Glencore plc SEC 13F 投资组合（US$59.2亿）

CIK: 0001521365

集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$59.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

Glencore plc在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$59.2亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 30.88
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 94.19

近期动向

加仓 BG
0.0%　US$12.5亿
减仓 CENX
-17.5%　US$3.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 2 大持股（共 3 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	70.54%	+3.10%	—
2	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	29.46%	-3.10%	-17.54%

投资组合表现

Q3 2026表现

-12.5%

近4个季度表现

+86.8%

标准差: +42.7%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +52.5%
最大回撤: -18.9%
年化表现: +68.1%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +1.28
斯特林比率: +2.36
卡玛比率: +3.6
信息比率: +1.01
跟踪误差: +42.8%
下行标准差: +19.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +198.2%
最差12个月: +86.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.43
行业分散度: +20.5%
偏度: +0.26
峰度: +0.07
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$59.2亿	31	1BG 2CENX 主要持股2026-03-31 1.BG 2.CENX
2025-12-31	3	US$43.3亿	15	1BG 2CENX 主要持股2025-12-31 1.BG 2.CENX
2025-09-30	3	US$39.6亿	100	1BG 2CENX 3MTAL 主要持股2025-09-30 1.BG 2.CENX 3.MTAL
2025-06-30	2	US$8.4亿	0	1CENX 2MTAL 主要持股2025-06-30 1.CENX 2.MTAL
2025-03-31	2	US$8.4亿	0	1CENX 2MTAL 主要持股2025-03-31 1.CENX 2.MTAL
2024-12-31	3	US$8.4亿	0	1CENX 2MTAL 3LICYQ 主要持股2024-12-31 1.CENX 2.MTAL 3.LICYQ

本季持股变动

Glencore plc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Century Aluminum Company (CENX) — 股数 -17.54%.

Glencore plc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BG	Bunge Global SA	+3.1%	—	不变
2	CENX	Century Aluminum Company	-3.1%	-17.54%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Glencore plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Glencore plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$59.2亿，分布在 3 个已申报仓位之中。

Glencore plc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Glencore plc 按市值排列的前几大持股为： 1. Bunge Global SA (BG) — US$41.7亿 (70.5%) 2. Century Aluminum Company (CENX) — US$17.4亿 (29.5%)

Glencore plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Glencore plc 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Century Aluminum Company (CENX) — 股数 -17.54%

Glencore plc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Glencore plc 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 70.5% • Materials: 29.5%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Bunge Global SA

查看详情

Glencore plc SEC 13F 投资组合（US$59.2亿）

CIK: 0001521365

集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$59.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

Glencore plc在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$59.2亿，季度换手率为 30.9%。

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减仓 CENX
-17.5%　US$3.3亿

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 2 大持股（共 3 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	70.54%	+3.10%	—
2	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	29.46%	-3.10%	-17.54%

投资组合表现

Q3 2026表现

-12.5%

近4个季度表现

+86.8%

标准差: +42.7%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +52.5%
最大回撤: -18.9%
年化表现: +68.1%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +1.28
斯特林比率: +2.36
卡玛比率: +3.6
信息比率: +1.01
跟踪误差: +42.8%
下行标准差: +19.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +198.2%
最差12个月: +86.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.43
行业分散度: +20.5%
偏度: +0.26
峰度: +0.07
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$59.2亿	31	1BG 2CENX 主要持股2026-03-31 1.BG 2.CENX
2025-12-31	3	US$43.3亿	15	1BG 2CENX 主要持股2025-12-31 1.BG 2.CENX
2025-09-30	3	US$39.6亿	100	1BG 2CENX 3MTAL 主要持股2025-09-30 1.BG 2.CENX 3.MTAL
2025-06-30	2	US$8.4亿	0	1CENX 2MTAL 主要持股2025-06-30 1.CENX 2.MTAL
2025-03-31	2	US$8.4亿	0	1CENX 2MTAL 主要持股2025-03-31 1.CENX 2.MTAL
2024-12-31	3	US$8.4亿	0	1CENX 2MTAL 3LICYQ 主要持股2024-12-31 1.CENX 2.MTAL 3.LICYQ

本季持股变动

Glencore plc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Century Aluminum Company (CENX) — 股数 -17.54%.

Glencore plc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BG	Bunge Global SA	+3.1%	—	不变
2	CENX	Century Aluminum Company	-3.1%	-17.54%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看