VeraBank, N.A. 13F 申报浏览器

CIK: 0001767297

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 250

VeraBank, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.91
持仓稳定性: 10.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.18
多样化: 100
仓位均衡度: 78.53

VeraBank, N.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GUNR
+155.5%　US$526.0万
加仓 DFIV
+20.0%　US$386.4万
减仓 MSFT
+1.0%　-US$394.9万
加仓 XOM
-2.0%　US$258.4万
加仓 DFIC
+5.0%　US$191.5万
减仓 CRM
-56.7%　-US$183.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 173 大持股（共 250 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.27%	+0.10%	+4.58%
2	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	6.71%	-0.06%	+0.59%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.98%	-0.13%	+1.97%
4	✓	Blue Bell Creameries INC.	股票-其他	5.87%	-0.01%	—
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.97%	-0.27%	+5.16%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.61%	+0.38%	+4.97%
7	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.43%	-0.12%	+0.12%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.05%	+0.28%	+1.99%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	+0.26%	+2.47%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.33%	+0.72%	+20.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-0.31%	-2.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	-0.71%	+1.01%
13	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	1.98%	+0.06%	+1.53%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.96%	-0.20%	-1.36%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.82%	+0.16%	+6.23%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.71%	+0.48%	-1.97%
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.43%	+0.97%	+155.46%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	-0.18%	-4.86%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.13%	-0.67%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	-0.04%	+0.50%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.01%	-0.06%	-5.43%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.11%	-2.10%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	—	+2.72%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.88%	+0.27%	+5.60%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.96%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	+0.10%	-1.96%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-1.64%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.04%	-2.62%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-4.35%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	+1.89%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	-8.65%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.12%	-8.28%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	+0.07%	+6.59%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.06%	-6.40%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.60%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	-5.36%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	—	-5.57%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	-8.31%
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.39%	—	-0.55%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-0.40%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.37%	-0.09%	-2.10%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.37%	+0.06%	-3.56%
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.11%	-3.70%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.36%	-0.06%	-2.96%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	+4.13%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	-0.06%	-3.32%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-4.66%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.05%	—

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -7.7%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +7.7%
对标普胜率: +28.6%
索提诺比率: +1.26
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.17
信息比率: -2.69
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.62
行业分散度: +6.6%
偏度: +0.41
峰度: -0.97
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	250	US$5.5亿	10	1DFAU 2QDF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.QDF 3.IVV 4.BLUEBE 5.VUG 6.DFIC 7.VIGI 8.AVEM 9.DFLV 10.DFIV
2025-12-31	260	US$5.5亿	9	1DFAU 2QDF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.QDF 3.IVV 4.BLUEBE 5.VUG 6.VIGI 7.DFIC 8.AVEM 9.AAPL 10.DFLV
2025-09-30	265	US$5.3亿	38	1DFAU 2QDF3BLUEBE 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.QDF 3.BLUEBE 4.IVV 5.VIGI 6.VUG 7.DFIC 8.AVEM 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	279	US$5.0亿	0	1QDF2BLUEBE3DFAU 主要持股2025-06-30 1.QDF 2.BLUEBE 3.DFAU 4.VIGI 5.IVV 6.VUG 7.DFIC 8.MSFT 9.AVEM 10.DFLV
2025-03-31	223	US$3.6亿	100	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.VUG 6.DFIC 7.AVEM 8.AAPL 9.DFLV 10.MSFT
2024-12-31	226	US$3.5亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.AAPL 6.VUG 7.AVEM 8.DFIC 9.DFLV 10.MSFT
2024-09-30	226	US$3.4亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.JEPI 8.VUG 9.DFLV 10.DFIC
2024-06-30	224	US$3.2亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.JEPI 8.VUG 9.GUNR 10.DFLV
2024-03-31	226	US$3.2亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.MSFT 6.JEPI 7.AAPL 8.GUNR 9.DFLV 10.VUG
2023-12-31	225	US$3.0亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GUNR 8.JEPI 9.DFLV 10.DFIC
2023-09-30	214	US$2.6亿	0	1QDF 2VIGI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QDF 2.VIGI 3.AAPL 4.GUNR 5.JEPI 6.DFAU 7.MSFT 8.IVV 9.TDTT 10.DFIV
2023-06-30	219	US$2.6亿	0	1QDF 2VIGI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.QDF 2.VIGI 3.AAPL 4.GUNR 5.MSFT 6.JEPI 7.DFAU 8.IVV 9.TDTT 10.DFIV
2023-03-31	216	US$2.1亿	0	1QDF 2VIGI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QDF 2.VIGI 3.AAPL 4.GUNR 5.MSFT 6.TDTT 7.XOM 8.DFIV 9.TDTF 10.CVX
2022-12-31	206	US$2.0亿	0	1QDF 2VIGI 3GUNR 主要持股2022-12-31 1.QDF 2.VIGI 3.GUNR 4.AAPL 5.MSFT 6.TDTT 7.XOM 8.TDTF 9.DFIV 10.CVX
2022-09-30	190	US$1.6亿	0	1QDF 2AAPL 3GUNR 主要持股2022-09-30 1.QDF 2.AAPL 3.GUNR 4.MSFT 5.TDTT 6.TDTF 7.XOM 8.CVX 9.GOOG 10.SPY
2022-06-30	198	US$1.7亿	0	1QDF 2AAPL 3GUNR 主要持股2022-06-30 1.QDF 2.AAPL 3.GUNR 4.MSFT 5.TDTT 6.TDTF 7.XOM 8.CVX 9.GOOG 10.SPY
2022-03-31	206	US$1.9亿	0	1QDF 2AAPL 3GUNR 主要持股2022-03-31 1.QDF 2.AAPL 3.GUNR 4.MSFT 5.TDTT 6.TDTF 7.GOOG 8.XOM 9.SPY 10.CVX
2021-12-31	210	US$2.0亿	0	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.GUNR 5.TDTT 6.TDTF 7.GOOG 8.SPY 9.DHR 10.LOW
2021-09-30	203	US$1.8亿	0	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.GUNR 5.TDTT 6.TDTF 7.GOOG 8.DHR 9.SPY 10.JPM
2021-06-30	198	US$1.7亿	100	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.GUNR 5.TDTT 6.TDTF 7.SPY 8.GOOG 9.DHR 10.XOM
2021-03-31	187	US$1.5亿	10	1QDF 2AAPL 3GUNR 主要持股2021-03-31 1.QDF 2.AAPL 3.GUNR 4.MSFT 5.TDTT 6.TDTF 7.SPY 8.JPM 9.DHR 10.LOW
2020-12-31	180	US$1.4亿	12	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.GUNR 5.TDTF 6.TDTT 7.SPY 8.DHR 9.PG 10.ABT
2020-09-30	178	US$1.3亿	13	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.TDTF 5.GUNR 6.TDTT 7.DHR 8.SPY 9.LOW 10.PG
2020-06-30	175	US$1.2亿	21	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.TDTF 5.GUNR 6.TDTT 7.XOM 8.DHR 9.INTC 10.SPY
2020-03-31	162	US$1.0亿	26	1QDF 2AAPL 3TDTF 主要持股2020-03-31 1.QDF 2.AAPL 3.TDTF 4.MSFT 5.TDTT 6.GUNR 7.XOM 8.INTC 9.JNJ 10.PG
2019-12-31	171	US$1.2亿	13	1QDF 2GUNR 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QDF 2.GUNR 3.AAPL 4.TDTF 5.MSFT 6.TDTT 7.XOM 8.JPM 9.EFA 10.IJR
2019-09-30	162	US$1.1亿	10	1QDF 2GUNR 3TDTF 主要持股2019-09-30 1.QDF 2.GUNR 3.TDTF 4.TDTT 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.EFA 9.PG 10.IJR
2019-06-30	160	US$1.1亿	10	1QDF 2GUNR 3TDTF 主要持股2019-06-30 1.QDF 2.GUNR 3.TDTF 4.XOM 5.TDTT 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.DHR 10.PG
2019-03-31	156	US$1.0亿	14	1QDF 2GUNR 3XOM 主要持股2019-03-31 1.QDF 2.GUNR 3.XOM 4.TDTF 5.TDTT 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.JNJ 10.DHR
2018-12-31	148	US$9300.2万	—	1QDF 2GUNR 3TDTF 主要持股2018-12-31 1.QDF 2.GUNR 3.TDTF 4.XOM 5.TDTT 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.BRK-B 10.JNJ

本季持股变动

VeraBank, N.A. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Curtiss-wright CORP (CW); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: General Mills INC (GIS); 加仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR) — 股数 +155.46%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +20.04%.

VeraBank, N.A. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+1%	+155.46%	加仓
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+20.04%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.97%	减仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+4.97%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+1.99%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+5.60%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+2.47%	加仓
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+6.23%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.96%	减仓
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+4.58%	加仓
11	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.1%	+193.45%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+6.59%	加仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.56%	减仓
14	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.1%	+1.53%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
16	✓	Blue Bell Creameries INC.	0%	—	不变
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.50%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.40%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.62%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.95%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
22	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-38.89%	减仓
23	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-27.52%	减仓
24	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	+0.59%	加仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-5.43%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-2.96%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.40%	减仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.32%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.30%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-36.25%	减仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.86%	减仓
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-3.54%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-42.79%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.10%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.22%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.70%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.10%	减仓
38	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+0.12%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.28%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.97%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.67%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.86%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.36%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+5.16%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.90%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-56.69%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.01%	加仓
48	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清仓
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
50	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

VeraBank, N.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VeraBank, N.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 250 个已申报仓位之中。

VeraBank, N.A. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VeraBank, N.A. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3973.3万 (7.3%) 2. Flexshares Quality Dividend (QDF) — US$3664.2万 (6.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3265.8万 (6.0%) 4. Blue Bell Creameries INC. — US$3209.5万 (5.9%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2712.7万 (5.0%)

VeraBank, N.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VeraBank, N.A. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Curtiss-wright CORP (CW); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: General Mills INC (GIS); 加仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR) — 股数 +155.46%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +20.04%

VeraBank, N.A. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VeraBank, N.A. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.6% • Financials: 13.8% • Health Care: 11.8% • Energy: 10.3% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 8.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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VeraBank, N.A. 13F 申报浏览器

CIK: 0001767297

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 250

VeraBank, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.91
持仓稳定性: 10.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.18
多样化: 100
仓位均衡度: 78.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GUNR
+155.5%　US$526.0万
加仓 DFIV
+20.0%　US$386.4万
减仓 MSFT
+1.0%　-US$394.9万
加仓 XOM
-2.0%　US$258.4万
加仓 DFIC
+5.0%　US$191.5万
减仓 CRM
-56.7%　-US$183.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 173 大持股（共 250 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.27%	+0.10%	+4.58%
2	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	6.71%	-0.06%	+0.59%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.98%	-0.13%	+1.97%
4	✓	Blue Bell Creameries INC.	股票-其他	5.87%	-0.01%	—
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.97%	-0.27%	+5.16%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.61%	+0.38%	+4.97%
7	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.43%	-0.12%	+0.12%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.05%	+0.28%	+1.99%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	+0.26%	+2.47%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.33%	+0.72%	+20.04%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-0.31%	-2.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	-0.71%	+1.01%
13	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	1.98%	+0.06%	+1.53%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.96%	-0.20%	-1.36%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.82%	+0.16%	+6.23%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.71%	+0.48%	-1.97%
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.43%	+0.97%	+155.46%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	-0.18%	-4.86%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.13%	-0.67%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	-0.04%	+0.50%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.01%	-0.06%	-5.43%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.11%	-2.10%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	—	+2.72%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.88%	+0.27%	+5.60%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.96%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	+0.10%	-1.96%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-1.64%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.04%	-2.62%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-4.35%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	+1.89%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	-8.65%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.12%	-8.28%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	+0.07%	+6.59%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.06%	-6.40%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.60%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	-5.36%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	—	-5.57%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	-8.31%
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.39%	—	-0.55%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-0.40%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.37%	-0.09%	-2.10%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.37%	+0.06%	-3.56%
44	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.11%	-3.70%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.36%	-0.06%	-2.96%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	+4.13%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	-0.06%	-3.32%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-4.66%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.05%	—

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -7.7%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +7.7%
对标普胜率: +28.6%
索提诺比率: +1.26
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.17
信息比率: -2.69
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.62
行业分散度: +6.6%
偏度: +0.41
峰度: -0.97
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	250	US$5.5亿	10	1DFAU 2QDF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.QDF 3.IVV 4.BLUEBE 5.VUG 6.DFIC 7.VIGI 8.AVEM 9.DFLV 10.DFIV
2025-12-31	260	US$5.5亿	9	1DFAU 2QDF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.QDF 3.IVV 4.BLUEBE 5.VUG 6.VIGI 7.DFIC 8.AVEM 9.AAPL 10.DFLV
2025-09-30	265	US$5.3亿	38	1DFAU 2QDF3BLUEBE 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.QDF 3.BLUEBE 4.IVV 5.VIGI 6.VUG 7.DFIC 8.AVEM 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	279	US$5.0亿	0	1QDF2BLUEBE3DFAU 主要持股2025-06-30 1.QDF 2.BLUEBE 3.DFAU 4.VIGI 5.IVV 6.VUG 7.DFIC 8.MSFT 9.AVEM 10.DFLV
2025-03-31	223	US$3.6亿	100	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.VUG 6.DFIC 7.AVEM 8.AAPL 9.DFLV 10.MSFT
2024-12-31	226	US$3.5亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.AAPL 6.VUG 7.AVEM 8.DFIC 9.DFLV 10.MSFT
2024-09-30	226	US$3.4亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.JEPI 8.VUG 9.DFLV 10.DFIC
2024-06-30	224	US$3.2亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.JEPI 8.VUG 9.GUNR 10.DFLV
2024-03-31	226	US$3.2亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.IVV 5.MSFT 6.JEPI 7.AAPL 8.GUNR 9.DFLV 10.VUG
2023-12-31	225	US$3.0亿	0	1QDF 2VIGI 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.QDF 2.VIGI 3.DFAU 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GUNR 8.JEPI 9.DFLV 10.DFIC
2023-09-30	214	US$2.6亿	0	1QDF 2VIGI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QDF 2.VIGI 3.AAPL 4.GUNR 5.JEPI 6.DFAU 7.MSFT 8.IVV 9.TDTT 10.DFIV
2023-06-30	219	US$2.6亿	0	1QDF 2VIGI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.QDF 2.VIGI 3.AAPL 4.GUNR 5.MSFT 6.JEPI 7.DFAU 8.IVV 9.TDTT 10.DFIV
2023-03-31	216	US$2.1亿	0	1QDF 2VIGI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QDF 2.VIGI 3.AAPL 4.GUNR 5.MSFT 6.TDTT 7.XOM 8.DFIV 9.TDTF 10.CVX
2022-12-31	206	US$2.0亿	0	1QDF 2VIGI 3GUNR 主要持股2022-12-31 1.QDF 2.VIGI 3.GUNR 4.AAPL 5.MSFT 6.TDTT 7.XOM 8.TDTF 9.DFIV 10.CVX
2022-09-30	190	US$1.6亿	0	1QDF 2AAPL 3GUNR 主要持股2022-09-30 1.QDF 2.AAPL 3.GUNR 4.MSFT 5.TDTT 6.TDTF 7.XOM 8.CVX 9.GOOG 10.SPY
2022-06-30	198	US$1.7亿	0	1QDF 2AAPL 3GUNR 主要持股2022-06-30 1.QDF 2.AAPL 3.GUNR 4.MSFT 5.TDTT 6.TDTF 7.XOM 8.CVX 9.GOOG 10.SPY
2022-03-31	206	US$1.9亿	0	1QDF 2AAPL 3GUNR 主要持股2022-03-31 1.QDF 2.AAPL 3.GUNR 4.MSFT 5.TDTT 6.TDTF 7.GOOG 8.XOM 9.SPY 10.CVX
2021-12-31	210	US$2.0亿	0	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.GUNR 5.TDTT 6.TDTF 7.GOOG 8.SPY 9.DHR 10.LOW
2021-09-30	203	US$1.8亿	0	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.GUNR 5.TDTT 6.TDTF 7.GOOG 8.DHR 9.SPY 10.JPM
2021-06-30	198	US$1.7亿	100	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.GUNR 5.TDTT 6.TDTF 7.SPY 8.GOOG 9.DHR 10.XOM
2021-03-31	187	US$1.5亿	10	1QDF 2AAPL 3GUNR 主要持股2021-03-31 1.QDF 2.AAPL 3.GUNR 4.MSFT 5.TDTT 6.TDTF 7.SPY 8.JPM 9.DHR 10.LOW
2020-12-31	180	US$1.4亿	12	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.GUNR 5.TDTF 6.TDTT 7.SPY 8.DHR 9.PG 10.ABT
2020-09-30	178	US$1.3亿	13	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.TDTF 5.GUNR 6.TDTT 7.DHR 8.SPY 9.LOW 10.PG
2020-06-30	175	US$1.2亿	21	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.TDTF 5.GUNR 6.TDTT 7.XOM 8.DHR 9.INTC 10.SPY
2020-03-31	162	US$1.0亿	26	1QDF 2AAPL 3TDTF 主要持股2020-03-31 1.QDF 2.AAPL 3.TDTF 4.MSFT 5.TDTT 6.GUNR 7.XOM 8.INTC 9.JNJ 10.PG
2019-12-31	171	US$1.2亿	13	1QDF 2GUNR 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QDF 2.GUNR 3.AAPL 4.TDTF 5.MSFT 6.TDTT 7.XOM 8.JPM 9.EFA 10.IJR
2019-09-30	162	US$1.1亿	10	1QDF 2GUNR 3TDTF 主要持股2019-09-30 1.QDF 2.GUNR 3.TDTF 4.TDTT 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.EFA 9.PG 10.IJR
2019-06-30	160	US$1.1亿	10	1QDF 2GUNR 3TDTF 主要持股2019-06-30 1.QDF 2.GUNR 3.TDTF 4.XOM 5.TDTT 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.DHR 10.PG
2019-03-31	156	US$1.0亿	14	1QDF 2GUNR 3XOM 主要持股2019-03-31 1.QDF 2.GUNR 3.XOM 4.TDTF 5.TDTT 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.JNJ 10.DHR
2018-12-31	148	US$9300.2万	—	1QDF 2GUNR 3TDTF 主要持股2018-12-31 1.QDF 2.GUNR 3.TDTF 4.XOM 5.TDTT 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.BRK-B 10.JNJ

本季持股变动

VeraBank, N.A. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+1%	+155.46%	加仓
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+20.04%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.97%	减仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+4.97%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+1.99%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+5.60%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+2.47%	加仓
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+6.23%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.96%	减仓
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+4.58%	加仓
11	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.1%	+193.45%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+6.59%	加仓
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.56%	减仓
14	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.1%	+1.53%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
16	✓	Blue Bell Creameries INC.	0%	—	不变
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.50%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.40%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.62%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.95%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
22	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-38.89%	减仓
23	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-27.52%	减仓
24	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	+0.59%	加仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-5.43%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-2.96%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.40%	减仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.32%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.30%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-36.25%	减仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.86%	减仓
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-3.54%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-42.79%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.10%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.22%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.70%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.10%	减仓
38	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+0.12%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.28%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.97%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.67%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.86%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.36%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+5.16%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.90%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-56.69%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.01%	加仓
48	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清仓
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
50	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看