GEM Asset Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001963319

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

GEM Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.49
持仓稳定性: 9.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.44

GEM Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIC
+54.5%　US$185.5万
减仓 MSFT
-8.1%　-US$159.2万
减仓 SPY
-3.4%　-US$143.0万
减仓 SYY
-1.5%　-US$78.9万
加仓 DFLV
+18.9%　US$97.6万
加仓 DFUS
+12.8%　US$99.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	13.00%	-0.48%	-1.53%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.30%	+0.38%	+12.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.49%	-0.70%	-3.37%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	+0.11%	+2.77%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.17%	+0.19%	+7.23%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.49%	+0.36%	+12.14%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.96%	-0.10%	+2.61%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.73%	+0.06%	+1.34%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.70%	—	+10.36%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.54%	-0.11%	+0.28%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	+0.41%	+18.95%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.35%	-0.06%	+0.91%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	-0.09%	-0.16%
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.33%	+0.09%	+3.41%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.31%	+0.21%	+15.77%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.27%	+0.80%	+54.52%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.72%	-8.13%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.64%	—	+1.28%
19	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+6.32%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	+0.44%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.13%	+17.79%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.31%	—	+0.27%
23	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.29%	-0.11%	-5.79%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	+0.06%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.14%	+0.34%	+43.40%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	—	—
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.88%	+0.37%	+67.49%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.12%	+12.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.06%	+0.51%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	-0.10%	-0.03%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.29%	-15.69%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.71%	—	—
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	—	+0.21%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.62%	+0.09%	+19.29%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.61%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	+1.17%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+48.54%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.46%	—	-0.10%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.09%	-0.50%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+0.06%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.44%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	+2.81%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.36%	-0.07%	-16.07%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	-5.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.08%	-0.72%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.04%	-0.34%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+0.64%
48	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.31%	—	+5.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	-0.07%	-23.62%
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	+0.25%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.71
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.45
峰度: +0.28
上行潜力: +3.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$2.3亿	10	1SYY 2DFUS 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SYY 2.DFUS 3.SPY 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.VONG 10.DFAC
2025-12-31	107	US$2.2亿	11	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2025-09-30	103	US$2.1亿	19	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFAE 8.VONG 9.MSFT 10.DFAC
2025-06-30	101	US$2.0亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.MSFT 8.DFAE 9.DFUV 10.DFAC
2025-03-31	95	US$1.8亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	91	US$1.8亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAC 9.SMLF 10.MSFT
2024-09-30	91	US$1.7亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.DFAC 10.MSFT
2024-06-30	89	US$1.6亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.DFAE 8.MSFT 9.DFAU 10.AAPL
2024-03-31	85	US$1.5亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.SMLF 10.DFNM
2023-12-31	78	US$1.4亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.DFNM 10.SMLF
2023-09-30	80	US$1.3亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFUV 6.DFAS 7.MSFT 8.SMLF 9.AAPL 10.DFAU
2023-06-30	78	US$1.3亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.MSFT 8.AAPL 9.SMLF 10.DFAU
2023-03-31	73	US$1.2亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.SMLF 8.MSFT 9.DFNM 10.AAPL
2022-12-31	71	US$1.2亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFNM 6.SMLF 7.DFAS 8.DFAI 9.MSFT 10.TAXF

本季持股变动

GEM Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Defiance Daily Target 2x ETF (PLTZ); 新建仓: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Inspire International ETF (WWJD).

GEM Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+54.52%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+18.95%	加仓
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+12.85%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+67.49%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+12.14%	加仓
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.3%	+43.40%	加仓
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+15.77%	加仓
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.23%	加仓
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+48.54%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.79%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+12.28%	加仓
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+2.77%	加仓
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+3.41%	加仓
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.29%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.64%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.61%	减仓
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+1.34%	加仓
18	TAXF	American Century Diver Muni	+0.1%	+6.32%	加仓
19	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+29.73%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.34%	减仓
21	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-27.98%	减仓
22	PSN	Parsons CORP	-0.1%	—	不变
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.51%	加仓
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.91%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.62%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-16.07%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.72%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.03%	减仓
31	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-55.38%	减仓
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+2.61%	加仓
33	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-5.79%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.28%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-47.27%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-15.69%	减仓
37	SYY	Sysco CORP	-0.5%	-1.53%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.37%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.13%	减仓
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
41	PLTZ	Defiance Daily Target 2x ETF	—	EXIT	清仓
42	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新建仓
43	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	WWJD	Inspire International ETF	—	NEW	新建仓
45	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
46	TXG	10x Genomics Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建仓
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GEM Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GEM Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

GEM Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GEM Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sysco CORP (SYY) — US$2946.2万 (13.0%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1653.7万 (7.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1469.8万 (6.5%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1175.4万 (5.2%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$944.8万 (4.2%)

GEM Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GEM Asset Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Defiance Daily Target 2x ETF (PLTZ); 新建仓: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Inspire International ETF (WWJD)

GEM Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GEM Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 53.1% • Information Technology: 21.5% • Health Care: 5.7% • Financials: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.4% • Communication Services: 3.8%

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GEM Asset Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001963319

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

GEM Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.49
持仓稳定性: 9.82
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 81.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIC
+54.5%　US$185.5万
减仓 MSFT
-8.1%　-US$159.2万
减仓 SPY
-3.4%　-US$143.0万
减仓 SYY
-1.5%　-US$78.9万
加仓 DFLV
+18.9%　US$97.6万
加仓 DFUS
+12.8%　US$99.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	13.00%	-0.48%	-1.53%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.30%	+0.38%	+12.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.49%	-0.70%	-3.37%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	+0.11%	+2.77%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.17%	+0.19%	+7.23%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.49%	+0.36%	+12.14%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.96%	-0.10%	+2.61%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.73%	+0.06%	+1.34%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.70%	—	+10.36%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.54%	-0.11%	+0.28%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	+0.41%	+18.95%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.35%	-0.06%	+0.91%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	-0.09%	-0.16%
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.33%	+0.09%	+3.41%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.31%	+0.21%	+15.77%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.27%	+0.80%	+54.52%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.72%	-8.13%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.64%	—	+1.28%
19	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+6.32%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	+0.44%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.13%	+17.79%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.31%	—	+0.27%
23	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.29%	-0.11%	-5.79%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	+0.06%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.14%	+0.34%	+43.40%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	—	—
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.88%	+0.37%	+67.49%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.12%	+12.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.06%	+0.51%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	-0.10%	-0.03%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.29%	-15.69%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.71%	—	—
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	—	+0.21%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.62%	+0.09%	+19.29%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.61%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	+1.17%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+48.54%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.46%	—	-0.10%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.09%	-0.50%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+0.06%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.44%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	+2.81%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.36%	-0.07%	-16.07%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	-5.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.08%	-0.72%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.04%	-0.34%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+0.64%
48	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.31%	—	+5.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	-0.07%	-23.62%
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	+0.25%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.71
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.45
峰度: +0.28
上行潜力: +3.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$2.3亿	10	1SYY 2DFUS 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SYY 2.DFUS 3.SPY 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.VONG 10.DFAC
2025-12-31	107	US$2.2亿	11	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2025-09-30	103	US$2.1亿	19	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFAE 8.VONG 9.MSFT 10.DFAC
2025-06-30	101	US$2.0亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.MSFT 8.DFAE 9.DFUV 10.DFAC
2025-03-31	95	US$1.8亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	91	US$1.8亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAC 9.SMLF 10.MSFT
2024-09-30	91	US$1.7亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.DFAC 10.MSFT
2024-06-30	89	US$1.6亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.DFAE 8.MSFT 9.DFAU 10.AAPL
2024-03-31	85	US$1.5亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.SMLF 10.DFNM
2023-12-31	78	US$1.4亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.DFNM 10.SMLF
2023-09-30	80	US$1.3亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFUV 6.DFAS 7.MSFT 8.SMLF 9.AAPL 10.DFAU
2023-06-30	78	US$1.3亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.MSFT 8.AAPL 9.SMLF 10.DFAU
2023-03-31	73	US$1.2亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.SMLF 8.MSFT 9.DFNM 10.AAPL
2022-12-31	71	US$1.2亿	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFNM 6.SMLF 7.DFAS 8.DFAI 9.MSFT 10.TAXF

本季持股变动

GEM Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+54.52%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+18.95%	加仓
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+12.85%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+67.49%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+12.14%	加仓
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.3%	+43.40%	加仓
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+15.77%	加仓
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.23%	加仓
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+48.54%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.79%	加仓
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+12.28%	加仓
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+2.77%	加仓
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+3.41%	加仓
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.29%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.64%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.61%	减仓
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+1.34%	加仓
18	TAXF	American Century Diver Muni	+0.1%	+6.32%	加仓
19	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+29.73%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.34%	减仓
21	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-27.98%	减仓
22	PSN	Parsons CORP	-0.1%	—	不变
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.51%	加仓
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.91%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.62%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-16.07%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.72%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.03%	减仓
31	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-55.38%	减仓
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+2.61%	加仓
33	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-5.79%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.28%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-47.27%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-15.69%	减仓
37	SYY	Sysco CORP	-0.5%	-1.53%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.37%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.13%	减仓
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
41	PLTZ	Defiance Daily Target 2x ETF	—	EXIT	清仓
42	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新建仓
43	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	WWJD	Inspire International ETF	—	NEW	新建仓
45	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
46	TXG	10x Genomics Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建仓
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看