CIK: 0001727642
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20
WJ Interests, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 11.7%。
WJ Interests, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.106——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 RSSB
+7.0% US$153.5萬
減碼 VT
+5.1% US$124.7萬
減碼 NTSX
+6.5% US$34.1萬
減碼 NTSI
+3.7% US$101.9萬
減碼 ROMO
+6.4% US$74.4萬
減碼 AVEM
+2.9% US$148.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 17.05% | -1.39% | +7.05% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 15.98% | -1.38% | +5.13% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 11.61% | -0.95% | +3.68% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 9.89% | -1.05% | +6.51% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.94% | +0.17% | +5.38% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 7.99% | -0.32% | +2.94% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.91% | -0.11% | +10.54% | |
| 8 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 5.84% | +5.84% | NEW | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.54% | -0.08% | +3.80% | |
| 10 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 5.45% | -0.33% | +6.44% | |
| 11 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.04% | +10.80% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.30% | -0.22% | -4.36% | |
| 13 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.13% | +11.78% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.06% | -6.40% | |
| 18 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 19 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.04% | — |
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+21.5%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$2.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 19 | US$2.3億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 25 | US$2.5億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 23 | US$2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | US$1.3億 | 0 |
WJ Interests, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 加碼: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — 股數 +7.05%; 加碼: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股數 +5.13%; 加碼: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — 股數 +6.51%; 加碼: Wisdomtree International Eff (NTSI) — 股數 +3.68%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +5.38% | 加碼 |
| 2 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | +0.1% | +11.78% | 加碼 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不變 |
| 4 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | — | 不變 |
| 5 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 0% | — | 不變 |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不變 |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | 0% | +10.80% | 加碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不變 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -6.40% | 減碼 |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.1% | +3.80% | 加碼 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.1% | +10.54% | 加碼 |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.2% | -4.36% | 減碼 |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.3% | +2.94% | 加碼 |
| 15 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.3% | +6.44% | 加碼 |
| 16 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -1% | +3.68% | 加碼 |
| 17 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -1.1% | +6.51% | 加碼 |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -1.4% | +5.13% | 加碼 |
| 19 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | -1.4% | +7.05% | 加碼 |
| 20 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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