	US$1.3億	0	1RYAAY 2ODFL 3JBHT 主要持股2013-06-30 1.RYAAY 2.ODFL 3.JBHT 4.LULU 5.PWR 6.URBN 7.KNX 8.TXRH 9.TPR 10.SWN1EUR

本季持股變動

Sib LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sib LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sib LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 19 個已申報部位之中。

Sib LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sib LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Texas Roadhouse INC (TXRH) — US$3305.2萬 (17.4%) 2. Old Dominion Freight Line (ODFL) — US$2719.6萬 (14.3%) 3. Lululemon Athletica INC (LULU) — US$1770.5萬 (9.3%) 4. Knight-swift Transportation (KNX) — US$1643.2萬 (8.7%) 5. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — US$1572.5萬 (8.3%)

Sib LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sib LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sib LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sib LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 56.0% • Industrials: 44.0%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Old Dominion Freight Line

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Oakland Financial CORP

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申報總市值

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集中度63.1

持倉穩定性15.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Knight-swift Transportation

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Sib LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001426857

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 19

SIB LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.75
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 90.85

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	17.41%	—	-13.72%
2	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	14.33%	—	-5.75%
3	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	9.33%	—	-8.31%
4	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	8.66%	—	-1.16%
5	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	8.28%	—	-6.56%
6	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	6.93%	—	-1.14%
7	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	6.68%	—	—
8	URBN	Urban Outfitters INC	股票-循環性消費	6.50%	—	—
9	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	4.47%	—	—
10	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	4.34%	—	-3.76%
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	3.19%	—	-1.15%
12	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	3.04%	—	—
13	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	2.64%	—	—
14	HTLD	Heartland Express INC	股票-其他	1.45%	—	—
15	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	1.42%	—	—
16	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	0.78%	—	—
17	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	0.33%	—	—
18	GDRX	Goodrx Holdings Inc-class A	股票-其他	0.15%	—	-1.33%
19	FUBOGBP	Fubotv INC	股票-其他	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +21.6%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: -6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +0.97
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +11.3%
下方標準差: +11%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.49
產業分散度: +6%
偏態: +0.6
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	19	US$1.9億	0	1TXRH 2ODFL 3LULU 主要持股2024-12-31 1.TXRH 2.ODFL 3.LULU 4.KNX 5.JBHT 6.LEN-B 7.RYAAY 8.URBN 9.TBBB 10.TOL
2024-09-30	19	US$2.0億	0	1TXRH 2ODFL 3LEN-B 主要持股2024-09-30 1.TXRH 2.ODFL 3.LEN-B 4.JBHT 5.KNX 6.LULU 7.RYAAY 8.TOL 9.TBBB 10.URBN
2024-06-30	19	US$1.9億	0	1TXRH 2ODFL 3JBHT 主要持股2024-06-30 1.TXRH 2.ODFL 3.JBHT 4.KNX 5.LULU 6.LEN-B 7.RYAAY 8.URBN 9.TOL 10.TBBB
2024-03-31	19	US$2.1億	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2024-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.RYAAY 6.KNX 7.LEN-B 8.URBN 9.TOL 10.FND
2023-12-31	18	US$2.0億	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2023-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.TOL 10.FND
2023-09-30	18	US$1.7億	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2023-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.TOL
2023-06-30	18	US$1.8億	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2023-06-30 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.KMX 10.LOW
2023-03-31	18	US$1.6億	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2023-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.KNX 5.JBHT 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.FND
2022-12-31	18	US$1.4億	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2022-12-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.KMX
2022-09-30	18	US$1.3億	0	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2022-09-30 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.LULU 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.LOW 9.KMX 10.URBN
2022-06-30	19	US$1.3億	0	1ODFL 2JBHT 3LULU 主要持股2022-06-30 1.ODFL 2.JBHT 3.LULU 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.LOW 10.URBN
2022-03-31	19	US$1.6億	0	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2022-03-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.URBN 10.FIGS
2021-12-31	19	US$1.9億	0	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2021-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.URBN 10.FND
2021-09-30	20	US$1.8億	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2021-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.URBN 10.2655787D
2021-06-30	21	US$1.8億	98	1LULU 2ODFL 3TXRH 主要持股2021-06-30 1.LULU 2.ODFL 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.URBN 8.KMX 9.LEN-B 10.2655787D
2021-03-31	20	US$1.7億	20	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2021-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.URBN 9.LEN-B 10.2655787D
2020-12-31	21	US$1.5億	22	1LULU 2ODFL 3TXRH 主要持股2020-12-31 1.LULU 2.ODFL 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.2655787D 10.URBN
2020-09-30	21	US$1.5億	17	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.2655787D 10.URBN
2020-06-30	25	US$1.3億	38	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-06-30 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.KNX 5.TXRH 6.RYAAY 7.KMX 8.HTLD 9.LEN-B 10.URBN
2020-03-31	25	US$1.0億	28	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-03-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.KNX 5.TXRH 6.PWR 7.RYAAY 8.HTLD 9.KMX 10.URBN
2019-12-31	24	US$1.4億	13	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2019-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.PWR 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2019-09-30	24	US$1.4億	10	1ODFL 2JBHT 3LULU 主要持股2019-09-30 1.ODFL 2.JBHT 3.LULU 4.KNX 5.TXRH 6.PWR 7.RYAAY 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2019-06-30	24	US$1.3億	9	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2019-06-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.PWR 7.RYAAY 8.KMX 9.URBN 10.HTLD
2019-03-31	24	US$1.4億	15	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2019-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.LULU 5.KNX 6.PWR 7.RYAAY 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2018-12-31	24	US$1.2億	25	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2018-12-31 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.RYAAY 5.PWR 6.URBN 7.KNX 8.LULU 9.KMX 10.HTLD
2018-09-30	25	US$1.5億	13	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2018-09-30 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.RYAAY 5.KNX 6.LULU 7.URBN 8.PWR 9.KMX 10.HTLD
2018-06-30	25	US$1.4億	11	1ODFL 2JBHT 3TXRH 主要持股2018-06-30 1.ODFL 2.JBHT 3.TXRH 4.RYAAY 5.KNX 6.PWR 7.URBN 8.LULU 9.KMX 10.HTLD
2018-03-31	25	US$1.4億	13	1ODFL 2KNX 3RYAAY 主要持股2018-03-31 1.ODFL 2.KNX 3.RYAAY 4.JBHT 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.URBN 9.KMX 10.TPR
2017-12-31	26	US$1.4億	18	1ODFL 2KNX 3JBHT 主要持股2017-12-31 1.ODFL 2.KNX 3.JBHT 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.HTLD 8.URBN 9.LULU 10.KMX
2017-09-30	25	US$1.4億	32	1ODFL 2JBHT 3KNX 主要持股2017-09-30 1.ODFL 2.JBHT 3.KNX 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2017-06-30	26	US$1.3億	13	1ODFL 2RYAAY 3KNX 主要持股2017-06-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.KNX 4.JBHT 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2017-03-31	26	US$1.2億	8	1ODFL 2JBHT 3KNX 主要持股2017-03-31 1.ODFL 2.JBHT 3.KNX 4.PWR 5.RYAAY 6.TXRH 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2016-12-31	26	US$1.2億	24	1JBHT 2ODFL 3KNX 主要持股2016-12-31 1.JBHT 2.ODFL 3.KNX 4.TXRH 5.RYAAY 6.PWR 7.LULU 8.KMX 9.CELG 10.HTLD
2016-09-30	27	US$1.2億	13	1JBHT 2ODFL 3KNX 主要持股2016-09-30 1.JBHT 2.ODFL 3.KNX 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.ULTA 9.LOW 10.URBN
2016-06-30	26	US$1.2億	10	1JBHT 2TXRH 3LULU 主要持股2016-06-30 1.JBHT 2.TXRH 3.LULU 4.KNX 5.ODFL 6.RYAAY 7.LOW 8.ULTA 9.PWR 10.CELG
2016-03-31	26	US$1.2億	13	1JBHT 2RYAAY 3ODFL 主要持股2016-03-31 1.JBHT 2.RYAAY 3.ODFL 4.TXRH 5.KNX 6.LULU 7.LOW 8.PWR 9.ULTA 10.URBN
2015-12-31	26	US$1.1億	36	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-12-31 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.TXRH 6.LOW 7.LULU 8.ULTA 9.PWR 10.CELG
2015-09-30	27	US$1.2億	13	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-09-30 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.LOW 5.TXRH 6.KNX 7.PWR 8.LULU 9.ULTA 10.HTLD
2015-06-30	26	US$1.4億	9	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-06-30 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.LULU 6.TXRH 7.LOW 8.PWR 9.URBN 10.KMX
2015-03-31	26	US$1.5億	8	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-03-31 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.LOW 6.LULU 7.TXRH 8.PWR 9.URBN 10.HTLD
2014-12-31	26	US$1.4億	21	1RYAAY 2ODFL 3KNX 主要持股2014-12-31 1.RYAAY 2.ODFL 3.KNX 4.JBHT 5.LOW 6.PWR 7.TXRH 8.LULU 9.HTLD 10.URBN
2014-09-30	26	US$1.4億	9	1ODFL 2RYAAY 3PWR 主要持股2014-09-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.PWR 4.JBHT 5.KNX 6.LOW 7.TXRH 8.HTLD 9.URBN 10.LULU
2014-06-30	26	US$1.4億	8	1ODFL 2RYAAY 3JBHT 主要持股2014-06-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.JBHT 4.PWR 5.KNX 6.SWN1EUR 7.LOW 8.TXRH 9.HTLD 10.URBN
2014-03-31	25	US$1.4億	14	1RYAAY 2ODFL 3PWR 主要持股2014-03-31 1.RYAAY 2.ODFL 3.PWR 4.JBHT 5.KNX 6.LULU 7.SWN1EUR 8.LOW 9.TXRH 10.URBN
2013-12-31	26	US$1.4億	11	1ODFL 2RYAAY 3JBHT 主要持股2013-12-31 1.ODFL 2.RYAAY 3.JBHT 4.PWR 5.LULU 6.URBN 7.TXRH 8.KNX 9.LOW 10.SWN1EUR
2013-09-30	27	US$1.4億	10	1RYAAY 2ODFL 3LULU 主要持股2013-09-30 1.RYAAY 2.ODFL 3.LULU 4.JBHT 5.PWR 6.URBN 7.LOW 8.TXRH 9.KNX 10.SWN1EUR
2013-06-30	26	US$1.3億	0	1RYAAY 2ODFL 3JBHT 主要持股2013-06-30 1.RYAAY 2.ODFL 3.JBHT 4.LULU 5.PWR 6.URBN 7.KNX 8.TXRH 9.TPR 10.SWN1EUR

本季持股變動

Sib LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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