Cadence Wealth Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001845250

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Cadence Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.66
持仓稳定性: 18.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.35

Cadence Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLT
-4.0%　-US$228.1万
加仓 EDV
+80.6%　US$1111.0万
加仓 XOP
-12.3%　US$784.9万
减仓 SLV
-1.2%　US$92.8万
减仓 CEF
-8.7%　-US$52.4万
加仓 IEF
+44.0%　US$343.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	19.96%	-4.23%	-4.03%
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	15.70%	+1.32%	-12.26%
3	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	10.39%	+3.73%	+80.65%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	8.88%	-0.95%	-1.15%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.72%	-0.39%	+0.65%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.76%	+0.90%	+44.03%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.36%	+0.71%	+0.93%
8	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	4.26%	-0.92%	-8.71%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.87%	-0.29%	+1.95%
10	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.81%	+0.15%	+1.71%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.07%	-0.29%	-0.42%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.50%	-0.15%	+4.31%
13	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.68%	+0.26%	+38.08%
14	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.64%	+0.19%	+22.57%
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.63%	+0.04%	+6.64%
16	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.61%	+0.07%	+3.17%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.59%	—	-6.22%
18	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.58%	+0.17%	+7.71%
19	BTG	B2gold CORP	股票-其他	0.57%	+0.08%	+32.06%
20	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.57%	-0.15%	-13.63%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.56%	-0.02%	-6.36%
22	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.55%	-0.15%	-3.55%
23	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.54%	+0.13%	+43.07%
24	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.53%	-0.03%	+2.32%
25	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.53%	+0.07%	+9.76%
26	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.53%	+0.06%	+7.58%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.17%	+0.86%
28	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	0.47%	-0.23%	-9.95%
29	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.45%	+0.12%	+8.91%
30	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.44%	+0.08%	+6.44%
31	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
32	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.37%	+0.04%	+1.78%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.36%	+0.09%	+19.15%
34	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.21%	+189.44%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+3.79%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.08%	-1.37%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.32%	+0.07%	+8.55%
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.31%	+0.04%	+6.39%
39	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.30%	-0.14%	-22.58%
40	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.27%	+0.02%	+4.22%
41	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	0.24%	—	+15.59%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	-0.05%	-1.86%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	—	+3.66%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.04%	-2.68%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.83%
46	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.15%	-0.12%	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	-9.74%
48	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+14.55%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+5.97%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.12%	-0.07%	-30.26%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.2%

近4个季度表现

+31.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +12.1%
最大回撤: -11%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.53
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.75
信息比率: +0.01
跟踪误差: +15.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +57.7%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.39
行业分散度: +18.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.57
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4亿	19	1TLT 2XOP 3EDV 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.XOP 3.EDV 4.SLV 5.GLD 6.IEF 7.XLE 8.CEF 9.SCHV 10.GNR
2025-12-31	57	US$2.1亿	27	1TLT 2XOP 3SLV 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.XOP 3.SLV 4.GLD 5.EDV 6.CEF 7.IEF 8.XLE 9.SCHV 10.GNR
2025-09-30	58	US$1.9亿	34	1TLT 2SLV 3XOP 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.SLV 3.XOP 4.IEF 5.GLD 6.CEF 7.XLE 8.SCHV 9.SHY 10.VEU
2025-06-30	51	US$1.5亿	0	1TLT 2SLV 3IEF 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.SLV 3.IEF 4.GLD 5.CEF 6.XLE 7.SCHV 8.VEU 9.GNR 10.XOP
2025-03-31	45	US$1.4亿	100	1TLT 2SLV 3IEF 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.SLV 3.IEF 4.GLD 5.CEF 6.XLE 7.SCHV 8.VEU 9.GNR 10.XOP
2024-12-31	47	US$1.5亿	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GLD 5.GDXJ 6.CEF 7.XLE 8.IEF 9.VEU 10.SCHV
2024-09-30	45	US$1.2亿	0	1TLT 2SLV 3GLD 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.SLV 3.GLD 4.CEF 5.XLE 6.VEU 7.XOP 8.SCHV 9.EEM 10.GNR
2024-06-30	47	US$1.4亿	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GDXJ 5.GLD 6.XLE 7.CEF 8.VEU 9.EEM 10.XOP
2024-03-31	42	US$9722.5万	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.META 10.AEM
2023-12-31	39	US$1.3亿	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GLD 5.GDXJ 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.VOE
2023-09-30	43	US$1.2亿	0	1TLT 2SMHC 3GLD 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.SMHC 3.GLD 4.SLV 5.57060U 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.VOE
2023-06-30	37	US$1.0亿	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.TMP 10.NCLH
2023-03-31	31	US$9820.9万	0	1TLT 2SLV 3GLD 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.SLV 3.GLD 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.TMP 10.AAPL
2022-12-31	26	US$1.2亿	0	1TLT 2GDX 3GLD 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.GDX 3.GLD 4.GDXJ 5.SLV 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.TMP
2022-09-30	29	US$1.1亿	0	1TLT 2GLD 3GDX 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.GLD 3.GDX 4.SLV 5.GDXJ 6.XLE 7.CEF 8.VEU 9.EEM 10.TMP
2022-06-30	35	US$9647.7万	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.57060U 5.XLE 6.VEU 7.CEF 8.EEM 9.TMP 10.XGDVX
2022-03-31	36	US$1.3亿	0	1TLT 2OUNZ 3SLV 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.OUNZ 3.SLV 4.GLD 5.XLE 6.GDXJ 7.VEU 8.CEF 9.EEM 10.VXX
2021-12-31	35	US$9112.9万	0	1XLE 2SLV 3TLT 主要持股2021-12-31 1.XLE 2.SLV 3.TLT 4.GLD 5.VEU 6.EEM 7.XGDVX 8.RVT 9.CEF 10.XLK
2021-09-30	33	US$8842.6万	0	1XLE 2SLV 3GLD 主要持股2021-09-30 1.XLE 2.SLV 3.GLD 4.TLT 5.VEU 6.EEM 7.XME 8.XGDVX 9.COPX 10.RVT
2021-06-30	34	US$1.2亿	100	1XLE 2SLV 3GDX 主要持股2021-06-30 1.XLE 2.SLV 3.GDX 4.EEM 5.GDXJ 6.GLD 7.COPX 8.XME 9.VEU 10.DBA
2021-03-31	32	US$1.1亿	—	1SLV 2SMHC 3EEM 主要持股2021-03-31 1.SLV 2.SMHC 3.EEM 4.XLE 5.GLD 6.57060U 7.VEU 8.XLU 9.DBAUSD 10.XGDVX

本季持股变动

Cadence Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Matador Resources Co (MTDR); 新建仓: Invesco Db Oil Fund (DBO); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 减仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 -4.03%; 加仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — 股数 +80.65%.

Cadence Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+3.7%	+80.65%	加仓
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+1.3%	-12.26%	减仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.9%	+44.03%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+0.93%	加仓
5	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.3%	+38.08%	加仓
6	CALM	Cal-maine Foods INC	+0.2%	+189.44%	加仓
7	SSRM	Ssr Mining INC	+0.2%	+22.57%	加仓
8	TS	Tenaris Sa-adr	+0.2%	+7.71%	加仓
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	+1.71%	加仓
10	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+43.07%	加仓
11	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+8.91%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+19.15%	加仓
13	BTG	B2gold CORP	+0.1%	+32.06%	加仓
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+6.44%	加仓
15	HP	Helmerich & Payne	+0.1%	+3.17%	加仓
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+9.76%	加仓
17	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+8.55%	加仓
18	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+7.58%	加仓
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+6.64%	加仓
20	ALB	Albemarle CORP	0%	+1.78%	加仓
21	VALE	Vale Sa-sp Adr	0%	+6.39%	加仓
22	SCCO	Southern Copper CORP	0%	+4.22%	加仓
23	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	0%	+14.55%	加仓
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-6.36%	减仓
25	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+2.32%	加仓
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-13.98%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	+4.69%	加仓
28	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不变
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-9.74%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-17.10%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.68%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.86%	减仓
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-30.26%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.37%	减仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
36	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	-22.58%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+4.31%	加仓
38	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-3.55%	减仓
39	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.2%	-13.63%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.86%	加仓
41	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.2%	-9.95%	减仓
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	+1.95%	加仓
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-0.42%	减仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	+0.65%	加仓
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.9%	-8.71%	减仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-1.15%	减仓
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.2%	-4.03%	减仓
48	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建仓
49	DBO	Invesco Db Oil Fund	—	NEW	新建仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cadence Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cadence Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Cadence Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cadence Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$4783.3万 (20.0%) 2. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$3763.7万 (15.7%) 3. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$2491.5万 (10.4%) 4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$2129.5万 (8.9%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1610.3万 (6.7%)

Cadence Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cadence Wealth Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Matador Resources Co (MTDR); 新建仓: Invesco Db Oil Fund (DBO); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 减仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 -4.03%; 加仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — 股数 +80.65%

Cadence Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cadence Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 55.7% • Energy: 27.6% • Information Technology: 4.6% • Communication Services: 4.2% • Consumer Staples: 3.0% • Health Care: 2.2%

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CIK 0002065807

申报总市值

US$2.4亿

234 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

WMG Financial Advisors, LLC

CIK 0001906711

申报总市值

US$2.4亿

177 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Bach Option Ltd

CIK 0001667391

申报总市值

US$2.4亿

60 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度80.4

持仓稳定性27.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Ws Management Lllp

CIK 0000877338

申报总市值

US$11.3亿

56 stks

2026-03-31

集中度27.0

持仓稳定性46.2

行业集中度61.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Fore Research & Management, LP

CIK 0001313597

申报总市值

US$2.2亿

46 stks

2017-06-30

数据过旧，未更新

集中度36.1

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Cadence Wealth Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001845250

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Cadence Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.66
持仓稳定性: 18.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLT
-4.0%　-US$228.1万
加仓 EDV
+80.6%　US$1111.0万
加仓 XOP
-12.3%　US$784.9万
减仓 SLV
-1.2%　US$92.8万
减仓 CEF
-8.7%　-US$52.4万
加仓 IEF
+44.0%　US$343.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	19.96%	-4.23%	-4.03%
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	15.70%	+1.32%	-12.26%
3	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	10.39%	+3.73%	+80.65%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	8.88%	-0.95%	-1.15%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.72%	-0.39%	+0.65%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.76%	+0.90%	+44.03%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.36%	+0.71%	+0.93%
8	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	4.26%	-0.92%	-8.71%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.87%	-0.29%	+1.95%
10	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.81%	+0.15%	+1.71%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.07%	-0.29%	-0.42%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.50%	-0.15%	+4.31%
13	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.68%	+0.26%	+38.08%
14	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.64%	+0.19%	+22.57%
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.63%	+0.04%	+6.64%
16	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.61%	+0.07%	+3.17%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.59%	—	-6.22%
18	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.58%	+0.17%	+7.71%
19	BTG	B2gold CORP	股票-其他	0.57%	+0.08%	+32.06%
20	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.57%	-0.15%	-13.63%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.56%	-0.02%	-6.36%
22	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.55%	-0.15%	-3.55%
23	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.54%	+0.13%	+43.07%
24	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.53%	-0.03%	+2.32%
25	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.53%	+0.07%	+9.76%
26	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.53%	+0.06%	+7.58%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.17%	+0.86%
28	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	0.47%	-0.23%	-9.95%
29	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.45%	+0.12%	+8.91%
30	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.44%	+0.08%	+6.44%
31	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
32	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.37%	+0.04%	+1.78%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.36%	+0.09%	+19.15%
34	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.21%	+189.44%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+3.79%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.08%	-1.37%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.32%	+0.07%	+8.55%
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.31%	+0.04%	+6.39%
39	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.30%	-0.14%	-22.58%
40	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.27%	+0.02%	+4.22%
41	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	0.24%	—	+15.59%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	-0.05%	-1.86%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	—	+3.66%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.04%	-2.68%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.83%
46	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.15%	-0.12%	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	-9.74%
48	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+14.55%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+5.97%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.12%	-0.07%	-30.26%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.2%

近4个季度表现

+31.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +12.1%
最大回撤: -11%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.53
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.75
信息比率: +0.01
跟踪误差: +15.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +57.7%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.39
行业分散度: +18.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.57
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4亿	19	1TLT 2XOP 3EDV 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.XOP 3.EDV 4.SLV 5.GLD 6.IEF 7.XLE 8.CEF 9.SCHV 10.GNR
2025-12-31	57	US$2.1亿	27	1TLT 2XOP 3SLV 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.XOP 3.SLV 4.GLD 5.EDV 6.CEF 7.IEF 8.XLE 9.SCHV 10.GNR
2025-09-30	58	US$1.9亿	34	1TLT 2SLV 3XOP 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.SLV 3.XOP 4.IEF 5.GLD 6.CEF 7.XLE 8.SCHV 9.SHY 10.VEU
2025-06-30	51	US$1.5亿	0	1TLT 2SLV 3IEF 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.SLV 3.IEF 4.GLD 5.CEF 6.XLE 7.SCHV 8.VEU 9.GNR 10.XOP
2025-03-31	45	US$1.4亿	100	1TLT 2SLV 3IEF 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.SLV 3.IEF 4.GLD 5.CEF 6.XLE 7.SCHV 8.VEU 9.GNR 10.XOP
2024-12-31	47	US$1.5亿	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GLD 5.GDXJ 6.CEF 7.XLE 8.IEF 9.VEU 10.SCHV
2024-09-30	45	US$1.2亿	0	1TLT 2SLV 3GLD 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.SLV 3.GLD 4.CEF 5.XLE 6.VEU 7.XOP 8.SCHV 9.EEM 10.GNR
2024-06-30	47	US$1.4亿	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GDXJ 5.GLD 6.XLE 7.CEF 8.VEU 9.EEM 10.XOP
2024-03-31	42	US$9722.5万	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.META 10.AEM
2023-12-31	39	US$1.3亿	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GLD 5.GDXJ 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.VOE
2023-09-30	43	US$1.2亿	0	1TLT 2SMHC 3GLD 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.SMHC 3.GLD 4.SLV 5.57060U 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.VOE
2023-06-30	37	US$1.0亿	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.TMP 10.NCLH
2023-03-31	31	US$9820.9万	0	1TLT 2SLV 3GLD 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.SLV 3.GLD 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.TMP 10.AAPL
2022-12-31	26	US$1.2亿	0	1TLT 2GDX 3GLD 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.GDX 3.GLD 4.GDXJ 5.SLV 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.TMP
2022-09-30	29	US$1.1亿	0	1TLT 2GLD 3GDX 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.GLD 3.GDX 4.SLV 5.GDXJ 6.XLE 7.CEF 8.VEU 9.EEM 10.TMP
2022-06-30	35	US$9647.7万	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.57060U 5.XLE 6.VEU 7.CEF 8.EEM 9.TMP 10.XGDVX
2022-03-31	36	US$1.3亿	0	1TLT 2OUNZ 3SLV 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.OUNZ 3.SLV 4.GLD 5.XLE 6.GDXJ 7.VEU 8.CEF 9.EEM 10.VXX
2021-12-31	35	US$9112.9万	0	1XLE 2SLV 3TLT 主要持股2021-12-31 1.XLE 2.SLV 3.TLT 4.GLD 5.VEU 6.EEM 7.XGDVX 8.RVT 9.CEF 10.XLK
2021-09-30	33	US$8842.6万	0	1XLE 2SLV 3GLD 主要持股2021-09-30 1.XLE 2.SLV 3.GLD 4.TLT 5.VEU 6.EEM 7.XME 8.XGDVX 9.COPX 10.RVT
2021-06-30	34	US$1.2亿	100	1XLE 2SLV 3GDX 主要持股2021-06-30 1.XLE 2.SLV 3.GDX 4.EEM 5.GDXJ 6.GLD 7.COPX 8.XME 9.VEU 10.DBA
2021-03-31	32	US$1.1亿	—	1SLV 2SMHC 3EEM 主要持股2021-03-31 1.SLV 2.SMHC 3.EEM 4.XLE 5.GLD 6.57060U 7.VEU 8.XLU 9.DBAUSD 10.XGDVX

本季持股变动

Cadence Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+3.7%	+80.65%	加仓
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+1.3%	-12.26%	减仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.9%	+44.03%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+0.93%	加仓
5	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.3%	+38.08%	加仓
6	CALM	Cal-maine Foods INC	+0.2%	+189.44%	加仓
7	SSRM	Ssr Mining INC	+0.2%	+22.57%	加仓
8	TS	Tenaris Sa-adr	+0.2%	+7.71%	加仓
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	+1.71%	加仓
10	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+43.07%	加仓
11	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+8.91%	加仓
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+19.15%	加仓
13	BTG	B2gold CORP	+0.1%	+32.06%	加仓
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+6.44%	加仓
15	HP	Helmerich & Payne	+0.1%	+3.17%	加仓
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+9.76%	加仓
17	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+8.55%	加仓
18	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+7.58%	加仓
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+6.64%	加仓
20	ALB	Albemarle CORP	0%	+1.78%	加仓
21	VALE	Vale Sa-sp Adr	0%	+6.39%	加仓
22	SCCO	Southern Copper CORP	0%	+4.22%	加仓
23	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	0%	+14.55%	加仓
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-6.36%	减仓
25	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+2.32%	加仓
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-13.98%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	+4.69%	加仓
28	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不变
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-9.74%	减仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-17.10%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.68%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.86%	减仓
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-30.26%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.37%	减仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
36	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	-22.58%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+4.31%	加仓
38	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-3.55%	减仓
39	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.2%	-13.63%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.86%	加仓
41	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.2%	-9.95%	减仓
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	+1.95%	加仓
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-0.42%	减仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	+0.65%	加仓
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.9%	-8.71%	减仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-1.15%	减仓
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.2%	-4.03%	减仓
48	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建仓
49	DBO	Invesco Db Oil Fund	—	NEW	新建仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看