Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767306

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$101.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2165

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$101.9亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.78
持仓稳定性: 17.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.63
多样化: 100
仓位均衡度: 44.93

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.2%　-US$1.4亿
加仓 XOM
+6.2%　US$3211.7万
减仓 TSLA
+0.2%　-US$3043.8万
减仓 AAPL
+1.9%　-US$3097.6万
减仓 AMZN
+0.4%　-US$3013.5万
减仓 AVGO
+1.7%　-US$2487.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2165 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	-0.21%	+2.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.88%	-0.27%	+1.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.00%	-1.37%	-3.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.29%	-0.20%	+1.87%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.86%	-0.27%	+0.43%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	-0.23%	+1.69%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	-0.23%	+2.30%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.58%	-0.10%	+2.47%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.07%	+3.91%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.29%	+0.16%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.27%	-0.13%	+5.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+5.13%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.13%	+3.36%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.32%	+6.17%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.09%	+4.13%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	+0.17%	+5.90%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	+0.19%	+13.60%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	—	+4.43%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.09%	-0.13%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+4.02%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	+0.13%	+5.54%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.11%	+4.98%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	+2.45%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.48%	+0.08%	+6.21%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.12%	+0.74%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	+6.13%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+3.75%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.46%	—	+2.04%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+2.75%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	+0.68%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	-0.10%	-1.23%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	+0.09%	+12.39%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.43%	—	+6.39%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.10%	+5.89%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+12.69%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+8.24%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	—	+3.43%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+6.50%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.37%	+0.11%	+7.66%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+6.42%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.35%	—	+6.35%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	+0.07%	+5.11%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	+8.25%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+8.77%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+3.45%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.31%	-0.07%	-4.13%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.30%	—	+3.23%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.08%	-4.73%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.29%	—	+4.40%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	+8.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.11
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.23
峰度: +0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2165	US$101.9亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	1975	US$102.5亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	1985	US$97.6亿	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	1980	US$88.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.TSLA 10.BRK-B
2025-03-31	1840	US$67.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.BRK-B 9.JPM 10.LLY
2024-12-31	1808	US$66.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2024-09-30	1776	US$62.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.LLY 9.BRK-B 10.JPM
2024-06-30	1692	US$52.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-03-31	1630	US$46.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2023-12-31	1535	US$38.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.LLY 10.AVGO
2023-09-30	1481	US$33.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.LLY 10.UNH
2023-06-30	1467	US$32.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	1466	US$28.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.UNH 10.V
2022-12-31	1279	US$24.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.V 10.HD
2022-09-30	1232	US$22.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.HD 10.NVDA
2022-06-30	1263	US$21.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.UNH 8.JNJ 9.NVDA 10.V
2022-03-31	1210	US$20.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOG 8.META 9.UNH 10.BRK-B
2021-12-31	1058	US$17.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.NVDA 7.META 8.GOOG 9.UNH 10.HD
2021-09-30	976	US$11.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.GOOG 8.VTI 9.NVDA 10.PYPL
2021-06-30	896	US$9.6亿	82	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PYPL 7.GOOG 8.V 9.NVDA 10.ADBE
2021-03-31	724	US$6.6亿	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.PG 8.TSLA 9.VEA 10.PYPL
2020-12-31	557	US$4.6亿	34	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.TSLA 7.META 8.TSM 9.VTI 10.V
2020-09-30	470	US$3.6亿	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.META 7.VTI 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	350	US$2.2亿	66	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.V 8.WMT 9.PG 10.GOOG
2020-03-31	269	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHE 4.CHT 5.JNJ 6.WMT 7.AMZN 8.GOOGL 9.PG 10.GOOG

本季持股变动

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.22%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +6.17%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.16%.

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.17%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+13.60%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.90%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.13%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.54%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.36%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.74%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.66%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.75%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.98%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.39%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.21%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+19.33%	加仓
14	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+55.15%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.43%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+5.11%	加仓
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+26.71%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+6.24%	加仓
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+17.02%	加仓
20	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+3.60%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.11%	加仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.65%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.91%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+5.90%	加仓
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.03%	减仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.30%	减仓
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.13%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-3.01%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.73%	减仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-13.31%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-15.02%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-9.92%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.13%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.13%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.89%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.47%	加仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.23%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-7.61%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-4.51%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.42%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.96%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.69%	加仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.30%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.86%	加仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.43%	加仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.16%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-3.22%	减仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$101.9亿，分布在 2165 个已申报仓位之中。

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.5亿 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6.0亿 (5.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.1亿 (4.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.4亿 (3.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.9亿 (2.9%)

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.22%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +6.17%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.16%

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 9.3%

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持仓稳定性36.4

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集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767306

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$101.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2165

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$101.9亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.78
持仓稳定性: 17.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.63
多样化: 100
仓位均衡度: 44.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.2%　-US$1.4亿
加仓 XOM
+6.2%　US$3211.7万
减仓 TSLA
+0.2%　-US$3043.8万
减仓 AAPL
+1.9%　-US$3097.6万
减仓 AMZN
+0.4%　-US$3013.5万
减仓 AVGO
+1.7%　-US$2487.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2165 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	-0.21%	+2.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.88%	-0.27%	+1.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.00%	-1.37%	-3.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.29%	-0.20%	+1.87%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.86%	-0.27%	+0.43%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	-0.23%	+1.69%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	-0.23%	+2.30%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.58%	-0.10%	+2.47%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.07%	+3.91%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.29%	+0.16%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.27%	-0.13%	+5.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+5.13%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.13%	+3.36%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.32%	+6.17%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.09%	+4.13%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	+0.17%	+5.90%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	+0.19%	+13.60%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	—	+4.43%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.09%	-0.13%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+4.02%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	+0.13%	+5.54%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.11%	+4.98%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	+2.45%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.48%	+0.08%	+6.21%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.12%	+0.74%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	+6.13%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+3.75%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.46%	—	+2.04%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+2.75%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	+0.68%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	-0.10%	-1.23%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	+0.09%	+12.39%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.43%	—	+6.39%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.10%	+5.89%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+12.69%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+8.24%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	—	+3.43%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+6.50%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.37%	+0.11%	+7.66%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+6.42%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.35%	—	+6.35%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	+0.07%	+5.11%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	+8.25%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+8.77%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+3.45%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.31%	-0.07%	-4.13%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.30%	—	+3.23%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.08%	-4.73%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.29%	—	+4.40%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	+8.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.11
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.23
峰度: +0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2165	US$101.9亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	1975	US$102.5亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	1985	US$97.6亿	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	1980	US$88.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.TSLA 10.BRK-B
2025-03-31	1840	US$67.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.BRK-B 9.JPM 10.LLY
2024-12-31	1808	US$66.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2024-09-30	1776	US$62.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.LLY 9.BRK-B 10.JPM
2024-06-30	1692	US$52.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-03-31	1630	US$46.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2023-12-31	1535	US$38.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.LLY 10.AVGO
2023-09-30	1481	US$33.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.LLY 10.UNH
2023-06-30	1467	US$32.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	1466	US$28.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.UNH 10.V
2022-12-31	1279	US$24.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.V 10.HD
2022-09-30	1232	US$22.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.HD 10.NVDA
2022-06-30	1263	US$21.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.UNH 8.JNJ 9.NVDA 10.V
2022-03-31	1210	US$20.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOG 8.META 9.UNH 10.BRK-B
2021-12-31	1058	US$17.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.NVDA 7.META 8.GOOG 9.UNH 10.HD
2021-09-30	976	US$11.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.GOOG 8.VTI 9.NVDA 10.PYPL
2021-06-30	896	US$9.6亿	82	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PYPL 7.GOOG 8.V 9.NVDA 10.ADBE
2021-03-31	724	US$6.6亿	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.PG 8.TSLA 9.VEA 10.PYPL
2020-12-31	557	US$4.6亿	34	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.TSLA 7.META 8.TSM 9.VTI 10.V
2020-09-30	470	US$3.6亿	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.META 7.VTI 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	350	US$2.2亿	66	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.V 8.WMT 9.PG 10.GOOG
2020-03-31	269	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHE 4.CHT 5.JNJ 6.WMT 7.AMZN 8.GOOGL 9.PG 10.GOOG

本季持股变动

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.17%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+13.60%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.90%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.13%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.54%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.36%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.74%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.66%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.75%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.98%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.39%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.21%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+19.33%	加仓
14	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+55.15%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.43%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+5.11%	加仓
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+26.71%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+6.24%	加仓
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+17.02%	加仓
20	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+3.60%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.11%	加仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.65%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.91%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+5.90%	加仓
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.03%	减仓
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.30%	减仓
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.13%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-3.01%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.73%	减仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-13.31%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-15.02%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-9.92%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.13%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.13%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.89%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.47%	加仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.23%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-7.61%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-4.51%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.42%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.96%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.69%	加仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.30%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.86%	加仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.43%	加仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.16%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-3.22%	减仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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