Veritas Asset Management LLP 13F 申报历史与持股

CIK: 0001541448

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$59.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

Veritas Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$59.0亿，季度换手率为 51.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.36
持仓稳定性: 51.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.07
多样化: 42
仓位均衡度: 92.84

Veritas Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MA
+35.0%　US$8152.8万
减仓 MSFT
-37.7%　-US$5.3亿
加仓 CP
-26.6%　-US$1.5亿
加仓 WAT
-3.3%　-US$1.1亿
加仓 AON
-23.7%　-US$2.1亿
减仓 AMZN
-40.1%　-US$4.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.24%	-1.10%	-40.14%
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	9.13%	+2.09%	-26.65%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	9.00%	+4.40%	+34.96%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	8.63%	+0.08%	-25.69%
5	AON	Aon plc	股票-金融	8.31%	+1.12%	-23.70%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.14%	-2.18%	-37.74%
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	7.13%	-0.91%	-23.98%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	7.04%	+0.32%	-25.39%
9	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	6.06%	+1.24%	-3.25%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.72%	+0.97%	-25.13%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	5.39%	-0.32%	-29.63%
12	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	4.07%	+0.82%	-26.83%
13	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	3.25%	+0.13%	-29.69%
14	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.15%	+0.01%	-27.30%
15	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	2.63%	+0.70%	-5.55%
16	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.51%	+0.24%	-28.89%
17	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.24%	+0.06%	-10.11%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.19%	+0.08%	—
19	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.12%	+0.04%	-20.26%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.02%	—	-20.02%
21	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.02%	-0.01%	-55.48%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.43
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.96
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25%
最差12个月: -6.4%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.68
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.29
峰度: +0.1
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$59.0亿	51	1AMZN 2CP 3MA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.CP 3.MA 4.UNH 5.AON 6.MSFT 7.CRM 8.TMO 9.WAT 10.ICE
2025-12-31	27	US$97.7亿	19	1AMZN 2MSFT 3UNH 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.UNH 4.CRM 5.AON 6.CP 7.TMO 8.GOOGL 9.BDX 10.WAT
2025-09-30	30	US$93.6亿	20	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.AON 5.CP 6.CRM 7.TMO 8.GOOGL 9.BDX 10.CHTR
2025-06-30	34	US$100.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CP 6.CHTR 7.AON 8.CRM 9.TMO 10.ICE
2025-03-31	35	US$99.0亿	100	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CP 6.AON 7.TMO 8.CHTR 9.CRM 10.ICE
2024-12-31	35	US$107.2亿	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.CRM 5.CP 6.AON 7.UNH 8.CHTR 9.ICE 10.TMO
2024-09-30	34	US$135.3亿	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.AON 5.UNH 6.MSFT 7.CRM 8.MA 9.TMO 10.ICE
2024-06-30	32	US$132.2亿	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.UNH 5.FISV 6.MSFT 7.ICE 8.CHTR 9.MA 10.TMO
2024-03-31	33	US$137.9亿	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.FISV 5.ICE 6.TMO 7.MA 8.UNH 9.MSFT 10.CHTR
2023-12-31	33	US$138.9亿	0	1GOOGL 2MA 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.AMZN 4.CP 5.ICE 6.FISV 7.TMO 8.COO 9.UNH 10.CHTR
2023-09-30	35	US$132.8亿	0	1GOOGL 2MA 3CHTR 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.MA 3.CHTR 4.CP 5.AMZN 6.UNH 7.ICE 8.FISV 9.COO 10.MCO
2023-06-30	37	US$133.0亿	0	1GOOGL 2MA 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.ICE 6.COO 7.FISV 8.UNH 9.CHTR 10.MCO
2023-03-31	34	US$135.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3CP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CP 4.CHTR 5.FISV 6.AMZN 7.COO 8.ICE 9.MA 10.UNH
2022-12-31	32	US$122.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.MA 4.CP 5.CHTR 6.FISV 7.COO 8.AMZN 9.UNH 10.TMO
2022-09-30	37	US$120.9亿	0	1GOOGL 2CP 3FISV 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.CP 3.FISV 4.MSFT 5.CHTR 6.AMZN 7.MA 8.UNH 9.CVS 10.META
2022-06-30	38	US$134.0亿	0	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.CVS 6.META 7.CTLTEUR 8.BAX 9.UNH 10.MA
2022-03-31	35	US$163.3亿	0	1GOOGL 2CVS 3CHTR 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.CVS 3.CHTR 4.CP 5.META 6.FISV 7.BAX 8.MSFT 9.AMZN 10.MA
2021-12-31	32	US$178.1亿	0	1GOOGL 2CHTR 3CVS 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CVS 4.MSFT 5.CP 6.BAX 7.META 8.UNH 9.COO 10.AMZN
2021-09-30	33	US$174.2亿	0	1GOOGL 2CHTR 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.MSFT 4.CP 5.META 6.UNH 7.CVS 8.BAX 9.FISV 10.TMO
2021-06-30	33	US$178.4亿	100	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.MSFT 5.UNH 6.META 7.COO 8.BAX 9.FISV 10.MCO
2021-03-31	35	US$182.6亿	17	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.UNH 6.BAX 7.COO 8.MSFT 9.CVS 10.META
2020-12-31	35	US$167.6亿	21	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要持股2020-12-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.ICE 6.UNH 7.BAX 8.COO 9.CVS 10.MA
2020-09-30	30	US$144.0亿	36	1CHTR 2GOOGL 3CP 主要持股2020-09-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.CP 4.MA 5.BAX 6.UNH 7.ICE 8.COO 9.BABA 10.META
2020-06-30	30	US$136.6亿	24	1CHTR 2GOOGL 3CP 主要持股2020-06-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.CP 4.META 5.BABA 6.CI 7.MA 8.UNH 9.BAX 10.ICE
2020-03-31	32	US$125.9亿	41	1CHTR 2GOOGL 3META 主要持股2020-03-31 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.CI 5.BAX 6.CP 7.OPTU 8.ICE 9.UNH 10.CVS
2019-12-31	23	US$116.7亿	33	1CHTR 2GOOGL 3META 主要持股2019-12-31 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.CP 6.UNH 7.CI 8.BAX 9.MSFT 10.CVS
2019-09-30	25	US$102.7亿	23	1CHTR 2GOOGL 3META 主要持股2019-09-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.BAX 6.CP 7.SPGI 8.MSFT 9.UNH 10.PM
2019-06-30	24	US$117.2亿	23	1CHTR 2GOOGL 3META 主要持股2019-06-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.CI 6.TMO 7.CVS 8.XRAY 9.BAX 10.UNH
2019-03-31	24	US$111.2亿	38	1CHTR 2TMO 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.CHTR 2.TMO 3.GOOGL 4.CMCSA 5.CI 6.MSFT 7.AXP 8.META 9.XRAY 10.CVS
2018-12-31	27	US$107.9亿	47	1CHTR 2CI 3CVS 主要持股2018-12-31 1.CHTR 2.CI 3.CVS 4.CMCSA 5.TMO 6.AXP 7.UNH 8.MSFT 9.META 10.BAX
2018-09-30	27	US$118.8亿	19	1CHTR 2CI 3CVS 主要持股2018-09-30 1.CHTR 2.CI 3.CVS 4.TMO 5.GOOGL 6.UNH 7.125013 8.AXP 9.CMCSA 10.MSFT
2018-06-30	31	US$121.8亿	21	1CHTR 2AXP 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.CHTR 2.AXP 3.MSFT 4.CVS 5.CI 6.UNH 7.QCOM 8.GOOGL 9.TMO 10.BAX
2018-03-31	31	US$123.5亿	21	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要持股2018-03-31 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.MSFT 5.TMO 6.QCOM 7.CVS 8.125013 9.GOOGL 10.UNH
2017-12-31	29	US$128.7亿	11	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.MSFT 5.CVS 6.QCOM 7.BIDU 8.UNH 9.AXP 10.TMO
2017-09-30	27	US$122.3亿	23	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.BIDU 5.125013 6.MSFT 7.CVS 8.QCOM 9.TMO 10.BAX
2017-06-30	29	US$128.0亿	36	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.AXP 5.125013 6.ORCL 7.MSFT 8.CVS 9.BAX 10.BIDU
2017-03-31	28	US$110.8亿	29	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.TSM 5.G0177J 6.GOOGL 7.AXP 8.ORCL 9.MSFT 10.CVS
2016-12-31	28	US$94.0亿	17	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.GOOGL 5.TSM 6.AXP 7.MSFT 8.ORCL 9.CVS 10.AXP
2016-09-30	31	US$88.2亿	19	1CHTR 2CMCSA 3TSM 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.TSM 4.GOOGL 5.UNH 6.ORCL 7.VAREUR 8.AXP 9.MSFT 10.CVS
2016-06-30	32	US$91.0亿	33	1CMCSA 2CHTR 3UNH 主要持股2016-06-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.UNH 4.TSM 5.MSFT 6.ORCL 7.GOOGL 8.G0177J 9.AXP 10.CVS
2016-03-31	31	US$79.9亿	25	1CMCSA288732J3UNH 主要持股2016-03-31 1.CMCSA 2.88732J 3.UNH 4.MSFT 5.TSM 6.ORCL 7.CVS 8.AXP 9.BAX 10.VAREUR
2015-12-31	28	US$79.6亿	13	1CMCSA288732J3MSFT 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.88732J 3.MSFT 4.UNH 5.TSM 6.AXP 7.ORCL 8.07177M 9.GOOGL 10.CVS
2015-09-30	27	US$74.4亿	39	1MSFT 2CMCSA388732J 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.CMCSA 3.88732J 4.UNH 5.ORCL 6.TSM 7.AXP 8.CVS 9.GOOGL 10.VAREUR
2015-06-30	28	US$70.9亿	24	1MSFT 2UNH 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.CMCSA 4.BAX 5.ORCL 6.TSM 7.CVS 8.QCOM 9.AXP 10.VAREUR
2015-03-31	26	US$63.5亿	40	1MSFT 2CMCSA 3UNH 主要持股2015-03-31 1.MSFT 2.CMCSA 3.UNH 4.ORCL 5.BAX 6.QCOM 7.CVS 8.VAREUR 9.WAT 10.GOOG
2014-12-31	26	US$63.3亿	20	1MSFT 2CMCSA 3ORCL 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.CMCSA 3.ORCL 4.BAX 5.QCOM 6.50540R 7.UNH 8.CVS 9.VAREUR 10.LMT
2014-09-30	26	US$62.7亿	9	1MSFT 2LMT 3UNH 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.LMT 3.UNH 4.CMCSA 5.QCOM 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.BAX 10.VAREUR
2014-06-30	26	US$59.2亿	30	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.CMCSA 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.WAT 10.BAX
2014-03-31	30	US$56.3亿	18	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.018490 10.WAT
2013-12-31	28	US$49.5亿	31	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.CVS 7.50540R 8.018490 9.WAT 10.NTRS
2013-09-30	23	US$42.3亿	14	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.50540R 7.WAT 8.CVS 9.918194 10.VAREUR
2013-06-30	19	US$41.9亿	0	1MSFT 2LMT 3UNH 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.UNH 4.C 5.GOOG 6.CVS 7.QCOM 8.50540R 9.WAT 10.918194

本季持股变动

Veritas Asset Management LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Netease Inc-adr (NTES).

Veritas Asset Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MA	Mastercard INC - A	+4.4%	+34.96%	加仓
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	+2.1%	-26.65%	减仓
3	WAT	Waters CORP	+1.2%	-3.25%	减仓
4	AON	Aon plc	+1.1%	-23.70%	减仓
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+1%	-25.13%	减仓
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.8%	-26.83%	减仓
7	TDG	Transdigm Group INC	+0.7%	-5.55%	减仓
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	-25.39%	减仓
9	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	-28.89%	减仓
10	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	+0.1%	-29.69%	减仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-25.69%	减仓
12	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不变
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-10.11%	减仓
14	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	0%	-20.26%	减仓
15	ELV	Elevance Health INC	0%	-27.30%	减仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-20.02%	减仓
17	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-55.48%	减仓
18	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-29.63%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-23.98%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-40.14%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-37.74%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
23	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	清仓
24	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
26	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	清仓
27	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Veritas Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Veritas Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$59.0亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Veritas Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Veritas Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.5亿 (9.2%) 2. Canadian Pacific Kansas City (CP) — US$5.4亿 (9.1%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$5.3亿 (9.0%) 4. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$5.1亿 (8.6%) 5. Aon plc (AON) — US$4.9亿 (8.3%)

Veritas Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Veritas Asset Management LLP 共进行了 26 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Netease Inc-adr (NTES)

Veritas Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Veritas Asset Management LLP 的主要板块分布如下： • Health Care: 33.0% • Financials: 23.0% • Information Technology: 15.3% • Consumer Discretionary: 12.5% • Industrials: 11.9% • Communication Services: 4.1%

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数据过旧，未更新

集中度25.2

持仓稳定性0.0

行业集中度66.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Unitedhealth Group INC

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Veritas Asset Management LLP 13F 申报历史与持股

CIK: 0001541448

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$59.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

Veritas Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$59.0亿，季度换手率为 51.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.36
持仓稳定性: 51.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.07
多样化: 42
仓位均衡度: 92.84

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MA
+35.0%　US$8152.8万
减仓 MSFT
-37.7%　-US$5.3亿
加仓 CP
-26.6%　-US$1.5亿
加仓 WAT
-3.3%　-US$1.1亿
加仓 AON
-23.7%　-US$2.1亿
减仓 AMZN
-40.1%　-US$4.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.24%	-1.10%	-40.14%
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	9.13%	+2.09%	-26.65%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	9.00%	+4.40%	+34.96%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	8.63%	+0.08%	-25.69%
5	AON	Aon plc	股票-金融	8.31%	+1.12%	-23.70%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.14%	-2.18%	-37.74%
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	7.13%	-0.91%	-23.98%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	7.04%	+0.32%	-25.39%
9	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	6.06%	+1.24%	-3.25%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.72%	+0.97%	-25.13%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	5.39%	-0.32%	-29.63%
12	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	4.07%	+0.82%	-26.83%
13	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	3.25%	+0.13%	-29.69%
14	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.15%	+0.01%	-27.30%
15	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	2.63%	+0.70%	-5.55%
16	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.51%	+0.24%	-28.89%
17	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.24%	+0.06%	-10.11%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.19%	+0.08%	—
19	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.12%	+0.04%	-20.26%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.02%	—	-20.02%
21	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.02%	-0.01%	-55.48%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.43
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.96
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25%
最差12个月: -6.4%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.68
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.29
峰度: +0.1
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$59.0亿	51	1AMZN 2CP 3MA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.CP 3.MA 4.UNH 5.AON 6.MSFT 7.CRM 8.TMO 9.WAT 10.ICE
2025-12-31	27	US$97.7亿	19	1AMZN 2MSFT 3UNH 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.UNH 4.CRM 5.AON 6.CP 7.TMO 8.GOOGL 9.BDX 10.WAT
2025-09-30	30	US$93.6亿	20	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.AON 5.CP 6.CRM 7.TMO 8.GOOGL 9.BDX 10.CHTR
2025-06-30	34	US$100.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CP 6.CHTR 7.AON 8.CRM 9.TMO 10.ICE
2025-03-31	35	US$99.0亿	100	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CP 6.AON 7.TMO 8.CHTR 9.CRM 10.ICE
2024-12-31	35	US$107.2亿	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.CRM 5.CP 6.AON 7.UNH 8.CHTR 9.ICE 10.TMO
2024-09-30	34	US$135.3亿	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.AON 5.UNH 6.MSFT 7.CRM 8.MA 9.TMO 10.ICE
2024-06-30	32	US$132.2亿	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.UNH 5.FISV 6.MSFT 7.ICE 8.CHTR 9.MA 10.TMO
2024-03-31	33	US$137.9亿	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.FISV 5.ICE 6.TMO 7.MA 8.UNH 9.MSFT 10.CHTR
2023-12-31	33	US$138.9亿	0	1GOOGL 2MA 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.AMZN 4.CP 5.ICE 6.FISV 7.TMO 8.COO 9.UNH 10.CHTR
2023-09-30	35	US$132.8亿	0	1GOOGL 2MA 3CHTR 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.MA 3.CHTR 4.CP 5.AMZN 6.UNH 7.ICE 8.FISV 9.COO 10.MCO
2023-06-30	37	US$133.0亿	0	1GOOGL 2MA 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.ICE 6.COO 7.FISV 8.UNH 9.CHTR 10.MCO
2023-03-31	34	US$135.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3CP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CP 4.CHTR 5.FISV 6.AMZN 7.COO 8.ICE 9.MA 10.UNH
2022-12-31	32	US$122.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.MA 4.CP 5.CHTR 6.FISV 7.COO 8.AMZN 9.UNH 10.TMO
2022-09-30	37	US$120.9亿	0	1GOOGL 2CP 3FISV 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.CP 3.FISV 4.MSFT 5.CHTR 6.AMZN 7.MA 8.UNH 9.CVS 10.META
2022-06-30	38	US$134.0亿	0	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.CVS 6.META 7.CTLTEUR 8.BAX 9.UNH 10.MA
2022-03-31	35	US$163.3亿	0	1GOOGL 2CVS 3CHTR 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.CVS 3.CHTR 4.CP 5.META 6.FISV 7.BAX 8.MSFT 9.AMZN 10.MA
2021-12-31	32	US$178.1亿	0	1GOOGL 2CHTR 3CVS 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CVS 4.MSFT 5.CP 6.BAX 7.META 8.UNH 9.COO 10.AMZN
2021-09-30	33	US$174.2亿	0	1GOOGL 2CHTR 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.MSFT 4.CP 5.META 6.UNH 7.CVS 8.BAX 9.FISV 10.TMO
2021-06-30	33	US$178.4亿	100	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.MSFT 5.UNH 6.META 7.COO 8.BAX 9.FISV 10.MCO
2021-03-31	35	US$182.6亿	17	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.UNH 6.BAX 7.COO 8.MSFT 9.CVS 10.META
2020-12-31	35	US$167.6亿	21	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要持股2020-12-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.ICE 6.UNH 7.BAX 8.COO 9.CVS 10.MA
2020-09-30	30	US$144.0亿	36	1CHTR 2GOOGL 3CP 主要持股2020-09-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.CP 4.MA 5.BAX 6.UNH 7.ICE 8.COO 9.BABA 10.META
2020-06-30	30	US$136.6亿	24	1CHTR 2GOOGL 3CP 主要持股2020-06-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.CP 4.META 5.BABA 6.CI 7.MA 8.UNH 9.BAX 10.ICE
2020-03-31	32	US$125.9亿	41	1CHTR 2GOOGL 3META 主要持股2020-03-31 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.CI 5.BAX 6.CP 7.OPTU 8.ICE 9.UNH 10.CVS
2019-12-31	23	US$116.7亿	33	1CHTR 2GOOGL 3META 主要持股2019-12-31 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.CP 6.UNH 7.CI 8.BAX 9.MSFT 10.CVS
2019-09-30	25	US$102.7亿	23	1CHTR 2GOOGL 3META 主要持股2019-09-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.BAX 6.CP 7.SPGI 8.MSFT 9.UNH 10.PM
2019-06-30	24	US$117.2亿	23	1CHTR 2GOOGL 3META 主要持股2019-06-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.CI 6.TMO 7.CVS 8.XRAY 9.BAX 10.UNH
2019-03-31	24	US$111.2亿	38	1CHTR 2TMO 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.CHTR 2.TMO 3.GOOGL 4.CMCSA 5.CI 6.MSFT 7.AXP 8.META 9.XRAY 10.CVS
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2018-09-30	27	US$118.8亿	19	1CHTR 2CI 3CVS 主要持股2018-09-30 1.CHTR 2.CI 3.CVS 4.TMO 5.GOOGL 6.UNH 7.125013 8.AXP 9.CMCSA 10.MSFT
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2018-03-31	31	US$123.5亿	21	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要持股2018-03-31 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.MSFT 5.TMO 6.QCOM 7.CVS 8.125013 9.GOOGL 10.UNH
2017-12-31	29	US$128.7亿	11	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.MSFT 5.CVS 6.QCOM 7.BIDU 8.UNH 9.AXP 10.TMO
2017-09-30	27	US$122.3亿	23	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要持股2017-09-30 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.BIDU 5.125013 6.MSFT 7.CVS 8.QCOM 9.TMO 10.BAX
2017-06-30	29	US$128.0亿	36	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.AXP 5.125013 6.ORCL 7.MSFT 8.CVS 9.BAX 10.BIDU
2017-03-31	28	US$110.8亿	29	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.TSM 5.G0177J 6.GOOGL 7.AXP 8.ORCL 9.MSFT 10.CVS
2016-12-31	28	US$94.0亿	17	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.GOOGL 5.TSM 6.AXP 7.MSFT 8.ORCL 9.CVS 10.AXP
2016-09-30	31	US$88.2亿	19	1CHTR 2CMCSA 3TSM 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.TSM 4.GOOGL 5.UNH 6.ORCL 7.VAREUR 8.AXP 9.MSFT 10.CVS
2016-06-30	32	US$91.0亿	33	1CMCSA 2CHTR 3UNH 主要持股2016-06-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.UNH 4.TSM 5.MSFT 6.ORCL 7.GOOGL 8.G0177J 9.AXP 10.CVS
2016-03-31	31	US$79.9亿	25	1CMCSA288732J3UNH 主要持股2016-03-31 1.CMCSA 2.88732J 3.UNH 4.MSFT 5.TSM 6.ORCL 7.CVS 8.AXP 9.BAX 10.VAREUR
2015-12-31	28	US$79.6亿	13	1CMCSA288732J3MSFT 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.88732J 3.MSFT 4.UNH 5.TSM 6.AXP 7.ORCL 8.07177M 9.GOOGL 10.CVS
2015-09-30	27	US$74.4亿	39	1MSFT 2CMCSA388732J 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.CMCSA 3.88732J 4.UNH 5.ORCL 6.TSM 7.AXP 8.CVS 9.GOOGL 10.VAREUR
2015-06-30	28	US$70.9亿	24	1MSFT 2UNH 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.CMCSA 4.BAX 5.ORCL 6.TSM 7.CVS 8.QCOM 9.AXP 10.VAREUR
2015-03-31	26	US$63.5亿	40	1MSFT 2CMCSA 3UNH 主要持股2015-03-31 1.MSFT 2.CMCSA 3.UNH 4.ORCL 5.BAX 6.QCOM 7.CVS 8.VAREUR 9.WAT 10.GOOG
2014-12-31	26	US$63.3亿	20	1MSFT 2CMCSA 3ORCL 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.CMCSA 3.ORCL 4.BAX 5.QCOM 6.50540R 7.UNH 8.CVS 9.VAREUR 10.LMT
2014-09-30	26	US$62.7亿	9	1MSFT 2LMT 3UNH 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.LMT 3.UNH 4.CMCSA 5.QCOM 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.BAX 10.VAREUR
2014-06-30	26	US$59.2亿	30	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.CMCSA 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.WAT 10.BAX
2014-03-31	30	US$56.3亿	18	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.018490 10.WAT
2013-12-31	28	US$49.5亿	31	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.CVS 7.50540R 8.018490 9.WAT 10.NTRS
2013-09-30	23	US$42.3亿	14	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.50540R 7.WAT 8.CVS 9.918194 10.VAREUR
2013-06-30	19	US$41.9亿	0	1MSFT 2LMT 3UNH 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.UNH 4.C 5.GOOG 6.CVS 7.QCOM 8.50540R 9.WAT 10.918194

本季持股变动

Veritas Asset Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MA	Mastercard INC - A	+4.4%	+34.96%	加仓
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	+2.1%	-26.65%	减仓
3	WAT	Waters CORP	+1.2%	-3.25%	减仓
4	AON	Aon plc	+1.1%	-23.70%	减仓
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+1%	-25.13%	减仓
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.8%	-26.83%	减仓
7	TDG	Transdigm Group INC	+0.7%	-5.55%	减仓
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	-25.39%	减仓
9	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	-28.89%	减仓
10	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	+0.1%	-29.69%	减仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-25.69%	减仓
12	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	不变
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-10.11%	减仓
14	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	0%	-20.26%	减仓
15	ELV	Elevance Health INC	0%	-27.30%	减仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-20.02%	减仓
17	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-55.48%	减仓
18	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-29.63%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-23.98%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-40.14%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-37.74%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
23	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	清仓
24	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
26	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	清仓
27	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看