Vericrest Private Wealth 13F 投资组合快照

CIK: 0001912300

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Vericrest Private Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.1
持仓稳定性: 9.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 85.91

Vericrest Private Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MTGP
+27.6%　US$127.3万
加仓 AGG
+11.3%　US$77.6万
减仓 IVV
+0.5%　-US$102.8万
加仓 IEFA
+7.9%　US$62.7万
减仓 MSFT
-5.5%　-US$64.2万
加仓 DDWM
+13.8%　US$49.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.06%	-0.72%	+0.46%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.22%	+0.75%	+11.35%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.68%	+0.62%	+7.91%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	-0.39%	-0.86%
5	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	5.44%	+1.18%	+27.55%
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.27%	+0.11%	+11.16%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.61%	+0.03%	-4.03%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.79%	+0.26%	+2.86%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.70%	+0.06%	+5.24%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.51%	+0.13%	+0.53%
11	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	3.31%	+0.47%	+13.85%
12	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.00%	+0.44%	+14.33%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.98%	-0.15%	-1.28%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.62%	+0.35%	+15.26%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.22%	-0.31%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.13%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.56%	-5.55%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	-1.40%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.40%	-0.13%	-8.56%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.27%	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.18%	+0.08%	-2.05%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.10%	—
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.10%	+0.09%	+8.41%
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-9.68%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.99%	-0.02%	-1.32%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.90%	-0.09%	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-2.32%
28	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.75%	—	+1.49%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.14%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	-0.03%	—
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	-0.03%	—
32	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.40%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.11%	-20.71%
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.27%	-0.10%	-25.57%
35	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.24%	+0.03%	—
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.23%	-0.01%	+0.12%
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
39	VKQ	Invesco Municipal Trust	股票-其他	0.10%	-0.05%	-35.54%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -1.6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.6
信息比率: -1.35
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
行业分散度: +18.9%
偏度: -0.06
峰度: -1.31
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.1亿	10	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.AAPL 5.MTGP 6.QGRW 7.IEMG 8.IJR 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	47	US$1.1亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.AAPL 5.QGRW 6.IEMG 7.MTGP 8.ITOT 9.IJR 10.IJH
2022-06-30	39	US$8151.2万	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MUB 6.FLOT 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.FLRN
2022-03-31	39	US$9617.4万	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.MUB 8.IEFA 9.HYG 10.FLOT
2021-12-31	39	US$1.1亿	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MUB 6.HYG 7.FLOT 8.IJH 9.IJR 10.IEFA

本季持股变动

Vericrest Private Wealth 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Donaldson Co INC (DCI); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Boeing Co/the (BA).

Vericrest Private Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+1.2%	+27.55%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+11.35%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+7.91%	加仓
4	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	+0.5%	+13.85%	加仓
5	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+14.33%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+15.26%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.86%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.53%	加仓
10	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.1%	+11.16%	加仓
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+8.41%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.05%	减仓
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+5.24%	加仓
14	ED	Consolidated Edison INC	0%	—	不变
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.40%	减仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-4.03%	减仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	—	不变
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
19	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	—	+1.49%	加仓
20	QXO	Qxo INC	—	—	不变
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.32%	减仓
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不变
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+0.12%	加仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-1.32%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
26	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
27	VKQ	Invesco Municipal Trust	-0.1%	-35.54%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-9.68%	减仓
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-25.57%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.71%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.56%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.28%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.86%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.55%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.46%	加仓
40	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
42	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
46	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
47	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vericrest Private Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vericrest Private Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Vericrest Private Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vericrest Private Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2348.1万 (21.1%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$805.2万 (7.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$744.4万 (6.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$615.9万 (5.5%) 5. Wisdomtree Mtge Plus Bond (MTGP) — US$606.2万 (5.4%)

Vericrest Private Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vericrest Private Wealth 共进行了 35 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Donaldson Co INC (DCI); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Boeing Co/the (BA)

Vericrest Private Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vericrest Private Wealth 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.8% • Communication Services: 16.9% • Industrials: 10.7% • Financials: 7.4% • Energy: 2.9% • Consumer Discretionary: 1.8%

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集中度: 30.1
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动能／逆势: 100
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多样化: 78
仓位均衡度: 85.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MTGP
+27.6%　US$127.3万
加仓 AGG
+11.3%　US$77.6万
减仓 IVV
+0.5%　-US$102.8万
加仓 IEFA
+7.9%　US$62.7万
减仓 MSFT
-5.5%　-US$64.2万
加仓 DDWM
+13.8%　US$49.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.06%	-0.72%	+0.46%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.22%	+0.75%	+11.35%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.68%	+0.62%	+7.91%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	-0.39%	-0.86%
5	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	5.44%	+1.18%	+27.55%
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.27%	+0.11%	+11.16%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.61%	+0.03%	-4.03%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.79%	+0.26%	+2.86%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.70%	+0.06%	+5.24%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.51%	+0.13%	+0.53%
11	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	3.31%	+0.47%	+13.85%
12	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.00%	+0.44%	+14.33%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.98%	-0.15%	-1.28%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.62%	+0.35%	+15.26%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.22%	-0.31%	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.13%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.56%	-5.55%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	-1.40%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.40%	-0.13%	-8.56%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.27%	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.18%	+0.08%	-2.05%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.10%	—
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.10%	+0.09%	+8.41%
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-9.68%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.99%	-0.02%	-1.32%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.90%	-0.09%	—
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-2.32%
28	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.75%	—	+1.49%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.14%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	-0.03%	—
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.42%	-0.03%	—
32	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.40%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.11%	-20.71%
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.27%	-0.10%	-25.57%
35	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.24%	+0.03%	—
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.23%	-0.01%	+0.12%
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
39	VKQ	Invesco Municipal Trust	股票-其他	0.10%	-0.05%	-35.54%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -1.6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.6
信息比率: -1.35
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
行业分散度: +18.9%
偏度: -0.06
峰度: -1.31
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.1亿	10	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.AAPL 5.MTGP 6.QGRW 7.IEMG 8.IJR 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	47	US$1.1亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.AAPL 5.QGRW 6.IEMG 7.MTGP 8.ITOT 9.IJR 10.IJH
2022-06-30	39	US$8151.2万	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MUB 6.FLOT 7.IJR 8.IJH 9.IEFA 10.FLRN
2022-03-31	39	US$9617.4万	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.MUB 8.IEFA 9.HYG 10.FLOT
2021-12-31	39	US$1.1亿	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.MUB 6.HYG 7.FLOT 8.IJH 9.IJR 10.IEFA

本季持股变动

Vericrest Private Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+1.2%	+27.55%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+11.35%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+7.91%	加仓
4	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	+0.5%	+13.85%	加仓
5	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+14.33%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+15.26%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.86%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.53%	加仓
10	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.1%	+11.16%	加仓
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+8.41%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.05%	减仓
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+5.24%	加仓
14	ED	Consolidated Edison INC	0%	—	不变
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.40%	减仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-4.03%	减仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	—	不变
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
19	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	—	+1.49%	加仓
20	QXO	Qxo INC	—	—	不变
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.32%	减仓
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不变
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+0.12%	加仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-1.32%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
26	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
27	VKQ	Invesco Municipal Trust	-0.1%	-35.54%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-9.68%	减仓
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-25.57%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.71%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.56%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.28%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.86%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.55%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.46%	加仓
40	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
42	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
46	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
47	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看