Townsend & Associates, Inc 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001729359

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Townsend & Associates, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.74
持仓稳定性: 14.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.45
多样化: 100
仓位均衡度: 85.67

Townsend & Associates, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FANG
+785.1%　US$2242.9万
减仓 BRK-B
-46.0%　-US$1485.2万
减仓 EFV
-22.4%　-US$701.8万
加仓 TTE
+1.2%　US$785.1万
加仓 BHP
-1.2%　US$850.5万
加仓 MYRG
-6.0%　US$794.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 113 大持股（共 117 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.15%	+0.01%	+3.46%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.05%	-0.02%	+3.33%
3	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	4.30%	+0.61%	-1.17%
4	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	3.98%	-0.04%	+3.46%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.98%	-0.05%	-0.67%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.93%	-0.08%	+3.25%
7	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	3.81%	+0.10%	+0.77%
8	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	3.11%	+0.60%	-5.97%
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.03%	-0.42%	-13.30%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.94%	-0.48%	-12.10%
11	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.90%	—	+3.59%
12	AIG	American International Group	股票-金融	2.73%	+0.08%	+3.65%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.64%	-0.72%	-22.40%
14	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	2.60%	+0.34%	-0.61%
15	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.46%	+0.62%	+1.17%
16	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.21%	+0.44%	-2.32%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.15%	-0.30%	+0.38%
18	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.12%	+1.93%	+785.12%
19	SNA	Snap-on INC	股票-工业	1.79%	+0.06%	+2.04%
20	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.75%	-0.10%	+1.46%
21	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.74%	-0.08%	+1.24%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.63%	+0.01%	+2.29%
23	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.58%	+0.05%	+2.10%
24	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.53%	—	+2.01%
25	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.50%	-0.14%	+2.52%
27	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.49%	+0.11%	+2.63%
28	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.47%	+0.02%	+2.89%
29	GRW	Tcw Durable Growth ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+18.47%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.41%	—	+2.71%
31	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.40%	—	+3.00%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	-1.37%	-46.05%
33	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+0.81%
34	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.19%	+2.84%
35	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.26%	+0.11%	+3.59%
36	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.25%	-0.02%	+3.49%
37	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.16%	+0.04%	+3.53%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	—	-14.33%
39	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.12%	-0.10%	+5.95%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.15%	+2518.66%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.99%	-0.26%	-20.75%
42	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	0.71%	-0.15%	+6.32%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	-0.04%	-1.15%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.36%	-0.04%	—
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.35%	—	+0.10%
46	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.31%	+0.03%	-3.25%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-1.67%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	-5.66%
49	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.03%	+6.57%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.03%	-3.96%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.72
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.34
峰度: -0.42
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$11.6亿	15	1SHV 2ISTB 3BHP 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.ISTB 3.BHP 4.JIII 5.GLD 6.TLT 7.NTR 8.MYRG 9.HDV 10.IUSV
2025-12-31	115	US$11.2亿	18	1SHV 2ISTB 3GLD 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.ISTB 3.GLD 4.JIII 5.TLT 6.NTR 7.BHP 8.HDV 9.IUSV 10.EFV
2025-09-30	112	US$10.5亿	28	1SHV 2ISTB 3TLT 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.ISTB 3.TLT 4.JIII 5.GLD 6.HDV 7.IUSV 8.EFV 9.NTR 10.BHP
2025-06-30	112	US$10.1亿	0	1SHV 2ISTB 3JIII 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.ISTB 3.JIII 4.IUSV 5.HDV 6.TLT 7.EFV 8.NTR 9.BHP 10.PFF
2025-03-31	99	US$9.6亿	100	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.JIII 5.GLD 6.TLT 7.IUSV 8.EFV 9.NTR 10.AIG
2024-12-31	102	US$9.8亿	0	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.IUSV 5.JIII 6.GLD 7.AIG 8.TLT 9.MHK 10.NTR
2024-09-30	103	US$9.7亿	0	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.IUSV 5.MHK 6.LQD 7.AIG 8.GLD 9.TLT 10.NOMD
2024-06-30	104	US$9.0亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.MHK 5.HDV 6.LQD 7.AIG 8.TLT 9.GLD 10.NOMD
2024-03-31	104	US$8.6亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.HDV 5.LQD 6.AIG 7.TLT 8.GLD 9.MHK 10.NOMD
2023-12-31	105	US$8.0亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.HDV 5.LQD 6.TLT 7.AIG 8.GLD 9.MHK 10.NOMD
2023-09-30	98	US$4.7亿	0	1IUSV 2HDV 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.HDV 3.SHV 4.ISTB 5.EFV 6.LQD 7.AIG 8.TLT 9.GLD 10.PFF
2023-06-30	123	US$3.9亿	0	1IUSV 2HDV 3SHV 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.HDV 3.SHV 4.ISTB 5.EFV 6.IYE 7.AIG 8.LQD 9.TLT 10.NTR
2023-03-31	116	US$2.5亿	0	1IUSV 2HDV 3AIG 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.HDV 3.AIG 4.NTR 5.EFV 6.GNK 7.SNA 8.BHP 9.SHV 10.IYE
2022-12-31	109	US$2.0亿	0	1IUSV 2HDV 3GNK 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.HDV 3.GNK 4.LMT 5.NTR 6.BHP 7.SNA 8.EFV 9.MRK 10.IYE
2022-09-30	91	US$2.2亿	0	1IVV 2TIP 3LMT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.TIP 3.LMT 4.MRK 5.UNH 6.CVS 7.DGRO 8.HDV 9.AZO 10.BHP
2022-06-30	78	US$2.2亿	0	1TIP 2IVV 3LMT 主要持股2022-06-30 1.TIP 2.IVV 3.LMT 4.MRK 5.CVS 6.DGRO 7.HDV 8.IVW 9.AZO 10.AAPL
2022-03-31	76	US$2.2亿	0	1TIP 2LMT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.TIP 2.LMT 3.IVV 4.CVS 5.DGRO 6.BALL 7.HDV 8.IVW 9.AAPL 10.INTC
2021-12-31	72	US$1.8亿	0	1TIP 2CVS 3LMT 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.CVS 3.LMT 4.INTC 5.BALL 6.DGRO 7.F 8.AAPL 9.IVV 10.SLQD
2021-09-30	70	US$2.0亿	0	1TIP 2QQQ 3CVS 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.QQQ 3.CVS 4.LMT 5.BALL 6.INTC 7.DGRO 8.PVH 9.SLQD 10.IVV
2021-06-30	67	US$1.7亿	95	1QQQ 2PVH 3CVS 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.PVH 3.CVS 4.IVW 5.AN 6.LMT 7.DGRO 8.F 9.IVV 10.INTC
2021-03-31	70	US$1.5亿	78	1QQQ 2PVH 3LMT 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.PVH 3.LMT 4.IVW 5.AN 6.DGRO 7.BALL 8.IVV 9.MO 10.F
2020-12-31	69	US$1.4亿	17	1IYY 2IVV 3PVH 主要持股2020-12-31 1.IYY 2.IVV 3.PVH 4.LMT 5.IVW 6.AGG 7.AN 8.FDX 9.DIS 10.AAPL
2020-09-30	67	US$1.3亿	32	1IYY 2IVV 3LMT 主要持股2020-09-30 1.IYY 2.IVV 3.LMT 4.PVH 5.AGG 6.IVW 7.FDX 8.AN 9.MO 10.AAPL
2020-06-30	70	US$1.2亿	45	1IYY 2LMT 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IYY 2.LMT 3.IVV 4.AAPL 5.IVW 6.LOW 7.AGG 8.ADBE 9.EA 10.F
2020-03-31	71	US$9619.1万	28	1LMT 2RDS-A 3IVV 主要持股2020-03-31 1.LMT 2.RDS-A 3.IVV 4.JNJ 5.CL 6.IVW 7.T 8.CVS 9.LOW 10.PFE
2019-12-31	71	US$1.1亿	15	1LMT 2MO 3LOW 主要持股2019-12-31 1.LMT 2.MO 3.LOW 4.T 5.CVS 6.USB 7.JNJ 8.UPS 9.CM 10.PFE
2019-09-30	72	US$1.0亿	50	1LMT 2MO 3T 主要持股2019-09-30 1.LMT 2.MO 3.T 4.LOW 5.O 6.USB 7.CM 8.AEP 9.CVS 10.JNJ
2019-06-30	76	US$1.3亿	38	1IVE 2LMT 3AEP 主要持股2019-06-30 1.IVE 2.LMT 3.AEP 4.WM 5.IUSV 6.MDLZ 7.MO 8.DEO 9.CBRL 10.LOW
2019-03-31	75	US$9910.6万	19	1LMT 2MO 3AEP 主要持股2019-03-31 1.LMT 2.MO 3.AEP 4.LOW 5.WM 6.MDLZ 7.DEO 8.IVW 9.CVX 10.JNJ
2018-12-31	71	US$8721.5万	29	1LMT 2MO 3AEP 主要持股2018-12-31 1.LMT 2.MO 3.AEP 4.LOW 5.CBRL 6.WM 7.WBA 8.DEO 9.IFF 10.JNJ
2018-09-30	159	US$1.0亿	46	1LMT 2MO 3LOW 主要持股2018-09-30 1.LMT 2.MO 3.LOW 4.CVS 5.WBA 6.T 7.RCL 8.UPS 9.AEP 10.DAL
2018-06-30	159	US$8912.8万	58	1LMT 2MO 3MSI 主要持股2018-06-30 1.LMT 2.MO 3.MSI 4.OGE 5.WPC 6.LOW 7.KHC 8.AEP 9.RDS-A 10.DEO
2018-03-31	169	US$1.3亿	48	1IJH 2IJS 3IVW 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IJS 3.IVW 4.LMT 5.MO 6.IPG 7.LOW 8.T 9.AEP 10.F
2017-12-31	191	US$1.2亿	0	1IJH 2IJS 3LOW 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IJS 3.LOW 4.LMT 5.CLX 6.IVW 7.WM 8.CYEUR 9.GME 10.DEO

本季持股变动

Townsend & Associates, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: T Rowe Price Nat Res ETF (TURF); 清仓: Hubbell INC (HUBB); 清仓: Fitlife Brands INC (FTLF); 新建仓: At&t INC (T).

Townsend & Associates, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FANG	Diamondback Energy INC	+1.9%	+785.12%	加仓
2	TTE	Totalenergies Se	+0.6%	+1.17%	加仓
3	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.6%	-1.17%	减仓
4	MYRG	Myr Group Inc/delaware	+0.6%	-5.97%	减仓
5	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	-2.32%	减仓
6	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	+0.3%	-0.61%	减仓
7	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.63%	加仓
8	KR	Kroger Co	+0.1%	+3.59%	加仓
9	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.77%	加仓
10	GRW	Tcw Durable Growth ETF	+0.1%	+18.47%	加仓
11	AIG	American International Group	+0.1%	+3.65%	加仓
12	BALL	Ball CORP	+0.1%	+70.54%	加仓
13	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+2.04%	加仓
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.07%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+2.10%	加仓
16	AZO	Autozone INC	0%	+3.53%	加仓
17	HAL	Halliburton Co	0%	-3.25%	减仓
18	WM	Waste Management INC	0%	+2.89%	加仓
19	XEL	Xcel Energy INC	0%	+41.70%	加仓
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+3.46%	加仓
21	TJX	Tjx Companies INC	0%	+2.29%	加仓
22	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	+3.59%	加仓
23	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+3.33%	加仓
24	WRB	Wr Berkley CORP	0%	+3.49%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.96%	减仓
26	NVR	Nvr INC	0%	+6.57%	加仓
27	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	0%	+3.46%	加仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.15%	减仓
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-0.67%	减仓
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	+3.25%	加仓
32	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	+1.24%	加仓
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+5.95%	加仓
34	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.1%	+1.46%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.52%	加仓
36	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.2%	+6.32%	加仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+2518.66%	加仓
38	MHK	Mohawk Industries INC	-0.2%	+2.84%	加仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-20.75%	减仓
40	RTX	Rtx CORP	-0.3%	+0.38%	加仓
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.4%	-13.30%	减仓
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.5%	-12.10%	减仓
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-22.40%	减仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-46.05%	减仓
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
46	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	—	NEW	新建仓
47	HUBB	Hubbell INC	—	EXIT	清仓
48	FTLF	Fitlife Brands INC	—	EXIT	清仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Townsend & Associates, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Townsend & Associates, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Townsend & Associates, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Townsend & Associates, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$7125.6万 (6.2%) 2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$5850.6万 (5.0%) 3. Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP) — US$4984.5万 (4.3%) 4. Jns Hndrsn Incm ETF (JIII) — US$4619.1万 (4.0%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4610.5万 (4.0%)

Townsend & Associates, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Townsend & Associates, Inc 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: T Rowe Price Nat Res ETF (TURF); 清仓: Hubbell INC (HUBB); 清仓: Fitlife Brands INC (FTLF); 新建仓: At&t INC (T)

Townsend & Associates, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Townsend & Associates, Inc 的主要板块分布如下： • Industrials: 24.8% • Financials: 18.3% • Consumer Discretionary: 14.9% • Health Care: 14.0% • Communication Services: 12.4% • Consumer Staples: 10.0%

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数据过旧，未更新

集中度24.1

持仓稳定性0.0

行业集中度97.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 0-1 Year Treasury Bo

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集中度9.9

持仓稳定性43.3

行业集中度83.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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2026-03-31

集中度14.6

持仓稳定性23.3

行业集中度56.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Townsend & Associates, Inc 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001729359

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Townsend & Associates, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.74
持仓稳定性: 14.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.45
多样化: 100
仓位均衡度: 85.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FANG
+785.1%　US$2242.9万
减仓 BRK-B
-46.0%　-US$1485.2万
减仓 EFV
-22.4%　-US$701.8万
加仓 TTE
+1.2%　US$785.1万
加仓 BHP
-1.2%　US$850.5万
加仓 MYRG
-6.0%　US$794.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 113 大持股（共 117 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.15%	+0.01%	+3.46%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.05%	-0.02%	+3.33%
3	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	4.30%	+0.61%	-1.17%
4	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	3.98%	-0.04%	+3.46%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.98%	-0.05%	-0.67%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.93%	-0.08%	+3.25%
7	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	3.81%	+0.10%	+0.77%
8	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	3.11%	+0.60%	-5.97%
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.03%	-0.42%	-13.30%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.94%	-0.48%	-12.10%
11	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.90%	—	+3.59%
12	AIG	American International Group	股票-金融	2.73%	+0.08%	+3.65%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.64%	-0.72%	-22.40%
14	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	2.60%	+0.34%	-0.61%
15	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.46%	+0.62%	+1.17%
16	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.21%	+0.44%	-2.32%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.15%	-0.30%	+0.38%
18	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.12%	+1.93%	+785.12%
19	SNA	Snap-on INC	股票-工业	1.79%	+0.06%	+2.04%
20	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.75%	-0.10%	+1.46%
21	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.74%	-0.08%	+1.24%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.63%	+0.01%	+2.29%
23	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.58%	+0.05%	+2.10%
24	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.53%	—	+2.01%
25	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.50%	-0.14%	+2.52%
27	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.49%	+0.11%	+2.63%
28	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.47%	+0.02%	+2.89%
29	GRW	Tcw Durable Growth ETF	ETF-其他	1.44%	+0.10%	+18.47%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.41%	—	+2.71%
31	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.40%	—	+3.00%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	-1.37%	-46.05%
33	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.31%	—	+0.81%
34	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.19%	+2.84%
35	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.26%	+0.11%	+3.59%
36	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.25%	-0.02%	+3.49%
37	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.16%	+0.04%	+3.53%
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	—	-14.33%
39	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.12%	-0.10%	+5.95%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.15%	+2518.66%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.99%	-0.26%	-20.75%
42	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	0.71%	-0.15%	+6.32%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.40%	-0.04%	-1.15%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.36%	-0.04%	—
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.35%	—	+0.10%
46	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.31%	+0.03%	-3.25%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-1.67%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	-5.66%
49	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.03%	+6.57%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.03%	-3.96%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.72
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.34
峰度: -0.42
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$11.6亿	15	1SHV 2ISTB 3BHP 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.ISTB 3.BHP 4.JIII 5.GLD 6.TLT 7.NTR 8.MYRG 9.HDV 10.IUSV
2025-12-31	115	US$11.2亿	18	1SHV 2ISTB 3GLD 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.ISTB 3.GLD 4.JIII 5.TLT 6.NTR 7.BHP 8.HDV 9.IUSV 10.EFV
2025-09-30	112	US$10.5亿	28	1SHV 2ISTB 3TLT 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.ISTB 3.TLT 4.JIII 5.GLD 6.HDV 7.IUSV 8.EFV 9.NTR 10.BHP
2025-06-30	112	US$10.1亿	0	1SHV 2ISTB 3JIII 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.ISTB 3.JIII 4.IUSV 5.HDV 6.TLT 7.EFV 8.NTR 9.BHP 10.PFF
2025-03-31	99	US$9.6亿	100	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.JIII 5.GLD 6.TLT 7.IUSV 8.EFV 9.NTR 10.AIG
2024-12-31	102	US$9.8亿	0	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.IUSV 5.JIII 6.GLD 7.AIG 8.TLT 9.MHK 10.NTR
2024-09-30	103	US$9.7亿	0	1SHV 2ISTB 3HDV 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.ISTB 3.HDV 4.IUSV 5.MHK 6.LQD 7.AIG 8.GLD 9.TLT 10.NOMD
2024-06-30	104	US$9.0亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.MHK 5.HDV 6.LQD 7.AIG 8.TLT 9.GLD 10.NOMD
2024-03-31	104	US$8.6亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.HDV 5.LQD 6.AIG 7.TLT 8.GLD 9.MHK 10.NOMD
2023-12-31	105	US$8.0亿	0	1SHV 2ISTB 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.ISTB 3.IUSV 4.HDV 5.LQD 6.TLT 7.AIG 8.GLD 9.MHK 10.NOMD
2023-09-30	98	US$4.7亿	0	1IUSV 2HDV 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.HDV 3.SHV 4.ISTB 5.EFV 6.LQD 7.AIG 8.TLT 9.GLD 10.PFF
2023-06-30	123	US$3.9亿	0	1IUSV 2HDV 3SHV 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.HDV 3.SHV 4.ISTB 5.EFV 6.IYE 7.AIG 8.LQD 9.TLT 10.NTR
2023-03-31	116	US$2.5亿	0	1IUSV 2HDV 3AIG 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.HDV 3.AIG 4.NTR 5.EFV 6.GNK 7.SNA 8.BHP 9.SHV 10.IYE
2022-12-31	109	US$2.0亿	0	1IUSV 2HDV 3GNK 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.HDV 3.GNK 4.LMT 5.NTR 6.BHP 7.SNA 8.EFV 9.MRK 10.IYE
2022-09-30	91	US$2.2亿	0	1IVV 2TIP 3LMT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.TIP 3.LMT 4.MRK 5.UNH 6.CVS 7.DGRO 8.HDV 9.AZO 10.BHP
2022-06-30	78	US$2.2亿	0	1TIP 2IVV 3LMT 主要持股2022-06-30 1.TIP 2.IVV 3.LMT 4.MRK 5.CVS 6.DGRO 7.HDV 8.IVW 9.AZO 10.AAPL
2022-03-31	76	US$2.2亿	0	1TIP 2LMT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.TIP 2.LMT 3.IVV 4.CVS 5.DGRO 6.BALL 7.HDV 8.IVW 9.AAPL 10.INTC
2021-12-31	72	US$1.8亿	0	1TIP 2CVS 3LMT 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.CVS 3.LMT 4.INTC 5.BALL 6.DGRO 7.F 8.AAPL 9.IVV 10.SLQD
2021-09-30	70	US$2.0亿	0	1TIP 2QQQ 3CVS 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.QQQ 3.CVS 4.LMT 5.BALL 6.INTC 7.DGRO 8.PVH 9.SLQD 10.IVV
2021-06-30	67	US$1.7亿	95	1QQQ 2PVH 3CVS 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.PVH 3.CVS 4.IVW 5.AN 6.LMT 7.DGRO 8.F 9.IVV 10.INTC
2021-03-31	70	US$1.5亿	78	1QQQ 2PVH 3LMT 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.PVH 3.LMT 4.IVW 5.AN 6.DGRO 7.BALL 8.IVV 9.MO 10.F
2020-12-31	69	US$1.4亿	17	1IYY 2IVV 3PVH 主要持股2020-12-31 1.IYY 2.IVV 3.PVH 4.LMT 5.IVW 6.AGG 7.AN 8.FDX 9.DIS 10.AAPL
2020-09-30	67	US$1.3亿	32	1IYY 2IVV 3LMT 主要持股2020-09-30 1.IYY 2.IVV 3.LMT 4.PVH 5.AGG 6.IVW 7.FDX 8.AN 9.MO 10.AAPL
2020-06-30	70	US$1.2亿	45	1IYY 2LMT 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IYY 2.LMT 3.IVV 4.AAPL 5.IVW 6.LOW 7.AGG 8.ADBE 9.EA 10.F
2020-03-31	71	US$9619.1万	28	1LMT 2RDS-A 3IVV 主要持股2020-03-31 1.LMT 2.RDS-A 3.IVV 4.JNJ 5.CL 6.IVW 7.T 8.CVS 9.LOW 10.PFE
2019-12-31	71	US$1.1亿	15	1LMT 2MO 3LOW 主要持股2019-12-31 1.LMT 2.MO 3.LOW 4.T 5.CVS 6.USB 7.JNJ 8.UPS 9.CM 10.PFE
2019-09-30	72	US$1.0亿	50	1LMT 2MO 3T 主要持股2019-09-30 1.LMT 2.MO 3.T 4.LOW 5.O 6.USB 7.CM 8.AEP 9.CVS 10.JNJ
2019-06-30	76	US$1.3亿	38	1IVE 2LMT 3AEP 主要持股2019-06-30 1.IVE 2.LMT 3.AEP 4.WM 5.IUSV 6.MDLZ 7.MO 8.DEO 9.CBRL 10.LOW
2019-03-31	75	US$9910.6万	19	1LMT 2MO 3AEP 主要持股2019-03-31 1.LMT 2.MO 3.AEP 4.LOW 5.WM 6.MDLZ 7.DEO 8.IVW 9.CVX 10.JNJ
2018-12-31	71	US$8721.5万	29	1LMT 2MO 3AEP 主要持股2018-12-31 1.LMT 2.MO 3.AEP 4.LOW 5.CBRL 6.WM 7.WBA 8.DEO 9.IFF 10.JNJ
2018-09-30	159	US$1.0亿	46	1LMT 2MO 3LOW 主要持股2018-09-30 1.LMT 2.MO 3.LOW 4.CVS 5.WBA 6.T 7.RCL 8.UPS 9.AEP 10.DAL
2018-06-30	159	US$8912.8万	58	1LMT 2MO 3MSI 主要持股2018-06-30 1.LMT 2.MO 3.MSI 4.OGE 5.WPC 6.LOW 7.KHC 8.AEP 9.RDS-A 10.DEO
2018-03-31	169	US$1.3亿	48	1IJH 2IJS 3IVW 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IJS 3.IVW 4.LMT 5.MO 6.IPG 7.LOW 8.T 9.AEP 10.F
2017-12-31	191	US$1.2亿	0	1IJH 2IJS 3LOW 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IJS 3.LOW 4.LMT 5.CLX 6.IVW 7.WM 8.CYEUR 9.GME 10.DEO

本季持股变动

Townsend & Associates, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FANG	Diamondback Energy INC	+1.9%	+785.12%	加仓
2	TTE	Totalenergies Se	+0.6%	+1.17%	加仓
3	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.6%	-1.17%	减仓
4	MYRG	Myr Group Inc/delaware	+0.6%	-5.97%	减仓
5	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	-2.32%	减仓
6	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	+0.3%	-0.61%	减仓
7	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.63%	加仓
8	KR	Kroger Co	+0.1%	+3.59%	加仓
9	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.77%	加仓
10	GRW	Tcw Durable Growth ETF	+0.1%	+18.47%	加仓
11	AIG	American International Group	+0.1%	+3.65%	加仓
12	BALL	Ball CORP	+0.1%	+70.54%	加仓
13	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+2.04%	加仓
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.07%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+2.10%	加仓
16	AZO	Autozone INC	0%	+3.53%	加仓
17	HAL	Halliburton Co	0%	-3.25%	减仓
18	WM	Waste Management INC	0%	+2.89%	加仓
19	XEL	Xcel Energy INC	0%	+41.70%	加仓
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+3.46%	加仓
21	TJX	Tjx Companies INC	0%	+2.29%	加仓
22	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	—	+3.59%	加仓
23	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+3.33%	加仓
24	WRB	Wr Berkley CORP	0%	+3.49%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.96%	减仓
26	NVR	Nvr INC	0%	+6.57%	加仓
27	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	0%	+3.46%	加仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.15%	减仓
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-0.67%	减仓
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	+3.25%	加仓
32	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	+1.24%	加仓
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+5.95%	加仓
34	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.1%	+1.46%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.52%	加仓
36	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.2%	+6.32%	加仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+2518.66%	加仓
38	MHK	Mohawk Industries INC	-0.2%	+2.84%	加仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-20.75%	减仓
40	RTX	Rtx CORP	-0.3%	+0.38%	加仓
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.4%	-13.30%	减仓
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.5%	-12.10%	减仓
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-22.40%	减仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-46.05%	减仓
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
46	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	—	NEW	新建仓
47	HUBB	Hubbell INC	—	EXIT	清仓
48	FTLF	Fitlife Brands INC	—	EXIT	清仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看