Vontobel Asset Management INC 13F 持仓明细

CIK: 0000928633

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$180.8亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 70

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$180.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.12
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.31
多样化: 100
仓位均衡度: 87.78

Vontobel Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.02%	—	-2.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.99%	—	+0.87%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.10%	—	-6.25%
4	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.06%	—	-2.00%
5	CME	Cme Group INC	股票-金融	4.36%	—	-5.89%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	4.25%	—	-2.42%
7	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	4.03%	—	-9.04%
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.00%	—	-3.12%
9	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	3.98%	—	-2.16%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.68%	—	-1.91%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	3.31%	—	+10.59%
12	RBA	Rb Global INC	股票-工业	2.98%	—	+0.20%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.88%	—	+23.62%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.62%	—	-5.59%
15	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.59%	—	-1.75%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.45%	—	-24.02%
17	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.17%	—	+37.62%
18	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.02%	—	-10.07%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.97%	—	-1.18%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.89%	—	-0.43%
21	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.81%	—	-3.39%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.57%	—	-17.78%
23	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.46%	—	-2.73%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.43%	—	-2.48%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.39%	—	-16.67%
26	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.16%	—	+47.36%
27	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.15%	—	-10.46%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.13%	—	+37.57%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.05%	—	-0.53%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.90%	—	+36.03%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.89%	—	—
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	—
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	+81.78%
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.79%	—	-21.76%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	—	-0.89%
36	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.75%	—	+276.09%
37	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+18.60%
38	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.74%	—	+2.18%
39	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.72%	—	—
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	-40.22%
41	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.61%	—	+27.34%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.42%
43	GGG	Graco INC	股票-工业	0.59%	—	+1.53%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-33.22%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-2.38%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.32%	—	+88.70%
47	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	0.29%	—	+14.64%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-40.95%
49	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+8.81%
50	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.17%	—	-1.57%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.2%

近4个季度表现

+4.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.4
信息比率: -1.03
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.93
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.49
峰度: +0.98
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	70	US$180.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.KO 5.CME 6.UNH 7.BSX 8.ABT 9.MDLZ 10.GOOG
2023-12-31	69	US$168.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3KO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.KO 4.MA 5.UNH 6.CME 7.MDLZ 8.ABT 9.BSX 10.GOOG
2023-09-30	66	US$154.1亿	0	1MSFT 2CME 3KO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.CME 3.KO 4.MA 5.AMZN 6.UNH 7.MDLZ 8.GOOG 9.ABT 10.BDX
2023-06-30	64	US$150.9亿	0	1MSFT 2AMZN 3KO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.KO 4.MA 5.CME 6.UNH 7.GOOG 8.ABT 9.BSX 10.V
2023-03-31	63	US$138.5亿	0	1MSFT 2CME 3MA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CME 3.MA 4.KO 5.AMZN 6.BSX 7.UNH 8.GOOG 9.ADBE 10.V
2022-12-31	63	US$125.8亿	0	1MSFT 2KO 3MA 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.KO 3.MA 4.CME 5.BSX 6.UNH 7.ADBE 8.AMZN 9.ABT 10.GOOG
2022-09-30	66	US$126.6亿	0	1MSFT 2UNH 3MA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.MA 4.AMZN 5.CME 6.KO 7.GOOG 8.BSX 9.V 10.ADBE
2022-06-30	61	US$136.8亿	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.KO 5.CME 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.BSX 10.BDX
2022-03-31	60	US$151.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.CME 5.KO 6.UNH 7.GOOG 8.BSX 9.V 10.BDX
2021-12-31	59	US$170.1亿	0	1MA 2MSFT 3CME 主要持股2021-12-31 1.MA 2.MSFT 3.CME 4.AMZN 5.UNH 6.KO 7.GOOG 8.PYPL 9.V 10.BSX
2021-09-30	60	US$177.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.GOOG 5.CME 6.UNH 7.PYPL 8.KO 9.KEYS 10.V
2021-06-30	64	US$194.8亿	92	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.V 5.GOOG 6.CME 7.UNH 8.KO 9.PYPL 10.BSX
2021-03-31	66	US$164.5亿	29	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.KO 7.V 8.CME 9.BSX 10.BDX
2020-12-31	66	US$169.2亿	27	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.V 5.GOOG 6.UNH 7.MDT 8.JNJ 9.PYPL 10.BSX
2020-09-30	68	US$166.4亿	18	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.V 6.GOOG 7.UNH 8.MDT 9.JNJ 10.KO
2020-06-30	67	US$149.1亿	27	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.V 6.GOOG 7.UNH 8.PYPL 9.MDT 10.JNJ
2020-03-31	66	US$132.4亿	39	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.V 6.MDT 7.UNH 8.JNJ 9.GOOG 10.KO
2019-12-31	70	US$157.3亿	24	1BABA 2MSFT 3ABEV 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.MSFT 3.ABEV 4.MA 5.AMZN 6.V 7.MDT 8.FMX 9.JNJ 10.GOOG
2019-09-30	67	US$148.7亿	18	1BABA 2ABEV 3MA 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.ABEV 3.MA 4.GOOG 5.UNH 6.MSFT 7.MDT 8.V 9.FMX 10.BKNG
2019-06-30	66	US$133.3亿	13	1BABA 2ABEV 3MA 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.ABEV 3.MA 4.UNH 5.FMX 6.V 7.MSFT 8.AMZN 9.MDT 10.GOOG
2019-03-31	65	US$124.9亿	20	1BABA 2ABEV 3MA 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.ABEV 3.MA 4.FMX 5.GOOG 6.NTES 7.V 8.UNH 9.AMZN 10.MDT
2018-12-31	65	US$116.0亿	24	1ABEV 2BABA 3FMX 主要持股2018-12-31 1.ABEV 2.BABA 3.FMX 4.NTES 5.MA 6.UNH 7.V 8.GOOG 9.MDT 10.CME
2018-09-30	64	US$131.8亿	20	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.TSM 5.MA 6.V 7.UNH 8.MDT 9.AMZN 10.GOOG
2018-06-30	69	US$134.6亿	32	1BABA 2ABEV 3TSM 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.ABEV 3.TSM 4.FMX 5.MA 6.V 7.UNH 8.AMZN 9.MDT 10.GOOG
2018-03-31	64	US$139.4亿	24	1BABA 2ABEV 3TSM 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.ABEV 3.TSM 4.FMX 5.MA 6.V 7.BKNG 8.PM 9.LVS 10.GOOG
2017-12-31	71	US$140.3亿	16	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.TSM 5.MA 6.V 7.PM 8.GOOG 9.NTES 10.BKNG
2017-09-30	68	US$137.9亿	15	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.MA 5.V 6.NTES 7.TSM 8.GOOG 9.LVS 10.PM
2017-06-30	66	US$129.6亿	19	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.MA 5.V 6.NTES 7.GOOG 8.PM 9.TSM 10.AMZN
2017-03-31	63	US$117.3亿	21	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.MA 5.NTES 6.PM 7.V 8.GOOG 9.AMZN 10.BKNG
2016-12-31	61	US$114.3亿	19	1BABA 2FMX 3ABEV 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.FMX 3.ABEV 4.PM 5.MA 6.NTES 7.GOOG 8.V 9.MO 10.WFC
2016-09-30	61	US$127.5亿	31	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.PM 5.GOOG 6.NTES 7.MA 8.MO 9.AMZN 10.V
2016-06-30	63	US$122.9亿	22	1PM 2BABA 3ABEV 主要持股2016-06-30 1.PM 2.BABA 3.ABEV 4.FMX 5.GOOG 6.NTES 7.MO 8.MA 9.V 10.WFC
2016-03-31	62	US$129.6亿	21	1PM 2FMX 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.PM 2.FMX 3.GOOG 4.MA 5.ABEV 6.BABA 7.MO 8.CTSH 9.V 10.HDB
2015-12-31	71	US$129.5亿	31	1FMX 2PM 3BABA 主要持股2015-12-31 1.FMX 2.PM 3.BABA 4.GOOG 5.NTES 6.ABEV 7.MA 8.HDB 9.MO 10.BKNG
2015-09-30	74	US$117.2亿	47	1ABEV 2FMX 3PM 主要持股2015-09-30 1.ABEV 2.FMX 3.PM 4.HDB 5.MA 6.38259P 7.MO 8.BKNG 9.TSM 10.NTES
2015-06-30	74	US$131.7亿	27	1BIDU 2ABEV 3BABA 主要持股2015-06-30 1.BIDU 2.ABEV 3.BABA 4.FMX 5.PM 6.TSM 7.MA 8.HDB 9.TV 10.BKNG
2015-03-31	77	US$131.9亿	25	1BIDU 2ABEV 3FMX 主要持股2015-03-31 1.BIDU 2.ABEV 3.FMX 4.TSM 5.PM 6.ITUB 7.HDB 8.BABA 9.MA 10.BKNG
2014-12-31	74	US$122.4亿	40	1BIDU 2ABEV 3ITUB 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.ABEV 3.ITUB 4.PM 5.BABA 6.FMX 7.TSM 8.MA 9.BKNG 10.HDB
2014-09-30	79	US$128.5亿	44	1BIDU 2ABEV 3PM 主要持股2014-09-30 1.BIDU 2.ABEV 3.PM 4.ITUB 5.ATHM 6.ILMN 7.AMZN 8.FMX 9.BKNG 10.MA
2014-06-30	80	US$99.2亿	28	1PM 2BIDU 3ABEV 主要持股2014-06-30 1.PM 2.BIDU 3.ABEV 4.FMX 5.ITUB 6.HDB 7.TV 8.BKNG 9.NBIS 10.MA
2014-03-31	74	US$86.3亿	31	1PM 2ABEV 3FMX 主要持股2014-03-31 1.PM 2.ABEV 3.FMX 4.TV 5.BIDU 6.HDB 7.ITUB 8.AVAL 9.NBIS 10.MA
2013-12-31	75	US$86.2亿	62	1ABEV 2PM 3FMX 主要持股2013-12-31 1.ABEV 2.PM 3.FMX 4.TV 5.HDB 6.AVAL 7.NBIS 8.MA 9.KO 10.CLB
2013-09-30	63	US$72.5亿	32	1SBS 2PM 3AVAL 主要持股2013-09-30 1.SBS 2.PM 3.AVAL 4.FMX 5.TV 6.HDB 7.CLB 8.MA 9.KO 10.EC
2013-06-30	63	US$77.8亿	0	1SBS 2AVAL 3FMX 主要持股2013-06-30 1.SBS 2.AVAL 3.FMX 4.PM 5.HDB 6.TV 7.CLB 8.KO 9.MA 10.WFC

本季持股变动

Vontobel Asset Management INC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vontobel Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vontobel Asset Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$180.8亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Vontobel Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vontobel Asset Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$14.5亿 (8.0%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$12.6亿 (7.0%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$9.2亿 (5.1%) 4. Coca-cola Co/the (KO) — US$9.2亿 (5.1%) 5. Cme Group INC (CME) — US$7.9亿 (4.4%)

Vontobel Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Vontobel Asset Management INC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Vontobel Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vontobel Asset Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.3% • Health Care: 19.6% • Financials: 16.8% • Consumer Discretionary: 14.2% • Consumer Staples: 12.0% • Communication Services: 5.4%

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集中度27.9

持仓稳定性0.0

行业集中度55.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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OAKMONT Corp

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集中度38.3

持仓稳定性13.0

行业集中度75.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Vontobel Asset Management INC 13F 持仓明细

CIK: 0000928633

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$180.8亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 70

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$180.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.12
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.31
多样化: 100
仓位均衡度: 87.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.02%	—	-2.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.99%	—	+0.87%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.10%	—	-6.25%
4	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	5.06%	—	-2.00%
5	CME	Cme Group INC	股票-金融	4.36%	—	-5.89%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	4.25%	—	-2.42%
7	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	4.03%	—	-9.04%
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.00%	—	-3.12%
9	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	3.98%	—	-2.16%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.68%	—	-1.91%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	3.31%	—	+10.59%
12	RBA	Rb Global INC	股票-工业	2.98%	—	+0.20%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.88%	—	+23.62%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.62%	—	-5.59%
15	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.59%	—	-1.75%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.45%	—	-24.02%
17	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.17%	—	+37.62%
18	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.02%	—	-10.07%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.97%	—	-1.18%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.89%	—	-0.43%
21	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.81%	—	-3.39%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.57%	—	-17.78%
23	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.46%	—	-2.73%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.43%	—	-2.48%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.39%	—	-16.67%
26	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.16%	—	+47.36%
27	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.15%	—	-10.46%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.13%	—	+37.57%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.05%	—	-0.53%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.90%	—	+36.03%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.89%	—	—
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	—
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	+81.78%
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.79%	—	-21.76%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	—	-0.89%
36	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.75%	—	+276.09%
37	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+18.60%
38	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.74%	—	+2.18%
39	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.72%	—	—
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	-40.22%
41	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.61%	—	+27.34%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.42%
43	GGG	Graco INC	股票-工业	0.59%	—	+1.53%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-33.22%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-2.38%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.32%	—	+88.70%
47	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	0.29%	—	+14.64%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-40.95%
49	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+8.81%
50	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.17%	—	-1.57%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.2%

近4个季度表现

+4.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.4
信息比率: -1.03
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +1.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.93
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.49
峰度: +0.98
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	70	US$180.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.KO 5.CME 6.UNH 7.BSX 8.ABT 9.MDLZ 10.GOOG
2023-12-31	69	US$168.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3KO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.KO 4.MA 5.UNH 6.CME 7.MDLZ 8.ABT 9.BSX 10.GOOG
2023-09-30	66	US$154.1亿	0	1MSFT 2CME 3KO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.CME 3.KO 4.MA 5.AMZN 6.UNH 7.MDLZ 8.GOOG 9.ABT 10.BDX
2023-06-30	64	US$150.9亿	0	1MSFT 2AMZN 3KO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.KO 4.MA 5.CME 6.UNH 7.GOOG 8.ABT 9.BSX 10.V
2023-03-31	63	US$138.5亿	0	1MSFT 2CME 3MA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CME 3.MA 4.KO 5.AMZN 6.BSX 7.UNH 8.GOOG 9.ADBE 10.V
2022-12-31	63	US$125.8亿	0	1MSFT 2KO 3MA 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.KO 3.MA 4.CME 5.BSX 6.UNH 7.ADBE 8.AMZN 9.ABT 10.GOOG
2022-09-30	66	US$126.6亿	0	1MSFT 2UNH 3MA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.MA 4.AMZN 5.CME 6.KO 7.GOOG 8.BSX 9.V 10.ADBE
2022-06-30	61	US$136.8亿	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.KO 5.CME 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.BSX 10.BDX
2022-03-31	60	US$151.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.CME 5.KO 6.UNH 7.GOOG 8.BSX 9.V 10.BDX
2021-12-31	59	US$170.1亿	0	1MA 2MSFT 3CME 主要持股2021-12-31 1.MA 2.MSFT 3.CME 4.AMZN 5.UNH 6.KO 7.GOOG 8.PYPL 9.V 10.BSX
2021-09-30	60	US$177.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.GOOG 5.CME 6.UNH 7.PYPL 8.KO 9.KEYS 10.V
2021-06-30	64	US$194.8亿	92	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.V 5.GOOG 6.CME 7.UNH 8.KO 9.PYPL 10.BSX
2021-03-31	66	US$164.5亿	29	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.KO 7.V 8.CME 9.BSX 10.BDX
2020-12-31	66	US$169.2亿	27	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.V 5.GOOG 6.UNH 7.MDT 8.JNJ 9.PYPL 10.BSX
2020-09-30	68	US$166.4亿	18	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.V 6.GOOG 7.UNH 8.MDT 9.JNJ 10.KO
2020-06-30	67	US$149.1亿	27	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.V 6.GOOG 7.UNH 8.PYPL 9.MDT 10.JNJ
2020-03-31	66	US$132.4亿	39	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.V 6.MDT 7.UNH 8.JNJ 9.GOOG 10.KO
2019-12-31	70	US$157.3亿	24	1BABA 2MSFT 3ABEV 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.MSFT 3.ABEV 4.MA 5.AMZN 6.V 7.MDT 8.FMX 9.JNJ 10.GOOG
2019-09-30	67	US$148.7亿	18	1BABA 2ABEV 3MA 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.ABEV 3.MA 4.GOOG 5.UNH 6.MSFT 7.MDT 8.V 9.FMX 10.BKNG
2019-06-30	66	US$133.3亿	13	1BABA 2ABEV 3MA 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.ABEV 3.MA 4.UNH 5.FMX 6.V 7.MSFT 8.AMZN 9.MDT 10.GOOG
2019-03-31	65	US$124.9亿	20	1BABA 2ABEV 3MA 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.ABEV 3.MA 4.FMX 5.GOOG 6.NTES 7.V 8.UNH 9.AMZN 10.MDT
2018-12-31	65	US$116.0亿	24	1ABEV 2BABA 3FMX 主要持股2018-12-31 1.ABEV 2.BABA 3.FMX 4.NTES 5.MA 6.UNH 7.V 8.GOOG 9.MDT 10.CME
2018-09-30	64	US$131.8亿	20	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.TSM 5.MA 6.V 7.UNH 8.MDT 9.AMZN 10.GOOG
2018-06-30	69	US$134.6亿	32	1BABA 2ABEV 3TSM 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.ABEV 3.TSM 4.FMX 5.MA 6.V 7.UNH 8.AMZN 9.MDT 10.GOOG
2018-03-31	64	US$139.4亿	24	1BABA 2ABEV 3TSM 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.ABEV 3.TSM 4.FMX 5.MA 6.V 7.BKNG 8.PM 9.LVS 10.GOOG
2017-12-31	71	US$140.3亿	16	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.TSM 5.MA 6.V 7.PM 8.GOOG 9.NTES 10.BKNG
2017-09-30	68	US$137.9亿	15	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.MA 5.V 6.NTES 7.TSM 8.GOOG 9.LVS 10.PM
2017-06-30	66	US$129.6亿	19	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.MA 5.V 6.NTES 7.GOOG 8.PM 9.TSM 10.AMZN
2017-03-31	63	US$117.3亿	21	1BABA 2ABEV 3FMX 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.ABEV 3.FMX 4.MA 5.NTES 6.PM 7.V 8.GOOG 9.AMZN 10.BKNG
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2015-06-30	74	US$131.7亿	27	1BIDU 2ABEV 3BABA 主要持股2015-06-30 1.BIDU 2.ABEV 3.BABA 4.FMX 5.PM 6.TSM 7.MA 8.HDB 9.TV 10.BKNG
2015-03-31	77	US$131.9亿	25	1BIDU 2ABEV 3FMX 主要持股2015-03-31 1.BIDU 2.ABEV 3.FMX 4.TSM 5.PM 6.ITUB 7.HDB 8.BABA 9.MA 10.BKNG
2014-12-31	74	US$122.4亿	40	1BIDU 2ABEV 3ITUB 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.ABEV 3.ITUB 4.PM 5.BABA 6.FMX 7.TSM 8.MA 9.BKNG 10.HDB
2014-09-30	79	US$128.5亿	44	1BIDU 2ABEV 3PM 主要持股2014-09-30 1.BIDU 2.ABEV 3.PM 4.ITUB 5.ATHM 6.ILMN 7.AMZN 8.FMX 9.BKNG 10.MA
2014-06-30	80	US$99.2亿	28	1PM 2BIDU 3ABEV 主要持股2014-06-30 1.PM 2.BIDU 3.ABEV 4.FMX 5.ITUB 6.HDB 7.TV 8.BKNG 9.NBIS 10.MA
2014-03-31	74	US$86.3亿	31	1PM 2ABEV 3FMX 主要持股2014-03-31 1.PM 2.ABEV 3.FMX 4.TV 5.BIDU 6.HDB 7.ITUB 8.AVAL 9.NBIS 10.MA
2013-12-31	75	US$86.2亿	62	1ABEV 2PM 3FMX 主要持股2013-12-31 1.ABEV 2.PM 3.FMX 4.TV 5.HDB 6.AVAL 7.NBIS 8.MA 9.KO 10.CLB
2013-09-30	63	US$72.5亿	32	1SBS 2PM 3AVAL 主要持股2013-09-30 1.SBS 2.PM 3.AVAL 4.FMX 5.TV 6.HDB 7.CLB 8.MA 9.KO 10.EC
2013-06-30	63	US$77.8亿	0	1SBS 2AVAL 3FMX 主要持股2013-06-30 1.SBS 2.AVAL 3.FMX 4.PM 5.HDB 6.TV 7.CLB 8.KO 9.MA 10.WFC

本季持股变动

Vontobel Asset Management INC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看