AI-Squared Management Ltd：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001933952

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

AI-Squared Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 120.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.3
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 92.16

AI-Squared Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 19 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BIDU
-33.5%　-US$550.1萬
加碼 MU
+567.6%　US$1103.2萬
減碼 TSM
-54.7%　-US$445.3萬
減碼 GDS
-36.3%　-US$154.0萬
減碼 NVDA
+20.7%　US$79.2萬
加碼 ATAT
+106.8%　US$525.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	18.58%	+18.58%	NEW
2	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	9.77%	+9.77%	NEW
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	9.19%	+7.33%	+567.57%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	8.28%	-0.97%	+50.27%
5	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	7.92%	+1.38%	+106.77%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	5.23%	-9.51%	-33.55%
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	5.09%	+5.09%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	-2.08%	+20.74%
9	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	3.75%	-0.59%	+39.14%
10	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	3.65%	+3.65%	NEW
11	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-循環性消費	3.43%	+3.43%	NEW
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	3.36%	-0.72%	+57.79%
13	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.34%	+3.34%	NEW
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.30%	-7.13%	-54.65%
15	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	3.11%	-3.65%	-36.31%
16	RMBS	Rambus INC	股票-科技	3.10%	+3.10%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.67%	+1.67%	NEW
18	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.52%	+0.52%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+76.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +40%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -39.3%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +58.6%
索提諾比率: +0.79
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.48
卡瑪比率: +0.31
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +38%
下方標準差: +24.2%
正報酬月份佔比: +55.2%
負報酬月份佔比: +44.8%
最佳12個月: +145.3%
最差12個月: -39.3%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.48
產業分散度: +33.3%
偏態: +0.25
峰態: +0.8
上檔潛力: +2.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.4億	100	1LITE 2SNDK 3MU 主要持股2026-03-31 1.LITE 2.SNDK 3.MU 4.AMD 5.ATAT 6.BIDU 7.DOCN 8.NVDA 9.VNET 10.STAA
2025-12-31	18	US$8612.3萬	100	1BIDU 2TSM 3AMD 主要持股2025-12-31 1.BIDU 2.TSM 3.AMD 4.CSIQ 5.NVDA 6.GDS 7.ATAT 8.SEI 9.AMKR 10.VNET
2025-09-30	20	US$9603.9萬	100	1PDD 2BIDU 3ONTO 主要持股2025-09-30 1.PDD 2.BIDU 3.ONTO 4.ATAT 5.HTZ 6.OLED 7.AAOI 8.BABA 9.VNET 10.INTC
2025-06-30	11	US$1.6億	0	1QQQ 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.PLTR 4.TSLA 5.BABA 6.TSM 7.META 8.ATAT 9.PDD 10.JD
2025-03-31	16	US$1.1億	0	1QQQ 2MU 3TSM 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.MU 3.TSM 4.TAL 5.JOYY 6.WDC 7.ATAT 8.BABA 9.FUTU 10.ORCL
2024-12-31	20	US$9807.7萬	0	1PDD 2JOYY 3ATAT 主要持股2024-12-31 1.PDD 2.JOYY 3.ATAT 4.BABA 5.JD 6.FUTU 7.TAL 8.NVDA 9.TSM 10.YMM
2024-09-30	26	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3BABA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.BABA 4.TAL 5.EDU 6.FUTU 7.JD 8.AMD 9.NVDA 10.TCOM
2024-06-30	25	US$1.8億	0	1PDD 2SPY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.SPY 3.QQQ 4.TAL 5.AMZN 6.DELL 7.NTES 8.WDC 9.EDU 10.TCOM
2024-03-31	18	US$1.3億	0	1PDD 2QQQ 3TSM 主要持股2024-03-31 1.PDD 2.QQQ 3.TSM 4.BEKE 5.TCOM 6.BABA 7.TAL 8.NTES 9.QFIN 10.MU
2023-12-31	16	US$7845.9萬	0	1PDD 2BEKE 3BABA 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BEKE 3.BABA 4.NTES 5.NVDA 6.QFIN 7.MU 8.ATAT 9.SMCIUSD 10.VLN

本季持股變動

AI-Squared Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Canadian Solar INC (CSIQ); 新建倉: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建倉: Staar Surgical Co (STAA).

AI-Squared Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+7.3%	+567.57%	加碼
2	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+1.4%	+106.77%	加碼
3	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.6%	+39.14%	加碼
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.7%	+57.79%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	-1%	+50.27%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	+20.74%	加碼
7	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-3.7%	-36.31%	減碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-7.1%	-54.65%	減碼
9	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-9.5%	-33.55%	減碼
10	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
11	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
12	CSIQ	Canadian Solar INC	—	EXIT	清倉
13	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建倉
14	STAA	Staar Surgical Co	—	NEW	新建倉
15	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新建倉
16	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
17	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建倉
18	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清倉
19	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清倉
20	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
21	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清倉
22	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
24	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
25	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清倉
26	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
27	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	清倉
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AI-Squared Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AI-Squared Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 19 個已申報部位之中。

AI-Squared Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AI-Squared Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$2552.5萬 (18.6%) 2. Sandisk CORP (SNDK) — US$1343.1萬 (9.8%) 3. Micron Technology INC (MU) — US$1263.0萬 (9.2%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1137.2萬 (8.3%) 5. Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — US$1088.4萬 (7.9%)

AI-Squared Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AI-Squared Management Ltd 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Canadian Solar INC (CSIQ); 新建倉: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建倉: Staar Surgical Co (STAA)

AI-Squared Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AI-Squared Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 82.6% • Communication Services: 8.5% • Consumer Discretionary: 4.8% • Financials: 4.1%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Sandisk CORP

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機構性格雪花圖

集中度: 33.3
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 92.16

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BIDU
-33.5%　-US$550.1萬
加碼 MU
+567.6%　US$1103.2萬
減碼 TSM
-54.7%　-US$445.3萬
減碼 GDS
-36.3%　-US$154.0萬
減碼 NVDA
+20.7%　US$79.2萬
加碼 ATAT
+106.8%　US$525.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	18.58%	+18.58%	NEW
2	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	9.77%	+9.77%	NEW
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	9.19%	+7.33%	+567.57%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	8.28%	-0.97%	+50.27%
5	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	7.92%	+1.38%	+106.77%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	5.23%	-9.51%	-33.55%
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	5.09%	+5.09%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	-2.08%	+20.74%
9	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	3.75%	-0.59%	+39.14%
10	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	3.65%	+3.65%	NEW
11	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-循環性消費	3.43%	+3.43%	NEW
12	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	3.36%	-0.72%	+57.79%
13	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.34%	+3.34%	NEW
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.30%	-7.13%	-54.65%
15	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	3.11%	-3.65%	-36.31%
16	RMBS	Rambus INC	股票-科技	3.10%	+3.10%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.67%	+1.67%	NEW
18	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.52%	+0.52%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+76.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +40%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -39.3%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +58.6%
索提諾比率: +0.79
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.48
卡瑪比率: +0.31
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +38%
下方標準差: +24.2%
正報酬月份佔比: +55.2%
負報酬月份佔比: +44.8%
最佳12個月: +145.3%
最差12個月: -39.3%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.48
產業分散度: +33.3%
偏態: +0.25
峰態: +0.8
上檔潛力: +2.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.4億	100	1LITE 2SNDK 3MU 主要持股2026-03-31 1.LITE 2.SNDK 3.MU 4.AMD 5.ATAT 6.BIDU 7.DOCN 8.NVDA 9.VNET 10.STAA
2025-12-31	18	US$8612.3萬	100	1BIDU 2TSM 3AMD 主要持股2025-12-31 1.BIDU 2.TSM 3.AMD 4.CSIQ 5.NVDA 6.GDS 7.ATAT 8.SEI 9.AMKR 10.VNET
2025-09-30	20	US$9603.9萬	100	1PDD 2BIDU 3ONTO 主要持股2025-09-30 1.PDD 2.BIDU 3.ONTO 4.ATAT 5.HTZ 6.OLED 7.AAOI 8.BABA 9.VNET 10.INTC
2025-06-30	11	US$1.6億	0	1QQQ 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.PLTR 4.TSLA 5.BABA 6.TSM 7.META 8.ATAT 9.PDD 10.JD
2025-03-31	16	US$1.1億	0	1QQQ 2MU 3TSM 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.MU 3.TSM 4.TAL 5.JOYY 6.WDC 7.ATAT 8.BABA 9.FUTU 10.ORCL
2024-12-31	20	US$9807.7萬	0	1PDD 2JOYY 3ATAT 主要持股2024-12-31 1.PDD 2.JOYY 3.ATAT 4.BABA 5.JD 6.FUTU 7.TAL 8.NVDA 9.TSM 10.YMM
2024-09-30	26	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3BABA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.BABA 4.TAL 5.EDU 6.FUTU 7.JD 8.AMD 9.NVDA 10.TCOM
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2024-03-31	18	US$1.3億	0	1PDD 2QQQ 3TSM 主要持股2024-03-31 1.PDD 2.QQQ 3.TSM 4.BEKE 5.TCOM 6.BABA 7.TAL 8.NTES 9.QFIN 10.MU
2023-12-31	16	US$7845.9萬	0	1PDD 2BEKE 3BABA 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BEKE 3.BABA 4.NTES 5.NVDA 6.QFIN 7.MU 8.ATAT 9.SMCIUSD 10.VLN

本季持股變動

AI-Squared Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+7.3%	+567.57%	加碼
2	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+1.4%	+106.77%	加碼
3	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.6%	+39.14%	加碼
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.7%	+57.79%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	-1%	+50.27%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	+20.74%	加碼
7	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-3.7%	-36.31%	減碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-7.1%	-54.65%	減碼
9	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-9.5%	-33.55%	減碼
10	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
11	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
12	CSIQ	Canadian Solar INC	—	EXIT	清倉
13	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建倉
14	STAA	Staar Surgical Co	—	NEW	新建倉
15	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新建倉
16	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
17	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建倉
18	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清倉
19	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清倉
20	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
21	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清倉
22	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
24	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
25	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清倉
26	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
27	IQ	Iqiyi Inc-adr	—	EXIT	清倉
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看