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Fred Alger Management, LLC 季度 13F 持仓更新
Fred Alger Management, LLCCIK: 0000003520
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$227.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 525
FRED ALGER MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 525 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$227.7亿，季度换手率为 32.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.79
- 持仓稳定性
- 32.24
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.96
Fred Alger Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 525 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 APP
-29.9% -US$6.6亿
加仓 NBIS
+20.9% US$3.3亿
减仓 MSFT
-0.1% -US$5.7亿
加仓 WDC
-0.9% US$2.6亿
减仓 TLN
-34.3% -US$3.0亿
减仓 SPOT
-78.5% -US$2.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Alger這季根本是在打暗號——趁AI股還在火熱，大砍AppLovin、微軟、Meta這些核心持股，將資金轉進一個見不得光的私藏標的（權重從2.61%拉到4.37%）以及防禦型醫藥股AZN。表面上是分散風險，骨子裡是在出貨給接盤俠，偷藏新題材準備下一波換手。
基本面与宏观布局
他們賭的是AI多頭派對已近尾聲，資金將從科技七雄集體撤離，轉向還沒被炒爛的冷門股或防禦板塊。勝負手就在那個神祕新倉位——若市場輪動成功，這檔就是下個領頭羊；若輪動落空，Alger就只是砍在阿呆谷的盤子。
潜在盲点
科技(IT+通訊+非核心消費）佔比仍高達七成以上，減那幾支杯水車薪。一旦AI集體殺估值，這些重倉股絕對是第一批被掃出門的犧牲品。更慘的是，那檔神祕新貨若流動性不足，想跑都跑不掉。」
本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 525 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.55% | — | +7.07% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.11% | -1.36% | -0.14% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.54% | +0.15% | +1.41% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.17% | +0.32% | +1.93% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.82% | — | +8.71% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.47% | -0.62% | -9.56% | |
| 7 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 4.37% | +1.76% | +20.93% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.01% | +0.11% | +2.54% | |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.16% | +1.35% | -0.91% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.98% | +0.06% | +10.44% | |
| 11 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.05% | -2.37% | -29.86% | |
| 12 | QXO | Qxo INC | 股票-工业 | 1.91% | +0.71% | +40.70% | |
| 13 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.66% | -0.99% | -34.26% | |
| 14 | NTRA | Natera INC | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.10% | -3.62% | |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 1.31% | — | -20.73% | |
| 16 | ALAB | Astera Labs INC | 股票-科技 | 1.24% | -0.02% | +32.99% | |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.15% | +21.81% | |
| 18 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 1.10% | +0.25% | +19.80% | |
| 19 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.44% | +82.35% | |
| 20 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.89% | — | +7.68% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.15% | -26.13% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +10.19% | |
| 23 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +9.33% | |
| 24 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 25 | ROKU | Roku INC | 股票-通信服务 | 0.66% | — | +11.94% | |
| 26 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.64% | -0.13% | -0.01% | |
| 27 | BIIB | Biogen INC | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -8.21% | |
| 28 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.57% | +0.31% | +132.66% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.52% | — | -18.28% | |
| 30 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.49% | — | +22.70% | |
| 31 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +29.10% | |
| 32 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.48% | — | +58.27% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +18.06% | |
| 34 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 0.47% | -0.45% | -21.90% | |
| 35 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.46% | +0.42% | +797.92% | |
| 36 | DNTH | Dianthus Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.43% | +0.42% | +3372.57% | |
| 37 | RBC | RBC Bearings INC | 股票-工业 | 0.43% | — | +3.04% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | +0.37% | +788.82% | |
| 39 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 股票-其他 | 0.41% | — | -15.28% | |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +32.64% | |
| 41 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.31% | +416.23% | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.34% | — | +17.74% | |
| 44 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事业 | 0.32% | +0.30% | +1783.53% | |
| 45 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 股票-其他 | 0.31% | — | -13.41% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | — | -4.77% | |
| 47 | TPC | Tutor Perini CORP | 股票-其他 | 0.27% | — | -26.78% | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.45% | -58.36% | |
| 49 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.26% | — | -36.31% | |
| 50 | GH | Guardant Health INC | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | +5.53% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+21%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +20.5%
- 贝塔系数
- +1.48
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化表现
- +25.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.65
- 信息比率
- +0.7
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +49.1%
- 最差12个月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 525 | US$227.7亿 | 32 | |
| 2025-12-31 | 590 | US$255.0亿 | 29 | |
| 2025-09-30 | 581 | US$256.9亿 | 54 | |
| 2025-06-30 | 575 | US$223.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 518 | US$175.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 505 | US$209.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 489 | US$206.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 483 | US$205.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 499 | US$201.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 499 | US$185.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 516 | US$174.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 564 | US$195.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 575 | US$187.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 576 | US$184.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 580 | US$197.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 563 | US$214.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 554 | US$313.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 571 | US$399.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 572 | US$419.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 508 | US$423.7亿 | 35 | |
| 2021-03-31 | 476 | US$382.2亿 | 39 | |
| 2020-12-31 | 465 | US$384.4亿 | 36 | |
| 2020-09-30 | 458 | US$344.5亿 | 27 | |
| 2020-06-30 | 494 | US$303.5亿 | 41 | |
| 2020-03-31 | 549 | US$227.6亿 | 38 | |
| 2019-12-31 | 479 | US$271.7亿 | 30 | |
| 2019-09-30 | 478 | US$254.8亿 | 32 | |
| 2019-06-30 | 508 | US$260.4亿 | 29 | |
| 2019-03-31 | 505 | US$251.1亿 | 36 | |
| 2018-12-31 | 517 | US$217.2亿 | 44 | |
| 2018-09-30 | 534 | US$266.3亿 | 30 | |
| 2018-06-30 | 540 | US$238.2亿 | 34 | |
| 2018-03-31 | 549 | US$215.1亿 | 32 | |
| 2017-12-31 | 556 | US$221.5亿 | 32 | |
| 2017-09-30 | 507 | US$213.8亿 | 25 | |
| 2017-06-30 | 539 | US$209.4亿 | 30 | |
| 2017-03-31 | 526 | US$200.9亿 | 40 | |
| 2016-12-31 | 582 | US$183.8亿 | 37 | |
| 2016-09-30 | 601 | US$194.8亿 | 31 | |
| 2016-06-30 | 625 | US$189.4亿 | 36 | |
| 2016-03-31 | 673 | US$197.4亿 | 47 | |
| 2015-12-31 | 673 | US$205.6亿 | 46 | |
| 2015-09-30 | 578 | US$183.2亿 | 61 | |
| 2015-06-30 | 610 | US$222.2亿 | 47 | |
| 2015-03-31 | 740 | US$222.0亿 | 50 | |
| 2014-12-31 | 686 | US$207.7亿 | 50 | |
| 2014-09-30 | 703 | US$205.6亿 | 47 | |
| 2014-06-30 | 745 | US$203.1亿 | 53 | |
| 2014-03-31 | 718 | US$201.8亿 | 42 | |
| 2013-12-31 | 678 | US$196.2亿 | 41 | |
| 2013-09-30 | 682 | US$179.8亿 | 42 | |
| 2013-06-30 | 669 | US$168.3亿 | 0 |
本季持股变动
Fred Alger Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | +1.8% | +20.93% | 加仓 |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | +1.4% | -0.91% | 减仓 |
| 3 | QXO | Qxo INC | +0.7% | +40.70% | 加仓 |
| 4 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +0.4% | +82.35% | 加仓 |
| 5 | DNTH | Dianthus Therapeutics INC | +0.4% | +3372.57% | 加仓 |
| 6 | WELL | Welltower INC | +0.4% | +797.92% | 加仓 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | +788.82% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +1.93% | 加仓 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +416.23% | 加仓 |
| 10 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +0.3% | +132.66% | 加仓 |
| 11 | NRG | Nrg Energy INC | +0.3% | +1783.53% | 加仓 |
| 12 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.3% | +19.80% | 加仓 |
| 13 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.2% | +1266.18% | 加仓 |
| 14 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | +0.2% | +594.08% | 加仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +1.41% | 加仓 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +625.41% | 加仓 |
| 17 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +630.73% | 加仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +2.54% | 加仓 |
| 19 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +10.44% | 加仓 |
| 20 | ALAB | Astera Labs INC | 0% | +32.99% | 加仓 |
| 21 | NTRA | Natera INC | -0.1% | -3.62% | 减仓 |
| 22 | CVNA | Carvana Co | -0.1% | -33.04% | 减仓 |
| 23 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | -0.1% | -43.47% | 减仓 |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 25 | SGI | Somnigroup International INC | -0.1% | -59.48% | 减仓 |
| 26 | SMTC | Semtech CORP | -0.1% | -60.97% | 减仓 |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | +21.81% | 加仓 |
| 28 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -26.13% | 减仓 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -44.93% | 减仓 |
| 30 | WING | Wingstop INC | -0.2% | -65.08% | 减仓 |
| 31 | U | Unity Software INC | -0.2% | -99.17% | 减仓 |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.3% | -67.79% | 减仓 |
| 33 | RGEN | Repligen CORP | -0.4% | -52.30% | 减仓 |
| 34 | SPGI | S&p Global INC | -0.4% | -71.63% | 减仓 |
| 35 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -0.4% | -84.69% | 减仓 |
| 36 | MDB | Mongodb INC | -0.5% | -21.90% | 减仓 |
| 37 | CEG | Constellation Energy | -0.5% | -58.36% | 减仓 |
| 38 | VST | Vistra CORP | -0.5% | -84.62% | 减仓 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -9.56% | 减仓 |
| 40 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.9% | -78.50% | 减仓 |
| 41 | TLN | Talen Energy CORP | -1% | -34.26% | 减仓 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -0.14% | 减仓 |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | -2.4% | -29.86% | 减仓 |
| 44 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | BLDR | Builders Firstsource INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Fred Alger Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fred Alger Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$227.7亿，分布在 525 个已申报仓位之中。
Fred Alger Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fred Alger Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$28.6亿 (12.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$18.5亿 (8.1%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$14.9亿 (6.5%)
4. Apple INC (AAPL) — US$11.8亿 (5.2%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$11.0亿 (4.8%)
Fred Alger Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fred Alger Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Arista Networks INC (ANET); 新建仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)
Fred Alger Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fred Alger Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.1%
• Communication Services: 14.7%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Health Care: 10.0%
• Industrials: 8.3%
• Utilities: 2.7%
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