Selective Wealth Management, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001755670

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Selective Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.72
持仓稳定性: 16.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.62

Selective Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-8.0%　-US$412.3万
减仓 WCLD
-19.6%　-US$280.8万
加仓 DFAC
+169.3%　US$313.9万
加仓 DFSD
+41.5%　US$322.2万
加仓 DCOR
+544.2%　US$252.6万
减仓 CRM
-7.4%　-US$139.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	24.12%	-0.49%	+3.10%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.17%	-2.42%	-8.00%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	-0.10%	+0.48%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.29%	+0.83%	+41.46%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.88%	-0.07%	-4.67%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.54%	+0.32%	+18.00%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.21%	—	-4.32%
8	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.16%	+0.13%	-4.81%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	—	-1.78%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.88%	-0.24%	-4.38%
11	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	ETF-其他	1.70%	-0.97%	-19.57%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.46%	+0.91%	+169.26%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	+0.23%	+22.39%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.06%	+0.24%	-30.60%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.05%	-0.50%	-7.43%
16	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.96%	+0.20%	+69.77%
17	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.74%	+544.21%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	—	-6.48%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.07%	+2.25%
20	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.81%	-0.49%	-8.80%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	—	-5.50%
22	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.68%	-0.28%	-10.16%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	+3.90%
24	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-7.83%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.53%	-0.37%	-7.42%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+304.32%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.71%
31	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	+0.37%	+304.05%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	-9.89%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-15.41%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	-1.52%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-3.71%
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	+0.06%	-8.23%
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-17.32%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.84%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	-0.58%
41	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.28%	—	+528.87%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	-2.98%
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-17.99%
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	+4.91%
47	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-0.22%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	-7.52%
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +17.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.56
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$3.4亿	16	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.DFSD 5.META 6.VTI 7.AAPL 8.TWLO 9.IVV 10.JEPI
2025-12-31	108	US$3.2亿	12	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.DFSD 7.AAPL 8.VTI 9.JEPI 10.IVV
2025-09-30	107	US$3.1亿	33	1VOO 2SGOV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.JEPI 7.IVV 8.AAPL 9.VTI 10.VEEV
2025-06-30	103	US$2.7亿	0	1VOO 2SGOV 3META 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.SPYM 6.JEPI 7.IVV 8.TWLO 9.CRM 10.VEEV
2025-03-31	104	US$2.3亿	100	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.SPYM 7.IVV 8.CRM 9.AAPL 10.TWLO
2024-12-31	105	US$2.5亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.SPYM 8.AAPL 9.IVV 10.TWLO
2024-09-30	106	US$2.4亿	0	1VOO 2SGOV 3META 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.AAPL 9.SPYM 10.BABA
2024-06-30	102	US$2.3亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.IVV 7.CRM 8.AAPL 9.VEEV 10.NOW
2024-03-31	104	US$2.3亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.NOW 10.OKTA
2023-12-31	87	US$2.0亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.TWLO 10.BABA
2023-09-30	88	US$1.8亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.BABA 8.VEEV 9.IVV 10.SPLKCHF
2023-06-30	118	US$2.0亿	0	1VOO 2WCLD 3META 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.WCLD 3.META 4.BABA 5.CRM 6.SPLKCHF 7.VEEV 8.IVV 9.SGOV 10.TWLO
2022-12-31	126	US$1.9亿	0	1VOO 2BABA 3WCLD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BABA 3.WCLD 4.SPLKCHF 5.CRM 6.VEEV 7.IVV 8.DOCU 9.EVBGEUR 10.TWLO
2022-09-30	791	US$2.3亿	0	1VOO 2FROG 3BABA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.FROG 3.BABA 4.BSV 5.STIP 6.TWLO 7.VEEV 8.SPLKCHF 9.CRM 10.DOCU
2022-06-30	786	US$2.8亿	0	1VOO 2BABA 3FROG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BABA 3.FROG 4.BSV 5.VEEV 6.SPLKCHF 7.CRM 8.STIP 9.DOCU 10.GOOG
2022-03-31	747	US$2.8亿	0	1BABA 2FROG 3DOCU 主要持股2022-03-31 1.BABA 2.FROG 3.DOCU 4.SPLKCHF 5.PLANUSD 6.BSV 7.ZEN1EUR 8.VEEV 9.META 10.INTC
2021-12-31	684	US$2.5亿	0	1BABA 2DOCU 3SPLKCHF 主要持股2021-12-31 1.BABA 2.DOCU 3.SPLKCHF 4.META 5.BSV 6.INTC 7.FROG 8.ZEN1EUR 9.PLANUSD 10.CRM
2021-09-30	598	US$1.9亿	0	1BABA 2SPLKCHF 3BSV 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.BSV 4.META 5.INTC 6.DOCU 7.CRM 8.NOW 9.GOOG 10.AAPL
2021-06-30	509	US$1.3亿	93	1BABA 2SPLKCHF 3XOM 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.XOM 4.IBM 5.BSV 6.JPM 7.AAPL 8.BMY 9.MFC 10.PGR
2021-03-31	396	US$1.1亿	53	1SPLKCHF 2BABA 3XOM 主要持股2021-03-31 1.SPLKCHF 2.BABA 3.XOM 4.IBM 5.OZK 6.JPM 7.MFC 8.BMY 9.HPQ 10.BAC
2020-12-31	379	US$1.5亿	27	1OZK 2GOOG 3SPLKCHF 主要持股2020-12-31 1.OZK 2.GOOG 3.SPLKCHF 4.BABA 5.BIDU 6.IBM 7.META 8.XOM 9.CTSH 10.BMY
2020-09-30	314	US$1.3亿	14	1SPLKCHF 2BABA 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.SPLKCHF 2.BABA 3.GOOG 4.OZK 5.META 6.IBM 7.BIDU 8.CTSH 9.XOM 10.BMY
2020-06-30	465	US$1.2亿	78	1SPLKCHF 2OZK 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.SPLKCHF 2.OZK 3.GOOG 4.BABA 5.IBM 6.META 7.XOM 8.BIDU 9.CTSH 10.BMY
2020-03-31	385	US$6384.7万	53	1GOOG 2BABA 3SPLKCHF 主要持股2020-03-31 1.GOOG 2.BABA 3.SPLKCHF 4.OZK 5.DFSEUR 6.META 7.BIDU 8.CTSH 9.IVV 10.QQQ
2019-12-31	382	US$8264.0万	18	1OZK 2BABA 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.Z 5.BIDU 6.DOCU 7.META 8.SPLKCHF 9.CTSH 10.IVV
2019-09-30	397	US$7271.6万	58	1OZK 2BABA 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.DOCU 5.CTSH 6.META 7.BIDU 8.SPLKCHF 9.Z 10.IVV
2019-06-30	40	US$6180.8万	85	1BABA 2OZK 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.OZK 3.GOOG 4.DFSEUR 5.META 6.CTSH 7.BIDU 8.MKL 9.IVV 10.TFLO
2019-03-31	26	US$8278.9万	100	1BABA 2DOCU 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.DOCU 3.GOOG 4.OZK 5.72582H 6.KLAC 7.META 8.Z 9.LRCXEUR 10.SPLKCHF
2018-09-30	173	US$836.1万	0	1OHI 2ARCC 3SPH 主要持股2018-09-30 1.OHI 2.ARCC 3.SPH 4.TMLP 5.AEP 6.T 7.VZ 8.KO 9.CLCTUSD 10.CSX

本季持股变动

Selective Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX).

Selective Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+169.26%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+41.46%	加仓
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.7%	+544.21%	加仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+304.05%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+18.00%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	-30.60%	减仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+22.39%	加仓
8	DOCU	Docusign INC	+0.2%	+69.77%	加仓
9	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	-4.81%	减仓
10	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+162.37%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.25%	加仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-8.23%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.67%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.16%	减仓
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.04%	加仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.48%	加仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-17.32%	减仓
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-4.38%	减仓
19	OKTA	Okta INC	-0.3%	-10.16%	减仓
20	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-7.42%	减仓
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	+3.10%	加仓
22	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.5%	-8.80%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-7.43%	减仓
24	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	-1%	-19.57%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.4%	-8.00%	减仓
26	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
30	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
33	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
38	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
40	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
41	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
45	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Selective Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Selective Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Selective Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$8140.7万 (24.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7145.4万 (21.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1685.4万 (5.0%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1110.5万 (3.3%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$971.1万 (2.9%)

Selective Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX)

Selective Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Selective Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.4% • Communication Services: 27.3% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 3.1% • Energy: 3.1% • Consumer Staples: 2.9%

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行业集中度41.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Selective Wealth Management, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001755670

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Selective Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.72
持仓稳定性: 16.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-8.0%　-US$412.3万
减仓 WCLD
-19.6%　-US$280.8万
加仓 DFAC
+169.3%　US$313.9万
加仓 DFSD
+41.5%　US$322.2万
加仓 DCOR
+544.2%　US$252.6万
减仓 CRM
-7.4%　-US$139.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	24.12%	-0.49%	+3.10%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.17%	-2.42%	-8.00%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	-0.10%	+0.48%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.29%	+0.83%	+41.46%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.88%	-0.07%	-4.67%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.54%	+0.32%	+18.00%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.21%	—	-4.32%
8	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.16%	+0.13%	-4.81%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	—	-1.78%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.88%	-0.24%	-4.38%
11	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	ETF-其他	1.70%	-0.97%	-19.57%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.46%	+0.91%	+169.26%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	+0.23%	+22.39%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.06%	+0.24%	-30.60%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.05%	-0.50%	-7.43%
16	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.96%	+0.20%	+69.77%
17	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.74%	+544.21%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	—	-6.48%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.07%	+2.25%
20	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.81%	-0.49%	-8.80%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	—	-5.50%
22	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.68%	-0.28%	-10.16%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	+3.90%
24	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-7.83%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.53%	-0.37%	-7.42%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+304.32%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.71%
31	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	+0.37%	+304.05%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	-9.89%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	—	-15.41%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	-1.52%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-3.71%
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	+0.06%	-8.23%
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-17.32%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.84%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	-0.58%
41	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.28%	—	+528.87%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	-2.98%
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-17.99%
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	+4.91%
47	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-0.22%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	-7.52%
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +17.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.56
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$3.4亿	16	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.DFSD 5.META 6.VTI 7.AAPL 8.TWLO 9.IVV 10.JEPI
2025-12-31	108	US$3.2亿	12	1SGOV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.VOO 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.DFSD 7.AAPL 8.VTI 9.JEPI 10.IVV
2025-09-30	107	US$3.1亿	33	1VOO 2SGOV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.SPYM 4.META 5.WCLD 6.JEPI 7.IVV 8.AAPL 9.VTI 10.VEEV
2025-06-30	103	US$2.7亿	0	1VOO 2SGOV 3META 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.SPYM 6.JEPI 7.IVV 8.TWLO 9.CRM 10.VEEV
2025-03-31	104	US$2.3亿	100	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.SPYM 7.IVV 8.CRM 9.AAPL 10.TWLO
2024-12-31	105	US$2.5亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.SPYM 8.AAPL 9.IVV 10.TWLO
2024-09-30	106	US$2.4亿	0	1VOO 2SGOV 3META 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.META 4.WCLD 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.AAPL 9.SPYM 10.BABA
2024-06-30	102	US$2.3亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.IVV 7.CRM 8.AAPL 9.VEEV 10.NOW
2024-03-31	104	US$2.3亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.META 5.JEPI 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.NOW 10.OKTA
2023-12-31	87	US$2.0亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.IVV 8.VEEV 9.TWLO 10.BABA
2023-09-30	88	US$1.8亿	0	1VOO 2SGOV 3WCLD 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SGOV 3.WCLD 4.JEPI 5.META 6.CRM 7.BABA 8.VEEV 9.IVV 10.SPLKCHF
2023-06-30	118	US$2.0亿	0	1VOO 2WCLD 3META 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.WCLD 3.META 4.BABA 5.CRM 6.SPLKCHF 7.VEEV 8.IVV 9.SGOV 10.TWLO
2022-12-31	126	US$1.9亿	0	1VOO 2BABA 3WCLD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BABA 3.WCLD 4.SPLKCHF 5.CRM 6.VEEV 7.IVV 8.DOCU 9.EVBGEUR 10.TWLO
2022-09-30	791	US$2.3亿	0	1VOO 2FROG 3BABA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.FROG 3.BABA 4.BSV 5.STIP 6.TWLO 7.VEEV 8.SPLKCHF 9.CRM 10.DOCU
2022-06-30	786	US$2.8亿	0	1VOO 2BABA 3FROG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BABA 3.FROG 4.BSV 5.VEEV 6.SPLKCHF 7.CRM 8.STIP 9.DOCU 10.GOOG
2022-03-31	747	US$2.8亿	0	1BABA 2FROG 3DOCU 主要持股2022-03-31 1.BABA 2.FROG 3.DOCU 4.SPLKCHF 5.PLANUSD 6.BSV 7.ZEN1EUR 8.VEEV 9.META 10.INTC
2021-12-31	684	US$2.5亿	0	1BABA 2DOCU 3SPLKCHF 主要持股2021-12-31 1.BABA 2.DOCU 3.SPLKCHF 4.META 5.BSV 6.INTC 7.FROG 8.ZEN1EUR 9.PLANUSD 10.CRM
2021-09-30	598	US$1.9亿	0	1BABA 2SPLKCHF 3BSV 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.BSV 4.META 5.INTC 6.DOCU 7.CRM 8.NOW 9.GOOG 10.AAPL
2021-06-30	509	US$1.3亿	93	1BABA 2SPLKCHF 3XOM 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.SPLKCHF 3.XOM 4.IBM 5.BSV 6.JPM 7.AAPL 8.BMY 9.MFC 10.PGR
2021-03-31	396	US$1.1亿	53	1SPLKCHF 2BABA 3XOM 主要持股2021-03-31 1.SPLKCHF 2.BABA 3.XOM 4.IBM 5.OZK 6.JPM 7.MFC 8.BMY 9.HPQ 10.BAC
2020-12-31	379	US$1.5亿	27	1OZK 2GOOG 3SPLKCHF 主要持股2020-12-31 1.OZK 2.GOOG 3.SPLKCHF 4.BABA 5.BIDU 6.IBM 7.META 8.XOM 9.CTSH 10.BMY
2020-09-30	314	US$1.3亿	14	1SPLKCHF 2BABA 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.SPLKCHF 2.BABA 3.GOOG 4.OZK 5.META 6.IBM 7.BIDU 8.CTSH 9.XOM 10.BMY
2020-06-30	465	US$1.2亿	78	1SPLKCHF 2OZK 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.SPLKCHF 2.OZK 3.GOOG 4.BABA 5.IBM 6.META 7.XOM 8.BIDU 9.CTSH 10.BMY
2020-03-31	385	US$6384.7万	53	1GOOG 2BABA 3SPLKCHF 主要持股2020-03-31 1.GOOG 2.BABA 3.SPLKCHF 4.OZK 5.DFSEUR 6.META 7.BIDU 8.CTSH 9.IVV 10.QQQ
2019-12-31	382	US$8264.0万	18	1OZK 2BABA 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.Z 5.BIDU 6.DOCU 7.META 8.SPLKCHF 9.CTSH 10.IVV
2019-09-30	397	US$7271.6万	58	1OZK 2BABA 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.OZK 2.BABA 3.GOOG 4.DOCU 5.CTSH 6.META 7.BIDU 8.SPLKCHF 9.Z 10.IVV
2019-06-30	40	US$6180.8万	85	1BABA 2OZK 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.OZK 3.GOOG 4.DFSEUR 5.META 6.CTSH 7.BIDU 8.MKL 9.IVV 10.TFLO
2019-03-31	26	US$8278.9万	100	1BABA 2DOCU 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.DOCU 3.GOOG 4.OZK 5.72582H 6.KLAC 7.META 8.Z 9.LRCXEUR 10.SPLKCHF
2018-09-30	173	US$836.1万	0	1OHI 2ARCC 3SPH 主要持股2018-09-30 1.OHI 2.ARCC 3.SPH 4.TMLP 5.AEP 6.T 7.VZ 8.KO 9.CLCTUSD 10.CSX

本季持股变动

Selective Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+169.26%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+41.46%	加仓
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.7%	+544.21%	加仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+304.05%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+18.00%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	-30.60%	减仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+22.39%	加仓
8	DOCU	Docusign INC	+0.2%	+69.77%	加仓
9	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	-4.81%	减仓
10	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+162.37%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.25%	加仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-8.23%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.67%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.16%	减仓
15	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.04%	加仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.48%	加仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-17.32%	减仓
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-4.38%	减仓
19	OKTA	Okta INC	-0.3%	-10.16%	减仓
20	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-7.42%	减仓
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	+3.10%	加仓
22	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.5%	-8.80%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-7.43%	减仓
24	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	-1%	-19.57%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.4%	-8.00%	减仓
26	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
30	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
33	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
38	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
40	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
41	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
45	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看