CIK: 0001998946
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51
Wheelhouse Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 32.8%。
Wheelhouse Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VOOG
+2.7% -US$177.2万
减仓 MGK
+3.4% -US$174.1万
减仓 VHT
+2.2% -US$93.8万
减仓 VOO
+3.5% -US$57.0万
加仓 DFSD
+33.7% US$739.4万
减仓 VV
+2.4% -US$72.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 11.69% | +11.69% | NEW | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.80% | +1.36% | +33.74% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.61% | -1.49% | +3.45% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.46% | -1.93% | +2.70% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.69% | -1.50% | +2.16% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.67% | -1.26% | +2.42% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.61% | -1.04% | +2.14% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.05% | -1.55% | +3.35% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.00% | +6.00% | NEW | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.55% | -1.24% | +2.24% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.40% | +0.24% | +22.10% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.61% | +2.76% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.78% | +3.74% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.14% | -0.19% | +5.10% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | +27.30% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.78% | -0.10% | +9.30% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +5.54% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.27% | -13.95% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +8.04% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.12% | +80.65% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.27% | -1.74% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.12% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.16% | -18.78% | |
| 24 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.01% | +0.29% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.01% | -1.06% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.10% | -7.61% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | -1.46% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | -9.15% | |
| 29 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.01% | -4.34% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.05% | +0.06% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | +1.54% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.03% | -30.63% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.14% | -0.04% | +1.61% | |
| 34 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +4.30% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.03% | -4.08% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +2.66% | |
| 38 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.05% | -10.02% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -7.25% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.03% | -3.95% | |
| 42 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | +0.57% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.09% | — | -3.29% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | -2.78% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -5.04% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | -0.03% | -1.40% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | -0.81% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.08% | — | +0.34% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | -9.52% | |
| 50 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+15.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51 | US$3.0亿 | 33 | |
| 2025-12-31 | 49 | US$2.6亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 45 | US$2.3亿 | 28 | |
| 2025-06-30 | 40 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 40 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 43 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | US$1.1亿 | 0 |
Wheelhouse Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 清仓: Innovator US Eqty 5to15 Buff (EALT); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BDEC).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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