Stewart Asset Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001803340

高品质投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 28

Stewart Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.17
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 66.59
多样化: 56
仓位均衡度: 91.11

Stewart Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	12.83%	—	-9.42%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	10.67%	—	-8.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.91%	—	-10.04%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	6.95%	—	-6.82%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.47%	—	-10.95%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	5.89%	—	-19.35%
7	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	5.78%	—	-8.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	—	-6.75%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.90%	—	-6.81%
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.83%	—	-2.67%
11	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	3.52%	—	-8.71%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.34%	—	+22.15%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.86%	—	-16.20%
14	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	2.85%	—	-6.81%
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.70%	—	-0.64%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	—	-2.16%
17	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.85%	—	-10.86%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.60%	—	-14.34%
19	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	1.58%	—	—
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.42%	—	—
21	RH	Rh	股票-周期性消费	1.35%	—	—
22	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.92%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	-37.47%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	—
25	AKX	Ansys INC	股票-其他	0.72%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	—
27	POOL	Pool CORP	股票-工业	0.57%	—	-8.86%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+11.9%

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -7.4%
最大回撤: -13.3%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +0.89
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.37
峰度: +0.36
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	28	US$1.3亿	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.AMZN 6.DIS 7.FND 8.NVDA 9.ABT 10.PH
2022-09-30	27	US$1.4亿	0	1UNH 2AMZN 3MA 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.AMZN 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.ABT 10.COST
2022-06-30	26	US$1.3亿	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.AMZN 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.MTCH 10.DPZ
2022-03-31	30	US$1.9亿	0	1UNH 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.GOOG 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.MTCH 9.FND 10.COST
2021-12-31	29	US$1.9亿	0	1GOOG 2UNH 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.FND 9.COST 10.MTCH
2021-09-30	30	US$1.9亿	0	1GOOG 2AMZN 3DIS 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.DIS 4.MA 5.UNH 6.ISRG 7.NVDA 8.PYPL 9.MTCH 10.DPZ
2021-06-30	28	US$1.9亿	89	1AMZN 2GOOG 3DIS 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.DIS 4.MA 5.UNH 6.ISRG 7.PYPL 8.NVDA 9.MTCH 10.ELAN
2021-03-31	26	US$1.6亿	20	1AMZN 2DIS 3MA 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.DIS 3.MA 4.GOOG 5.UNH 6.PYPL 7.ISRG 8.ELAN 9.NVDA 10.MTCH
2020-12-31	27	US$1.6亿	27	1AMZN 2DIS 3MA 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.DIS 3.MA 4.AAPL 5.GOOG 6.ISRG 7.UNH 8.PYPL 9.NVDA 10.ELAN
2020-09-30	28	US$1.3亿	11	1AMZN 2MA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MA 3.AAPL 4.DIS 5.GOOG 6.ISRG 7.PYPL 8.UNH 9.NVDA 10.ULTA
2020-06-30	28	US$1.2亿	34	1AMZN 2AAPL 3MA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.PYPL 7.UNH 8.ISRG 9.NVDA 10.META
2020-03-31	34	US$9291.1万	24	1AMZN 2AAPL 3MA 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.UNH 7.ISRG 8.PYPL 9.META 10.COST
2019-12-31	44	US$9912.9万	0	1AMZN 2AAPL 3MA 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.ULTA 10.DPZ

本季持股变动

Stewart Asset Management, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stewart Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stewart Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

Stewart Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stewart Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$1673.6万 (12.8%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$1392.6万 (10.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1031.5万 (7.9%) 4. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$906.3万 (7.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$843.7万 (6.5%)

Stewart Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Stewart Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Stewart Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stewart Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 35.7% • Communication Services: 17.9% • Information Technology: 15.5% • Financials: 14.6% • Consumer Discretionary: 12.7% • Consumer Staples: 3.6%

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Stewart Asset Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001803340

高品质投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 28

Stewart Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.17
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 66.59
多样化: 56
仓位均衡度: 91.11

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	12.83%	—	-9.42%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	10.67%	—	-8.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.91%	—	-10.04%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	6.95%	—	-6.82%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.47%	—	-10.95%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	5.89%	—	-19.35%
7	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	5.78%	—	-8.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	—	-6.75%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.90%	—	-6.81%
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.83%	—	-2.67%
11	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	3.52%	—	-8.71%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.34%	—	+22.15%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.86%	—	-16.20%
14	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	2.85%	—	-6.81%
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.70%	—	-0.64%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	—	-2.16%
17	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.85%	—	-10.86%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.60%	—	-14.34%
19	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	1.58%	—	—
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.42%	—	—
21	RH	Rh	股票-周期性消费	1.35%	—	—
22	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.92%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	-37.47%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	—
25	AKX	Ansys INC	股票-其他	0.72%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	—
27	POOL	Pool CORP	股票-工业	0.57%	—	-8.86%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	—

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Q3 2026表现

-1.4%

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+11.9%

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -7.4%
最大回撤: -13.3%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +0.89
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.37
峰度: +0.36
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	28	US$1.3亿	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.AMZN 6.DIS 7.FND 8.NVDA 9.ABT 10.PH
2022-09-30	27	US$1.4亿	0	1UNH 2AMZN 3MA 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.AMZN 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.ABT 10.COST
2022-06-30	26	US$1.3亿	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.AMZN 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.MTCH 10.DPZ
2022-03-31	30	US$1.9亿	0	1UNH 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.GOOG 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.MTCH 9.FND 10.COST
2021-12-31	29	US$1.9亿	0	1GOOG 2UNH 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.FND 9.COST 10.MTCH
2021-09-30	30	US$1.9亿	0	1GOOG 2AMZN 3DIS 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.DIS 4.MA 5.UNH 6.ISRG 7.NVDA 8.PYPL 9.MTCH 10.DPZ
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2019-12-31	44	US$9912.9万	0	1AMZN 2AAPL 3MA 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.ULTA 10.DPZ

本季持股变动

Stewart Asset Management, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看