CIK: 0002099846
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 8
Agave Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 131.8%。
Agave Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.414——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVV
+194.0% US$2.5亿
减仓 KRE
-56.7% -US$1636.1万
加仓 LIN
+20.7% US$986.3万
减仓 SMH
-8.7% -US$164.5万
减仓 XHB
0.0% -US$46.2万
清仓 MSFT
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 62.24% | +38.68% | +194.01% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.01% | +9.01% | NEW | |
| 3 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 8.97% | +8.97% | NEW | |
| 4 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 7.42% | +7.42% | NEW | |
| 5 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 5.58% | +1.43% | +20.69% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.42% | -8.69% | |
| 7 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.96% | -2.81% | -56.73% | |
| 8 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | — |
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+6.3%
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的32%）计算
Agave Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Boeing Co/the (BA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +38.7% | +194.01% | 加仓 |
| 2 | LIN | Linde plc | +1.4% | +20.69% | 加仓 |
| 3 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.4% | -8.69% | 减仓 |
| 5 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -2.8% | -56.73% | 减仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | HD | Home Depot INC | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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