Apollon Financial, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002011195

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 260

Apollon Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.2
持仓稳定性: 17.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.12
多样化: 100
仓位均衡度: 82.56

Apollon Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 260 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGT
-67.8%　-US$835.3万
加仓 XLK
+52.0%　US$733.1万
加仓 VTV
+588.8%　US$571.8万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$452.2万
减仓 NVDA
-1.3%　-US$297.4万
加仓 QQQ
+123.4%　US$486.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 260 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.31%	-0.49%	+0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.93%	-0.68%	-1.30%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.53%	+0.89%	+52.00%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	-0.36%	-0.05%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.80%	-0.36%	+1.86%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.57%	-0.40%	+0.66%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.33%	+0.01%	+7.47%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.20%	+0.06%	+5.54%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.10%	+3.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.30%	-0.06%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.76%	-0.18%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.69%	—	+1.60%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	+0.12%	+11.75%
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.45%	-0.24%	+0.11%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	—	+10.83%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	+0.65%	+123.43%
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.19%	+2.10%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.22%	+0.10%	+15.08%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.21%	-6.34%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.15%	+0.24%	+29.68%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.16%	+1.54%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.00%	+0.11%	+1.92%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	+0.12%	+9.97%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	+19.58%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.94%	—	+0.84%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.42%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.92%	+0.78%	+588.78%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.90%	—	-2.77%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.90%	—	-2.07%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.87%	+0.10%	+17.00%
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.15%
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.83%	+0.63%	+342.33%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-0.15%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.11%	+8.13%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.92%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	—	+2.45%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.74%	+0.10%	+13.57%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.74%	+0.06%	+9.94%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+12.73%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	+18.18%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.69%	—	-2.19%
42	HCRB	Hartford Core Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.17%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.67%	+0.11%	+29.57%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-0.52%
45	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+4.42%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.63%	—	+0.03%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	+9.81%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	+0.12%	+26.48%
49	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避险与商品	0.60%	+0.12%	+12.47%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.06%	+28.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +21%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.41
信息比率: +0.66
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +41%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.64
行业分散度: +13%
偏度: +0.18
峰度: +0.53
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	260	US$7.2亿	17	1IVV 2NVDA 3XLK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.XLK 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.VIG 8.IJH 9.AVLV 10.GOOGL
2025-12-31	255	US$6.9亿	16	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.GOOGL 9.VIG 10.IJH
2025-09-30	223	US$6.0亿	37	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.XLK 7.GOOG 8.VIG 9.IJH 10.AVLV
2025-06-30	211	US$4.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.XLK 6.VIG 7.AAPL 8.AVLV 9.GOOG 10.VONG
2025-03-31	200	US$4.3亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VIG 7.XLK 8.AVLV 9.GOOG 10.SPYM
2024-12-31	186	US$4.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.MSFT 6.XLK 7.GOOG 8.VIG 9.AVLV 10.SPYM
2024-09-30	165	US$3.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.XLK 6.AMZN 7.GOOG 8.SPYM 9.VIG 10.AVLV
2024-06-30	142	US$3.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.AMZN 6.IVV 7.GOOG 8.SPYM 9.GOOGL 10.AVLV
2024-03-31	150	US$2.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.XLK 6.SPYM 7.AAPL 8.GOOG 9.NOBL 10.SPYG
2023-12-31	139	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.SPYM 6.AMZN 7.VIG 8.GOOG 9.NOBL 10.IVV

本季持股变动

Apollon Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -67.76%.

Apollon Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+52.00%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+588.78%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+123.43%	加仓
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.6%	+342.33%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+29.68%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+170.27%	加仓
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+203.41%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.75%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.97%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+26.48%	加仓
11	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	+0.1%	+12.47%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.92%	加仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+29.57%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+8.13%	加仓
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+3.29%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+15.08%	加仓
17	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+17.00%	加仓
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+13.57%	加仓
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+30.42%	加仓
20	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+38.54%	加仓
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+39.08%	加仓
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+28.27%	加仓
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+91.00%	加仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.10%	加仓
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+203.14%	加仓
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+14.12%	加仓
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.72%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.54%	加仓
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+12.73%	加仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+9.94%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+28.25%	加仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+7.47%	加仓
33	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-19.04%	减仓
34	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-11.01%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.54%	加仓
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+2.10%	加仓
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-6.34%	减仓
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.11%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.06%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.86%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.05%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.66%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.81%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-1.30%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.18%	减仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	-67.76%	减仓
47	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
49	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Apollon Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Apollon Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 260 个已申报仓位之中。

Apollon Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Apollon Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3840.9万 (5.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3565.6万 (4.9%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2551.9万 (3.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2066.7万 (2.9%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2028.1万 (2.8%)

Apollon Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Apollon Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -67.76%

Apollon Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Apollon Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.1% • Communication Services: 20.7% • Consumer Discretionary: 11.3% • Consumer Staples: 7.7% • Financials: 7.0% • Industrials: 4.6%

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CIK: 0002011195

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 260

Apollon Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 17.0%。

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集中度: 6.2
持仓稳定性: 17.01
动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGT
-67.8%　-US$835.3万
加仓 XLK
+52.0%　US$733.1万
加仓 VTV
+588.8%　US$571.8万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$452.2万
减仓 NVDA
-1.3%　-US$297.4万
加仓 QQQ
+123.4%　US$486.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 260 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.31%	-0.49%	+0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.93%	-0.68%	-1.30%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.53%	+0.89%	+52.00%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	-0.36%	-0.05%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.80%	-0.36%	+1.86%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.57%	-0.40%	+0.66%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.33%	+0.01%	+7.47%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.20%	+0.06%	+5.54%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.19%	+0.10%	+3.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.30%	-0.06%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.76%	-0.18%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.69%	—	+1.60%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	+0.12%	+11.75%
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.45%	-0.24%	+0.11%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	—	+10.83%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	+0.65%	+123.43%
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.19%	+2.10%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.22%	+0.10%	+15.08%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.21%	-6.34%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.15%	+0.24%	+29.68%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.16%	+1.54%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.00%	+0.11%	+1.92%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	+0.12%	+9.97%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	+19.58%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.94%	—	+0.84%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.42%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.92%	+0.78%	+588.78%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.90%	—	-2.77%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.90%	—	-2.07%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.87%	+0.10%	+17.00%
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.15%
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.83%	+0.63%	+342.33%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-0.15%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.11%	+8.13%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.92%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	—	+2.45%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.74%	+0.10%	+13.57%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.74%	+0.06%	+9.94%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+12.73%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	—	+18.18%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.69%	—	-2.19%
42	HCRB	Hartford Core Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.17%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.67%	+0.11%	+29.57%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-0.52%
45	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+4.42%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.63%	—	+0.03%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	+9.81%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	+0.12%	+26.48%
49	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避险与商品	0.60%	+0.12%	+12.47%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.06%	+28.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +21%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.41
信息比率: +0.66
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +41%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.64
行业分散度: +13%
偏度: +0.18
峰度: +0.53
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	260	US$7.2亿	17	1IVV 2NVDA 3XLK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.XLK 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.VIG 8.IJH 9.AVLV 10.GOOGL
2025-12-31	255	US$6.9亿	16	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.GOOGL 9.VIG 10.IJH
2025-09-30	223	US$6.0亿	37	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.XLK 7.GOOG 8.VIG 9.IJH 10.AVLV
2025-06-30	211	US$4.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.XLK 6.VIG 7.AAPL 8.AVLV 9.GOOG 10.VONG
2025-03-31	200	US$4.3亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VIG 7.XLK 8.AVLV 9.GOOG 10.SPYM
2024-12-31	186	US$4.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.MSFT 6.XLK 7.GOOG 8.VIG 9.AVLV 10.SPYM
2024-09-30	165	US$3.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.XLK 6.AMZN 7.GOOG 8.SPYM 9.VIG 10.AVLV
2024-06-30	142	US$3.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.AMZN 6.IVV 7.GOOG 8.SPYM 9.GOOGL 10.AVLV
2024-03-31	150	US$2.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.XLK 6.SPYM 7.AAPL 8.GOOG 9.NOBL 10.SPYG
2023-12-31	139	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.SPYM 6.AMZN 7.VIG 8.GOOG 9.NOBL 10.IVV

本季持股变动

Apollon Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+52.00%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+588.78%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+123.43%	加仓
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.6%	+342.33%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+29.68%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+170.27%	加仓
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+203.41%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.75%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.97%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+26.48%	加仓
11	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	+0.1%	+12.47%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.92%	加仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+29.57%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+8.13%	加仓
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+3.29%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+15.08%	加仓
17	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+17.00%	加仓
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+13.57%	加仓
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+30.42%	加仓
20	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+38.54%	加仓
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+39.08%	加仓
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+28.27%	加仓
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+91.00%	加仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.10%	加仓
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+203.14%	加仓
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+14.12%	加仓
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.72%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.54%	加仓
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+12.73%	加仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+9.94%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+28.25%	加仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+7.47%	加仓
33	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-19.04%	减仓
34	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-11.01%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.54%	加仓
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+2.10%	加仓
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-6.34%	减仓
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.11%	加仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.06%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.86%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.05%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.66%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.81%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-1.30%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.18%	减仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	-67.76%	减仓
47	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
49	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看