KilterHowling LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001759354

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

KilterHowling LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.44
持仓稳定性: 20.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.47
多样化: 98
仓位均衡度: 79.91

KilterHowling LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-96.2%　-US$667.4万
加仓 SHYG
+37.5%　US$399.6万
减仓 AOM
-92.0%　-US$273.4万
减仓 QQQ
-0.1%　-US$160.7万
加仓 SCHZ
+7.0%　US$184.8万
减仓 VOO
+1.7%　-US$95.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	15.74%	+0.86%	+6.98%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.01%	-0.56%	+1.68%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.90%	-0.20%	+1.29%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.48%	-0.88%	-0.06%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	7.67%	+1.99%	+37.45%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.52%	—	+1.61%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.80%	+0.51%	+9.56%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	+0.07%	+11.74%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	-0.03%	+3.21%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.04%	+14.45%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.01%	+11.74%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	+0.49%	+169.39%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	+0.35%	+24.68%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.03%	+0.19%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.14%	-8.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.01%	+9.04%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.11%	+13.70%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.55%	+442.86%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.05%	+5.76%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	+0.10%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+21.32%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.07%	+30.79%
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.57%	+0.15%	+36.49%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.05%	+0.10%
26	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.37%	+0.02%	—
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.35%	+0.22%	+180.26%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	+0.23%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	+0.06%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	-1.07%
31	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+17.69%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+12.49%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	+0.01%	+5.93%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	-0.02%	-0.66%
35	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.05%	+38.24%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.03%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	—	+0.30%
38	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.15%	—	+9.06%
39	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+10.59%
40	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.14%	+0.02%	-0.04%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.13%	—	-0.35%
42	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.13%	-0.04%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.03%	-0.20%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.12%	+0.01%	+0.64%
45	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.12%	-1.39%	-91.97%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.12%	—	+0.46%
47	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.11%	-3.38%	-96.22%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	+0.10%	NEW
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -1.14
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.38
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.0亿	21	1SCHZ 2VOO 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AVDE 9.AAPL 10.BRK-B
2025-12-31	51	US$2.0亿	15	1VOO 2VIG 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VIG 3.SCHZ 4.QQQ 5.USMV 6.SHYG 7.VEA 8.AKRE 9.VBIL 10.AAPL
2025-09-30	46	US$1.8亿	15	1VOO 2SCHZ 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHZ 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2025-06-30	46	US$1.7亿	0	1SCHZ 2VOO 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2025-03-31	44	US$1.5亿	0	1SCHZ 2VIG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.VIG 3.VOO 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2024-12-31	48	US$1.7亿	0	1SCHZ 2SHYG 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.SHYG 3.VIG 4.VOO 5.QQQ 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2024-09-30	50	US$1.6亿	0	1VOO 2VIG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.QQQ 4.SCHZ 5.SHYG 6.BIL 7.USMV 8.COWZ 9.AAPL 10.BRK-B
2024-06-30	48	US$1.5亿	0	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.SCHZ 5.SHYG 6.BIL 7.USMV 8.COWZ 9.AAPL 10.BRK-B
2024-03-31	46	US$1.4亿	0	1SCHZ 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.SHYG 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2023-12-31	46	US$1.3亿	0	1SCHZ 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.SHYG 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2023-09-30	48	US$1.1亿	0	1SHYG 2BIL 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.SHYG 2.BIL 3.SCHZ 4.QQQ 5.VIG 6.USMV 7.VOO 8.COWZ 9.ACWV 10.MTUM
2023-06-30	54	US$1.2亿	0	1SHYG 2BIL 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SHYG 2.BIL 3.SCHZ 4.QQQ 5.VIG 6.USMV 7.VOO 8.ACWV 9.MTUM 10.COWZ
2023-03-31	51	US$1.0亿	0	1SHYG 2SCHZ 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SHYG 2.SCHZ 3.VIG 4.USMV 5.QQQ 6.ACWV 7.VOO 8.COWZ 9.MTUM 10.AAPL
2022-12-31	43	US$9452.4万	0	1SCHR 2SHYG 3USMV 主要持股2022-12-31 1.SCHR 2.SHYG 3.USMV 4.VIG 5.SCHZ 6.MTUM 7.ACWV 8.QQQ 9.IWV 10.VOO
2022-09-30	49	US$8327.2万	0	1SHYG 2SCHZ 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SHYG 2.SCHZ 3.USMV 4.VIG 5.ACWV 6.MTUM 7.QQQ 8.VOO 9.BSCMUSD 10.AAPL
2022-06-30	53	US$8907.4万	0	1VTEB 2SCHZ 3SHYG 主要持股2022-06-30 1.VTEB 2.SCHZ 3.SHYG 4.USMV 5.VIG 6.ACWV 7.MTUM 8.QQQ 9.VOO 10.BSCMUSD
2022-03-31	50	US$9814.3万	0	1SCHZ 2QQQ 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SCHZ 2.QQQ 3.USMV 4.MTUM 5.VIG 6.ACWV 7.PTNQ 8.AAPL 9.BSCMUSD 10.BRK-B
2021-12-31	57	US$1.1亿	0	1SCHZ 2USMV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.MTUM 6.ACWV 7.BGRN 8.EAGG 9.PTNQ 10.SCHR

本季持股变动

KilterHowling LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

KilterHowling LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+2%	+37.45%	加仓
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.9%	+6.98%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+442.86%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+9.56%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+169.39%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+24.68%	加仓
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+180.26%	加仓
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+36.49%	加仓
9	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+21.32%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.74%	加仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+30.79%	加仓
12	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.1%	+38.24%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+14.45%	加仓
14	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	0%	+17.69%	加仓
15	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+12.49%	加仓
16	CMI	Cummins INC	0%	—	不变
17	BALL	Ball CORP	0%	-0.04%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.04%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.93%	加仓
20	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.64%	加仓
21	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	0%	+10.59%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.74%	加仓
23	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	+9.06%	加仓
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.30%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.23%	加仓
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.03%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.66%	减仓
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.19%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.20%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.21%	加仓
31	WAT	Waters CORP	0%	—	不变
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.10%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.76%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.70%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.52%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.29%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.68%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-0.06%	减仓
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-1.4%	-91.97%	减仓
42	AKRE	Akre Focus ETF	-3.4%	-96.22%	减仓
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	EXIT	清仓
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KilterHowling LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KilterHowling LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

KilterHowling LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KilterHowling LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3121.1万 (15.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2975.3万 (15.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2953.1万 (14.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2474.2万 (12.5%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1520.2万 (7.7%)

KilterHowling LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KilterHowling LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

KilterHowling LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KilterHowling LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Financials: 23.1% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 7.7% • Energy: 7.1%

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持仓稳定性10.4

行业集中度67.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

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KilterHowling LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001759354

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

KilterHowling LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.44
持仓稳定性: 20.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.47
多样化: 98
仓位均衡度: 79.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-96.2%　-US$667.4万
加仓 SHYG
+37.5%　US$399.6万
减仓 AOM
-92.0%　-US$273.4万
减仓 QQQ
-0.1%　-US$160.7万
加仓 SCHZ
+7.0%　US$184.8万
减仓 VOO
+1.7%　-US$95.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	15.74%	+0.86%	+6.98%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.01%	-0.56%	+1.68%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	14.90%	-0.20%	+1.29%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.48%	-0.88%	-0.06%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	7.67%	+1.99%	+37.45%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.52%	—	+1.61%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.80%	+0.51%	+9.56%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	+0.07%	+11.74%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	-0.03%	+3.21%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	+0.04%	+14.45%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.01%	+11.74%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	+0.49%	+169.39%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	+0.35%	+24.68%
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.03%	+0.19%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.14%	-8.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.01%	+9.04%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.11%	+13.70%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.55%	+442.86%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.05%	+5.76%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	-0.08%	+0.10%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+21.32%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.07%	+30.79%
24	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.57%	+0.15%	+36.49%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.05%	+0.10%
26	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.37%	+0.02%	—
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.35%	+0.22%	+180.26%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	+0.23%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	+0.06%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	-1.07%
31	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+17.69%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+12.49%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	+0.01%	+5.93%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	-0.02%	-0.66%
35	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.05%	+38.24%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.03%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	—	+0.30%
38	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.15%	—	+9.06%
39	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+10.59%
40	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.14%	+0.02%	-0.04%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.13%	—	-0.35%
42	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.13%	-0.04%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.03%	-0.20%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.12%	+0.01%	+0.64%
45	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.12%	-1.39%	-91.97%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.12%	—	+0.46%
47	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.11%	-3.38%	-96.22%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	+0.10%	NEW
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	+0.10%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -1.14
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.03
峰度: -0.38
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2.0亿	21	1SCHZ 2VOO 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AVDE 9.AAPL 10.BRK-B
2025-12-31	51	US$2.0亿	15	1VOO 2VIG 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VIG 3.SCHZ 4.QQQ 5.USMV 6.SHYG 7.VEA 8.AKRE 9.VBIL 10.AAPL
2025-09-30	46	US$1.8亿	15	1VOO 2SCHZ 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHZ 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2025-06-30	46	US$1.7亿	0	1SCHZ 2VOO 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.VIG 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2025-03-31	44	US$1.5亿	0	1SCHZ 2VIG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.VIG 3.VOO 4.QQQ 5.SHYG 6.USMV 7.VEA 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2024-12-31	48	US$1.7亿	0	1SCHZ 2SHYG 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.SHYG 3.VIG 4.VOO 5.QQQ 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2024-09-30	50	US$1.6亿	0	1VOO 2VIG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.QQQ 4.SCHZ 5.SHYG 6.BIL 7.USMV 8.COWZ 9.AAPL 10.BRK-B
2024-06-30	48	US$1.5亿	0	1VOO 2QQQ 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VIG 4.SCHZ 5.SHYG 6.BIL 7.USMV 8.COWZ 9.AAPL 10.BRK-B
2024-03-31	46	US$1.4亿	0	1SCHZ 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.SHYG 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2023-12-31	46	US$1.3亿	0	1SCHZ 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.SHYG 6.USMV 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWV
2023-09-30	48	US$1.1亿	0	1SHYG 2BIL 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.SHYG 2.BIL 3.SCHZ 4.QQQ 5.VIG 6.USMV 7.VOO 8.COWZ 9.ACWV 10.MTUM
2023-06-30	54	US$1.2亿	0	1SHYG 2BIL 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SHYG 2.BIL 3.SCHZ 4.QQQ 5.VIG 6.USMV 7.VOO 8.ACWV 9.MTUM 10.COWZ
2023-03-31	51	US$1.0亿	0	1SHYG 2SCHZ 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SHYG 2.SCHZ 3.VIG 4.USMV 5.QQQ 6.ACWV 7.VOO 8.COWZ 9.MTUM 10.AAPL
2022-12-31	43	US$9452.4万	0	1SCHR 2SHYG 3USMV 主要持股2022-12-31 1.SCHR 2.SHYG 3.USMV 4.VIG 5.SCHZ 6.MTUM 7.ACWV 8.QQQ 9.IWV 10.VOO
2022-09-30	49	US$8327.2万	0	1SHYG 2SCHZ 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SHYG 2.SCHZ 3.USMV 4.VIG 5.ACWV 6.MTUM 7.QQQ 8.VOO 9.BSCMUSD 10.AAPL
2022-06-30	53	US$8907.4万	0	1VTEB 2SCHZ 3SHYG 主要持股2022-06-30 1.VTEB 2.SCHZ 3.SHYG 4.USMV 5.VIG 6.ACWV 7.MTUM 8.QQQ 9.VOO 10.BSCMUSD
2022-03-31	50	US$9814.3万	0	1SCHZ 2QQQ 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SCHZ 2.QQQ 3.USMV 4.MTUM 5.VIG 6.ACWV 7.PTNQ 8.AAPL 9.BSCMUSD 10.BRK-B
2021-12-31	57	US$1.1亿	0	1SCHZ 2USMV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.USMV 3.QQQ 4.VIG 5.MTUM 6.ACWV 7.BGRN 8.EAGG 9.PTNQ 10.SCHR

本季持股变动

KilterHowling LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+2%	+37.45%	加仓
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.9%	+6.98%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+442.86%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+9.56%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+169.39%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+24.68%	加仓
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+180.26%	加仓
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+36.49%	加仓
9	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+21.32%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.74%	加仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+30.79%	加仓
12	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.1%	+38.24%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+14.45%	加仓
14	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	0%	+17.69%	加仓
15	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+12.49%	加仓
16	CMI	Cummins INC	0%	—	不变
17	BALL	Ball CORP	0%	-0.04%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.04%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.93%	加仓
20	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.64%	加仓
21	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	0%	+10.59%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.74%	加仓
23	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	+9.06%	加仓
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.30%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.23%	加仓
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.03%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.66%	减仓
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.19%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.20%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.21%	加仓
31	WAT	Waters CORP	0%	—	不变
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.10%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.76%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.70%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.52%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.29%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.68%	加仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-0.06%	减仓
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-1.4%	-91.97%	减仓
42	AKRE	Akre Focus ETF	-3.4%	-96.22%	减仓
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	EXIT	清仓
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看