WMG Financial Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001906711

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

WMG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.24
持仓稳定性: 20.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.77
多样化: 100
仓位均衡度: 71.91

WMG Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HECA
+217.0%　US$790.2万
减仓 CLOZ
-90.2%　-US$335.6万
加仓 BUXX
+1141.7%　US$288.9万
加仓 SPMO
+154.4%　US$267.2万
加仓 GLD
+54.7%　US$193.2万
加仓 AVUV
-3.4%　US$141.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 100 大持股（共 177 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	23.26%	+0.14%	-0.10%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	13.33%	+0.74%	-3.41%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.95%	-0.35%	-8.79%
4	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	4.72%	+3.31%	+216.98%
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	4.29%	+0.25%	+0.42%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.99%	—	-6.39%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.45%	—	-6.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	—	+6.11%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.17%	+0.66%	+53.37%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	-0.08%	+1.83%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.99%	+0.82%	+54.74%
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+1.13%	+154.41%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.86%	—	+1.83%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-4.22%
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	1.31%	+1.21%	+1141.68%
16	T	At&t INC	股票-通信服务	1.30%	+0.12%	-6.83%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	+0.19%	+4.88%
18	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	1.05%	—	+8.01%
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.04%	-0.37%	-27.83%
20	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.96%	-0.14%	-14.09%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.18%	+8.40%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.80%	—	+20.40%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.52%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.08%	-1.24%
26	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.71%	+0.15%	+21.71%
27	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.63%	—	-1.21%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	+1.74%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	-12.91%
30	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-15.54%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	+0.30%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-7.13%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+6.77%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.39%	-0.51%	-61.79%
35	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.39%	-0.16%	-27.49%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.38%	+0.22%	+211.23%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-3.09%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.33%	—	-1.51%
39	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.32%	—	+1.69%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	+4.34%
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.29%	—	+4.50%
42	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.28%	—	+47.33%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.27%	-0.14%	-36.31%
44	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
45	USAC	USA Compression Partners LP	股票-其他	0.25%	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.21%	—	-1.55%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.08%	-18.75%
49	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	0.20%	—	+9.53%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	—	+63.44%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+22%

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.64
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.06
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.07
峰度: -0.67
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$2.4亿	21	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HECA 5.AVMV 6.AVDV 7.AVEM 8.AAPL 9.VGT 10.NVDA
2025-12-31	197	US$2.4亿	33	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.NVDA 9.BND 10.AVLV
2025-09-30	336	US$3.0亿	30	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	305	US$2.7亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.NVDA 8.AAPL 9.TBIL 10.MSFT
2025-03-31	279	US$2.4亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.TBIL 9.BND 10.AVRE
2024-12-31	272	US$2.3亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AAPL 6.AVDV 7.AVEM 8.NVDA 9.HRL 10.TBIL
2024-09-30	277	US$2.2亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AAPL 6.AVDV 7.AVEM 8.AVRE 9.NVDA 10.HRL
2024-06-30	245	US$1.9亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AAPL 6.AVEM 7.AVMV 8.BND 9.HRL 10.MSFT
2024-03-31	230	US$1.7亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AVEM 6.HRL 7.AAPL 8.BND 9.AVMV 10.AVRE
2023-12-31	150	US$1.5亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AVEM 6.HRL 7.AAPL 8.AVIG 9.BND 10.AVMV
2023-09-30	113	US$1.2亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HRL 5.AAPL 6.AVIG 7.AVEM 8.AVDV 9.T 10.AVLV
2023-06-30	148	US$1.4亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HRL 5.AVIG 6.AAPL 7.UPST 8.AVEM 9.AVDV 10.T
2023-03-31	145	US$1.2亿	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.AVIG 6.AVDE 7.BND 8.AVDV 9.AVEM 10.T
2022-12-31	165	US$1.2亿	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.DFAU 6.DFAI 7.BND 8.T 9.DFIP 10.DFAE
2022-09-30	173	US$1.1亿	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.DFAU 6.BND 7.DFIP 8.DFAI 9.NIO 10.AVIG
2022-06-30	177	US$1.2亿	0	1AVUS 2HRL 3AVUV 主要持股2022-06-30 1.AVUS 2.HRL 3.AVUV 4.DFAU 5.AAPL 6.NIO 7.T 8.BND 9.DFAI 10.UPST
2022-03-31	211	US$1.4亿	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要持股2022-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.DFAU 5.UPST 6.AAPL 7.NIO 8.DFAI 9.T 10.TCHP
2021-12-31	209	US$1.3亿	0	1DFAU 2AVUS 3AVUV 主要持股2021-12-31 1.DFAU 2.AVUS 3.AVUV 4.MSFT 5.AAPL 6.NIO 7.UPST 8.T 9.DFAI 10.BND

本季持股变动

WMG Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 清仓: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 清仓: Simplify Health Care ETF (PINK).

WMG Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+3.3%	+216.98%	加仓
2	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+1.2%	+1141.68%	加仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.1%	+154.41%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.8%	+54.74%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	-3.41%	减仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.7%	+53.37%	加仓
7	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.3%	+0.42%	加仓
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.2%	+211.23%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+4.88%	加仓
10	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+21.71%	加仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.30%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	-6.83%	减仓
14	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-27.54%	减仓
15	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.1%	-15.54%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.83%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.24%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-18.75%	减仓
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-52.60%	减仓
20	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	+9.10%	加仓
21	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	-0.1%	-14.09%	减仓
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-36.31%	减仓
23	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-27.49%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.40%	加仓
25	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-8.79%	减仓
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.4%	-27.83%	减仓
27	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.4%	-74.01%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-75.48%	减仓
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-61.79%	减仓
30	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-1.4%	-90.23%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
33	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	EXIT	清仓
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
35	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	清仓
36	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
37	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	清仓
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WMG Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WMG Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

WMG Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WMG Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5575.8万 (23.3%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3194.4万 (13.3%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$1665.5万 (7.0%) 4. Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA) — US$1132.3万 (4.7%) 5. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — US$1027.3万 (4.3%)

WMG Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WMG Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 清仓: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 清仓: Simplify Health Care ETF (PINK)

WMG Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WMG Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.1% • Communication Services: 17.4% • Consumer Staples: 11.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Financials: 6.8% • Health Care: 5.2%

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申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

WMG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.24
持仓稳定性: 20.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.77
多样化: 100
仓位均衡度: 71.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HECA
+217.0%　US$790.2万
减仓 CLOZ
-90.2%　-US$335.6万
加仓 BUXX
+1141.7%　US$288.9万
加仓 SPMO
+154.4%　US$267.2万
加仓 GLD
+54.7%　US$193.2万
加仓 AVUV
-3.4%　US$141.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 100 大持股（共 177 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	23.26%	+0.14%	-0.10%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	13.33%	+0.74%	-3.41%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.95%	-0.35%	-8.79%
4	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	4.72%	+3.31%	+216.98%
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	4.29%	+0.25%	+0.42%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.99%	—	-6.39%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.45%	—	-6.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	—	+6.11%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.17%	+0.66%	+53.37%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	-0.08%	+1.83%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.99%	+0.82%	+54.74%
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	+1.13%	+154.41%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.86%	—	+1.83%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-4.22%
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	1.31%	+1.21%	+1141.68%
16	T	At&t INC	股票-通信服务	1.30%	+0.12%	-6.83%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	+0.19%	+4.88%
18	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	1.05%	—	+8.01%
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.04%	-0.37%	-27.83%
20	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.96%	-0.14%	-14.09%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.18%	+8.40%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.80%	—	+20.40%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.52%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.08%	-1.24%
26	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.71%	+0.15%	+21.71%
27	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.63%	—	-1.21%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	+1.74%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	-12.91%
30	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-15.54%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	+0.30%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-7.13%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+6.77%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.39%	-0.51%	-61.79%
35	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.39%	-0.16%	-27.49%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.38%	+0.22%	+211.23%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-3.09%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.33%	—	-1.51%
39	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.32%	—	+1.69%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	+4.34%
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.29%	—	+4.50%
42	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.28%	—	+47.33%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.27%	-0.14%	-36.31%
44	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
45	USAC	USA Compression Partners LP	股票-其他	0.25%	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.21%	—	-1.55%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	-0.08%	-18.75%
49	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	0.20%	—	+9.53%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	—	+63.44%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+22%

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.64
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.06
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.07
峰度: -0.67
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$2.4亿	21	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HECA 5.AVMV 6.AVDV 7.AVEM 8.AAPL 9.VGT 10.NVDA
2025-12-31	197	US$2.4亿	33	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.NVDA 9.BND 10.AVLV
2025-09-30	336	US$3.0亿	30	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	305	US$2.7亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.NVDA 8.AAPL 9.TBIL 10.MSFT
2025-03-31	279	US$2.4亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AVDV 6.AVEM 7.AAPL 8.TBIL 9.BND 10.AVRE
2024-12-31	272	US$2.3亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AAPL 6.AVDV 7.AVEM 8.NVDA 9.HRL 10.TBIL
2024-09-30	277	US$2.2亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVMV 5.AAPL 6.AVDV 7.AVEM 8.AVRE 9.NVDA 10.HRL
2024-06-30	245	US$1.9亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AAPL 6.AVEM 7.AVMV 8.BND 9.HRL 10.MSFT
2024-03-31	230	US$1.7亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AVEM 6.HRL 7.AAPL 8.BND 9.AVMV 10.AVRE
2023-12-31	150	US$1.5亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.AVDV 5.AVEM 6.HRL 7.AAPL 8.AVIG 9.BND 10.AVMV
2023-09-30	113	US$1.2亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HRL 5.AAPL 6.AVIG 7.AVEM 8.AVDV 9.T 10.AVLV
2023-06-30	148	US$1.4亿	0	1AVUS 2AVUV 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.AVUV 3.AVDE 4.HRL 5.AVIG 6.AAPL 7.UPST 8.AVEM 9.AVDV 10.T
2023-03-31	145	US$1.2亿	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要持股2023-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.AVIG 6.AVDE 7.BND 8.AVDV 9.AVEM 10.T
2022-12-31	165	US$1.2亿	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要持股2022-12-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.DFAU 6.DFAI 7.BND 8.T 9.DFIP 10.DFAE
2022-09-30	173	US$1.1亿	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要持股2022-09-30 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.AAPL 5.DFAU 6.BND 7.DFIP 8.DFAI 9.NIO 10.AVIG
2022-06-30	177	US$1.2亿	0	1AVUS 2HRL 3AVUV 主要持股2022-06-30 1.AVUS 2.HRL 3.AVUV 4.DFAU 5.AAPL 6.NIO 7.T 8.BND 9.DFAI 10.UPST
2022-03-31	211	US$1.4亿	0	1AVUS 2AVUV 3HRL 主要持股2022-03-31 1.AVUS 2.AVUV 3.HRL 4.DFAU 5.UPST 6.AAPL 7.NIO 8.DFAI 9.T 10.TCHP
2021-12-31	209	US$1.3亿	0	1DFAU 2AVUS 3AVUV 主要持股2021-12-31 1.DFAU 2.AVUS 3.AVUV 4.MSFT 5.AAPL 6.NIO 7.UPST 8.T 9.DFAI 10.BND

本季持股变动

WMG Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+3.3%	+216.98%	加仓
2	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+1.2%	+1141.68%	加仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.1%	+154.41%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.8%	+54.74%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	-3.41%	减仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.7%	+53.37%	加仓
7	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.3%	+0.42%	加仓
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.2%	+211.23%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+4.88%	加仓
10	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+21.71%	加仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.30%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	-6.83%	减仓
14	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-27.54%	减仓
15	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.1%	-15.54%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.83%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.24%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-18.75%	减仓
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-52.60%	减仓
20	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.1%	+9.10%	加仓
21	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	-0.1%	-14.09%	减仓
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-36.31%	减仓
23	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-27.49%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.40%	加仓
25	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-8.79%	减仓
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.4%	-27.83%	减仓
27	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	-0.4%	-74.01%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-75.48%	减仓
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-61.79%	减仓
30	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-1.4%	-90.23%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
33	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	EXIT	清仓
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
35	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	清仓
36	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
37	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	清仓
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
49	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看