Tyler-Stone Wealth Management 13F 申报历史与持股

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 330

Tyler-Stone Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 330 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.13
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 90.89
多样化: 100
仓位均衡度: 77.87

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.76%	—	-4.67%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.24%	—	+7.32%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	—	+0.02%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.60%	—	-1.50%
5	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.12%	—	+1.38%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.03%	—	-19.83%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.02%	—	+1.86%
8	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.95%	—	-6.13%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.94%	—	+16.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	—	+2.73%
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.65%	—	+17.13%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.60%	—	+3.52%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.53%	—	-3.44%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	—	+2.22%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-8.04%
16	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.26%	—	+0.70%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	—	+14.09%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.17%	—	-1.55%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+10.09%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.38%
21	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.07%	—	+22.05%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.04%	—	+12.49%
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.04%	—	-8.05%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.99%	—	-1.32%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	—	+0.93%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+0.29%
27	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.02%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	+8.00%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	—	-8.51%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.78%	—	+1.72%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-2.88%
32	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.09%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.64%	—	-11.35%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-1.58%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+4.05%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+0.03%
37	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.59%	—	-5.72%
38	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-其他	0.58%	—	-7.26%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	—	+10.04%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.55%	—	-5.65%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-2.86%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-3.30%
43	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.51%	—	+11.95%
44	KEY	Keycorp	股票-金融	0.51%	—	+1.76%
45	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.50%	—	+8.37%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.50%	—	-8.93%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	+9.02%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.47%	—	+9.96%
49	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-其他	0.45%	—	-10.72%
50	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.41%	—	-27.72%

1–50 of 330

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.94
信息比率: +0.5
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.58
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.07
峰度: -0.42
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	330	US$6.2亿	1NVDA 2DGRW 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.DGRW 3.AAPL 4.IVV 5.PH 6.PLTR 7.JPST 8.JAVA 9.GOOG 10.MSFT
2025-03-31	318	US$5.6亿	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.IVV 5.PH 6.PLTR 7.JAVA 8.JPST 9.USMV 10.BRK-B
2024-12-31	322	US$5.6亿	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.IVV 5.PH 6.PLTR 7.JAVA 8.JPST 9.GOOG 10.AMZN
2024-09-30	319	US$5.3亿	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.IVV 5.PH 6.JPST 7.JAVA 8.USMV 9.GOOG 10.MSFT
2024-06-30	979	US$2.4亿	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.IVV 5.PH 6.GOOG 7.USMV 8.MSFT 9.SPY 10.JAVA
2024-03-31	987	US$2.3亿	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.PH 5.DGRW 6.USMV 7.MSFT 8.GOOG 9.SPY 10.BRK-B
2023-12-31	954	US$2.0亿	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.PH 5.USMV 6.DGRW 7.MSFT 8.GOOG 9.BX 10.SPY
2023-09-30	958	US$1.8亿	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.PH 5.USMV 6.BRK-B 7.DGRW 8.GOOG 9.XOM 10.NOBL
2023-06-30	935	US$1.8亿	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.PH 5.USMV 6.BRK-B 7.NOBL 8.GOOG 9.SPY 10.XOM
2022-12-31	915	US$1.5亿	1AAPL 2USMV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.IVV 4.PH 5.NOBL 6.NVDA 7.XOM 8.BRK-B 9.SPY 10.ITOT
2022-09-30	909	US$1.3亿	1AAPL 2USMV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.IVV 4.PH 5.NOBL 6.NVDA 7.SPY 8.BRK-B 9.BX 10.XOM
2022-06-30	909	US$1.5亿	1AAPL 2USMV 3MRK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.MRK 4.IVV 5.NVDA 6.PH 7.NOBL 8.PFE 9.BX 10.BRK-B
2022-03-31	871	US$1.8亿	1AAPL 2NVDA 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.USMV 4.IVV 5.PH 6.MRK 7.BRK-B 8.BX 9.NOBL 10.GOOG
2021-12-31	967	US$1.9亿	1AAPL 2NVDA 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.USMV 4.IVV 5.PH 6.NOBL 7.BRK-B 8.BX 9.MRK 10.PFE

本季持股变动

Tyler-Stone Wealth Management 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Tyler-Stone Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tyler-Stone Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 330 个已申报仓位之中。

Tyler-Stone Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tyler-Stone Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4817.3万 (7.8%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2633.5万 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2279.9万 (3.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2235.9万 (3.6%) 5. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1940.3万 (3.1%)

Tyler-Stone Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Tyler-Stone Wealth Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Tyler-Stone Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tyler-Stone Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.2% • Financials: 11.9% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 5.2% • Energy: 4.4%

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集中度: 7.13
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多样化: 100
仓位均衡度: 77.87

近期动向

本季暂无持股变动

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.76%	—	-4.67%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.24%	—	+7.32%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	—	+0.02%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.60%	—	-1.50%
5	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.12%	—	+1.38%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.03%	—	-19.83%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.02%	—	+1.86%
8	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.95%	—	-6.13%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.94%	—	+16.24%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	—	+2.73%
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.65%	—	+17.13%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.60%	—	+3.52%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.53%	—	-3.44%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.45%	—	+2.22%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-8.04%
16	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.26%	—	+0.70%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	—	+14.09%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.17%	—	-1.55%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+10.09%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.38%
21	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.07%	—	+22.05%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.04%	—	+12.49%
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.04%	—	-8.05%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.99%	—	-1.32%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	—	+0.93%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+0.29%
27	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.02%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	+8.00%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.80%	—	-8.51%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.78%	—	+1.72%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-2.88%
32	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.09%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.64%	—	-11.35%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-1.58%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+4.05%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+0.03%
37	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.59%	—	-5.72%
38	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-其他	0.58%	—	-7.26%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	—	+10.04%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.55%	—	-5.65%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-2.86%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-3.30%
43	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.51%	—	+11.95%
44	KEY	Keycorp	股票-金融	0.51%	—	+1.76%
45	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.50%	—	+8.37%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.50%	—	-8.93%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	+9.02%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.47%	—	+9.96%
49	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-其他	0.45%	—	-10.72%
50	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.41%	—	-27.72%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

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+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.94
信息比率: +0.5
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.58
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.07
峰度: -0.42
上行潜力: +5.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	330	US$6.2亿	1NVDA 2DGRW 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.DGRW 3.AAPL 4.IVV 5.PH 6.PLTR 7.JPST 8.JAVA 9.GOOG 10.MSFT
2025-03-31	318	US$5.6亿	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.IVV 5.PH 6.PLTR 7.JAVA 8.JPST 9.USMV 10.BRK-B
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2024-03-31	987	US$2.3亿	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.PH 5.DGRW 6.USMV 7.MSFT 8.GOOG 9.SPY 10.BRK-B
2023-12-31	954	US$2.0亿	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.PH 5.USMV 6.DGRW 7.MSFT 8.GOOG 9.BX 10.SPY
2023-09-30	958	US$1.8亿	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.PH 5.USMV 6.BRK-B 7.DGRW 8.GOOG 9.XOM 10.NOBL
2023-06-30	935	US$1.8亿	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.PH 5.USMV 6.BRK-B 7.NOBL 8.GOOG 9.SPY 10.XOM
2022-12-31	915	US$1.5亿	1AAPL 2USMV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.IVV 4.PH 5.NOBL 6.NVDA 7.XOM 8.BRK-B 9.SPY 10.ITOT
2022-09-30	909	US$1.3亿	1AAPL 2USMV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.IVV 4.PH 5.NOBL 6.NVDA 7.SPY 8.BRK-B 9.BX 10.XOM
2022-06-30	909	US$1.5亿	1AAPL 2USMV 3MRK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.MRK 4.IVV 5.NVDA 6.PH 7.NOBL 8.PFE 9.BX 10.BRK-B
2022-03-31	871	US$1.8亿	1AAPL 2NVDA 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.USMV 4.IVV 5.PH 6.MRK 7.BRK-B 8.BX 9.NOBL 10.GOOG
2021-12-31	967	US$1.9亿	1AAPL 2NVDA 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.USMV 4.IVV 5.PH 6.NOBL 7.BRK-B 8.BX 9.MRK 10.PFE