Trinity Financial Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001809574

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95

Trinity Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.55
持仓稳定性: 11.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.56
多样化: 100
仓位均衡度: 80.81

Trinity Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFIV
+0.9%　US$115.8万
减仓 BKNG
+318.0%　-US$159.9万
减仓 DFAI
-0.2%　US$181.5万
减仓 BRK-B
-1.6%　US$54.9万
加仓 SPY
-0.4%　US$551.8万
加仓 DFUS
+0.1%　US$335.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.32%	+0.35%	-0.41%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	9.28%	-0.67%	+0.94%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.73%	-0.43%	-0.22%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	+0.27%	+0.07%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.30%	-0.42%	-1.62%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.79%	+0.09%	+1.85%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.01%	+0.13%	-0.41%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.83%	+0.19%	+0.87%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.23%	+0.08%	-1.58%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	3.22%	-0.21%	+6.29%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	+0.04%	-1.29%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.44%	+0.04%	+0.81%
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.44%	+0.24%	+3.51%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	+0.09%	+0.21%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+305.29%
16	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.78%	+0.04%	+10.53%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.48%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	—	-0.72%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.59%	-0.11%	-2.60%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.12%
21	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.29%	-0.05%	+2.33%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	-0.02%	-2.25%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.25%	+0.02%	-0.03%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	+0.09%	-1.36%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.02%	-0.20%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	-2.67%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	—	-2.38%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.20%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	+0.20%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.03%	+2.10%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.48%	—	-0.27%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+497.96%
33	ROOTGBP	Root Inc/oh -class A	股票-其他	0.46%	+0.06%	—
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+9.25%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.11%	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	+0.05%	+2.43%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.41%	+0.04%	+1.71%
38	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	0.38%	-0.11%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.41%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.36%	+0.07%	+0.02%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.03%	-0.57%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.32%	+0.15%	-5.33%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.25%	+0.16%	-4.34%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	—
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.24%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.11%	-5.30%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	+0.04%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.23%	—	—
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.21%	+0.05%	-2.42%
50	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.19%	—	+0.07%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.23
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14%
偏度: +0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	95	US$3.9亿	12	1SPY 2DFIV 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.DFAI 4.DFUS 5.BRK-B 6.DFLV 7.VOO 8.DFAS 9.VTI 10.OBDC
2026-03-31	89	US$3.5亿	27	1SPY 2DFIV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.DFAI 4.DFUS 5.BRK-B 6.DFLV 7.VOO 8.DFAS 9.OBDC 10.VTI
2025-12-31	95	US$3.6亿	16	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.DFUS 6.OBDC 7.DFLV 8.VTI 9.VOO 10.DFAS
2025-09-30	102	US$3.5亿	27	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.DFUS 6.OBDC 7.VTI 8.SCHD 9.VOO 10.DFAS
2025-06-30	91	US$3.3亿	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.VTI 8.SCHD 9.VOO 10.DFAS
2025-03-31	88	US$2.8亿	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.SCHD 8.VOO 9.VTI 10.DFAS
2024-12-31	86	US$2.6亿	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.SCHD 8.VTI 9.DFAS 10.VOO
2024-09-30	83	US$2.2亿	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.OBDC 6.SCHD 7.VEA 8.VTV 9.DFAS 10.VOO
2024-06-30	84	US$2.2亿	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.VTV 6.OBDC 7.SCHD 8.SCHF 9.DFAS 10.VYM
2024-03-31	73	US$2.2亿	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.VTV 6.OBDC 7.SCHD 8.OCSL 9.SCHF 10.IJH
2023-12-31	75	US$2.0亿	0	1SPY 2DFIV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VTV 4.BRK-B 5.OBDC 6.OCSL 7.VTI 8.SCHD 9.VYM 10.SCHF
2023-09-30	72	US$1.9亿	0	1SPY 2OBDC 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.OBDC 3.VTV 4.SCHD 5.DFIV 6.BRK-B 7.VTI 8.VEA 9.AAPL 10.IJH
2023-06-30	75	US$1.9亿	0	1SPY 2OBDC 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.OBDC 3.VTV 4.SCHD 5.BRK-B 6.DFIV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.VOO
2023-03-31	69	US$1.6亿	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.SCHD 5.BRK-B 6.DFIV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.VOO
2022-12-31	63	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.SCHD 5.BRK-B 6.VEA 7.DFIV 8.IJH 9.AAPL 10.VOO
2022-09-30	68	US$1.4亿	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.BRK-B 5.SCHD 6.VEA 7.AAPL 8.IJH 9.VOO 10.VB
2022-06-30	25	US$1.4亿	0	1SPY 2VTV 3MUB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTV 3.MUB 4.OBDC 5.VEA 6.BRK-B 7.AAPL 8.SCHD 9.VOO 10.IJH
2022-03-31	63	US$1.6亿	0	1VTI 2SPY 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPY 3.VEA 4.OBDC 5.BRK-B 6.VTEB 7.VOO 8.IJH 9.AAPL 10.VB
2021-12-31	61	US$1.7亿	0	1SPY 2VTI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VEA 4.OBDC 5.VTEB 6.BRK-B 7.IJH 8.VB 9.AAPL 10.QQQ
2021-09-30	62	US$1.5亿	0	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.EFA 5.IVOL 6.BRK-B 7.OBDC 8.VTEB 9.AAPL 10.FISV
2021-06-30	61	US$1.4亿	—	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.EFA 5.BRK-B 6.IVOL 7.OBDC 8.AAPL 9.VTEB 10.FISV
2021-03-31	57	US$1.3亿	—	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.VWO 5.EFA 6.BRK-B 7.IVOL 8.JPM 9.AAPL 10.VCSH
2020-12-31	59	US$1.1亿	—	1VTI 2SPY 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPY 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.BRK-B 7.VCSH 8.SHY 9.AAPL 10.IJH

本季持股变动

Trinity Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Humana INC (HUM); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT).

Trinity Financial Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.41%	减仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+0.07%	加仓
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.51%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不变
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+0.87%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	-4.34%	减仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-5.33%	减仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.41%	减仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
10	HUM	Humana INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.85%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.36%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.58%	减仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.02%	加仓
16	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
17	✓	P3 Health Partners INC	+0.1%	+23.96%	加仓
18	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+305.29%	加仓
20	ROOTGBP	Root Inc/oh -class A	+0.1%	—	不变
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
23	TOST	Toast Inc-class A	+0.1%	NEW	新建仓
24	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.25%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.43%	加仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.42%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-1.29%	减仓
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.81%	加仓
30	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+10.53%	加仓
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+1.71%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+497.96%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.10%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.57%	减仓
35	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.03%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.20%	减仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.67%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.72%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.12%	减仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.25%	减仓
41	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	+2.33%	加仓
42	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-5.30%	减仓
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-2.60%	减仓
45	IBP	Installed Building Products	-0.1%	—	不变
46	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	+6.29%	加仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.62%	减仓
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-0.22%	减仓
49	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	+318.00%	加仓
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.7%	+0.94%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trinity Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trinity Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Trinity Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4402.9万 (11.3%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — US$3610.7万 (9.3%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$3397.9万 (8.7%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2483.0万 (6.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2064.0万 (5.3%)

Trinity Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trinity Financial Advisors LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Humana INC (HUM); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT)

Trinity Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trinity Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 39.7% • Information Technology: 34.1% • Industrials: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.4% • Communication Services: 3.7% • Consumer Staples: 3.2%

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资产规模相近的机构

Minot Wealth Management LLC

CIK 0001801774

申报总市值

US$3.9亿

185 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Trust Co Of Oklahoma

CIK 0001083323

申报总市值

US$3.9亿

185 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Aigen Investment Management, LP

CIK 0001741224

申报总市值

US$3.9亿

496 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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GEM Asset Management, LLC

CIK 0001963319

申报总市值

US$2.3亿

107 stks

2026-03-31

集中度16.5

持仓稳定性9.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF

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Asset Planning Corporation

CIK 0000007773

申报总市值

US$2.1亿

48 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度25.8

持仓稳定性38.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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American National Bank & Trust Co /va/

CIK 0000939835

申报总市值

US$4.2亿

192 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度8.2

持仓稳定性0.0

行业集中度49.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Trinity Financial Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001809574

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95

Trinity Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.55
持仓稳定性: 11.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.56
多样化: 100
仓位均衡度: 80.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFIV
+0.9%　US$115.8万
减仓 BKNG
+318.0%　-US$159.9万
减仓 DFAI
-0.2%　US$181.5万
减仓 BRK-B
-1.6%　US$54.9万
加仓 SPY
-0.4%　US$551.8万
加仓 DFUS
+0.1%　US$335.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.32%	+0.35%	-0.41%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	9.28%	-0.67%	+0.94%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.73%	-0.43%	-0.22%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	+0.27%	+0.07%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.30%	-0.42%	-1.62%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.79%	+0.09%	+1.85%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.01%	+0.13%	-0.41%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.83%	+0.19%	+0.87%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.23%	+0.08%	-1.58%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	3.22%	-0.21%	+6.29%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	+0.04%	-1.29%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.44%	+0.04%	+0.81%
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.44%	+0.24%	+3.51%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	+0.09%	+0.21%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+305.29%
16	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.78%	+0.04%	+10.53%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.48%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.69%	—	-0.72%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.59%	-0.11%	-2.60%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.12%
21	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.29%	-0.05%	+2.33%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	-0.02%	-2.25%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.25%	+0.02%	-0.03%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	+0.09%	-1.36%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.02%	-0.20%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	-2.67%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	—	-2.38%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.20%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	+0.20%	—
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.03%	+2.10%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.48%	—	-0.27%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+497.96%
33	ROOTGBP	Root Inc/oh -class A	股票-其他	0.46%	+0.06%	—
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+9.25%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.11%	—
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	+0.05%	+2.43%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.41%	+0.04%	+1.71%
38	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	0.38%	-0.11%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.41%
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.36%	+0.07%	+0.02%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.03%	-0.57%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.32%	+0.15%	-5.33%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.25%	+0.16%	-4.34%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	—
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.24%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.11%	-5.30%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	+0.04%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.23%	—	—
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.21%	+0.05%	-2.42%
50	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.19%	—	+0.07%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.23
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14%
偏度: +0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	95	US$3.9亿	12	1SPY 2DFIV 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.DFAI 4.DFUS 5.BRK-B 6.DFLV 7.VOO 8.DFAS 9.VTI 10.OBDC
2026-03-31	89	US$3.5亿	27	1SPY 2DFIV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.DFAI 4.DFUS 5.BRK-B 6.DFLV 7.VOO 8.DFAS 9.OBDC 10.VTI
2025-12-31	95	US$3.6亿	16	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.DFUS 6.OBDC 7.DFLV 8.VTI 9.VOO 10.DFAS
2025-09-30	102	US$3.5亿	27	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.DFUS 6.OBDC 7.VTI 8.SCHD 9.VOO 10.DFAS
2025-06-30	91	US$3.3亿	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.VTI 8.SCHD 9.VOO 10.DFAS
2025-03-31	88	US$2.8亿	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.SCHD 8.VOO 9.VTI 10.DFAS
2024-12-31	86	US$2.6亿	0	1SPY 2DFIV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VEA 4.BRK-B 5.OBDC 6.DFUS 7.SCHD 8.VTI 9.DFAS 10.VOO
2024-09-30	83	US$2.2亿	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.OBDC 6.SCHD 7.VEA 8.VTV 9.DFAS 10.VOO
2024-06-30	84	US$2.2亿	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.VTV 6.OBDC 7.SCHD 8.SCHF 9.DFAS 10.VYM
2024-03-31	73	US$2.2亿	0	1SPY 2DFIV 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DFIV 3.BRK-B 4.VTI 5.VTV 6.OBDC 7.SCHD 8.OCSL 9.SCHF 10.IJH
2023-12-31	75	US$2.0亿	0	1SPY 2DFIV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.DFIV 3.VTV 4.BRK-B 5.OBDC 6.OCSL 7.VTI 8.SCHD 9.VYM 10.SCHF
2023-09-30	72	US$1.9亿	0	1SPY 2OBDC 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.OBDC 3.VTV 4.SCHD 5.DFIV 6.BRK-B 7.VTI 8.VEA 9.AAPL 10.IJH
2023-06-30	75	US$1.9亿	0	1SPY 2OBDC 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.OBDC 3.VTV 4.SCHD 5.BRK-B 6.DFIV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.VOO
2023-03-31	69	US$1.6亿	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.SCHD 5.BRK-B 6.DFIV 7.VEA 8.AAPL 9.IJH 10.VOO
2022-12-31	63	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.SCHD 5.BRK-B 6.VEA 7.DFIV 8.IJH 9.AAPL 10.VOO
2022-09-30	68	US$1.4亿	0	1SPY 2VTV 3OBDC 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTV 3.OBDC 4.BRK-B 5.SCHD 6.VEA 7.AAPL 8.IJH 9.VOO 10.VB
2022-06-30	25	US$1.4亿	0	1SPY 2VTV 3MUB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTV 3.MUB 4.OBDC 5.VEA 6.BRK-B 7.AAPL 8.SCHD 9.VOO 10.IJH
2022-03-31	63	US$1.6亿	0	1VTI 2SPY 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPY 3.VEA 4.OBDC 5.BRK-B 6.VTEB 7.VOO 8.IJH 9.AAPL 10.VB
2021-12-31	61	US$1.7亿	0	1SPY 2VTI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.VEA 4.OBDC 5.VTEB 6.BRK-B 7.IJH 8.VB 9.AAPL 10.QQQ
2021-09-30	62	US$1.5亿	0	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.EFA 5.IVOL 6.BRK-B 7.OBDC 8.VTEB 9.AAPL 10.FISV
2021-06-30	61	US$1.4亿	—	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.EFA 5.BRK-B 6.IVOL 7.OBDC 8.AAPL 9.VTEB 10.FISV
2021-03-31	57	US$1.3亿	—	1VB 2SPY 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VB 2.SPY 3.VEA 4.VWO 5.EFA 6.BRK-B 7.IVOL 8.JPM 9.AAPL 10.VCSH
2020-12-31	59	US$1.1亿	—	1VTI 2SPY 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPY 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.BRK-B 7.VCSH 8.SHY 9.AAPL 10.IJH

本季持股变动

Trinity Financial Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.41%	减仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+0.07%	加仓
3	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.51%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不变
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+0.87%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	-4.34%	减仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-5.33%	减仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.41%	减仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
10	HUM	Humana INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.85%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.36%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.58%	减仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.02%	加仓
16	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
17	✓	P3 Health Partners INC	+0.1%	+23.96%	加仓
18	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+305.29%	加仓
20	ROOTGBP	Root Inc/oh -class A	+0.1%	—	不变
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
23	TOST	Toast Inc-class A	+0.1%	NEW	新建仓
24	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.25%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.43%	加仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-2.42%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-1.29%	减仓
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.81%	加仓
30	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+10.53%	加仓
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+1.71%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+497.96%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.10%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.57%	减仓
35	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.03%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.20%	减仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.67%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.72%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.12%	减仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.25%	减仓
41	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	+2.33%	加仓
42	NFLX	Netflix INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-5.30%	减仓
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-2.60%	减仓
45	IBP	Installed Building Products	-0.1%	—	不变
46	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	+6.29%	加仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.62%	减仓
48	DFAI	Dimensional International Co	-0.4%	-0.22%	减仓
49	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	+318.00%	加仓
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.7%	+0.94%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看