Waratah Capital Advisors Ltd. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001539919

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$26.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Waratah Capital Advisors Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.3亿，季度换手率为 120.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.71
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.04
多样化: 100
仓位均衡度: 77.42

Waratah Capital Advisors Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-82.5%　-US$5.5亿
加仓 HYG
+61.6%　US$9287.5万
减仓 QQQ
-35.4%　-US$1.1亿
加仓 DSGX
+969.1%　US$7536.6万
加仓 IWM
+497.8%　US$6825.2万
减仓 ROP
-95.0%　-US$7344.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 117 大持股（共 127 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	13.26%	+13.26%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.23%	+10.23%	NEW
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	9.49%	+4.23%	+61.62%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.55%	-2.99%	-35.36%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.90%	-17.89%	-82.50%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.48%	+4.48%	NEW
7	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	3.24%	+2.91%	+969.11%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.12%	+2.66%	+497.83%
9	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	2.33%	+1.11%	+46.59%
10	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.73%	-0.27%	-29.45%
11	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	1.53%	-0.26%	-39.14%
12	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	1.39%	—	-25.48%
13	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.91%	+272.74%
14	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	1.28%	—	-26.15%
15	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.27%	+1.27%	NEW
16	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	1.19%	+0.95%	+336.56%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.15%	+0.66%	+96.76%
18	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.14%	+1.14%	NEW
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.13%	—	-12.43%
20	BGSI	THE Boyd Group INC	股票-其他	1.13%	-0.44%	-20.55%
21	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.05%	—	+46.04%
22	CR	Crane Co	股票-工业	1.05%	—	+7.79%
23	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.98%	+0.97%	+6502.67%
24	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.98%	—	+95.83%
25	CAE	Cae INC	股票-其他	0.88%	—	+115.44%
26	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.86%	—	+37.33%
27	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.81%	—	+54.25%
28	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.77%	—	+64.01%
29	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.77%	—	+8.53%
30	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.76%	—	-28.85%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
32	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.70%	+0.70%	NEW
33	SII	Sprott INC	股票-其他	0.70%	—	-14.82%
34	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.67%	+0.67%	NEW
35	AME	Ametek INC	股票-工业	0.63%	—	+65.05%
36	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
37	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.56%	-0.83%	-75.70%
38	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.56%	—	-30.60%
39	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	股票-其他	0.52%	—	-42.55%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.51%	-1.28%	-73.27%
41	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	0.50%	—	+3.02%
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.44%	—	+252.53%
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.41%	—	—
44	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.41%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	—
47	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.39%	—	+2049.86%
48	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.39%	—	—
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.38%	—	-26.15%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	—	—

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.3%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.52
信息比率: -0.32
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.18
行业分散度: +8%
偏度: -0.7
峰度: +0.64
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$26.3亿	100	1TLT 2SPY 3HYG 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.SPY 3.HYG 4.QQQ 5.GLD 6.LQD 7.DSGX 8.IWM 9.AGI 10.KGC
2025-12-31	152	US$29.7亿	100	1GLD 2QQQ 3HYG 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.QQQ 3.HYG 4.ROP 5.SLV 6.B 7.KGC 8.CGAU 9.RY 10.BGSI
2025-09-30	183	US$56.6亿	100	1QQQ 2GLD 3HYG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.GLD 3.HYG 4.GDX 5.TLT 6.XLU 7.RSP 8.CGAU 9.RCI 10.IWM
2025-06-30	155	US$37.6亿	0	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.COST 5.IWM 6.HYG 7.SLV 8.CTAS 9.TLT 10.CVE
2025-03-31	171	US$37.2亿	100	1GLD 2TLT 3HYG 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.TLT 3.HYG 4.SLV 5.SPY 6.GDX 7.QQQ 8.IWM 9.XLC 10.RSP
2024-12-31	146	US$29.8亿	0	1COST 2SLV 3HYG 主要持股2024-12-31 1.COST 2.SLV 3.HYG 4.CNQ 5.QQQ 6.TAC 7.AEM 8.GOOGL 9.KGC 10.MLM
2024-09-30	137	US$50.7亿	0	1QQQ 2SPY 3GLD 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.GLD 4.IWM 5.HYG 6.TLT 7.GPK 8.SLV 9.KGC 10.CNQ
2024-06-30	115	US$27.3亿	0	1QQQ 2HYG 3CVE 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.HYG 3.CVE 4.CNQ 5.BROS 6.GPK 7.AEM 8.TLT 9.SUI 10.KGC
2024-03-31	146	US$33.4亿	0	1HYG 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.QQQ 3.SPY 4.SUI 5.GPK 6.TLT 7.XOP 8.FUN 9.IWM 10.MSFT
2023-12-31	153	US$50.3亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.IWM 5.SUI 6.CNQ 7.TLT 8.GDX 9.GLD 10.MSFT
2023-09-30	155	US$70.0亿	0	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.XLE 5.TLT 6.HYG 7.AMZN 8.CNQ 9.TECK 10.SUI
2023-06-30	146	US$52.5亿	0	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.XOP 5.CNQ 6.TECK 7.SUI 8.PRKS 9.GPK 10.FUN
2023-03-31	161	US$45.4亿	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.QQQ 5.IYR 6.CNQ 7.FUN 8.GPK 9.PRKS 10.TECK
2022-12-31	184	US$61.2亿	0	1QQQ 2DIA 3SPY 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.DIA 3.SPY 4.IWM 5.TLT 6.IYR 7.XLE 8.CNQ 9.HYG 10.OIH
2022-09-30	167	US$65.7亿	0	1QQQ 2SPY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.GLD 4.TLT 5.IWM 6.MSFT 7.HYG 8.PLD 9.IYR 10.GDX
2022-06-30	162	US$45.4亿	0	1QQQ 2SPY 3HYG 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.HYG 4.CNQ 5.SUI 6.CVE 7.IWM 8.PAYC 9.FUN 10.XLE
2022-03-31	188	US$75.5亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.IYR 5.IWM 6.GLD 7.CVE 8.TECK 9.FUN 10.GOOGL
2021-12-31	242	US$59.1亿	0	1SPY 2HYG 3IYR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IYR 4.TLT 5.IWM 6.AMZN 7.SUI 8.QQQ 9.CVE 10.LAMR
2021-09-30	256	US$66.3亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.IYR 6.EEM 7.CVE 8.SUI 9.USO 10.TLT
2021-06-30	258	US$71.0亿	100	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.AMZN 5.HYG 6.TLT 7.IYR 8.AAPL 9.SUI 10.SLV
2021-03-31	272	US$44.3亿	100	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.GOOGL 5.V 6.SUI 7.WFG 8.MSFT 9.QQQ 10.GPK
2020-12-31	209	US$14.6亿	91	1FUN 2SUI 3GPK 主要持股2020-12-31 1.FUN 2.SUI 3.GPK 4.HCC 5.ELS 6.MSFT 7.NVR 8.LEN 9.SIXEUR 10.AEM
2020-09-30	164	US$9.4亿	81	1SUI 2FUN 3NMI1EUR 主要持股2020-09-30 1.SUI 2.FUN 3.NMI1EUR 4.MSFT 5.ELS 6.HCC 7.AMZN 8.V 9.TMO 10.DHR
2020-06-30	140	US$11.8亿	100	1MSFT 2FUN 3DHR 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.FUN 3.DHR 4.ROP 5.FNV 6.SUI 7.BRK-B 8.TMO 9.NMI1EUR 10.DRI
2020-03-31	79	US$5.6亿	100	1SUI 2ELS 3ABX 主要持股2020-03-31 1.SUI 2.ELS 3.ABX 4.ROP 5.ADP 6.FNV 7.LAMR 8.COST 9.MSFT 10.PAYC
2019-12-31	144	US$9.4亿	77	1ROP 2AZPNUSD 3SUI 主要持股2019-12-31 1.ROP 2.AZPNUSD 3.SUI 4.ELS 5.AME 6.FNV 7.BRK-B 8.MSFT 9.CDW 10.CNQ
2019-09-30	167	US$8.9亿	100	1ROP 2FNV 3SUI 主要持股2019-09-30 1.ROP 2.FNV 3.SUI 4.ELS 5.BAM 6.PLNT 7.COLD 8.CMG 9.MSFT 10.AZPNUSD
2019-06-30	134	US$9.0亿	87	1BRK-B 2PLNT 3ELS 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.PLNT 3.ELS 4.SUI 5.ROP 6.CIGI 7.TMO 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2019-03-31	111	US$9.5亿	90	1PLNT 2ROP 3ELS 主要持股2019-03-31 1.PLNT 2.ROP 3.ELS 4.SUI 5.TMO 6.AMZN 7.SSNC 8.VAC 9.HGV 10.CDK
2018-12-31	92	US$8.1亿	100	1ROP 2SUI 3ELS 主要持股2018-12-31 1.ROP 2.SUI 3.ELS 4.CTAS 5.PAYC 6.COST 7.PLNT 8.MSFT 9.LAMR 10.GOOGL
2018-09-30	143	US$10.0亿	84	1ROP 2SUI 3ERFGBP 主要持股2018-09-30 1.ROP 2.SUI 3.ERFGBP 4.LAMR 5.PLNT 6.XYL 7.HCC 8.SSNC 9.QSR 10.CHD
2018-06-30	142	US$9.1亿	100	1ROP 2CNQ 3ERFGBP 主要持股2018-06-30 1.ROP 2.CNQ 3.ERFGBP 4.CHD 5.SIXEUR 6.SUI 7.PLNT 8.CNI 9.HCC 10.QSR
2018-03-31	116	US$9.5亿	90	1HCC 2PLNT 3SUI 主要持股2018-03-31 1.HCC 2.PLNT 3.SUI 4.ROP 5.CWH 6.CHD 7.TECK 8.QSR 9.LAMR 10.ELS
2017-12-31	113	US$8.6亿	70	1TECK 2CWH 3CHD 主要持股2017-12-31 1.TECK 2.CWH 3.CHD 4.SUI 5.QSR 6.FTV 7.SSNC 8.META 9.ROP 10.MSFT
2017-09-30	131	US$7.9亿	98	1CWH 2QSR 3SUI 主要持股2017-09-30 1.CWH 2.QSR 3.SUI 4.WTW 5.FTV 6.META 7.MIDD 8.WPXUSD 9.NOW 10.ROP
2017-06-30	161	US$7.1亿	100	1SUI 2SIXEUR 3META 主要持股2017-06-30 1.SUI 2.SIXEUR 3.META 4.QSR 5.CWH 6.LAMR 7.ELS 8.CP 9.OREUR 10.N70544
2017-03-31	156	US$7.6亿	98	1SIXEUR 2ROP 3FANG 主要持股2017-03-31 1.SIXEUR 2.ROP 3.FANG 4.SSNC 5.SUI 6.NXST 7.XECEUR 8.TYL 9.QSR 10.LAMR
2016-12-31	141	US$6.7亿	100	1ROP 2QSR 3ADBE 主要持股2016-12-31 1.ROP 2.QSR 3.ADBE 4.MFC 5.COST 6.SIXEUR 7.NXST 8.LAMR 9.SUI 10.OREUR
2016-09-30	105	US$5.6亿	100	1KHC 2LAD 3PAYC 主要持股2016-09-30 1.KHC 2.LAD 3.PAYC 4.LAMR 5.29265N 6.META 7.AON 8.WCN 9.NXST 10.KDP
2016-06-30	93	US$4.9亿	100	1QSR 2TSCO 3PLAY 主要持股2016-06-30 1.QSR 2.TSCO 3.PLAY 4.PAYC 5.WCN 6.HSIC 7.517942 8.DG 9.NVR 10.DVN
2016-03-31	136	US$4.9亿	100	1META 2PLAY 3TSCO 主要持股2016-03-31 1.META 2.PLAY 3.TSCO 4.STZ 5.OUT 6.SBUX 7.PXDEUR 8.CLRUSD 9.SIXEUR 10.DVN
2015-12-31	179	US$5.4亿	94	1BCBEUR 2CCAP 3NCLH 主要持股2015-12-31 1.BCBEUR 2.CCAP 3.NCLH 4.PAYC 5.TYL 6.SSNC 7.UNF 8.MA 9.NVR 10.SIXEUR
2015-09-30	132	US$4.7亿	100	1CCAP 2SSNC 3UNF 主要持股2015-09-30 1.CCAP 2.SSNC 3.UNF 4.NCLH 5.V 6.META 7.SIXEUR 8.TYL 9.MCK 10.ENB
2015-06-30	92	US$4.4亿	89	1LAMR 2NCLH 3UNF 主要持股2015-06-30 1.LAMR 2.NCLH 3.UNF 4.SIXEUR 5.ENB 6.DIS 7.SSNC 8.MA 9.ROP 10.AAPL
2015-03-31	88	US$3.7亿	100	1SIXEUR 2MGA 3QSR 主要持股2015-03-31 1.SIXEUR 2.MGA 3.QSR 4.DIS 5.SBUX 6.ENB 7.NCLH 8.AON 9.LAMR 10.UNF
2014-12-31	79	US$2.1亿	100	1SBUX 2SIXEUR 3ENB 主要持股2014-12-31 1.SBUX 2.SIXEUR 3.ENB 4.OTEX 5.DIS 6.61166W 7.QSR 8.WEX 9.ROP 10.TAP
2014-09-30	40	US$1.4亿	79	1AON 2SSNC 3ROP 主要持股2014-09-30 1.AON 2.SSNC 3.ROP 4.EXP 5.SIXEUR 6.SPG 7.VET 8.AAPL 9.30225X 10.SLCAUSD
2014-06-30	66	US$2.0亿	100	1AON 2MLM 3SSNC 主要持股2014-06-30 1.AON 2.MLM 3.SSNC 4.ROP 5.OMC 6.DIS 7.EXP 8.CSTE 9.DSGX 10.SIXEUR
2014-03-31	71	US$1.8亿	100	1DIS 2EXP 3AMT 主要持股2014-03-31 1.DIS 2.EXP 3.AMT 4.AAPL 5.ROP 6.869233 7.008916 8.DHR 9.BOBEUSD 10.XPO
2013-12-31	86	US$2.6亿	100	1DIS 2SLF 3LEN 主要持股2013-12-31 1.DIS 2.SLF 3.LEN 4.ROP 5.USX1 6.G60754 7.DHR 8.LNC 9.GOOG 10.CSTE
2013-09-30	74	US$1.8亿	100	1TLT 2AAPL 3TECK 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.TECK 4.CNQ 5.EQT 6.DHR 7.UNF 8.NVR 9.CTRA 10.SU
2013-06-30	51	US$1.6亿	—	1DIS 2ROP 3LNC 主要持股2013-06-30 1.DIS 2.ROP 3.LNC 4.869233 5.MFC 6.POOL 7.BA 8.F 9.008916 10.UNF

本季持股变动

Waratah Capital Advisors Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Barrick Mining CORP (B).

Waratah Capital Advisors Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+4.2%	+61.62%	加仓
2	DSGX	Descartes Systems Grp/the	+2.9%	+969.11%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.7%	+497.83%	加仓
4	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+1.1%	+46.59%	加仓
5	NVT	nVent Electric plc	+1%	+6502.67%	加仓
6	SPXC	Spx Technologies INC	+1%	+336.56%	加仓
7	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.9%	+272.74%	加仓
8	WELL	Welltower INC	+0.7%	+96.76%	加仓
9	CGAU	Centerra Gold INC	-0.3%	-39.14%	减仓
10	KGC	Kinross Gold CORP	-0.3%	-29.45%	减仓
11	BGSI	THE Boyd Group INC	-0.4%	-20.55%	减仓
12	IEX	Idex CORP	-0.5%	-91.68%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-93.31%	减仓
14	GIL	Gildan Activewear INC	-0.6%	-67.93%	减仓
15	WCC	Wesco International INC	-0.6%	-97.87%	减仓
16	MTN	Vail Resorts INC	-0.7%	-73.58%	减仓
17	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.8%	-75.70%	减仓
18	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.9%	-97.82%	减仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	-1.3%	-73.27%	减仓
20	ROP	Roper Technologies INC	-2.5%	-95.00%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3%	-35.36%	减仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	-17.9%	-82.50%	减仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
27	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
28	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清仓
29	EXK	Endeavour Silver CORP	—	EXIT	清仓
30	VZLA	Vizsla Silver CORP	—	EXIT	清仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
32	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
33	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
34	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清仓
35	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
37	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
39	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清仓
40	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
41	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
43	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
44	NI	Nisource INC	—	NEW	新建仓
45	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新建仓
47	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
50	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waratah Capital Advisors Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waratah Capital Advisors Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.3亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

Waratah Capital Advisors Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waratah Capital Advisors Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$3.5亿 (13.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.7亿 (10.2%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2.5亿 (9.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.7亿 (6.5%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1.3亿 (4.9%)

Waratah Capital Advisors Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waratah Capital Advisors Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Barrick Mining CORP (B)

Waratah Capital Advisors Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waratah Capital Advisors Ltd. 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.0% • Materials: 21.9% • Information Technology: 16.6% • Energy: 12.5% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 4.9%

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持仓稳定性100.0

行业集中度42.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Waratah Capital Advisors Ltd. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001539919

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$26.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Waratah Capital Advisors Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.3亿，季度换手率为 120.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.71
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.04
多样化: 100
仓位均衡度: 77.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-82.5%　-US$5.5亿
加仓 HYG
+61.6%　US$9287.5万
减仓 QQQ
-35.4%　-US$1.1亿
加仓 DSGX
+969.1%　US$7536.6万
加仓 IWM
+497.8%　US$6825.2万
减仓 ROP
-95.0%　-US$7344.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 117 大持股（共 127 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	13.26%	+13.26%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.23%	+10.23%	NEW
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	9.49%	+4.23%	+61.62%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.55%	-2.99%	-35.36%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.90%	-17.89%	-82.50%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.48%	+4.48%	NEW
7	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	3.24%	+2.91%	+969.11%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.12%	+2.66%	+497.83%
9	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	2.33%	+1.11%	+46.59%
10	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.73%	-0.27%	-29.45%
11	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	1.53%	-0.26%	-39.14%
12	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	1.39%	—	-25.48%
13	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.91%	+272.74%
14	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	1.28%	—	-26.15%
15	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.27%	+1.27%	NEW
16	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	1.19%	+0.95%	+336.56%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.15%	+0.66%	+96.76%
18	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.14%	+1.14%	NEW
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.13%	—	-12.43%
20	BGSI	THE Boyd Group INC	股票-其他	1.13%	-0.44%	-20.55%
21	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.05%	—	+46.04%
22	CR	Crane Co	股票-工业	1.05%	—	+7.79%
23	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.98%	+0.97%	+6502.67%
24	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.98%	—	+95.83%
25	CAE	Cae INC	股票-其他	0.88%	—	+115.44%
26	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.86%	—	+37.33%
27	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.81%	—	+54.25%
28	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.77%	—	+64.01%
29	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.77%	—	+8.53%
30	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.76%	—	-28.85%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
32	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.70%	+0.70%	NEW
33	SII	Sprott INC	股票-其他	0.70%	—	-14.82%
34	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.67%	+0.67%	NEW
35	AME	Ametek INC	股票-工业	0.63%	—	+65.05%
36	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
37	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.56%	-0.83%	-75.70%
38	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.56%	—	-30.60%
39	DOO	Brp Inc/ca- Sub Voting	股票-其他	0.52%	—	-42.55%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.51%	-1.28%	-73.27%
41	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	0.50%	—	+3.02%
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.44%	—	+252.53%
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.41%	—	—
44	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.41%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	—
47	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.39%	—	+2049.86%
48	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.39%	—	—
49	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.38%	—	-26.15%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	—	—

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.3%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.52
信息比率: -0.32
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.18
行业分散度: +8%
偏度: -0.7
峰度: +0.64
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$26.3亿	100	1TLT 2SPY 3HYG 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.SPY 3.HYG 4.QQQ 5.GLD 6.LQD 7.DSGX 8.IWM 9.AGI 10.KGC
2025-12-31	152	US$29.7亿	100	1GLD 2QQQ 3HYG 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.QQQ 3.HYG 4.ROP 5.SLV 6.B 7.KGC 8.CGAU 9.RY 10.BGSI
2025-09-30	183	US$56.6亿	100	1QQQ 2GLD 3HYG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.GLD 3.HYG 4.GDX 5.TLT 6.XLU 7.RSP 8.CGAU 9.RCI 10.IWM
2025-06-30	155	US$37.6亿	0	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.COST 5.IWM 6.HYG 7.SLV 8.CTAS 9.TLT 10.CVE
2025-03-31	171	US$37.2亿	100	1GLD 2TLT 3HYG 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.TLT 3.HYG 4.SLV 5.SPY 6.GDX 7.QQQ 8.IWM 9.XLC 10.RSP
2024-12-31	146	US$29.8亿	0	1COST 2SLV 3HYG 主要持股2024-12-31 1.COST 2.SLV 3.HYG 4.CNQ 5.QQQ 6.TAC 7.AEM 8.GOOGL 9.KGC 10.MLM
2024-09-30	137	US$50.7亿	0	1QQQ 2SPY 3GLD 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.GLD 4.IWM 5.HYG 6.TLT 7.GPK 8.SLV 9.KGC 10.CNQ
2024-06-30	115	US$27.3亿	0	1QQQ 2HYG 3CVE 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.HYG 3.CVE 4.CNQ 5.BROS 6.GPK 7.AEM 8.TLT 9.SUI 10.KGC
2024-03-31	146	US$33.4亿	0	1HYG 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.QQQ 3.SPY 4.SUI 5.GPK 6.TLT 7.XOP 8.FUN 9.IWM 10.MSFT
2023-12-31	153	US$50.3亿	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.IWM 5.SUI 6.CNQ 7.TLT 8.GDX 9.GLD 10.MSFT
2023-09-30	155	US$70.0亿	0	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.XLE 5.TLT 6.HYG 7.AMZN 8.CNQ 9.TECK 10.SUI
2023-06-30	146	US$52.5亿	0	1SPY 2HYG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.HYG 3.QQQ 4.XOP 5.CNQ 6.TECK 7.SUI 8.PRKS 9.GPK 10.FUN
2023-03-31	161	US$45.4亿	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.QQQ 5.IYR 6.CNQ 7.FUN 8.GPK 9.PRKS 10.TECK
2022-12-31	184	US$61.2亿	0	1QQQ 2DIA 3SPY 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.DIA 3.SPY 4.IWM 5.TLT 6.IYR 7.XLE 8.CNQ 9.HYG 10.OIH
2022-09-30	167	US$65.7亿	0	1QQQ 2SPY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.GLD 4.TLT 5.IWM 6.MSFT 7.HYG 8.PLD 9.IYR 10.GDX
2022-06-30	162	US$45.4亿	0	1QQQ 2SPY 3HYG 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.HYG 4.CNQ 5.SUI 6.CVE 7.IWM 8.PAYC 9.FUN 10.XLE
2022-03-31	188	US$75.5亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.IYR 5.IWM 6.GLD 7.CVE 8.TECK 9.FUN 10.GOOGL
2021-12-31	242	US$59.1亿	0	1SPY 2HYG 3IYR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IYR 4.TLT 5.IWM 6.AMZN 7.SUI 8.QQQ 9.CVE 10.LAMR
2021-09-30	256	US$66.3亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.IYR 6.EEM 7.CVE 8.SUI 9.USO 10.TLT
2021-06-30	258	US$71.0亿	100	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.AMZN 5.HYG 6.TLT 7.IYR 8.AAPL 9.SUI 10.SLV
2021-03-31	272	US$44.3亿	100	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.GOOGL 5.V 6.SUI 7.WFG 8.MSFT 9.QQQ 10.GPK
2020-12-31	209	US$14.6亿	91	1FUN 2SUI 3GPK 主要持股2020-12-31 1.FUN 2.SUI 3.GPK 4.HCC 5.ELS 6.MSFT 7.NVR 8.LEN 9.SIXEUR 10.AEM
2020-09-30	164	US$9.4亿	81	1SUI 2FUN 3NMI1EUR 主要持股2020-09-30 1.SUI 2.FUN 3.NMI1EUR 4.MSFT 5.ELS 6.HCC 7.AMZN 8.V 9.TMO 10.DHR
2020-06-30	140	US$11.8亿	100	1MSFT 2FUN 3DHR 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.FUN 3.DHR 4.ROP 5.FNV 6.SUI 7.BRK-B 8.TMO 9.NMI1EUR 10.DRI
2020-03-31	79	US$5.6亿	100	1SUI 2ELS 3ABX 主要持股2020-03-31 1.SUI 2.ELS 3.ABX 4.ROP 5.ADP 6.FNV 7.LAMR 8.COST 9.MSFT 10.PAYC
2019-12-31	144	US$9.4亿	77	1ROP 2AZPNUSD 3SUI 主要持股2019-12-31 1.ROP 2.AZPNUSD 3.SUI 4.ELS 5.AME 6.FNV 7.BRK-B 8.MSFT 9.CDW 10.CNQ
2019-09-30	167	US$8.9亿	100	1ROP 2FNV 3SUI 主要持股2019-09-30 1.ROP 2.FNV 3.SUI 4.ELS 5.BAM 6.PLNT 7.COLD 8.CMG 9.MSFT 10.AZPNUSD
2019-06-30	134	US$9.0亿	87	1BRK-B 2PLNT 3ELS 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.PLNT 3.ELS 4.SUI 5.ROP 6.CIGI 7.TMO 8.CCI 9.PLD 10.AMT
2019-03-31	111	US$9.5亿	90	1PLNT 2ROP 3ELS 主要持股2019-03-31 1.PLNT 2.ROP 3.ELS 4.SUI 5.TMO 6.AMZN 7.SSNC 8.VAC 9.HGV 10.CDK
2018-12-31	92	US$8.1亿	100	1ROP 2SUI 3ELS 主要持股2018-12-31 1.ROP 2.SUI 3.ELS 4.CTAS 5.PAYC 6.COST 7.PLNT 8.MSFT 9.LAMR 10.GOOGL
2018-09-30	143	US$10.0亿	84	1ROP 2SUI 3ERFGBP 主要持股2018-09-30 1.ROP 2.SUI 3.ERFGBP 4.LAMR 5.PLNT 6.XYL 7.HCC 8.SSNC 9.QSR 10.CHD
2018-06-30	142	US$9.1亿	100	1ROP 2CNQ 3ERFGBP 主要持股2018-06-30 1.ROP 2.CNQ 3.ERFGBP 4.CHD 5.SIXEUR 6.SUI 7.PLNT 8.CNI 9.HCC 10.QSR
2018-03-31	116	US$9.5亿	90	1HCC 2PLNT 3SUI 主要持股2018-03-31 1.HCC 2.PLNT 3.SUI 4.ROP 5.CWH 6.CHD 7.TECK 8.QSR 9.LAMR 10.ELS
2017-12-31	113	US$8.6亿	70	1TECK 2CWH 3CHD 主要持股2017-12-31 1.TECK 2.CWH 3.CHD 4.SUI 5.QSR 6.FTV 7.SSNC 8.META 9.ROP 10.MSFT
2017-09-30	131	US$7.9亿	98	1CWH 2QSR 3SUI 主要持股2017-09-30 1.CWH 2.QSR 3.SUI 4.WTW 5.FTV 6.META 7.MIDD 8.WPXUSD 9.NOW 10.ROP
2017-06-30	161	US$7.1亿	100	1SUI 2SIXEUR 3META 主要持股2017-06-30 1.SUI 2.SIXEUR 3.META 4.QSR 5.CWH 6.LAMR 7.ELS 8.CP 9.OREUR 10.N70544
2017-03-31	156	US$7.6亿	98	1SIXEUR 2ROP 3FANG 主要持股2017-03-31 1.SIXEUR 2.ROP 3.FANG 4.SSNC 5.SUI 6.NXST 7.XECEUR 8.TYL 9.QSR 10.LAMR
2016-12-31	141	US$6.7亿	100	1ROP 2QSR 3ADBE 主要持股2016-12-31 1.ROP 2.QSR 3.ADBE 4.MFC 5.COST 6.SIXEUR 7.NXST 8.LAMR 9.SUI 10.OREUR
2016-09-30	105	US$5.6亿	100	1KHC 2LAD 3PAYC 主要持股2016-09-30 1.KHC 2.LAD 3.PAYC 4.LAMR 5.29265N 6.META 7.AON 8.WCN 9.NXST 10.KDP
2016-06-30	93	US$4.9亿	100	1QSR 2TSCO 3PLAY 主要持股2016-06-30 1.QSR 2.TSCO 3.PLAY 4.PAYC 5.WCN 6.HSIC 7.517942 8.DG 9.NVR 10.DVN
2016-03-31	136	US$4.9亿	100	1META 2PLAY 3TSCO 主要持股2016-03-31 1.META 2.PLAY 3.TSCO 4.STZ 5.OUT 6.SBUX 7.PXDEUR 8.CLRUSD 9.SIXEUR 10.DVN
2015-12-31	179	US$5.4亿	94	1BCBEUR 2CCAP 3NCLH 主要持股2015-12-31 1.BCBEUR 2.CCAP 3.NCLH 4.PAYC 5.TYL 6.SSNC 7.UNF 8.MA 9.NVR 10.SIXEUR
2015-09-30	132	US$4.7亿	100	1CCAP 2SSNC 3UNF 主要持股2015-09-30 1.CCAP 2.SSNC 3.UNF 4.NCLH 5.V 6.META 7.SIXEUR 8.TYL 9.MCK 10.ENB
2015-06-30	92	US$4.4亿	89	1LAMR 2NCLH 3UNF 主要持股2015-06-30 1.LAMR 2.NCLH 3.UNF 4.SIXEUR 5.ENB 6.DIS 7.SSNC 8.MA 9.ROP 10.AAPL
2015-03-31	88	US$3.7亿	100	1SIXEUR 2MGA 3QSR 主要持股2015-03-31 1.SIXEUR 2.MGA 3.QSR 4.DIS 5.SBUX 6.ENB 7.NCLH 8.AON 9.LAMR 10.UNF
2014-12-31	79	US$2.1亿	100	1SBUX 2SIXEUR 3ENB 主要持股2014-12-31 1.SBUX 2.SIXEUR 3.ENB 4.OTEX 5.DIS 6.61166W 7.QSR 8.WEX 9.ROP 10.TAP
2014-09-30	40	US$1.4亿	79	1AON 2SSNC 3ROP 主要持股2014-09-30 1.AON 2.SSNC 3.ROP 4.EXP 5.SIXEUR 6.SPG 7.VET 8.AAPL 9.30225X 10.SLCAUSD
2014-06-30	66	US$2.0亿	100	1AON 2MLM 3SSNC 主要持股2014-06-30 1.AON 2.MLM 3.SSNC 4.ROP 5.OMC 6.DIS 7.EXP 8.CSTE 9.DSGX 10.SIXEUR
2014-03-31	71	US$1.8亿	100	1DIS 2EXP 3AMT 主要持股2014-03-31 1.DIS 2.EXP 3.AMT 4.AAPL 5.ROP 6.869233 7.008916 8.DHR 9.BOBEUSD 10.XPO
2013-12-31	86	US$2.6亿	100	1DIS 2SLF 3LEN 主要持股2013-12-31 1.DIS 2.SLF 3.LEN 4.ROP 5.USX1 6.G60754 7.DHR 8.LNC 9.GOOG 10.CSTE
2013-09-30	74	US$1.8亿	100	1TLT 2AAPL 3TECK 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.TECK 4.CNQ 5.EQT 6.DHR 7.UNF 8.NVR 9.CTRA 10.SU
2013-06-30	51	US$1.6亿	—	1DIS 2ROP 3LNC 主要持股2013-06-30 1.DIS 2.ROP 3.LNC 4.869233 5.MFC 6.POOL 7.BA 8.F 9.008916 10.UNF

本季持股变动

Waratah Capital Advisors Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+4.2%	+61.62%	加仓
2	DSGX	Descartes Systems Grp/the	+2.9%	+969.11%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.7%	+497.83%	加仓
4	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+1.1%	+46.59%	加仓
5	NVT	nVent Electric plc	+1%	+6502.67%	加仓
6	SPXC	Spx Technologies INC	+1%	+336.56%	加仓
7	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.9%	+272.74%	加仓
8	WELL	Welltower INC	+0.7%	+96.76%	加仓
9	CGAU	Centerra Gold INC	-0.3%	-39.14%	减仓
10	KGC	Kinross Gold CORP	-0.3%	-29.45%	减仓
11	BGSI	THE Boyd Group INC	-0.4%	-20.55%	减仓
12	IEX	Idex CORP	-0.5%	-91.68%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-93.31%	减仓
14	GIL	Gildan Activewear INC	-0.6%	-67.93%	减仓
15	WCC	Wesco International INC	-0.6%	-97.87%	减仓
16	MTN	Vail Resorts INC	-0.7%	-73.58%	减仓
17	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.8%	-75.70%	减仓
18	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.9%	-97.82%	减仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	-1.3%	-73.27%	减仓
20	ROP	Roper Technologies INC	-2.5%	-95.00%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3%	-35.36%	减仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	-17.9%	-82.50%	减仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
27	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
28	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清仓
29	EXK	Endeavour Silver CORP	—	EXIT	清仓
30	VZLA	Vizsla Silver CORP	—	EXIT	清仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
32	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
33	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
34	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清仓
35	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
37	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
39	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清仓
40	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
41	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
43	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
44	NI	Nisource INC	—	NEW	新建仓
45	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	NEW	新建仓
47	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
50	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看