WM
Worldquant Millennium Advisors LLC 13F 持仓明细
Worldquant Millennium Advisors LLCCIK: 0001745981
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$259.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 593
WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 593 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$259.3亿，季度换手率为 62.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.4
- 持仓稳定性
- 62.34
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 48.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.52
Worldquant Millennium Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 593 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 NFLX
-87.7% -US$3.2亿
减仓 AMZN
-25.9% -US$3.1亿
加仓 AAPL
+23.8% US$2.1亿
加仓 ZTS
+1214.0% US$2.0亿
加仓 AVGO
+93.8% US$1.9亿
减仓 BSX
-32.9% -US$1.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季WQ千禧年根本不是在防守，而是在加速換手——砍掉Netflix、Amazon這些漲多的消費科技，騰出銀彈猛加蘋果、博通，擺明是在卡位下一波AI硬體週期，把之前賺的錢轉進更穩的供應鏈角色，順便掃掉PayPal這燙手山芋，一賣一買之間，主力痕跡露餡。
基本面与宏观布局
他們賭的是Fed降息後資金往大型科技股靠攏，但不要單純的消費成長，要的是硬底子的半導體與生態系龍頭；同時縮減對消費敏感的持股，隱含看好AI資本支出持續拉動蘋果與博通，但對Netflix這類訂閱制成長股開始倒貨，勝負手就在半導體能否接棒消費股扛住指數。
潜在盲点
持股593檔卻把三成壓在科技類股，萬一AI利多出盡或半導體庫存爆表，這些重倉股第一個被外資提款；而且他們換手率高達62%，典型追高殺低的量化刀口，一旦市場風格驟變，這種高週轉組合容易多殺多，連自己人都踩踏。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 593 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.90% | +0.77% | +23.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.05% | — | +3.91% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.93% | — | +35.59% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.44% | -1.23% | -25.88% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.31% | — | +21.27% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.22% | — | +17.72% | |
| 7 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.02% | +0.42% | +7.38% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.69% | +0.71% | +93.79% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.68% | — | +9.63% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | +4.56% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | +44.83% | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.13% | — | +38.75% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.11% | -0.42% | -16.75% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | — | -3.76% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.97% | — | -32.84% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | — | +14.10% | |
| 17 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.91% | — | +23.82% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.53% | +95.03% | |
| 19 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.88% | +0.42% | +112.40% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | — | -12.80% | |
| 21 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.76% | +1214.04% | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.81% | +0.49% | +218.34% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.34% | +56.35% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.50% | +171.71% | |
| 25 | DOW | Dow INC | 股票-原材料 | 0.66% | +0.63% | +1181.99% | |
| 26 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.66% | +0.61% | +1244.90% | |
| 27 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.37% | +144.82% | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.65% | +0.43% | +170.52% | |
| 29 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.63% | — | +102.62% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.62% | — | +13.60% | |
| 31 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.62% | +0.47% | +473.59% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | +10.77% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.40% | +268.01% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.56% | +1428.67% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.41% | +200.43% | |
| 36 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.59% | +0.38% | +207.07% | |
| 37 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.59% | — | -24.11% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | +55.37% | |
| 39 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.50% | +748.75% | |
| 40 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.46% | +634.66% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.42% | +354.73% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.57% | — | -42.09% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | -0.58% | -42.31% | |
| 44 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.70% | -32.86% | |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.54% | +0.54% | +17312.78% | |
| 46 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +59.69% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.48% | +1153.74% | |
| 48 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | +100.36% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +14.96% | |
| 50 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.50% | — | +177.17% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
+24.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 593 | US$259.3亿 | 62 | |
| 2025-12-31 | 568 | US$257.8亿 | 63 | |
| 2025-09-30 | 500 | US$231.5亿 | 93 | |
| 2025-06-30 | 481 | US$201.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 413 | US$158.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 432 | US$154.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 431 | US$136.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 404 | US$109.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 346 | US$81.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 334 | US$71.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 346 | US$64.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 353 | US$59.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 346 | US$54.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 320 | US$43.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 314 | US$41.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 287 | US$34.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | US$41.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 304 | US$50.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 317 | US$45.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 325 | US$45.2亿 | 83 | |
| 2021-03-31 | 342 | US$47.1亿 | 38 | |
| 2020-12-31 | 346 | US$45.7亿 | 42 | |
| 2020-09-30 | 329 | US$42.2亿 | 42 | |
| 2020-06-30 | 334 | US$43.5亿 | 40 | |
| 2020-03-31 | 320 | US$41.1亿 | 57 | |
| 2019-12-31 | 313 | US$52.2亿 | 37 | |
| 2019-09-30 | 300 | US$51.4亿 | 48 | |
| 2019-06-30 | 301 | US$52.5亿 | 44 | |
| 2019-03-31 | 301 | US$42.2亿 | 51 | |
| 2018-12-31 | 308 | US$33.8亿 | 44 | |
| 2018-09-30 | 285 | US$29.8亿 | 35 | |
| 2018-06-30 | 266 | US$26.1亿 | 0 |
本季持股变动
Worldquant Millennium Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.8% | +23.79% | 加仓 |
| 2 | ZTS | Zoetis INC | +0.8% | +1214.04% | 加仓 |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +93.79% | 加仓 |
| 4 | DOW | Dow INC | +0.6% | +1181.99% | 加仓 |
| 5 | WELL | Welltower INC | +0.6% | +1244.90% | 加仓 |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | +0.6% | +1428.67% | 加仓 |
| 7 | BKR | Baker Hughes Co | +0.5% | +17312.78% | 加仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +95.03% | 加仓 |
| 9 | DG | Dollar General CORP | +0.5% | +748.75% | 加仓 |
| 10 | PEP | Pepsico INC | +0.5% | +171.71% | 加仓 |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | +0.5% | +218.34% | 加仓 |
| 12 | TXN | Texas Instruments INC | +0.5% | +1153.74% | 加仓 |
| 13 | BX | Blackstone INC | +0.5% | +473.59% | 加仓 |
| 14 | NOW | Servicenow INC | +0.5% | +634.66% | 加仓 |
| 15 | WMB | Williams Cos INC | +0.5% | +4151.96% | 加仓 |
| 16 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.4% | +170.52% | 加仓 |
| 17 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +7.38% | 加仓 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | +0.4% | +354.73% | 加仓 |
| 19 | MMM | 3m Co | +0.4% | +112.40% | 加仓 |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.4% | +200.43% | 加仓 |
| 21 | AXP | American Express Co | +0.4% | +268.01% | 加仓 |
| 22 | ANET | Arista Networks INC | +0.4% | +207.07% | 加仓 |
| 23 | GM | General Motors Co | +0.4% | +144.82% | 加仓 |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +56.35% | 加仓 |
| 25 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -31.11% | 减仓 |
| 26 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.4% | -99.14% | 减仓 |
| 27 | COR | Cencora INC | -0.4% | -94.46% | 减仓 |
| 28 | ROP | Roper Technologies INC | -0.4% | -94.07% | 减仓 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -16.75% | 减仓 |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | -0.5% | -88.51% | 减仓 |
| 31 | GE | General Electric | -0.5% | -56.10% | 减仓 |
| 32 | TPR | Tapestry INC | -0.5% | -99.18% | 减仓 |
| 33 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.5% | -87.72% | 减仓 |
| 34 | FTNT | Fortinet INC | -0.5% | -99.78% | 减仓 |
| 35 | WMT | Walmart INC | -0.5% | -75.86% | 减仓 |
| 36 | SYK | Stryker CORP | -0.5% | -80.99% | 减仓 |
| 37 | TGT | Target CORP | -0.5% | -99.61% | 减仓 |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.6% | -86.65% | 减仓 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -42.31% | 减仓 |
| 40 | FISV | Fiserv INC | -0.7% | -91.53% | 减仓 |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.7% | -32.86% | 减仓 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -1.2% | -25.88% | 减仓 |
| 43 | NFLX | Netflix INC | -1.3% | -87.75% | 减仓 |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | CB | Chubb Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Worldquant Millennium Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Worldquant Millennium Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$259.3亿，分布在 593 个已申报仓位之中。
Worldquant Millennium Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Worldquant Millennium Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$15.3亿 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$13.1亿 (5.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$10.2亿 (3.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.3亿 (2.4%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6.0亿 (2.3%)
Worldquant Millennium Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Worldquant Millennium Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ)
Worldquant Millennium Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Worldquant Millennium Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 10.6%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
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SO
State of New Jersey Common Pension Fund D
CIK 0001483066
申报总市值
US$259.3亿
1,549 stks
2026-03-31
集中度5.2
持仓稳定性16.6
行业集中度46.7
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
TI
Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC
CIK 0000882928
申报总市值
US$260.1亿
702 stks
2026-03-31
集中度10.2
持仓稳定性0.0
行业集中度52.6
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Winslow Capital Management, LLC
CIK 0000900973
申报总市值
US$256.5亿
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2026-03-31
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JC
Jpmorgan Chase & Co
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TF
Thrivent Financial for Lutherans
CIK 0000314984
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2026-03-31
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