VC
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.：13F 持仓与 AI 洞察
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.CIK: 0001944332
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$4968.0万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4968.0万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 41.02
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
清仓 XME
-100.0% -US$65.3万
清仓 VALE
-100.0% -US$65.2万
减仓 NU
-98.2% -US$47.5万
清仓 EMXC
-100.0% -US$28.9万
清仓 VGK
-100.0% -US$28.2万
清仓 LLY
-100.0% -US$18.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 45 大持股（共 47 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 87.76% | +87.76% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.54% | +1.63% | +4219.87% | |
| 3 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 4 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 6 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.08% | -6.18% | -98.19% | |
| 8 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | — | -1.97% | EXIT | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | — | -2.13% | EXIT | |
| 10 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | — | -2.04% | EXIT | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | — | -1.87% | EXIT | |
| 12 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-医疗保健 | — | -1.95% | EXIT | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | — | -3.54% | EXIT | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | — | -1.69% | EXIT | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | — | -1.69% | EXIT | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | — | -2.12% | EXIT | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | — | -1.84% | EXIT | |
| 18 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | — | -1.99% | EXIT | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | — | -2.26% | EXIT | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | — | -1.71% | EXIT | |
| 21 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | — | -1.72% | EXIT | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | — | -1.61% | EXIT | |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | — | -1.93% | EXIT | |
| 24 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | — | -1.98% | EXIT | |
| 25 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | — | -1.94% | EXIT | |
| 26 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | — | -1.93% | EXIT | |
| 27 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | — | -7.98% | EXIT | |
| 28 | TPR | Tapestry INC | 股票-周期性消费 | — | -1.96% | EXIT | |
| 29 | ULTA | Ulta Beauty INC | 股票-周期性消费 | — | -1.99% | EXIT | |
| 30 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工业 | — | -1.97% | EXIT | |
| 31 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | — | -7.96% | EXIT | |
| 32 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | — | -3.44% | EXIT | |
| 33 | VTRS | Viatris INC | 股票-医疗保健 | — | -2.03% | EXIT | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | — | -2.06% | EXIT | |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | — | -1.88% | EXIT | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | — | -1.70% | EXIT | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | — | -1.88% | EXIT | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | — | -1.72% | EXIT | |
| 39 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | — | -1.75% | EXIT | |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | — | -1.65% | EXIT | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | — | -1.93% | EXIT | |
| 42 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | — | -1.86% | EXIT | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | — | -1.92% | EXIT | |
| 44 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | — | -1.97% | EXIT | |
| 45 | CDE | Coeur Mining INC | 股票-原材料 | — | -1.27% | EXIT |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.7%
近4个季度表现
+30.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的12%）计算
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +38.1%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +61.9%
- 负收益月份占比
- +38.1%
- 最佳12个月
- +35.8%
- 最差12个月
- -3.8%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47 | US$4968.0万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 66 | US$818.4万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 38 | US$775.3万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 14 | US$1308.1万 | 100 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 42 | US$35.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 51 | US$4253.5万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 69 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 72 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | US$4.0亿 | 0 |
本季持股变动
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: StoneCo Ltd. (STNE); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME) — 股数 -100.00%; 清仓: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 股数 -100.00%; 新建仓: DLocal Limited (DLO).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4968.0万，分布在 47 个已申报仓位之中。
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Tr — US$4360.0万 (87.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$424.2万 (8.5%)
3. StoneCo Ltd. (STNE) — US$91.2万 (1.8%)
4. DLocal Limited (DLO) — US$43.4万 (0.9%)
5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$35.5万 (0.7%)
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 38 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Tr; 新建仓: StoneCo Ltd. (STNE); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME) — 股数 -100.00%; 清仓: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 股数 -100.00%; 新建仓: DLocal Limited (DLO)
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
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