CIK: 0001697867
申报总市值
US$14.7亿
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 11
Valueinvest Asset Management S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 10.3%。
Valueinvest Asset Management S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GIS
-4.1% -US$5661.8万
加仓 MRK
+9.0% US$550.7万
减仓 WM
-15.8% -US$2230.0万
加仓 PFE
-0.4% -US$375.1万
加仓 KMB
+4.3% -US$1018.3万
加仓 CAG
-3.0% -US$900.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 14.96% | +0.25% | -2.06% | |
| 2 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 14.89% | +0.09% | +2.07% | |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 13.69% | +0.63% | +4.28% | |
| 4 | CAG | Conagra Brands INC | 股票-非周期性消费 | 11.55% | +0.51% | -3.01% | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 10.46% | +0.73% | -0.38% | |
| 6 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 10.37% | -2.55% | -4.07% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 7.20% | +1.00% | +8.98% | |
| 8 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 6.96% | -0.74% | -15.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.46% | -0.05% | -15.88% | |
| 10 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 股票-非周期性消费 | 3.21% | +0.07% | -10.17% | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.25% | +0.07% | -3.97% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Valueinvest Asset Management S.A. 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: General Mills INC (GIS) — 股数 -4.07%; 加仓: Merck & Co. INC. (MRK) — 股数 +8.98%; 减仓: Waste Management INC (WM) — 股数 -15.78%; 减仓: Pfizer INC (PFE) — 股数 -0.38%; 加仓: Kimberly-clark CORP (KMB) — 股数 +4.28%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. INC. | +1% | +8.98% | 加仓 |
| 2 | PFE | Pfizer INC | +0.7% | -0.38% | 减仓 |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.6% | +4.28% | 加仓 |
| 4 | CAG | Conagra Brands INC | +0.5% | -3.01% | 减仓 |
| 5 | HRL | Hormel Foods CORP | +0.3% | -2.06% | 减仓 |
| 6 | CLX | Clorox Company | +0.1% | +2.07% | 加仓 |
| 7 | LW | Lamb Weston Holdings INC | +0.1% | -10.17% | 减仓 |
| 8 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | -3.97% | 减仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -15.88% | 减仓 |
| 10 | WM | Waste Management INC | -0.7% | -15.78% | 减仓 |
| 11 | GIS | General Mills INC | -2.6% | -4.07% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Pfizer INC