Bell Bank 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001002672

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$26.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 240

Bell Bank在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.2亿，季度换手率为 18.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.5
持仓稳定性: 17.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.67
多样化: 100
仓位均衡度: 64.69

Bell Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 240 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
-1.0%　US$5455.4万
减仓 BILS
-39.5%　-US$2351.8万
加仓 JAAA
+92.2%　US$2229.9万
减仓 BIL
-46.8%　-US$1581.2万
减仓 IEFA
-0.8%　US$1887.0万
加仓 VUG
+491.9%　US$4445.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 195 大持股（共 240 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.21%	-0.31%	-2.26%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.98%	-0.65%	-0.76%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.83%	+0.57%	+491.94%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.98%	+1.19%	-0.99%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.91%	-0.09%	-1.56%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.77%	+0.13%	-0.99%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	+0.16%	+0.99%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	-0.28%	-3.35%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.67%	-0.09%	+7.58%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.77%	+0.75%	+92.22%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.73%	-0.06%	+7.74%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	+0.05%	+0.63%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.37%	-1.15%	-39.49%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.04%	+1.40%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.69%	-0.74%	-46.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	+3.22%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.65%	+0.06%	-50.13%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	+0.17%	-0.75%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.04%	+3.69%
20	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.63%	+0.28%	+5.37%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.03%	+2.52%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.57%	+0.05%	+5.07%
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.56%	—	+2.64%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	+0.07%	+0.61%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	-0.19%	+2.21%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.03%	+0.55%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.51%	—	+6.89%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	-0.18%	+0.96%
29	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.49%	—	+3.13%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.06%	+4.90%
31	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.47%	—	+2.31%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+2.20%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+4.31%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.46%	—	+2.53%
35	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.12%	+2.44%
36	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	-3.39%
37	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.42%	+0.02%	+5.47%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	+0.23%	+149.44%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.40%	—	+3.70%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	-0.14%	-3.57%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+2.56%
42	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.36%	—	-0.30%
43	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.36%	—	-0.55%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+4.22%
45	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
46	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+10.98%
47	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.32%	—	+1.62%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	+0.04%	+3.20%
50	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	+17.73%

1–50 of 195

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.08
峰度: -0.11
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	240	US$26.2亿	18	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.QQQ 5.RSP 6.VTI 7.VOO 8.SPYV 9.AGG 10.JAAA
2026-03-31	232	US$23.6亿	11	1IEFA 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.VUG 4.QQQ 5.RSP 6.VTI 7.SPYV 8.VOO 9.AGG 10.BILS
2025-12-31	236	US$23.4亿	14	1IEFA 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.VUG 4.QQQ 5.RSP 6.VTI 7.VOO 8.SPYV 9.AGG 10.BILS
2025-09-30	271	US$23.1亿	29	1IEFA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VUG 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.VOO 7.VYM 8.SPYV 9.AGG 10.RSP
2025-06-30	272	US$21.5亿	0	1IEFA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VUG 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.VOO 7.VYM 8.SPYV 9.BILS 10.AGG
2025-03-31	261	US$18.5亿	100	1IEFA 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.VUG 4.QQQ 5.VOO 6.VYM 7.SPYV 8.BILS 9.AGG 10.VTI
2024-12-31	262	US$13.4亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.SPYV 6.BILS 7.AGG 8.NVDA 9.BIL 10.AAPL
2024-09-30	242	US$8.5亿	0	1IEFA 2QQQ 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.QQQ 3.AGG 4.VOO 5.BILS 6.VYM 7.BIL 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	188	US$11.9亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.BIL 6.AGG 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	184	US$11.6亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.BIL 6.AGG 7.NVDA 8.MSFT 9.ABBV 10.PSX
2023-12-31	173	US$10.4亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.BIL 6.AGG 7.XLF 8.INTC 9.NVDA 10.ABBV
2023-09-30	180	US$9.1亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.AGG 6.XLF 7.CSCO 8.NVDA 9.ABBV 10.XOM
2023-06-30	185	US$9.4亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.AGG 6.XLF 7.CSCO 8.NVDA 9.XOM 10.IAT
2023-03-31	188	US$9.5亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.AGG 6.VCSH 7.XLF 8.VCIT 9.CSCO 10.ABBV
2022-12-31	182	US$8.6亿	0	1QQQ 2IEFA 3VOO 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.IEFA 3.VOO 4.VYM 5.SPY 6.AGG 7.XLF 8.SPYD 9.VTI 10.VCSH
2022-09-30	181	US$7.8亿	0	1QQQ 2IEFA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IEFA 3.VOO 4.VYM 5.SPY 6.AGG 7.XLF 8.VTI 9.VCSH 10.VCIT
2022-06-30	201	US$8.4亿	0	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.VOO 5.VYM 6.SPY 7.AGG 8.VTI 9.VCSH 10.VCIT
2022-03-31	176	US$9.0亿	0	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.VOO 5.SPY 6.AGG 7.IEMG 8.VYM 9.VTI 10.VCSH
2021-12-31	174	US$8.8亿	0	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.VOO 5.SPY 6.IEMG 7.AGG 8.VTI 9.VCSH 10.VCIT
2021-09-30	169	US$8.0亿	0	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.SPY 5.VOO 6.IEMG 7.AGG 8.XLU 9.VCSH 10.VCIT
2021-06-30	168	US$7.6亿	96	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.SPY 5.IEMG 6.VOO 7.AGG 8.XLU 9.IBB 10.XBI
2021-03-31	164	US$6.9亿	20	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.SPY 5.IEMG 6.VOO 7.AGG 8.XLU 9.IBB 10.XBI
2020-12-31	164	US$6.5亿	33	1IEFA 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.QQQ 3.SPY 4.XLU 5.IEMG 6.VOO 7.XLF 8.AGG 9.UPS 10.IEF
2020-09-30	150	US$5.7亿	12	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.OEF 5.XLU 6.IEMG 7.VOO 8.XLF 9.AGG 10.UPS
2020-06-30	149	US$5.4亿	39	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.OEF 5.XLU 6.IEMG 7.AGG 8.VOO 9.XLF 10.UPS
2020-03-31	144	US$4.6亿	39	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.XLF 5.IEMG 6.OEF 7.XLU 8.AGG 9.XLE 10.MCD
2019-12-31	157	US$5.5亿	14	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.XLF 5.IEMG 6.VTI 7.XLU 8.XLE 9.R6C2 10.UPS
2019-09-30	160	US$5.3亿	26	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.XLF 5.IEMG 6.VTI 7.XLU 8.XLE 9.MCD 10.UPS
2019-06-30	156	US$4.4亿	22	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.IEMG 5.VTI 6.MCD 7.VCIT 8.IBM 9.UPS 10.ABBV
2019-03-31	143	US$3.7亿	38	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.IEMG 5.UPS 6.MCD 7.IBM 8.VCIT 9.ABBV 10.AMLPUSD
2018-12-31	136	US$3.3亿	21	1SPY 2QQQ 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IEFA 4.MCD 5.VCIT 6.MSFT 7.PFE 8.IBM 9.PG 10.CSCO
2018-09-30	146	US$3.3亿	12	1SPY 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.QQQ 4.MSFT 5.MCD 6.IBM 7.VCIT 8.CSCO 9.PFE 10.AMLPUSD
2018-06-30	145	US$3.2亿	59	1SPY 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.QQQ 4.VCIT 5.MCD 6.IBM 7.MSFT 8.AMLPUSD 9.CSCO 10.TGT
2018-03-31	140	US$3.1亿	39	1SPY273935A3VEU 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.VEU 4.XPH 5.IBM 6.VCIT 7.MCD 8.CSCO 9.MSFT 10.AMLPUSD
2017-12-31	140	US$3.6亿	16	1VTV 2SPY373935A 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.SPY 3.73935A 4.VEU 5.MCD 6.IBM 7.VCIT 8.AMLPUSD 9.CSCO 10.MSFT
2017-09-30	131	US$3.4亿	42	1VTV 2SPY373935A 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.SPY 3.73935A 4.VEU 5.MCD 6.IBM 7.AEP 8.VCIT 9.AMLPUSD 10.PFE
2017-06-30	126	US$2.8亿	32	1SPY273935A378464A 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.78464A 4.AEP 5.IBM 6.MCD 7.AMLPUSD 8.VCIT 9.PFE 10.PG
2017-03-31	129	US$2.7亿	48	1SPY273935A3XLV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.XLV 4.78464A 5.AEP 6.VCIT 7.MCD 8.IBM 9.PFE 10.PG
2016-12-31	121	US$2.6亿	67	1SPY 2TLT 3XLP 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.TLT 3.XLP 4.XLV 5.AEP 6.XOM 7.VCIT 8.MCD 9.MSFT 10.BMY
2016-09-30	118	US$1.6亿	45	1AEP 2XOM 3VCIT 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.XOM 3.VCIT 4.BMY 5.MCD 6.CHD 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.WY
2016-06-30	125	US$1.7亿	17	1AMLPUSD 2XOM 3PFF 主要持股2016-06-30 1.AMLPUSD 2.XOM 3.PFF 4.VCIT 5.MCD 6.JNJ 7.MMM 8.WM 9.NEE 10.AEP
2016-03-31	115	US$1.5亿	29	1AMLPUSD 2VCIT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AMLPUSD 2.VCIT 3.XOM 4.MCD 5.SPY 6.MMM 7.AAPL 8.AEP 9.WM 10.JNJ
2015-12-31	125	US$1.4亿	84	1SPY 2AMLPUSD 3MCD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.MCD 4.XOM 5.AEP 6.MMM 7.WM 8.PG 9.MSFT 10.AAPL
2015-09-30	140	US$1.3亿	31	1AGG 2MCD 3AMLPUSD 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.MCD 3.AMLPUSD 4.SPY 5.AEP 6.WM 7.T 8.BCE 9.HEDJ 10.EXR
2015-06-30	147	US$1.4亿	15	1SPY 2BMY 3INTC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BMY 3.INTC 4.MCD 5.AMLPUSD 6.AEP 7.T 8.BCE 9.WM 10.HEDJ
2015-03-31	152	US$1.4亿	16	1SPY 2INTC 3MCD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.INTC 3.MCD 4.AMLPUSD 5.WM 6.AEP 7.T 8.BCE 9.EXR 10.DUK
2014-12-31	157	US$1.5亿	16	1SPY 2INTC 3MCD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.INTC 3.MCD 4.AMLPUSD 5.T 6.WM 7.AEP 8.BCE 9.DUK 10.IDV
2014-09-30	162	US$1.4亿	9	1SPY 2INTC 3AMLPUSD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.INTC 3.AMLPUSD 4.T 5.AEP 6.BCE 7.MCD 8.WM 9.DUK 10.IDV
2014-06-30	160	US$1.4亿	15	1SPY 2INTC 3T 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.INTC 3.T 4.AMLPUSD 5.AEP 6.MCD 7.BCE 8.WM 9.IDV 10.DUK
2014-03-31	162	US$1.5亿	31	1SPY 2T 3AEP 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.T 3.AEP 4.INTC 5.MCD 6.AMLPUSD 7.BCE 8.WM 9.DUK 10.IDV
2013-12-31	164	US$1.9亿	57	1SPY 2T 3VWO 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.T 3.VWO 4.INTC 5.AMLPUSD 6.BCE 7.AEP 8.WM 9.DUK 10.VEA
2013-09-30	179	US$2.9亿	22	1SPY 2AAPL 3T 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.T 4.WFC 5.MCD 6.VZ 7.DUK 8.628530 9.ALL 10.USB
2013-06-30	183	US$2.9亿	0	1WFC 2T 3MCD 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.T 3.MCD 4.AAPL 5.TGT 6.USB 7.ALL 8.DUK 9.PBCTEUR 10.628530

本季持股变动

Bell Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Stanley Black & Decker INC (SWK); 清仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Hp INC (HPQ); 清仓: Viatris INC (VTRS); 新建仓: Clorox Company (CLX).

Bell Bank 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.2%	-0.99%	减仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+92.22%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+491.94%	加仓
4	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.3%	NEW	新建仓
5	HPQ	Hp INC	+0.3%	NEW	新建仓
6	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.3%	+5.37%	加仓
7	IP	International Paper Co	+0.3%	+1801.50%	加仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+149.44%	加仓
9	CLX	Clorox Company	+0.2%	NEW	新建仓
10	AAA	Alternative Acc First Prior	+0.2%	NEW	新建仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-0.75%	减仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.99%	加仓
13	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+1.81%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.99%	减仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+1.40%	加仓
17	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.1%	+17.73%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.61%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.50%	加仓
20	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-50.13%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.90%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.63%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+5.07%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+321.25%	加仓
25	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.30%	加仓
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.72%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.40%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	+3.69%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.20%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.52%	加仓
31	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.55%	加仓
32	PRU	Prudential Financial INC	0%	+5.47%	加仓
33	UPS	United Parcel Service-cl B	—	+2.53%	加仓
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	+7.74%	加仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-1.56%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+7.58%	加仓
37	PFE	Pfizer INC	-0.1%	+2.44%	加仓
38	T	At&t INC	-0.1%	+0.26%	加仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-3.57%	减仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.96%	加仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+2.21%	加仓
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	EXIT	清仓
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-3.35%	减仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-2.26%	减仓
45	VTRS	Viatris INC	-0.3%	EXIT	清仓
46	DOW	Dow INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.4%	-94.82%	减仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-0.76%	减仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-46.79%	减仓
50	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-1.2%	-39.49%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bell Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bell Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.2亿，分布在 240 个已申报仓位之中。

Bell Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bell Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3.5亿 (13.2%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.4亿 (13.0%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.1亿 (11.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.6亿 (10.0%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1.3亿 (4.9%)

Bell Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bell Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Stanley Black & Decker INC (SWK); 清仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Hp INC (HPQ); 清仓: Viatris INC (VTRS); 新建仓: Clorox Company (CLX)

Bell Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bell Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Consumer Staples: 12.6% • Health Care: 10.4% • Communication Services: 9.3% • Financials: 8.2% • Energy: 7.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Ziegler Capital Management, LLC

CIK 0001307617

申报总市值

US$26.2亿

562 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Waratah Capital Advisors Ltd.

CIK 0001539919

申报总市值

US$26.3亿

127 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

First Merchants CORP

CIK 0000712534

申报总市值

US$26.3亿

501 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申报总市值

US$260.1亿

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

持仓稳定性0.0

行业集中度52.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

Condor Capital Management

CIK 0001082491

申报总市值

US$12.0亿

174 stks

2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性11.8

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

Modera Wealth Management, LLC

CIK 0001542143

申报总市值

US$83.4亿

635 stks

2026-03-31

集中度7.4

持仓稳定性8.7

行业集中度58.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Bell Bank 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001002672

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$26.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 240

Bell Bank在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.2亿，季度换手率为 18.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.5
持仓稳定性: 17.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.67
多样化: 100
仓位均衡度: 64.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
-1.0%　US$5455.4万
减仓 BILS
-39.5%　-US$2351.8万
加仓 JAAA
+92.2%　US$2229.9万
减仓 BIL
-46.8%　-US$1581.2万
减仓 IEFA
-0.8%　US$1887.0万
加仓 VUG
+491.9%　US$4445.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 195 大持股（共 240 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.21%	-0.31%	-2.26%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.98%	-0.65%	-0.76%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.83%	+0.57%	+491.94%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.98%	+1.19%	-0.99%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.91%	-0.09%	-1.56%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.77%	+0.13%	-0.99%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	+0.16%	+0.99%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	-0.28%	-3.35%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.67%	-0.09%	+7.58%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.77%	+0.75%	+92.22%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.73%	-0.06%	+7.74%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	+0.05%	+0.63%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.37%	-1.15%	-39.49%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.04%	+1.40%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.69%	-0.74%	-46.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	+3.22%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.65%	+0.06%	-50.13%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	+0.17%	-0.75%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.04%	+3.69%
20	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.63%	+0.28%	+5.37%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.03%	+2.52%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.57%	+0.05%	+5.07%
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.56%	—	+2.64%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	+0.07%	+0.61%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	-0.19%	+2.21%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.03%	+0.55%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.51%	—	+6.89%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	-0.18%	+0.96%
29	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.49%	—	+3.13%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.06%	+4.90%
31	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.47%	—	+2.31%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+2.20%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+4.31%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.46%	—	+2.53%
35	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.12%	+2.44%
36	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	-3.39%
37	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.42%	+0.02%	+5.47%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	+0.23%	+149.44%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.40%	—	+3.70%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	-0.14%	-3.57%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+2.56%
42	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.36%	—	-0.30%
43	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.36%	—	-0.55%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+4.22%
45	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
46	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+10.98%
47	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.32%	—	+1.62%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	+0.04%	+3.20%
50	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.31%	+0.08%	+17.73%

1–50 of 195

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.08
峰度: -0.11
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	240	US$26.2亿	18	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.QQQ 5.RSP 6.VTI 7.VOO 8.SPYV 9.AGG 10.JAAA
2026-03-31	232	US$23.6亿	11	1IEFA 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.VUG 4.QQQ 5.RSP 6.VTI 7.SPYV 8.VOO 9.AGG 10.BILS
2025-12-31	236	US$23.4亿	14	1IEFA 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.VUG 4.QQQ 5.RSP 6.VTI 7.VOO 8.SPYV 9.AGG 10.BILS
2025-09-30	271	US$23.1亿	29	1IEFA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VUG 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.VOO 7.VYM 8.SPYV 9.AGG 10.RSP
2025-06-30	272	US$21.5亿	0	1IEFA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VUG 3.VTV 4.QQQ 5.VTI 6.VOO 7.VYM 8.SPYV 9.BILS 10.AGG
2025-03-31	261	US$18.5亿	100	1IEFA 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.VUG 4.QQQ 5.VOO 6.VYM 7.SPYV 8.BILS 9.AGG 10.VTI
2024-12-31	262	US$13.4亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.SPYV 6.BILS 7.AGG 8.NVDA 9.BIL 10.AAPL
2024-09-30	242	US$8.5亿	0	1IEFA 2QQQ 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.QQQ 3.AGG 4.VOO 5.BILS 6.VYM 7.BIL 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	188	US$11.9亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.BIL 6.AGG 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	184	US$11.6亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.BIL 6.AGG 7.NVDA 8.MSFT 9.ABBV 10.PSX
2023-12-31	173	US$10.4亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.BIL 6.AGG 7.XLF 8.INTC 9.NVDA 10.ABBV
2023-09-30	180	US$9.1亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.AGG 6.XLF 7.CSCO 8.NVDA 9.ABBV 10.XOM
2023-06-30	185	US$9.4亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.AGG 6.XLF 7.CSCO 8.NVDA 9.XOM 10.IAT
2023-03-31	188	US$9.5亿	0	1IEFA 2QQQ 3VYM 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.QQQ 3.VYM 4.VOO 5.AGG 6.VCSH 7.XLF 8.VCIT 9.CSCO 10.ABBV
2022-12-31	182	US$8.6亿	0	1QQQ 2IEFA 3VOO 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.IEFA 3.VOO 4.VYM 5.SPY 6.AGG 7.XLF 8.SPYD 9.VTI 10.VCSH
2022-09-30	181	US$7.8亿	0	1QQQ 2IEFA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IEFA 3.VOO 4.VYM 5.SPY 6.AGG 7.XLF 8.VTI 9.VCSH 10.VCIT
2022-06-30	201	US$8.4亿	0	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.VOO 5.VYM 6.SPY 7.AGG 8.VTI 9.VCSH 10.VCIT
2022-03-31	176	US$9.0亿	0	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.VOO 5.SPY 6.AGG 7.IEMG 8.VYM 9.VTI 10.VCSH
2021-12-31	174	US$8.8亿	0	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.VOO 5.SPY 6.IEMG 7.AGG 8.VTI 9.VCSH 10.VCIT
2021-09-30	169	US$8.0亿	0	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.SPY 5.VOO 6.IEMG 7.AGG 8.XLU 9.VCSH 10.VCIT
2021-06-30	168	US$7.6亿	96	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.SPY 5.IEMG 6.VOO 7.AGG 8.XLU 9.IBB 10.XBI
2021-03-31	164	US$6.9亿	20	1IEFA 2QQQ 3XLF 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.QQQ 3.XLF 4.SPY 5.IEMG 6.VOO 7.AGG 8.XLU 9.IBB 10.XBI
2020-12-31	164	US$6.5亿	33	1IEFA 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.QQQ 3.SPY 4.XLU 5.IEMG 6.VOO 7.XLF 8.AGG 9.UPS 10.IEF
2020-09-30	150	US$5.7亿	12	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.OEF 5.XLU 6.IEMG 7.VOO 8.XLF 9.AGG 10.UPS
2020-06-30	149	US$5.4亿	39	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.OEF 5.XLU 6.IEMG 7.AGG 8.VOO 9.XLF 10.UPS
2020-03-31	144	US$4.6亿	39	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.XLF 5.IEMG 6.OEF 7.XLU 8.AGG 9.XLE 10.MCD
2019-12-31	157	US$5.5亿	14	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.XLF 5.IEMG 6.VTI 7.XLU 8.XLE 9.R6C2 10.UPS
2019-09-30	160	US$5.3亿	26	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.XLF 5.IEMG 6.VTI 7.XLU 8.XLE 9.MCD 10.UPS
2019-06-30	156	US$4.4亿	22	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.IEMG 5.VTI 6.MCD 7.VCIT 8.IBM 9.UPS 10.ABBV
2019-03-31	143	US$3.7亿	38	1QQQ 2IEFA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.IEFA 3.SPY 4.IEMG 5.UPS 6.MCD 7.IBM 8.VCIT 9.ABBV 10.AMLPUSD
2018-12-31	136	US$3.3亿	21	1SPY 2QQQ 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IEFA 4.MCD 5.VCIT 6.MSFT 7.PFE 8.IBM 9.PG 10.CSCO
2018-09-30	146	US$3.3亿	12	1SPY 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.QQQ 4.MSFT 5.MCD 6.IBM 7.VCIT 8.CSCO 9.PFE 10.AMLPUSD
2018-06-30	145	US$3.2亿	59	1SPY 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.QQQ 4.VCIT 5.MCD 6.IBM 7.MSFT 8.AMLPUSD 9.CSCO 10.TGT
2018-03-31	140	US$3.1亿	39	1SPY273935A3VEU 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.VEU 4.XPH 5.IBM 6.VCIT 7.MCD 8.CSCO 9.MSFT 10.AMLPUSD
2017-12-31	140	US$3.6亿	16	1VTV 2SPY373935A 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.SPY 3.73935A 4.VEU 5.MCD 6.IBM 7.VCIT 8.AMLPUSD 9.CSCO 10.MSFT
2017-09-30	131	US$3.4亿	42	1VTV 2SPY373935A 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.SPY 3.73935A 4.VEU 5.MCD 6.IBM 7.AEP 8.VCIT 9.AMLPUSD 10.PFE
2017-06-30	126	US$2.8亿	32	1SPY273935A378464A 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.78464A 4.AEP 5.IBM 6.MCD 7.AMLPUSD 8.VCIT 9.PFE 10.PG
2017-03-31	129	US$2.7亿	48	1SPY273935A3XLV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.XLV 4.78464A 5.AEP 6.VCIT 7.MCD 8.IBM 9.PFE 10.PG
2016-12-31	121	US$2.6亿	67	1SPY 2TLT 3XLP 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.TLT 3.XLP 4.XLV 5.AEP 6.XOM 7.VCIT 8.MCD 9.MSFT 10.BMY
2016-09-30	118	US$1.6亿	45	1AEP 2XOM 3VCIT 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.XOM 3.VCIT 4.BMY 5.MCD 6.CHD 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.WY
2016-06-30	125	US$1.7亿	17	1AMLPUSD 2XOM 3PFF 主要持股2016-06-30 1.AMLPUSD 2.XOM 3.PFF 4.VCIT 5.MCD 6.JNJ 7.MMM 8.WM 9.NEE 10.AEP
2016-03-31	115	US$1.5亿	29	1AMLPUSD 2VCIT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AMLPUSD 2.VCIT 3.XOM 4.MCD 5.SPY 6.MMM 7.AAPL 8.AEP 9.WM 10.JNJ
2015-12-31	125	US$1.4亿	84	1SPY 2AMLPUSD 3MCD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.MCD 4.XOM 5.AEP 6.MMM 7.WM 8.PG 9.MSFT 10.AAPL
2015-09-30	140	US$1.3亿	31	1AGG 2MCD 3AMLPUSD 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.MCD 3.AMLPUSD 4.SPY 5.AEP 6.WM 7.T 8.BCE 9.HEDJ 10.EXR
2015-06-30	147	US$1.4亿	15	1SPY 2BMY 3INTC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BMY 3.INTC 4.MCD 5.AMLPUSD 6.AEP 7.T 8.BCE 9.WM 10.HEDJ
2015-03-31	152	US$1.4亿	16	1SPY 2INTC 3MCD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.INTC 3.MCD 4.AMLPUSD 5.WM 6.AEP 7.T 8.BCE 9.EXR 10.DUK
2014-12-31	157	US$1.5亿	16	1SPY 2INTC 3MCD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.INTC 3.MCD 4.AMLPUSD 5.T 6.WM 7.AEP 8.BCE 9.DUK 10.IDV
2014-09-30	162	US$1.4亿	9	1SPY 2INTC 3AMLPUSD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.INTC 3.AMLPUSD 4.T 5.AEP 6.BCE 7.MCD 8.WM 9.DUK 10.IDV
2014-06-30	160	US$1.4亿	15	1SPY 2INTC 3T 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.INTC 3.T 4.AMLPUSD 5.AEP 6.MCD 7.BCE 8.WM 9.IDV 10.DUK
2014-03-31	162	US$1.5亿	31	1SPY 2T 3AEP 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.T 3.AEP 4.INTC 5.MCD 6.AMLPUSD 7.BCE 8.WM 9.DUK 10.IDV
2013-12-31	164	US$1.9亿	57	1SPY 2T 3VWO 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.T 3.VWO 4.INTC 5.AMLPUSD 6.BCE 7.AEP 8.WM 9.DUK 10.VEA
2013-09-30	179	US$2.9亿	22	1SPY 2AAPL 3T 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.T 4.WFC 5.MCD 6.VZ 7.DUK 8.628530 9.ALL 10.USB
2013-06-30	183	US$2.9亿	0	1WFC 2T 3MCD 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.T 3.MCD 4.AAPL 5.TGT 6.USB 7.ALL 8.DUK 9.PBCTEUR 10.628530

本季持股变动

Bell Bank 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.2%	-0.99%	减仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+92.22%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+491.94%	加仓
4	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.3%	NEW	新建仓
5	HPQ	Hp INC	+0.3%	NEW	新建仓
6	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.3%	+5.37%	加仓
7	IP	International Paper Co	+0.3%	+1801.50%	加仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+149.44%	加仓
9	CLX	Clorox Company	+0.2%	NEW	新建仓
10	AAA	Alternative Acc First Prior	+0.2%	NEW	新建仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-0.75%	减仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+0.99%	加仓
13	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+1.81%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.99%	减仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+1.40%	加仓
17	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.1%	+17.73%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.61%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.50%	加仓
20	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-50.13%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.90%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.63%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+5.07%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+321.25%	加仓
25	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.30%	加仓
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.72%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.40%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	+3.69%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.20%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.52%	加仓
31	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.55%	加仓
32	PRU	Prudential Financial INC	0%	+5.47%	加仓
33	UPS	United Parcel Service-cl B	—	+2.53%	加仓
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	+7.74%	加仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-1.56%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+7.58%	加仓
37	PFE	Pfizer INC	-0.1%	+2.44%	加仓
38	T	At&t INC	-0.1%	+0.26%	加仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-3.57%	减仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.96%	加仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+2.21%	加仓
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	EXIT	清仓
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-3.35%	减仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-2.26%	减仓
45	VTRS	Viatris INC	-0.3%	EXIT	清仓
46	DOW	Dow INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.4%	-94.82%	减仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-0.76%	减仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-46.79%	减仓
50	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-1.2%	-39.49%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看