Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001584686

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 492

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund在最新一期 13F 报告中披露了 492 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.63
持仓稳定性: 13.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.96
多样化: 100
仓位均衡度: 71.01

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 492 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.2%　-US$2199.6万
加仓 XOM
-2.3%　US$517.2万
减仓 TSLA
+0.5%　-US$563.0万
减仓 META
0.0%　-US$505.3万
加仓 CVX
-2.3%　US$251.4万
加仓 JNJ
0.0%　US$237.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 492 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.32%	-0.11%	+0.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.64%	-0.10%	+0.20%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-1.18%	+0.20%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.58%	-0.19%	—
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.11%	—
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.16%	—
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.43%	-0.10%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	-0.21%	—
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.88%	-0.27%	+0.51%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.09%	-2.02%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.32%	-0.15%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.40%	-2.34%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.05%	+0.20%	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	+0.15%	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.11%	-1.00%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	+0.14%	—
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.73%	—	—
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.06%	—
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.20%	-2.29%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.14%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	-0.04%	—
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.14%	—
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	—
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.09%	—
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	—	—
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	+0.09%	—
31	GE	General Electric	股票-工业	0.53%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	—
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.14%	—
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	+0.12%	—
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	-0.06%	-2.36%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	-2.09%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+1.83%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.07%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.43%	+0.13%	—
42	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.42%	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	-0.07%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	+0.09%	—
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.36%	—	—
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-2.64%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	+0.07%	—
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: 0%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.41
峰度: +0.31
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	492	US$14.7亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	496	US$15.5亿	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	494	US$15.1亿	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	490	US$14.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	493	US$14.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	459	US$5.8亿	0	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2024-09-30	500	US$14.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	498	US$14.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	501	US$14.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	500	US$14.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	493	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	494	US$13.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	493	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.XOM
2022-12-31	492	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	495	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	494	US$10.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	497	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	490	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-09-30	489	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-06-30	488	US$9.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	491	US$9.3亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	480	US$8.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	447	US$7.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	431	US$6.2亿	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	440	US$6.4亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019-12-31	452	US$6.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	437	US$5.7亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	424	US$5.0亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2019-03-31	414	US$4.6亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	385	US$4.0亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	418	US$4.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	405	US$4.2亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	450	US$5.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	464	US$6.0亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	464	US$5.6亿	9	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	461	US$5.6亿	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	458	US$5.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	474	US$6.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	475	US$6.3亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.BRK-B 6.JNJ 7.META 8.GOOG 9.AEP 10.T
2016-06-30	485	US$7.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	486	US$8.1亿	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	472	US$6.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	460	US$5.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	464	US$5.9亿	9	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015-03-31	466	US$5.8亿	15	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014-12-31	474	US$6.4亿	22	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	459	US$5.8亿	13	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2014-06-30	470	US$6.1亿	10	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.CVX 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2014-03-31	458	US$5.7亿	8	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013-12-31	459	US$5.8亿	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	446	US$5.2亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

本季持股变动

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.20%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -2.34%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.51%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -2.29%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +0.20%.

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.34%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.29%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不变
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
14	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不变
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不变
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
19	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
21	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.36%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不变
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.02%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
39	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.20%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.00%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.83%	加仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
46	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不变
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不变
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.51%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.20%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 492 个已申报仓位之中。

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$9753.7万 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7237.2万 (4.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5256.4万 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4397.8万 (3.0%)

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 共进行了 10 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.20%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -2.34%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.51%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -2.29%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +0.20%

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.1% • Communication Services: 13.3% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 10.2% • Industrials: 5.3%

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持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001584686

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 492

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund在最新一期 13F 报告中披露了 492 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.63
持仓稳定性: 13.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.96
多样化: 100
仓位均衡度: 71.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.2%　-US$2199.6万
加仓 XOM
-2.3%　US$517.2万
减仓 TSLA
+0.5%　-US$563.0万
减仓 META
0.0%　-US$505.3万
加仓 CVX
-2.3%　US$251.4万
加仓 JNJ
0.0%　US$237.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 492 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.32%	-0.11%	+0.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.64%	-0.10%	+0.20%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-1.18%	+0.20%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.58%	-0.19%	—
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.11%	—
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.16%	—
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.43%	-0.10%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	-0.21%	—
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.88%	-0.27%	+0.51%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.09%	-2.02%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.32%	-0.15%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.40%	-2.34%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.05%	+0.20%	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	+0.15%	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.11%	-1.00%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	+0.14%	—
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.73%	—	—
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.06%	—
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.20%	-2.29%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.14%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	—
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	-0.04%	—
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.14%	—
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	—
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.09%	—
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	—	—
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	+0.09%	—
31	GE	General Electric	股票-工业	0.53%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	—
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.14%	—
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	+0.12%	—
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	-0.06%	-2.36%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	-2.09%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+1.83%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.07%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.43%	+0.13%	—
42	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.42%	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	-0.07%	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	—
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	+0.09%	—
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.36%	—	—
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-2.64%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	+0.07%	—
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: 0%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.41
峰度: +0.31
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	492	US$14.7亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	496	US$15.5亿	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	494	US$15.1亿	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	490	US$14.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	493	US$14.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2024-12-31	459	US$5.8亿	0	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2024-09-30	500	US$14.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	498	US$14.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	501	US$14.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	500	US$14.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	493	US$12.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	494	US$13.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	493	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.XOM
2022-12-31	492	US$11.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	495	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	494	US$10.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	497	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	490	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-09-30	489	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-06-30	488	US$9.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	491	US$9.3亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	480	US$8.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	447	US$7.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	431	US$6.2亿	14	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	440	US$6.4亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019-12-31	452	US$6.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	437	US$5.7亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	424	US$5.0亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2019-03-31	414	US$4.6亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	385	US$4.0亿	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	418	US$4.5亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	405	US$4.2亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	450	US$5.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	464	US$6.0亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	464	US$5.6亿	9	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	461	US$5.6亿	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	458	US$5.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	474	US$6.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	475	US$6.3亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.BRK-B 6.JNJ 7.META 8.GOOG 9.AEP 10.T
2016-06-30	485	US$7.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	486	US$8.1亿	22	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	472	US$6.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	460	US$5.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	464	US$5.9亿	9	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015-03-31	466	US$5.8亿	15	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014-12-31	474	US$6.4亿	22	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	459	US$5.8亿	13	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2014-06-30	470	US$6.1亿	10	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.CVX 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2014-03-31	458	US$5.7亿	8	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013-12-31	459	US$5.8亿	12	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	446	US$5.2亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

本季持股变动

Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.34%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.29%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不变
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
14	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不变
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不变
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
19	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
21	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.36%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不变
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.02%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
39	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.20%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.00%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.83%	加仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
46	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不变
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不变
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.51%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.20%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看