Zions Bancorporation, National Association /ut/ — 13F 申报深度解析

CIK: 0000109380

分散型投资策略

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1550

ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/在最新一期 13F 报告中披露了 1550 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 41.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.06
持仓稳定性: 41.54
动能／逆势: 64.33
行业集中度: 40.43
多样化: 100
仓位均衡度: 10.8

Zions Bancorporation, National Association /ut/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1550 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
-10.9%　-US$4895.4万
加仓 IWS
-0.1%　US$429.9万
减仓 VWO
-85.2%　-US$5105.3万
加仓 VTI
-2.0%　-US$669.8万
减仓 VEU
-81.4%　-US$3261.3万
加仓 AVUV
-0.5%　US$435.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1529 大持股（共 1550 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.84%	+2.79%	-10.90%
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	8.90%	+2.72%	-0.11%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.49%	+1.53%	-2.01%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.47%	—	-3.08%
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.17%	+1.00%	+0.66%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.87%	+1.30%	-0.47%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.91%	-0.42%	-32.96%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.11%	-0.92%	-51.24%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.57%	-41.70%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.63%	-46.40%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-1.15%	-51.55%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	-0.20%	-29.35%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.99%	—	-5.81%
14	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.78%	+0.38%	-0.06%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.35%	-0.51%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.29%	-45.12%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-4.40%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.65%	-0.01%	-31.58%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.23%	-41.00%
20	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.59%	—	-0.90%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.57%	-2.20%	-85.24%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.57%	—	+12.10%
23	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.57%	—	+40.16%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.25%	-43.00%
25	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-12.15%
26	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.53%	—	+28.18%
27	USB	US Bancorp	股票-金融	0.52%	—	-9.88%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.52%	—	-10.39%
29	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	—	+34.63%
30	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.50%	—	-7.06%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-15.33%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.49%	-1.37%	-81.42%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-20.82%
34	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.49%	+0.31%	+141.75%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	-0.07%	-31.94%
36	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.45%	—	-17.45%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.45%	-0.14%	-55.56%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-12.24%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.43%	+0.39%	+755.41%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	-0.09%	-57.99%
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.42%	-0.74%	-75.13%
42	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.41%	—	-11.01%
43	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.40%	—	-35.83%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.39%	—	+70.69%
45	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.38%	—	-1.24%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.36%	—	-14.73%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	-0.10%	-49.66%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.34%	-55.92%
49	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.35%	—	+2.78%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	-25.52%

1–50 of 1,529

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +3.74
信息比率: -0.64
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +92.9%
负收益月份占比: +7.1%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.9
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.11
峰度: +2.16
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1550	US$15.5亿	42	1IVV 2IWS 3VTI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWS 3.VTI 4.AGG 5.IWP 6.AVUV 7.NVDA 8.IJH 9.AAPL 10.AMZN
2025-12-31	1248	US$21.6亿	16	1IVV 2IWS 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWS 3.VTI 4.NVDA 5.AGG 6.IWP 7.IJH 8.VWO 9.AVUV 10.MSFT
2025-09-30	887	US$20.2亿	46	1IVV 2IWS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWS 3.VTI 4.NVDA 5.IWP 6.IJH 7.VWO 8.AGG 9.AVUV 10.MSFT
2025-06-30	910	US$18.6亿	0	1IVV 2IWS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWS 3.VTI 4.IWP 5.IJH 6.VWO 7.AGG 8.NVDA 9.IWN 10.MSFT
2025-03-31	933	US$15.8亿	0	1IVV 2IWS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWS 3.VTI 4.IWP 5.AGG 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.IJH

本季持股变动

Zions Bancorporation, National Association /ut/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -10.90%; 减仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — 股数 -0.11%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -85.24%.

Zions Bancorporation, National Association /ut/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.8%	-10.90%	减仓
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+2.7%	-0.11%	减仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.5%	-2.01%	减仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.3%	-0.47%	减仓
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+1%	+0.66%	加仓
6	AMT	American Tower CORP	+0.4%	+755.41%	加仓
7	TTE	Totalenergies Se	+0.4%	-0.06%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.51%	减仓
9	PAYX	Paychex INC	+0.3%	+141.75%	加仓
10	KIM	Kimco Realty CORP	+0.3%	+12684.13%	加仓
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+333.30%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	0%	-31.58%	减仓
13	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-43.32%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-31.94%	减仓
15	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-46.93%	减仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-57.99%	减仓
17	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-49.38%	减仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-49.66%	减仓
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-41.63%	减仓
20	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-54.24%	减仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-41.01%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-45.58%	减仓
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-59.96%	减仓
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-55.89%	减仓
25	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-55.56%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-40.88%	减仓
27	CASY	Casey's General Stores INC	-0.2%	-99.38%	减仓
28	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-86.07%	减仓
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-46.40%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-78.43%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.2%	-45.66%	减仓
32	AEP	American Electric Power	-0.2%	-95.84%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-29.35%	减仓
34	EQIX	Equinix INC	-0.2%	-95.99%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-41.00%	减仓
36	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.2%	-99.32%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-43.00%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-45.12%	减仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-81.97%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-55.92%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-32.96%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-41.70%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-46.40%	减仓
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.7%	-75.13%	减仓
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.9%	-51.24%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-51.55%	减仓
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.4%	-81.42%	减仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-2.2%	-85.24%	减仓
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
50	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Zions Bancorporation, National Association /ut/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Zions Bancorporation, National Association /ut/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 1550 个已申报仓位之中。

Zions Bancorporation, National Association /ut/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Zions Bancorporation, National Association /ut/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.8亿 (17.8%) 2. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1.4亿 (8.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.0亿 (6.5%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6928.6万 (4.5%) 5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$6466.6万 (4.2%)

Zions Bancorporation, National Association /ut/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Zions Bancorporation, National Association /ut/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -10.90%; 减仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — 股数 -0.11%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -85.24%

Zions Bancorporation, National Association /ut/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Zions Bancorporation, National Association /ut/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Financials: 12.3% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 8.7% • Industrials: 8.1% • Consumer Staples: 7.6%

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