CIK: 0001801774
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 185
Minot Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
Minot Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.82% | — | +1.18% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.25% | — | +0.46% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.81% | — | +4.89% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.53% | — | +0.61% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.42% | — | +0.66% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.59% | — | -0.68% | |
| 7 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.49% | — | +54.88% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 2.18% | — | -0.21% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.10% | — | +1622.71% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | — | +2.03% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.99% | — | -10.04% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.73% | — | -1.91% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.71% | — | +0.60% | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | +0.19% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.66% | — | +0.01% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.57% | — | -4.99% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.49% | — | -1.36% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | -6.69% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | — | -9.19% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.22% | — | -2.84% | |
| 21 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.18% | — | +10.87% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | -11.11% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | -11.18% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | — | +26.14% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 1.13% | — | -19.56% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | +338.33% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +119.09% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | -3.02% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | +344.17% | |
| 30 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 1.02% | — | -1.09% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | -1.09% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | — | +25.84% | |
| 33 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.89% | — | -0.70% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -15.83% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | — | +14.91% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -4.53% | |
| 37 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.81% | — | -1.18% | |
| 38 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | +34.49% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.78% | — | -26.86% | |
| 40 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | +88.06% | |
| 41 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | -1.24% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.97% | |
| 43 | ANETEUR | Arista Networks INC | 股票-其他 | 0.73% | — | -0.01% | |
| 44 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +92.84% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.71% | — | -31.57% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.63% | — | -0.99% | |
| 47 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.59% | — | +197.74% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | +187.60% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | -39.41% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 185 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 204 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 204 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 205 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 204 | US$4.6亿 | 92 | |
| 2021-03-31 | 200 | US$3.9亿 | 33 | |
| 2020-12-31 | 158 | US$3.4亿 | 39 | |
| 2020-09-30 | 142 | US$2.7亿 | 35 | |
| 2020-06-30 | 113 | US$2.0亿 | 49 | |
| 2020-03-31 | 104 | US$1.4亿 | 59 | |
| 2019-12-31 | 134 | US$2.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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