Winslow Capital Management, LLC 13F 申报历史与持股
Winslow Capital Management, LLCCIK: 0000900973
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$256.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 149
Winslow Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$256.5亿，季度换手率为 48.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.51
- 持仓稳定性
- 48.55
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 89.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.56
Winslow Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-29.1% -US$14.0亿
减仓 AMZN
-32.9% -US$7.4亿
加仓 ASML
+184463.7% US$4.6亿
加仓 AAPL
+11.8% US$1.1亿
加仓 BKNG
+225302.8% US$3.4亿
加仓 GE
+85.6% US$2.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Winslow本季看似減碼微軟、亞馬遜等權值股，實則是在「換手」——把資金從漲多的應用軟體抽出，轉向半導體設備（ASML）與旅遊平台（Booking），卡位AI硬體與疫後旅遊的雙重補漲。同時清倉DoorDash、福泰、Cadence，明顯是汰弱留強，不留戀過去題材。
基本面与宏观布局
他們賭的是AI資本支出從雲端軟體轉向半導體設備，以及美國消費韌性帶動旅遊需求。換句話說，他們不認為大型科技股能繼續領漲，轉而押注產業循環的下一棒。這盤棋的勝負手在於：ASML能否受惠於晶圓廠擴產、Booking能否守住旅遊復甦的毛利率。
潜在盲点
最大的罩門在於籌碼擁擠——ASML與Booking都是法人重倉股，一旦市場風向轉向流動性收緊或AI利多出盡，這些高本益比標的很可能成為多殺多的主力標的。而且Winslow持股過度集中在資訊科技（近五成），萬一Beta屠殺降臨，分散持股也擋不住系統性賣壓。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 60 大持股（共 149 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.32% | +0.71% | -1.57% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.16% | +1.65% | +11.83% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.43% | — | +10.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.48% | -3.80% | -29.15% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 6.17% | +1.00% | +14.86% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.40% | -1.88% | -32.92% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.88% | -0.18% | -5.22% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.72% | -0.02% | +0.05% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.64% | +1.30% | +85.61% | |
| 10 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 2.35% | +0.58% | +10.96% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.12% | -0.15% | -3.46% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 2.09% | -0.33% | -8.60% | |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 2.07% | +0.46% | +4.58% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.97% | +1.09% | +135.03% | |
| 15 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 1.90% | -0.41% | +3.41% | |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 1.82% | — | -27.13% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.81% | +1.81% | +184463.68% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.63% | -0.75% | -32.49% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.60% | -0.74% | -31.71% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.50% | +0.90% | +127.89% | |
| 21 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 1.50% | +0.54% | +3.92% | |
| 22 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.40% | -0.20% | +2.30% | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.35% | +1.35% | +225302.80% | |
| 24 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 1.34% | — | -5.27% | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.33% | +0.85% | +132.71% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.29% | +1.25% | +2714.18% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.08% | -13.15% | |
| 28 | ELAN | Elanco Animal Health INC | 股票-医疗保健 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.99% | -44.14% | |
| 30 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.12% | +0.59% | +58.29% | |
| 31 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.10% | -0.92% | -28.37% | |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 1.06% | +1.06% | +19799.85% | |
| 33 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 34 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.99% | — | +8.90% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.53% | +66.65% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.84% | +0.84% | +19624.61% | |
| 37 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.65% | -1.03% | -64.13% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.98% | -66.13% | |
| 42 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 43 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.55% | — | -16.60% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.86% | -72.72% | |
| 46 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.20% | -1.23% | -82.03% | |
| 47 | COMP | Compass INC - Class A | 股票-房地产 | 0.20% | — | — | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | +30.91% | |
| 49 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — |
1–50 of 60
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+8.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +1.31
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.45
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +47.4%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 149 | US$256.5亿 | 49 | |
| 2025-12-31 | 143 | US$298.0亿 | 31 | |
| 2025-09-30 | 139 | US$302.7亿 | 68 | |
| 2025-06-30 | 148 | US$299.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 156 | US$250.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 155 | US$281.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 148 | US$278.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 142 | US$277.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 146 | US$265.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 153 | US$241.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 140 | US$210.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 144 | US$222.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 147 | US$196.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 140 | US$179.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 154 | US$170.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 159 | US$187.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 159 | US$230.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 177 | US$269.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 176 | US$254.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 171 | US$257.7亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 175 | US$237.0亿 | 31 | |
| 2020-12-31 | 167 | US$239.6亿 | 37 | |
| 2020-09-30 | 152 | US$224.5亿 | 22 | |
| 2020-06-30 | 144 | US$205.3亿 | 39 | |
| 2020-03-31 | 150 | US$163.3亿 | 43 | |
| 2019-12-31 | 153 | US$192.5亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 159 | US$183.1亿 | 29 | |
| 2019-06-30 | 165 | US$186.8亿 | 32 | |
| 2019-03-31 | 168 | US$184.6亿 | 33 | |
| 2018-12-31 | 208 | US$161.2亿 | 43 | |
| 2018-09-30 | 210 | US$201.8亿 | 29 | |
| 2018-06-30 | 206 | US$190.7亿 | 28 | |
| 2018-03-31 | 208 | US$184.9亿 | 28 | |
| 2017-12-31 | 213 | US$181.8亿 | 25 | |
| 2017-09-30 | 210 | US$185.7亿 | 28 | |
| 2017-06-30 | 219 | US$187.8亿 | 28 | |
| 2017-03-31 | 217 | US$209.6亿 | 34 | |
| 2016-12-31 | 224 | US$217.3亿 | 42 | |
| 2016-09-30 | 299 | US$240.4亿 | 28 | |
| 2016-06-30 | 269 | US$245.0亿 | 50 | |
| 2016-03-31 | 263 | US$254.7亿 | 60 | |
| 2015-12-31 | 202 | US$279.8亿 | 44 | |
| 2015-09-30 | 195 | US$274.4亿 | 40 | |
| 2015-06-30 | 208 | US$301.0亿 | 33 | |
| 2015-03-31 | 195 | US$324.5亿 | 28 | |
| 2014-12-31 | 215 | US$323.9亿 | 33 | |
| 2014-09-30 | 205 | US$327.2亿 | 33 | |
| 2014-06-30 | 207 | US$328.3亿 | 33 | |
| 2014-03-31 | 243 | US$319.4亿 | 29 | |
| 2013-12-31 | 199 | US$339.2亿 | 33 | |
| 2013-09-30 | 197 | US$308.3亿 | 41 | |
| 2013-06-30 | 198 | US$306.5亿 | 0 |
本季持股变动
Winslow Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Doordash INC - A (DASH); 清仓: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 清仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Elanco Animal Health INC (ELAN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.8% | +184463.68% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +1.7% | +11.83% | 加仓 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings INC | +1.4% | +225302.80% | 加仓 |
| 4 | GE | General Electric | +1.3% | +85.61% | 加仓 |
| 5 | TT | Trane Technologies plc | +1.3% | +2714.18% | 加仓 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.1% | +135.03% | 加仓 |
| 7 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +1.1% | +19799.85% | 加仓 |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | +1% | +14.86% | 加仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | +127.89% | 加仓 |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.9% | +132.71% | 加仓 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.8% | +19624.61% | 加仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -1.57% | 减仓 |
| 13 | ADI | Analog Devices INC | +0.6% | +58.29% | 加仓 |
| 14 | NFLX | Netflix INC | +0.6% | +10.96% | 加仓 |
| 15 | PWR | Quanta Services INC | +0.5% | +3.92% | 加仓 |
| 16 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +66.65% | 加仓 |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.5% | +4.58% | 加仓 |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | -13.15% | 减仓 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +0.05% | 加仓 |
| 20 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -3.46% | 减仓 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -5.22% | 减仓 |
| 22 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | +2.30% | 加仓 |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -8.60% | 减仓 |
| 24 | SNOW | Snowflake INC | -0.4% | +3.41% | 加仓 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | -31.71% | 减仓 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.8% | -32.49% | 减仓 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.9% | -72.72% | 减仓 |
| 28 | INTU | Intuit INC | -0.9% | -28.37% | 减仓 |
| 29 | SYK | Stryker CORP | -1% | -66.13% | 减仓 |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1% | -44.14% | 减仓 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | -1% | -64.13% | 减仓 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -1.2% | -82.03% | 减仓 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -1.9% | -32.92% | 减仓 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -3.8% | -29.15% | 减仓 |
| 35 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | CTAS | Cintas CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ELAN | Elanco Animal Health INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | ARES | Ares Management CORP - A | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | KKR | Kkr & Co INC | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | NDAQ | Nasdaq INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | APP | Applovin Corp-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | MS | Morgan Stanley | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | CME | Cme Group INC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | TXN | Texas Instruments INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Winslow Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Winslow Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$256.5亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Winslow Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Winslow Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$29.0亿 (11.3%)
2. Apple INC (AAPL) — US$23.5亿 (9.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$19.1亿 (7.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$16.6亿 (6.5%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$15.8亿 (6.2%)
Winslow Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Winslow Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Doordash INC - A (DASH); 清仓: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 清仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Elanco Animal Health INC (ELAN)
Winslow Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Winslow Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.2%
• Communication Services: 14.9%
• Industrials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 7.9%
• Financials: 4.4%
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