46 Peaks LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002112665

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

46 Peaks LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 3.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「0-9」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 48.21
持倉穩定性: 3.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 42
倉位均衡度: 87.32

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+2.7%　US$69.6萬
加碼 FFGX
+52.4%　US$57.3萬
減碼 NTSX
+3.4%　-US$38.5萬
減碼 MOAT
+3.2%　-US$35.6萬
加碼 JHMM
+2.7%　US$48.9萬
加碼 AVEM
+3.4%　US$39.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	20.94%	+0.09%	+2.18%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	16.82%	-0.41%	+3.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.77%	+0.41%	+2.70%
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	9.02%	+0.12%	+2.26%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	7.11%	+0.30%	+2.70%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	6.96%	-0.21%	+8.73%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.80%	-0.31%	+3.16%
8	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	6.29%	+0.09%	+2.06%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.75%	+0.26%	+3.40%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	3.22%	-0.05%	+0.56%
11	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-其他	1.21%	+0.41%	+52.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.04%	—
13	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	0.68%	—	+10.53%
14	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.20%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	-0.02%	—
16	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.38%	+0.02%	+5.70%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-0.14%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.02%	—
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	-0.01%	—
20	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	0.18%	—	—
21	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	ETF-科技型	0.15%	-0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+2.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -6.9%
最大回撤: -0.9%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.63
資訊比率: -1.87
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.54
產業分散度: —
偏態: -0.05
峰態: -1.07
上檔潛力: +2.82

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.4億	4	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.JHMM 6.FELG 7.MOAT 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT
2025-12-31	24	US$1.4億	0	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.FELG 6.MOAT 7.JHMM 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT

本季持股變動

46 Peaks LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Service CORP International (SCI); 清倉: Waste Management INC (WM); 加碼: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股數 +2.70%; 加碼: Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us (FFGX) — 股數 +52.45%.

46 Peaks LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.4%	+2.70%	加碼
2	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	+0.4%	+52.45%	加碼
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.3%	+2.70%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+3.40%	加碼
5	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+2.26%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+2.18%	加碼
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.1%	+2.06%	加碼
8	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+0.20%	加碼
9	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+5.70%	加碼
10	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	+10.53%	加碼
11	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	—	不變
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	—	不變
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.14%	減碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
16	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	0%	—	不變
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
18	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+0.56%	加碼
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+8.73%	加碼
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+3.16%	加碼
21	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.4%	+3.38%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
23	SCI	Service CORP International	—	EXIT	清倉
24	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

46 Peaks LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

46 Peaks LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 21 個已申報部位之中。

46 Peaks LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，46 Peaks LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2876.2萬 (20.9%) 2. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — US$2310.2萬 (16.8%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1890.7萬 (13.8%) 4. Wisdomtree International Eff (NTSI) — US$1238.3萬 (9.0%) 5. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$977.0萬 (7.1%)

46 Peaks LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，46 Peaks LLC 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Service CORP International (SCI); 清倉: Waste Management INC (WM); 加碼: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股數 +2.70%; 加碼: Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us (FFGX) — 股數 +52.45%

46 Peaks LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 46 Peaks LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Dividend Growth

查看詳情

46 Peaks LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002112665

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

46 Peaks LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 3.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.21
持倉穩定性: 3.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 42
倉位均衡度: 87.32

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+2.7%　US$69.6萬
加碼 FFGX
+52.4%　US$57.3萬
減碼 NTSX
+3.4%　-US$38.5萬
減碼 MOAT
+3.2%　-US$35.6萬
加碼 JHMM
+2.7%　US$48.9萬
加碼 AVEM
+3.4%　US$39.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	20.94%	+0.09%	+2.18%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	16.82%	-0.41%	+3.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.77%	+0.41%	+2.70%
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	9.02%	+0.12%	+2.26%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	7.11%	+0.30%	+2.70%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	6.96%	-0.21%	+8.73%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.80%	-0.31%	+3.16%
8	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	6.29%	+0.09%	+2.06%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.75%	+0.26%	+3.40%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	3.22%	-0.05%	+0.56%
11	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-其他	1.21%	+0.41%	+52.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	-0.04%	—
13	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	0.68%	—	+10.53%
14	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.20%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	-0.02%	—
16	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.38%	+0.02%	+5.70%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-0.14%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	-0.02%	—
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	-0.01%	—
20	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	0.18%	—	—
21	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	ETF-科技型	0.15%	-0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+2.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -6.9%
最大回撤: -0.9%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.63
資訊比率: -1.87
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.54
產業分散度: —
偏態: -0.05
峰態: -1.07
上檔潛力: +2.82

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.4億	4	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.JHMM 6.FELG 7.MOAT 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT
2025-12-31	24	US$1.4億	0	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.FELG 6.MOAT 7.JHMM 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT

本季持股變動

46 Peaks LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.4%	+2.70%	加碼
2	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	+0.4%	+52.45%	加碼
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.3%	+2.70%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+3.40%	加碼
5	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+2.26%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+2.18%	加碼
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.1%	+2.06%	加碼
8	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+0.20%	加碼
9	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+5.70%	加碼
10	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	+10.53%	加碼
11	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	—	不變
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	—	不變
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.14%	減碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
16	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	0%	—	不變
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
18	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+0.56%	加碼
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+8.73%	加碼
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+3.16%	加碼
21	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.4%	+3.38%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
23	SCI	Service CORP International	—	EXIT	清倉
24	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉