Wealthcare Advisory Partners LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001683059

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$52.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1084

Wealthcare Advisory Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1084 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$52.7亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.31
持仓稳定性: 20.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.91
多样化: 100
仓位均衡度: 63.37

Wealthcare Advisory Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1084 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-48.3%　-US$4452.0万
减仓 SGOV
-97.6%　-US$4231.6万
加仓 SPYM
-3.4%　US$3811.9万
清仓 XOM
加仓 SPTM
-3.0%　US$2319.2万
加仓 SCHP
+47.8%　US$1775.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.32%	+0.56%	-3.36%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.32%	+0.34%	-3.04%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	+0.23%	-3.13%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.56%	+0.13%	+9.38%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.94%	+0.29%	+1.08%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.81%	-0.18%	-5.93%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.22%	+4.09%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.55%	—	+6.33%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	+0.10%	-4.02%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.36%	+0.13%	+2.35%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.35%	—	+2.69%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.89%	-48.27%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+1.21%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.18%	+0.10%	-3.54%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.18%	+0.10%	+10.36%
16	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.16%	+0.16%	+4.42%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	—	-14.98%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.21%	-24.44%
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.05%	+0.32%	+47.81%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.02%	—	-24.32%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	-10.11%
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.85%	+0.09%	+2.74%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.83%	—	+9.03%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.78%	—	-3.28%
25	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.77%	—	+1.09%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.73%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.76%	+0.08%	+1.84%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.47%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	+0.10%	+7.86%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.66%	—	+4.42%
31	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.62%	+0.11%	+6.33%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.16%	-19.12%
33	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.96%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.18%
35	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.54%	—	+3.50%
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	—	+4.36%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-10.43%
38	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.87%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+5.27%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	+0.11%	+11.24%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.09%	-1.72%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+4.06%
43	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-5.30%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.63%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.43%	—	+0.47%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.65%
47	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.30%
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.41%	—	+3.45%
49	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.40%	—	+2.98%
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.39%	—	+2.80%

1–50 of 1,084

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.45
信息比率: -1.15
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.42
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1084	US$52.7亿	20	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.SPSM 6.IEF 7.SPMD 8.SPAB 9.NVDA 10.SPDW
2026-03-31	1073	US$51.4亿	17	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.SPY 6.IEF 7.SPSM 8.SPAB 9.SPMD 10.FBND
2025-12-31	1066	US$50.9亿	13	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.SPY 6.VOO 7.SPSM 8.NVDA 9.IEF 10.AAPL
2025-09-30	1017	US$48.0亿	33	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPY 5.STIP 6.VOO 7.NVDA 8.SPSM 9.FBND 10.IEF
2025-06-30	969	US$43.8亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPY 5.STIP 6.VOO 7.SPSM 8.NVDA 9.SPAB 10.IEF
2025-03-31	903	US$37.3亿	100	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.SPY 6.IEF 7.MUB 8.SPAB 9.SPSM 10.VOO
2024-12-31	887	US$36.0亿	0	1SPYM 2SPTM 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.SPY 4.VTI 5.STIP 6.VOO 7.MUB 8.SPAB 9.SPSM 10.NVDA
2024-09-30	871	US$35.1亿	0	1SPYM 2SPTM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.SPY 4.VTI 5.STIP 6.VOO 7.SPAB 8.SPSM 9.NVDA 10.IEF
2024-06-30	821	US$32.0亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPY 5.STIP 6.VOO 7.NVDA 8.SPAB 9.USFR 10.SPSM
2024-03-31	798	US$30.5亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPY 5.STIP 6.VOO 7.SPSM 8.SPAB 9.USFR 10.IEF
2023-12-31	745	US$25.1亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.VOO 6.SPAB 7.USFR 8.SPY 9.IEF 10.SPSM
2023-09-30	697	US$21.8亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.VOO 6.IEF 7.MUB 8.SPAB 9.SCHP 10.SPY
2023-06-30	717	US$22.4亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.VOO 6.MUB 7.IEF 8.SPAB 9.SCHP 10.SPSM
2023-03-31	696	US$23.3亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPSM 5.MUB 6.IEF 7.STIP 8.SCHP 9.VEU 10.VEA
2022-12-31	692	US$20.9亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPSM 5.IEF 6.SCHP 7.MUB 8.IJH 9.VEU 10.VEA
2022-09-30	604	US$17.5亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.MUB 5.SPSM 6.IEF 7.SCHP 8.IJH 9.SPY 10.VEU
2022-06-30	562	US$16.5亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPSM 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.VEU 9.IJH 10.VEA
2022-03-31	542	US$16.5亿	0	1SPYM 2SPTM 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.IEF 4.VTI 5.SPSM 6.MUB 7.IJH 8.VEA 9.VEU 10.SPY
2021-12-31	574	US$16.7亿	0	1SPYM 2SPTM 3IEF 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.IEF 4.VTI 5.SPSM 6.MUB 7.IJH 8.VEA 9.SPY 10.VEU
2021-09-30	545	US$15.3亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPSM 5.MUB 6.IJH 7.VEA 8.VEU 9.MBB 10.SPAB
2021-06-30	554	US$14.9亿	100	1SPYM 2SPTM 3SPSM 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.SPSM 4.VTI 5.IJH 6.MUB 7.VEA 8.VEU 9.SPY 10.MBB
2021-03-31	2129	US$13.8亿	25	1SPYM 2SPTM 3MUB 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.MUB 4.SPSM 5.IJH 6.VTI 7.VEA 8.VEU 9.MBB 10.SPY
2020-12-31	438	US$11.3亿	23	1SPYM 2SPTM 3SPSM 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.SPSM 4.IJH 5.MUB 6.VTI 7.VEA 8.SPY 9.MBB 10.IEF
2020-09-30	363	US$9.1亿	16	1SPYM 2IJH 3SPSM 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.IJH 3.SPSM 4.MUB 5.SPTM 6.VEA 7.VTI 8.SPY 9.MBB 10.IEF
2020-06-30	321	US$8.0亿	31	1SPYM 2SPSM 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.SPSM 3.IJH 4.MUB 5.VEA 6.SPTM 7.VTI 8.SPY 9.MBB 10.IEF
2020-03-31	1547	US$6.8亿	69	1SPYM 2SPTM 3MUB 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.MUB 4.IJH 5.SPSM 6.VTI 7.VEA 8.SPY 9.IEF 10.VOO
2019-12-31	1441	US$7.9亿	16	1VOO 2VTI 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VTI 3.AGG 4.SPY 5.MUB 6.IJH 7.SPSM 8.VEA 9.IEF 10.VCIT
2019-09-30	1398	US$6.9亿	14	1VOO 2VTI 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VTI 3.AGG 4.SPY 5.MUB 6.IJH 7.VEA 8.SPSM 9.IEF 10.VCIT
2019-06-30	1361	US$6.3亿	11	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.SPY 5.MUB 6.VEA 7.IJH 8.SPSM 9.IEF 10.VCIT
2019-03-31	1278	US$5.9亿	39	1VOO 2AGG 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.VTI 5.MUB 6.VEA 7.IJH 8.IEF 9.SPSM 10.VCIT
2018-12-31	1271	US$5.2亿	21	1SPY 2AGG 3MUB 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AGG 3.MUB 4.VTI 5.IEF 6.VEA 7.VOO 8.MDY 9.IWM 10.VCIT
2018-09-30	1289	US$5.4亿	18	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.MUB 5.VEA 6.IEF 7.MDY 8.IWM 9.VOO 10.DBEF
2018-06-30	1284	US$5.1亿	23	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.IEF 5.VEA 6.TFI 7.IWM 8.MDY 9.DBEF 10.VCIT
2018-03-31	1152	US$4.4亿	19	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.IEF 5.VEA 6.TFI 7.MDY 8.IWM 9.DBEF 10.VCIT
2017-12-31	1213	US$3.9亿	16	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.MDY 6.IEF 7.IWM 8.VEA 9.VCIT 10.DBEF
2017-09-30	964	US$3.4亿	48	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.VCIT 10.DBEF
2017-06-30	145	US$2.1亿	12	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.VCIT 10.DBEF
2017-03-31	145	US$1.8亿	13	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VCIT 9.VEA 10.DBEF
2016-12-31	139	US$1.7亿	10	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VCIT 9.VEA 10.SHM
2016-09-30	119	US$1.5亿	11	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VCIT 9.SHM 10.VEA
2016-06-30	149	US$1.4亿	—	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VCIT 9.SHM 10.VEA

本季持股变动

Wealthcare Advisory Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清仓: Bank First CORP (BFC).

Wealthcare Advisory Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	-3.36%	减仓
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	-3.04%	减仓
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+47.81%	加仓
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+1.08%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-3.13%	减仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+4.09%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-21.40%	减仓
8	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.2%	NEW	新建仓
9	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+0.2%	+4.42%	加仓
10	ALAB	Astera Labs INC	+0.2%	+0.89%	加仓
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+9.38%	加仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.35%	加仓
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+66.62%	加仓
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+6.33%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+11.24%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.02%	减仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.36%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-3.54%	减仓
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.86%	加仓
21	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	+2031.45%	加仓
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+2.74%	加仓
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-1.72%	减仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-11.52%	减仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-18.33%	减仓
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.84%	加仓
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.21%	加仓
28	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-85.74%	减仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-48.00%	减仓
30	BFC	Bank First CORP	-0.1%	EXIT	清仓
31	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	-0.1%	-66.08%	减仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-75.55%	减仓
33	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.1%	EXIT	清仓
34	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	-0.1%	-66.01%	减仓
35	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-91.52%	减仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-70.65%	减仓
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-54.20%	减仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-38.94%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.12%	减仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-5.93%	减仓
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.2%	-84.84%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-42.35%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-69.66%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-24.44%	减仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-67.55%	减仓
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-74.57%	减仓
47	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.3%	-98.15%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	EXIT	清仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-97.63%	减仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-48.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthcare Advisory Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthcare Advisory Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$52.7亿，分布在 1084 个已申报仓位之中。

Wealthcare Advisory Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthcare Advisory Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.9亿 (7.3%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2.3亿 (4.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5亿 (2.8%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1.4亿 (2.6%) 5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1.0亿 (1.9%)

Wealthcare Advisory Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealthcare Advisory Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 清仓: Bank First CORP (BFC)

Wealthcare Advisory Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthcare Advisory Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Financials: 13.5% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 9.9% • Communication Services: 6.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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持仓稳定性10.1

行业集中度51.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Wealthcare Advisory Partners LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001683059

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$52.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1084

Wealthcare Advisory Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1084 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$52.7亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.31
持仓稳定性: 20.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.91
多样化: 100
仓位均衡度: 63.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-48.3%　-US$4452.0万
减仓 SGOV
-97.6%　-US$4231.6万
加仓 SPYM
-3.4%　US$3811.9万
清仓 XOM
加仓 SPTM
-3.0%　US$2319.2万
加仓 SCHP
+47.8%　US$1775.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.32%	+0.56%	-3.36%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.32%	+0.34%	-3.04%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	+0.23%	-3.13%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.56%	+0.13%	+9.38%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.94%	+0.29%	+1.08%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.81%	-0.18%	-5.93%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.22%	+4.09%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.55%	—	+6.33%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	+0.10%	-4.02%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.36%	+0.13%	+2.35%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.35%	—	+2.69%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.89%	-48.27%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+1.21%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.18%	+0.10%	-3.54%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.18%	+0.10%	+10.36%
16	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.16%	+0.16%	+4.42%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	—	-14.98%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.21%	-24.44%
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.05%	+0.32%	+47.81%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.02%	—	-24.32%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	-10.11%
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.85%	+0.09%	+2.74%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.83%	—	+9.03%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.78%	—	-3.28%
25	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.77%	—	+1.09%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.73%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.76%	+0.08%	+1.84%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.47%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	+0.10%	+7.86%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.66%	—	+4.42%
31	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.62%	+0.11%	+6.33%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.16%	-19.12%
33	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.96%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.18%
35	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.54%	—	+3.50%
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	—	+4.36%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-10.43%
38	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.87%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+5.27%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	+0.11%	+11.24%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.09%	-1.72%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+4.06%
43	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-5.30%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.63%
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.43%	—	+0.47%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.65%
47	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.30%
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.41%	—	+3.45%
49	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.40%	—	+2.98%
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.39%	—	+2.80%

1–50 of 1,084

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.45
信息比率: -1.15
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.42
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1084	US$52.7亿	20	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.SPSM 6.IEF 7.SPMD 8.SPAB 9.NVDA 10.SPDW
2026-03-31	1073	US$51.4亿	17	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.SPY 6.IEF 7.SPSM 8.SPAB 9.SPMD 10.FBND
2025-12-31	1066	US$50.9亿	13	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.SPY 6.VOO 7.SPSM 8.NVDA 9.IEF 10.AAPL
2025-09-30	1017	US$48.0亿	33	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPY 5.STIP 6.VOO 7.NVDA 8.SPSM 9.FBND 10.IEF
2025-06-30	969	US$43.8亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPY 5.STIP 6.VOO 7.SPSM 8.NVDA 9.SPAB 10.IEF
2025-03-31	903	US$37.3亿	100	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.SPY 6.IEF 7.MUB 8.SPAB 9.SPSM 10.VOO
2024-12-31	887	US$36.0亿	0	1SPYM 2SPTM 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.SPY 4.VTI 5.STIP 6.VOO 7.MUB 8.SPAB 9.SPSM 10.NVDA
2024-09-30	871	US$35.1亿	0	1SPYM 2SPTM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.SPY 4.VTI 5.STIP 6.VOO 7.SPAB 8.SPSM 9.NVDA 10.IEF
2024-06-30	821	US$32.0亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPY 5.STIP 6.VOO 7.NVDA 8.SPAB 9.USFR 10.SPSM
2024-03-31	798	US$30.5亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPY 5.STIP 6.VOO 7.SPSM 8.SPAB 9.USFR 10.IEF
2023-12-31	745	US$25.1亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.VOO 6.SPAB 7.USFR 8.SPY 9.IEF 10.SPSM
2023-09-30	697	US$21.8亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.VOO 6.IEF 7.MUB 8.SPAB 9.SCHP 10.SPY
2023-06-30	717	US$22.4亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.STIP 5.VOO 6.MUB 7.IEF 8.SPAB 9.SCHP 10.SPSM
2023-03-31	696	US$23.3亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPSM 5.MUB 6.IEF 7.STIP 8.SCHP 9.VEU 10.VEA
2022-12-31	692	US$20.9亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPSM 5.IEF 6.SCHP 7.MUB 8.IJH 9.VEU 10.VEA
2022-09-30	604	US$17.5亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.MUB 5.SPSM 6.IEF 7.SCHP 8.IJH 9.SPY 10.VEU
2022-06-30	562	US$16.5亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPSM 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.VEU 9.IJH 10.VEA
2022-03-31	542	US$16.5亿	0	1SPYM 2SPTM 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.IEF 4.VTI 5.SPSM 6.MUB 7.IJH 8.VEA 9.VEU 10.SPY
2021-12-31	574	US$16.7亿	0	1SPYM 2SPTM 3IEF 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.IEF 4.VTI 5.SPSM 6.MUB 7.IJH 8.VEA 9.SPY 10.VEU
2021-09-30	545	US$15.3亿	0	1SPYM 2SPTM 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPTM 3.VTI 4.SPSM 5.MUB 6.IJH 7.VEA 8.VEU 9.MBB 10.SPAB
2021-06-30	554	US$14.9亿	100	1SPYM 2SPTM 3SPSM 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.SPSM 4.VTI 5.IJH 6.MUB 7.VEA 8.VEU 9.SPY 10.MBB
2021-03-31	2129	US$13.8亿	25	1SPYM 2SPTM 3MUB 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.MUB 4.SPSM 5.IJH 6.VTI 7.VEA 8.VEU 9.MBB 10.SPY
2020-12-31	438	US$11.3亿	23	1SPYM 2SPTM 3SPSM 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.SPSM 4.IJH 5.MUB 6.VTI 7.VEA 8.SPY 9.MBB 10.IEF
2020-09-30	363	US$9.1亿	16	1SPYM 2IJH 3SPSM 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.IJH 3.SPSM 4.MUB 5.SPTM 6.VEA 7.VTI 8.SPY 9.MBB 10.IEF
2020-06-30	321	US$8.0亿	31	1SPYM 2SPSM 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.SPSM 3.IJH 4.MUB 5.VEA 6.SPTM 7.VTI 8.SPY 9.MBB 10.IEF
2020-03-31	1547	US$6.8亿	69	1SPYM 2SPTM 3MUB 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.MUB 4.IJH 5.SPSM 6.VTI 7.VEA 8.SPY 9.IEF 10.VOO
2019-12-31	1441	US$7.9亿	16	1VOO 2VTI 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VTI 3.AGG 4.SPY 5.MUB 6.IJH 7.SPSM 8.VEA 9.IEF 10.VCIT
2019-09-30	1398	US$6.9亿	14	1VOO 2VTI 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VTI 3.AGG 4.SPY 5.MUB 6.IJH 7.VEA 8.SPSM 9.IEF 10.VCIT
2019-06-30	1361	US$6.3亿	11	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.SPY 5.MUB 6.VEA 7.IJH 8.SPSM 9.IEF 10.VCIT
2019-03-31	1278	US$5.9亿	39	1VOO 2AGG 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.VTI 5.MUB 6.VEA 7.IJH 8.IEF 9.SPSM 10.VCIT
2018-12-31	1271	US$5.2亿	21	1SPY 2AGG 3MUB 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AGG 3.MUB 4.VTI 5.IEF 6.VEA 7.VOO 8.MDY 9.IWM 10.VCIT
2018-09-30	1289	US$5.4亿	18	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.MUB 5.VEA 6.IEF 7.MDY 8.IWM 9.VOO 10.DBEF
2018-06-30	1284	US$5.1亿	23	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.IEF 5.VEA 6.TFI 7.IWM 8.MDY 9.DBEF 10.VCIT
2018-03-31	1152	US$4.4亿	19	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.IEF 5.VEA 6.TFI 7.MDY 8.IWM 9.DBEF 10.VCIT
2017-12-31	1213	US$3.9亿	16	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.MDY 6.IEF 7.IWM 8.VEA 9.VCIT 10.DBEF
2017-09-30	964	US$3.4亿	48	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.VCIT 10.DBEF
2017-06-30	145	US$2.1亿	12	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.VCIT 10.DBEF
2017-03-31	145	US$1.8亿	13	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VCIT 9.VEA 10.DBEF
2016-12-31	139	US$1.7亿	10	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VCIT 9.VEA 10.SHM
2016-09-30	119	US$1.5亿	11	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VCIT 9.SHM 10.VEA
2016-06-30	149	US$1.4亿	—	1SPY 2AGG 3VTI 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.AGG 3.VTI 4.TFI 5.IEF 6.MDY 7.IWM 8.VCIT 9.SHM 10.VEA

本季持股变动

Wealthcare Advisory Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	-3.36%	减仓
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	-3.04%	减仓
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+47.81%	加仓
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+1.08%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-3.13%	减仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+4.09%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-21.40%	减仓
8	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.2%	NEW	新建仓
9	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+0.2%	+4.42%	加仓
10	ALAB	Astera Labs INC	+0.2%	+0.89%	加仓
11	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+9.38%	加仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.35%	加仓
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+66.62%	加仓
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+6.33%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+11.24%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.02%	减仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.36%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-3.54%	减仓
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.86%	加仓
21	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	+2031.45%	加仓
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+2.74%	加仓
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-1.72%	减仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-11.52%	减仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-18.33%	减仓
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.84%	加仓
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.21%	加仓
28	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-85.74%	减仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-48.00%	减仓
30	BFC	Bank First CORP	-0.1%	EXIT	清仓
31	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	-0.1%	-66.08%	减仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-75.55%	减仓
33	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.1%	EXIT	清仓
34	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	-0.1%	-66.01%	减仓
35	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-91.52%	减仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-70.65%	减仓
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-54.20%	减仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-38.94%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.12%	减仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-5.93%	减仓
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.2%	-84.84%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-42.35%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-69.66%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-24.44%	减仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-67.55%	减仓
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-74.57%	减仓
47	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.3%	-98.15%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	EXIT	清仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-97.63%	减仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-48.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看