Walker Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.0亿）

CIK: 0001923053

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 152

Walker Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.01
持仓稳定性: 17.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.02
多样化: 100
仓位均衡度: 75.75

Walker Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 JKHY
+0.2%　-US$468.5万
减仓 WMT
+1.3%　-US$124.9万
加仓 MU
-5.3%　US$247.5万
加仓 RSPT
-2.2%　US$155.6万
加仓 GLW
+0.0%　US$124.7万
加仓 FCUS
+71.6%　US$95.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	16.26%	-3.71%	+0.18%
2	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	7.57%	-1.22%	+1.30%
3	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	6.84%	—	+0.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	+0.21%	-0.39%
5	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.10%	+0.26%	+1.38%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	+0.19%	+0.21%
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.78%	+0.64%	-2.22%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.40%	+0.14%	+0.27%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	—	+0.30%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.81%	+1.21%	-5.31%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	1.34%	+0.57%	+0.01%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.08%	+2.47%
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.17%	+0.07%	+0.05%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.11%	+4.26%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.11%	+0.20%	+30.89%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	-0.36%	-2.60%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.97%	—	-3.28%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.12%	+7.13%
19	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.91%	—	-3.04%
20	FCUS	Pinnacle Focused Opport ETF	ETF-其他	0.90%	+0.45%	+71.57%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	-0.32%	-1.13%
22	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.05%	+4.35%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.41%	+0.10%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	—	-0.25%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.81%	—	-5.96%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.80%	+0.08%	—
27	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.05%	+2.91%
28	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.05%	+4.91%
29	GE	General Electric	股票-工业	0.75%	+0.14%	+0.05%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.37%	+0.10%
31	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.74%	—	-1.11%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.68%	—	+0.29%
33	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+4.73%
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.63%	—	+0.12%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.62%	+0.13%	—
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.60%	-0.16%	-0.60%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-2.94%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.08%	+1.05%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-4.97%
40	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+20.11%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.48%	—	+0.94%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	+0.14%	-0.11%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+0.68%
44	T	At&t INC	股票-通信服务	0.47%	-0.25%	-1.71%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	—	-0.16%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—
47	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+4.99%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	-0.12%
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.42%	-0.15%	-10.51%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	+0.19%	+900.74%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +72.7%
索提诺比率: +5.98
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.77
信息比率: +0.56
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.77
夏普比率: +2.11
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.4
峰度: +0.31
上行潜力: +7.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	152	US$2.0亿	17	1JKHY 2WMT 3ORLY 主要持股2026-06-30 1.JKHY 2.WMT 3.ORLY 4.NVDA 5.TMFC 6.AAPL 7.RSPT 8.TSLA 9.MSFT 10.MU
2026-03-31	145	US$1.8亿	13	1JKHY 2WMT 3ORLY 主要持股2026-03-31 1.JKHY 2.WMT 3.ORLY 4.NVDA 5.AAPL 6.TMFC 7.MSFT 8.TSLA 9.RSPT 10.XOM
2025-12-31	140	US$1.9亿	11	1JKHY 2WMT 3ORLY 主要持股2025-12-31 1.JKHY 2.WMT 3.ORLY 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.TMFC 8.TSLA 9.RSPT 10.XLG
2025-09-30	138	US$1.8亿	24	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2025-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.NVDA 6.AAPL 7.TMFC 8.TSLA 9.RSPT 10.XLG
2025-06-30	142	US$1.7亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2025-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.NVDA 6.AAPL 7.TMFC 8.TSLA 9.RSPT 10.FPE
2025-03-31	139	US$1.6亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2025-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.TMFC 7.NVDA 8.TSLA 9.RSPT 10.FPE
2024-12-31	134	US$1.6亿	0	1JKHY 2WMT 3ORLY 主要持股2024-12-31 1.JKHY 2.WMT 3.ORLY 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.TSLA 8.TMFC 9.RSPT 10.FPE
2024-09-30	143	US$1.6亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2024-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.RSPT 8.TMFC 9.TSLA 10.SBUX
2024-06-30	135	US$1.5亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2024-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.RSPT 8.TMFC 9.FPE 10.XOM
2024-03-31	140	US$1.5亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2024-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.RSPT 8.TMFC 9.FPE 10.SBUX
2023-12-31	133	US$1.4亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2023-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.AAPL 6.RSPT 7.FPE 8.SBUX 9.TMFC 10.NVDA
2023-09-30	91	US$1.1亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2023-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.RSPT 7.FPE 8.SBUX 9.TMFC 10.NVDA
2023-06-30	96	US$1.2亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2023-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.RSPT 7.FPE 8.SBUX 9.TMFC 10.FPEI
2023-03-31	97	US$1.2亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2023-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.RSPT 7.FPE 8.SBUX 9.FPEI 10.TMFC
2022-12-31	89	US$1.2亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2022-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.FPE 5.RSPT 6.AAPL 7.FPEI 8.MSFT 9.SBUX 10.FVD
2022-09-30	85	US$1.1亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2022-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.FPE 5.FPEI 6.AAPL 7.RSPT 8.MSFT 9.SBUX 10.TSN
2022-06-30	447	US$83.3亿	0	1JKHY 2ORLY 3FPE 主要持股2022-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.FPE 4.WMT 5.FPEI 6.AAPL 7.RSPT 8.MSFT 9.TSN 10.SBUX
2022-03-31	92	US$1.2亿	0	1JKHY 2ORLY 3FPE 主要持股2022-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.FPE 4.WMT 5.FPEI 6.AAPL 7.MSFT 8.RSPT 9.SBUX 10.TSN
2021-12-31	80	US$1.1亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2021-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.FPE 5.FPEI 6.AAPL 7.MSFT 8.SBUX 9.FVD 10.TSN

本季持股变动

Walker Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Walker Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.2%	-5.31%	减仓
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	-2.22%	减仓
3	GLW	Corning INC	+0.6%	+0.01%	加仓
4	FCUS	Pinnacle Focused Opport ETF	+0.5%	+71.57%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+0.10%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+0.10%	加仓
7	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	+0.3%	+1.38%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不变
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-1.47%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.39%	减仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+30.89%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.21%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+900.74%	加仓
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+0.30%	加仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建仓
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+0.27%	加仓
17	GE	General Electric	+0.1%	+0.05%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.11%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
21	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.13%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.26%	加仓
25	UNM	Unum Group	+0.1%	NEW	新建仓
26	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
28	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	NEW	新建仓
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	NEW	新建仓
31	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建仓
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+2.47%	加仓
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	—	不变
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.05%	加仓
35	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+20.11%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.15%	加仓
37	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.05%	加仓
38	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.35%	加仓
39	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.91%	加仓
40	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+2.91%	加仓
41	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	EXIT	清仓
42	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	-0.2%	-10.51%	减仓
45	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-0.60%	减仓
46	T	At&t INC	-0.3%	-1.71%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-1.13%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-2.60%	减仓
49	WMT	Walmart INC	-1.2%	+1.30%	加仓
50	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-3.7%	+0.18%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walker Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Walker Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

Walker Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Walker Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jack Henry & Associates INC (JKHY) — US$3223.6万 (16.3%) 2. Walmart INC (WMT) — US$1500.7万 (7.6%) 3. O'reilly Automotive INC (ORLY) — US$1355.4万 (6.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$673.5万 (3.4%) 5. Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) — US$615.0万 (3.1%)

Walker Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Walker Asset Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Walker Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Walker Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.5% • Consumer Discretionary: 16.7% • Consumer Staples: 14.3% • Industrials: 5.6% • Energy: 5.5% • Financials: 4.7%

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2026-03-31

集中度25.8

持仓稳定性12.4

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Walker Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.0亿）

CIK: 0001923053

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 152

Walker Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.01
持仓稳定性: 17.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.02
多样化: 100
仓位均衡度: 75.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 JKHY
+0.2%　-US$468.5万
减仓 WMT
+1.3%　-US$124.9万
加仓 MU
-5.3%　US$247.5万
加仓 RSPT
-2.2%　US$155.6万
加仓 GLW
+0.0%　US$124.7万
加仓 FCUS
+71.6%　US$95.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	16.26%	-3.71%	+0.18%
2	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	7.57%	-1.22%	+1.30%
3	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	6.84%	—	+0.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	+0.21%	-0.39%
5	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.10%	+0.26%	+1.38%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	+0.19%	+0.21%
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.78%	+0.64%	-2.22%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.40%	+0.14%	+0.27%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	—	+0.30%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.81%	+1.21%	-5.31%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	1.34%	+0.57%	+0.01%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.08%	+2.47%
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.17%	+0.07%	+0.05%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.11%	+4.26%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.11%	+0.20%	+30.89%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	-0.36%	-2.60%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.97%	—	-3.28%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.12%	+7.13%
19	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.91%	—	-3.04%
20	FCUS	Pinnacle Focused Opport ETF	ETF-其他	0.90%	+0.45%	+71.57%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	-0.32%	-1.13%
22	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.05%	+4.35%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.41%	+0.10%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	—	-0.25%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.81%	—	-5.96%
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.80%	+0.08%	—
27	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.05%	+2.91%
28	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.05%	+4.91%
29	GE	General Electric	股票-工业	0.75%	+0.14%	+0.05%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.37%	+0.10%
31	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.74%	—	-1.11%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.68%	—	+0.29%
33	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+4.73%
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.63%	—	+0.12%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.62%	+0.13%	—
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.60%	-0.16%	-0.60%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-2.94%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.08%	+1.05%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-4.97%
40	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+20.11%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.48%	—	+0.94%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	+0.14%	-0.11%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+0.68%
44	T	At&t INC	股票-通信服务	0.47%	-0.25%	-1.71%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	—	-0.16%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—
47	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+4.99%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	-0.12%
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.42%	-0.15%	-10.51%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	+0.19%	+900.74%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +72.7%
索提诺比率: +5.98
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.77
信息比率: +0.56
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.77
夏普比率: +2.11
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.4
峰度: +0.31
上行潜力: +7.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	152	US$2.0亿	17	1JKHY 2WMT 3ORLY 主要持股2026-06-30 1.JKHY 2.WMT 3.ORLY 4.NVDA 5.TMFC 6.AAPL 7.RSPT 8.TSLA 9.MSFT 10.MU
2026-03-31	145	US$1.8亿	13	1JKHY 2WMT 3ORLY 主要持股2026-03-31 1.JKHY 2.WMT 3.ORLY 4.NVDA 5.AAPL 6.TMFC 7.MSFT 8.TSLA 9.RSPT 10.XOM
2025-12-31	140	US$1.9亿	11	1JKHY 2WMT 3ORLY 主要持股2025-12-31 1.JKHY 2.WMT 3.ORLY 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.TMFC 8.TSLA 9.RSPT 10.XLG
2025-09-30	138	US$1.8亿	24	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2025-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.NVDA 6.AAPL 7.TMFC 8.TSLA 9.RSPT 10.XLG
2025-06-30	142	US$1.7亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2025-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.NVDA 6.AAPL 7.TMFC 8.TSLA 9.RSPT 10.FPE
2025-03-31	139	US$1.6亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2025-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.TMFC 7.NVDA 8.TSLA 9.RSPT 10.FPE
2024-12-31	134	US$1.6亿	0	1JKHY 2WMT 3ORLY 主要持股2024-12-31 1.JKHY 2.WMT 3.ORLY 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.TSLA 8.TMFC 9.RSPT 10.FPE
2024-09-30	143	US$1.6亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2024-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.RSPT 8.TMFC 9.TSLA 10.SBUX
2024-06-30	135	US$1.5亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2024-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.RSPT 8.TMFC 9.FPE 10.XOM
2024-03-31	140	US$1.5亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2024-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.RSPT 8.TMFC 9.FPE 10.SBUX
2023-12-31	133	US$1.4亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2023-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.MSFT 5.AAPL 6.RSPT 7.FPE 8.SBUX 9.TMFC 10.NVDA
2023-09-30	91	US$1.1亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2023-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.RSPT 7.FPE 8.SBUX 9.TMFC 10.NVDA
2023-06-30	96	US$1.2亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2023-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.RSPT 7.FPE 8.SBUX 9.TMFC 10.FPEI
2023-03-31	97	US$1.2亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2023-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.AAPL 5.MSFT 6.RSPT 7.FPE 8.SBUX 9.FPEI 10.TMFC
2022-12-31	89	US$1.2亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2022-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.FPE 5.RSPT 6.AAPL 7.FPEI 8.MSFT 9.SBUX 10.FVD
2022-09-30	85	US$1.1亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2022-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.FPE 5.FPEI 6.AAPL 7.RSPT 8.MSFT 9.SBUX 10.TSN
2022-06-30	447	US$83.3亿	0	1JKHY 2ORLY 3FPE 主要持股2022-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.FPE 4.WMT 5.FPEI 6.AAPL 7.RSPT 8.MSFT 9.TSN 10.SBUX
2022-03-31	92	US$1.2亿	0	1JKHY 2ORLY 3FPE 主要持股2022-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.FPE 4.WMT 5.FPEI 6.AAPL 7.MSFT 8.RSPT 9.SBUX 10.TSN
2021-12-31	80	US$1.1亿	0	1JKHY 2ORLY 3WMT 主要持股2021-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.WMT 4.FPE 5.FPEI 6.AAPL 7.MSFT 8.SBUX 9.FVD 10.TSN

本季持股变动

Walker Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.2%	-5.31%	减仓
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	-2.22%	减仓
3	GLW	Corning INC	+0.6%	+0.01%	加仓
4	FCUS	Pinnacle Focused Opport ETF	+0.5%	+71.57%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+0.10%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+0.10%	加仓
7	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	+0.3%	+1.38%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不变
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-1.47%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.39%	减仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+30.89%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.21%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+900.74%	加仓
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+0.30%	加仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建仓
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+0.27%	加仓
17	GE	General Electric	+0.1%	+0.05%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.11%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
21	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.13%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.26%	加仓
25	UNM	Unum Group	+0.1%	NEW	新建仓
26	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
28	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	NEW	新建仓
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	NEW	新建仓
31	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建仓
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+2.47%	加仓
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	—	不变
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.05%	加仓
35	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+20.11%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.15%	加仓
37	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.05%	加仓
38	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.35%	加仓
39	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.91%	加仓
40	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+2.91%	加仓
41	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	EXIT	清仓
42	XEL	Xcel Energy INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	-0.2%	-10.51%	减仓
45	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-0.60%	减仓
46	T	At&t INC	-0.3%	-1.71%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-1.13%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-2.60%	减仓
49	WMT	Walmart INC	-1.2%	+1.30%	加仓
50	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-3.7%	+0.18%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看