CIK: 0001539948
申报总市值
US$12.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 257
United Asset Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 257 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 18.9%。
United Asset Strategies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 257 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 GWW
+1435.3% US$1425.9万
减仓 MSFT
+5.3% -US$988.1万
减仓 XLK
-14.9% -US$842.0万
加仓 SPSM
+44.6% US$683.7万
减仓 WM
-52.5% -US$737.6万
加仓 APD
+504.7% US$661.6万
仅显示前 200 大持股（共 257 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.45% | -0.18% | +0.38% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.67% | -0.35% | -1.73% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.58% | -0.25% | -1.30% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.98% | — | +8.63% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.26% | -0.66% | +5.25% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.45% | -0.58% | -14.92% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.30% | -0.20% | +2.89% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.01% | +0.25% | -3.11% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.93% | +0.28% | +13.68% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.91% | -0.14% | +1.39% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.76% | -0.10% | +0.39% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.74% | +0.33% | -3.43% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.67% | -0.16% | +1.48% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.57% | +44.56% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.56% | — | +0.85% | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.17% | +0.19% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.47% | — | +4.08% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.44% | +0.14% | -13.84% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.43% | -0.15% | -13.82% | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 1.36% | +0.28% | +0.06% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.36% | — | +9.57% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.30% | -0.12% | +0.79% | |
| 23 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | +1.11% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.20% | -1.73% | |
| 25 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工业 | 1.21% | +1.14% | +1435.32% | |
| 26 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 1.20% | — | +1.26% | |
| 27 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.17% | — | +0.47% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.16% | +0.17% | +2.01% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.18% | -1.89% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | — | -1.99% | |
| 31 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 1.05% | -0.34% | +7.22% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.36% | +41.33% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.94% | — | -18.69% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.92% | — | -0.80% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.26% | +0.07% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | +0.62% | |
| 37 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.89% | -0.20% | +13.61% | |
| 38 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | -1.70% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.87% | — | +6.78% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.86% | +0.14% | +6.45% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | +2.68% | |
| 42 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.80% | — | +3.37% | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.19% | -26.20% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.23% | -0.25% | |
| 45 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.70% | — | +4.37% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.68% | — | -0.60% | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.65% | +0.25% | +9.68% | |
| 48 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.39% | -50.97% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.61% | +0.53% | +504.70% | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.17% | -16.06% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+22.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 257 | US$12.6亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 262 | US$13.0亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 250 | US$12.5亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 239 | US$11.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 234 | US$10.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 231 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 237 | US$10.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 226 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 234 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 236 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 230 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 231 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 225 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 226 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 210 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 207 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 210 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 211 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 207 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 204 | US$7.5亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 216 | US$6.9亿 | 27 | |
| 2020-12-31 | 201 | US$6.4亿 | 35 | |
| 2020-09-30 | 194 | US$5.4亿 | 29 | |
| 2020-06-30 | 188 | US$5.1亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 178 | US$4.0亿 | 56 | |
| 2019-12-31 | 199 | US$5.2亿 | 31 | |
| 2019-09-30 | 180 | US$4.6亿 | 26 | |
| 2019-06-30 | 190 | US$4.4亿 | 29 | |
| 2019-03-31 | 200 | US$4.3亿 | 40 | |
| 2018-12-31 | 188 | US$3.7亿 | 55 | |
| 2018-09-30 | 204 | US$4.2亿 | 27 | |
| 2018-06-30 | 193 | US$3.8亿 | 32 | |
| 2018-03-31 | 195 | US$3.4亿 | 35 | |
| 2017-12-31 | 190 | US$3.7亿 | 97 | |
| 2017-09-30 | 121 | US$1.8亿 | 90 | |
| 2017-06-30 | 150 | US$3.4亿 | 19 | |
| 2017-03-31 | 146 | US$3.3亿 | 30 | |
| 2016-12-31 | 148 | US$3.1亿 | 29 | |
| 2016-09-30 | 137 | US$2.9亿 | 39 | |
| 2016-06-30 | 139 | US$2.7亿 | 35 | |
| 2016-03-31 | 126 | US$2.2亿 | 42 | |
| 2015-12-31 | 137 | US$2.3亿 | 28 | |
| 2015-09-30 | 127 | US$2.2亿 | 46 | |
| 2015-06-30 | 129 | US$2.2亿 | 20 | |
| 2015-03-31 | 115 | US$2.2亿 | 37 | |
| 2014-12-31 | 129 | US$2.3亿 | 49 | |
| 2014-09-30 | 131 | US$2.2亿 | 50 | |
| 2014-06-30 | 120 | US$2.1亿 | 47 | |
| 2014-03-31 | 100 | US$1.8亿 | 94 | |
| 2013-12-31 | 86 | US$1.5亿 | 51 | |
| 2013-09-30 | 87 | US$1.6亿 | 35 | |
| 2013-06-30 | 90 | US$1.5亿 | 0 |
United Asset Strategies, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: Dollar General CORP (DG); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 清仓: Honeywell International INC (HON).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWW | Ww Grainger INC | +1.1% | +1435.32% | 加仓 |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.6% | +44.56% | 加仓 |
| 3 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.5% | +504.70% | 加仓 |
| 4 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | +41.33% | 加仓 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -3.43% | 减仓 |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | +244.82% | 加仓 |
| 7 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.3% | +0.06% | 加仓 |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.3% | +13.68% | 加仓 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.07% | 加仓 |
| 10 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.3% | +9.68% | 加仓 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | -3.11% | 减仓 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.25% | 减仓 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.89% | 减仓 |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.2% | +100.00% | 加仓 |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +2.01% | 加仓 |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.2% | +0.19% | 加仓 |
| 17 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | +0.2% | +73.43% | 加仓 |
| 18 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +6.45% | 加仓 |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -13.84% | 减仓 |
| 20 | RMD | Resmed INC | +0.1% | +66.03% | 加仓 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 22 | MU | Micron Technology INC | -0.1% | -61.43% | 减仓 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.39% | 加仓 |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.2% | -13.82% | 减仓 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +1.48% | 加仓 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -87.47% | 减仓 |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.2% | -16.06% | 减仓 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.38% | 加仓 |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | -26.20% | 减仓 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.89% | 加仓 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -1.73% | 减仓 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | +13.61% | 加仓 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.30% | 减仓 |
| 35 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | +7.22% | 加仓 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -1.73% | 减仓 |
| 37 | ETR | Entergy CORP | -0.4% | -50.97% | 减仓 |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.4% | -79.63% | 减仓 |
| 39 | WM | Waste Management INC | -0.6% | -52.53% | 减仓 |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.6% | -14.92% | 减仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +5.25% | 加仓 |
| 42 | GILD | Gilead Sciences INC | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | LEN | Lennar Corp-a | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | KKR | Kkr & Co INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ADSK | Autodesk INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-07-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-09-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001608531
申报总市值
US$12.6亿
128 stks
2025-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001406484
申报总市值
US$12.6亿
47 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001671657
申报总市值
US$12.6亿
11 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000002230
申报总市值
US$28.4亿
99 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000038777
申报总市值
US$4083.0亿
14,782 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000073124
申报总市值
US$7565.8亿
19,864 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP