Unique Wealth, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001957124

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 182

UNIQUE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.6
持仓稳定性: 29.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.42
多样化: 100
仓位均衡度: 76.18

Unique Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-91.6%　-US$1256.6万
减仓 ABFL
-43.6%　-US$941.0万
加仓 BAI
+67.6%　US$830.0万
加仓 JAVA
+40.2%　US$822.0万
减仓 FBCG
-11.1%　-US$459.0万
减仓 IYW
-73.4%　-US$432.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.75%	—	+4.55%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.81%	+0.12%	+2.44%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.61%	—	+1.01%
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.96%	+1.11%	+40.21%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.78%	+0.25%	+13.13%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.76%	-0.59%	-2.35%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.44%	+0.52%	+20.26%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.89%	+1.13%	+67.65%
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.76%	-0.66%	-11.06%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.54%	+0.17%	+13.45%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.34%	—	+4.31%
12	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.33%	—	+3.16%
13	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.87%	-0.17%	-4.99%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	+0.32%	+30.44%
16	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	1.67%	-1.33%	-43.64%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.32%	+21.88%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.50%	+0.50%	+49.12%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.38%	+0.34%	+4.21%
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.20%	—	+6.27%
21	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.12%	-0.23%	-15.60%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	—	-0.59%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.07%	—	+1.93%
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.97%	+0.48%	+104.74%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.41%	+80.50%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.91%	—	+34.78%
28	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
29	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.89%	—	+29.59%
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+1.50%
31	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.82%	—	+0.98%
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.79%	—	-2.50%
33	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.77%	—	-0.87%
34	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-其他	0.75%	+0.45%	+137.22%
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-18.87%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.15%	-11.95%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	+0.21%	+43.94%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.64%	+0.64%	NEW
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.64%	-0.23%	-17.26%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.64%	+0.21%	+58.25%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.28%	-25.07%
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.57%	+0.18%	+48.87%
43	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.56%	—	-2.06%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.56%	—	-6.73%
45	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.53%	—	-16.08%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.35%	-33.95%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+25.01%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.45%	-32.38%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.46%	-0.15%	-30.24%
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.83%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.48
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.21
峰度: +0.02
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$7.2亿	29	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.JAVA 5.DYNF 6.SCHG 7.MUB 8.BAI 9.FBCG 10.SPY
2025-12-31	185	US$7.2亿	29	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SCHG 5.DYNF 6.FBCG 7.ABFL 8.MUB 9.JAVA 10.SPY
2025-09-30	179	US$6.8亿	33	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.DYNF 6.SCHG 7.ABFL 8.FBCG 9.MUB 10.PWRD
2025-06-30	174	US$6.2亿	0	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.SCHG 6.MUB 7.DYNF 8.ABFL 9.FBCG 10.IWR
2025-03-31	152	US$5.3亿	0	1IVV 2SPY 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.MUB 6.SCHG 7.JAVA 8.IWR 9.DYNF 10.ABFL
2024-12-31	141	US$4.8亿	0	1IVV 2SCHG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.SPY 4.AGG 5.COWZ 6.EFA 7.MUB 8.SSO 9.IWR 10.ACWI
2024-09-30	121	US$4.4亿	0	1IVV 2SCHG 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.SPY 4.COWZ 5.AGG 6.EFA 7.MUB 8.SSO 9.IWR 10.JAAA
2024-06-30	93	US$3.8亿	0	1IVV 2SCHG 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.COWZ 4.SPY 5.AGG 6.EFA 7.SSO 8.MUB 9.JAAA 10.SPGM
2024-03-31	86	US$3.5亿	0	1IVV 2SCHG 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.COWZ 4.SPY 5.AGG 6.SSO 7.EFA 8.MUB 9.JAAA 10.SPGM
2023-12-31	81	US$3.1亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.SPY 5.AGG 6.MUB 7.EFA 8.JEPI 9.SSO 10.JAAA
2023-09-30	82	US$2.4亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.JEPI 5.SPY 6.MUB 7.SSO 8.AGG 9.QYLD 10.SPGM
2023-06-30	76	US$2.3亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.JEPI 5.MUB 6.SSO 7.QYLD 8.SPGM 9.CDC 10.AGG
2023-03-31	70	US$2.1亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.CDC 5.JEPI 6.MUB 7.SSO 8.QYLD 9.SPGM 10.AGG
2022-12-31	61	US$1.9亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.CDC 5.MUB 6.SSO 7.JEPI 8.VOO 9.QYLD 10.SPGM

本季持股变动

Unique Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建仓: Ishares US Consumer Staples (IYK); 清仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

Unique Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+67.65%	加仓
2	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.1%	+40.21%	加仓
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.5%	+20.26%	加仓
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.5%	+49.12%	加仓
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+104.74%	加仓
6	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	+0.5%	+137.22%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+80.50%	加仓
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+4.21%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+30.44%	加仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+21.88%	加仓
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+13.13%	加仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+58.25%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+43.94%	加仓
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+48.87%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+13.45%	加仓
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+406.33%	加仓
17	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.2%	+457.33%	加仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.44%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-34.12%	减仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-30.24%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.95%	减仓
22	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-51.48%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-48.36%	减仓
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-4.99%	减仓
25	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-53.41%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-46.38%	减仓
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-72.50%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-45.44%	减仓
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-17.26%	减仓
30	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.2%	-15.60%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.3%	-51.66%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-25.07%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-33.95%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-32.38%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-2.35%	减仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-73.38%	减仓
37	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.7%	-11.06%	减仓
38	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-1.3%	-43.64%	减仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-91.64%	减仓
40	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建仓
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建仓
42	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建仓
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建仓
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Unique Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Unique Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 182 个已申报仓位之中。

Unique Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Unique Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9946.7万 (13.8%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3480.3万 (4.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3330.9万 (4.6%) 4. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$2863.2万 (4.0%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2737.1万 (3.8%)

Unique Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Unique Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建仓: Ishares US Consumer Staples (IYK); 清仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

Unique Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Unique Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.2% • Communication Services: 16.8% • Consumer Discretionary: 13.1% • Financials: 10.7% • Health Care: 10.6% • Consumer Staples: 4.4%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 182

UNIQUE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.6
持仓稳定性: 29.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.42
多样化: 100
仓位均衡度: 76.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-91.6%　-US$1256.6万
减仓 ABFL
-43.6%　-US$941.0万
加仓 BAI
+67.6%　US$830.0万
加仓 JAVA
+40.2%　US$822.0万
减仓 FBCG
-11.1%　-US$459.0万
减仓 IYW
-73.4%　-US$432.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.75%	—	+4.55%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.81%	+0.12%	+2.44%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.61%	—	+1.01%
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.96%	+1.11%	+40.21%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.78%	+0.25%	+13.13%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.76%	-0.59%	-2.35%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.44%	+0.52%	+20.26%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.89%	+1.13%	+67.65%
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.76%	-0.66%	-11.06%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.54%	+0.17%	+13.45%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.34%	—	+4.31%
12	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.33%	—	+3.16%
13	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.87%	-0.17%	-4.99%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	+0.32%	+30.44%
16	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	1.67%	-1.33%	-43.64%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.32%	+21.88%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.50%	+0.50%	+49.12%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.38%	+0.34%	+4.21%
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.20%	—	+6.27%
21	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.12%	-0.23%	-15.60%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.08%	—	-0.59%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.07%	—	+1.93%
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.97%	+0.48%	+104.74%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.41%	+80.50%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.91%	—	+34.78%
28	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
29	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.89%	—	+29.59%
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+1.50%
31	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.82%	—	+0.98%
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.79%	—	-2.50%
33	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.77%	—	-0.87%
34	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-其他	0.75%	+0.45%	+137.22%
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-18.87%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.15%	-11.95%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	+0.21%	+43.94%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.64%	+0.64%	NEW
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.64%	-0.23%	-17.26%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.64%	+0.21%	+58.25%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.28%	-25.07%
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.57%	+0.18%	+48.87%
43	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.56%	—	-2.06%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.56%	—	-6.73%
45	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.53%	—	-16.08%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.35%	-33.95%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+25.01%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.45%	-32.38%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.46%	-0.15%	-30.24%
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.83%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.48
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.21
峰度: +0.02
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$7.2亿	29	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.JAVA 5.DYNF 6.SCHG 7.MUB 8.BAI 9.FBCG 10.SPY
2025-12-31	185	US$7.2亿	29	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SCHG 5.DYNF 6.FBCG 7.ABFL 8.MUB 9.JAVA 10.SPY
2025-09-30	179	US$6.8亿	33	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.DYNF 6.SCHG 7.ABFL 8.FBCG 9.MUB 10.PWRD
2025-06-30	174	US$6.2亿	0	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.SCHG 6.MUB 7.DYNF 8.ABFL 9.FBCG 10.IWR
2025-03-31	152	US$5.3亿	0	1IVV 2SPY 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.MUB 6.SCHG 7.JAVA 8.IWR 9.DYNF 10.ABFL
2024-12-31	141	US$4.8亿	0	1IVV 2SCHG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.SPY 4.AGG 5.COWZ 6.EFA 7.MUB 8.SSO 9.IWR 10.ACWI
2024-09-30	121	US$4.4亿	0	1IVV 2SCHG 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.SPY 4.COWZ 5.AGG 6.EFA 7.MUB 8.SSO 9.IWR 10.JAAA
2024-06-30	93	US$3.8亿	0	1IVV 2SCHG 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.COWZ 4.SPY 5.AGG 6.EFA 7.SSO 8.MUB 9.JAAA 10.SPGM
2024-03-31	86	US$3.5亿	0	1IVV 2SCHG 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.COWZ 4.SPY 5.AGG 6.SSO 7.EFA 8.MUB 9.JAAA 10.SPGM
2023-12-31	81	US$3.1亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.SPY 5.AGG 6.MUB 7.EFA 8.JEPI 9.SSO 10.JAAA
2023-09-30	82	US$2.4亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.JEPI 5.SPY 6.MUB 7.SSO 8.AGG 9.QYLD 10.SPGM
2023-06-30	76	US$2.3亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.JEPI 5.MUB 6.SSO 7.QYLD 8.SPGM 9.CDC 10.AGG
2023-03-31	70	US$2.1亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.CDC 5.JEPI 6.MUB 7.SSO 8.QYLD 9.SPGM 10.AGG
2022-12-31	61	US$1.9亿	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.CDC 5.MUB 6.SSO 7.JEPI 8.VOO 9.QYLD 10.SPGM

本季持股变动

Unique Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+67.65%	加仓
2	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.1%	+40.21%	加仓
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.5%	+20.26%	加仓
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.5%	+49.12%	加仓
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+104.74%	加仓
6	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	+0.5%	+137.22%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+80.50%	加仓
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+4.21%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+30.44%	加仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+21.88%	加仓
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+13.13%	加仓
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+58.25%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+43.94%	加仓
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+48.87%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+13.45%	加仓
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+406.33%	加仓
17	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.2%	+457.33%	加仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.44%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-34.12%	减仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-30.24%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.95%	减仓
22	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-51.48%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-48.36%	减仓
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-4.99%	减仓
25	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-53.41%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-46.38%	减仓
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-72.50%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-45.44%	减仓
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-17.26%	减仓
30	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.2%	-15.60%	减仓
31	INTU	Intuit INC	-0.3%	-51.66%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-25.07%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-33.95%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-32.38%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-2.35%	减仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-73.38%	减仓
37	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.7%	-11.06%	减仓
38	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-1.3%	-43.64%	减仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-91.64%	减仓
40	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建仓
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建仓
42	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建仓
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建仓
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看