Topel & Distasi Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001880087

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Topel & Distasi Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.33
持仓稳定性: 8.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.12
多样化: 100
仓位均衡度: 86.45

Topel & Distasi Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWB
-48.2%　-US$289.8万
加仓 VTV
-0.1%　US$50.8万
加仓 IEFA
+0.9%　US$32.9万
减仓 VEA
-27.2%　-US$143.2万
加仓 GOVT
+1.8%　US$19.6万
减仓 SPYV
-23.6%　-US$96.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.20%	+0.81%	-0.08%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.83%	-0.22%	+2.95%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.08%	+0.61%	+0.94%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	7.71%	+0.52%	+1.84%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.88%	+0.36%	+1.82%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.68%	+0.39%	-1.98%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.89%	+0.36%	+2.60%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.68%	+0.15%	-3.84%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.14%	+0.13%	-0.08%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.52%	-0.09%	+1.42%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.50%	+0.19%	+3.66%
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.48%	+0.27%	+1.72%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.19%	-0.57%	-27.17%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.01%	+0.10%	+4.70%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.83%	+0.08%	-0.46%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.81%	+0.09%	-0.28%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.73%	+0.13%	+0.33%
18	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	1.72%	—	+1.22%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	-0.39%	-23.63%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.47%	-1.33%	-48.21%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.46%	-0.12%	-5.75%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.42%	+0.10%	+0.72%
23	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.42%	-0.11%	-7.01%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.33%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.21%	+0.11%	+3.40%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.20%	+0.11%	+4.66%
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.09%	+0.22%	+27.99%
28	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	1.09%	+0.07%	+1.98%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.86%	-0.05%	-11.41%
30	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	-10.64%
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-14.65%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.05%	—
33	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.62%	-0.01%	-8.28%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.05%	-8.06%
35	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.46%	+0.12%	—
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+15.22%
37	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.43%	+0.03%	—
38	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	0.43%	-0.02%	-8.17%
39	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-8.11%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.34%	—	-2.05%
41	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.33%	—	+0.94%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	—	+13.41%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	—	-0.86%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-1.75%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.01%	—
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.18%	—	—
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.42%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.17%	—	-1.15%
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-16.25%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.99
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.18
峰度: -0.43
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.9亿	9	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IJR 7.BNDX 8.IJH 9.HYG 10.IWF
2025-12-31	61	US$2.0亿	5	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IJR 7.BNDX 8.IJH 9.HYG 10.IWB
2025-09-30	61	US$2.0亿	23	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.GOVT 5.IJR 6.LQD 7.BNDX 8.IJH 9.HYG 10.IWF
2025-06-30	60	US$1.9亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IJR 7.BNDX 8.IJH 9.HYG 10.VEA
2025-03-31	73	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.BNDX 7.IJR 8.IWF 9.IJH 10.USHY
2024-12-31	78	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IJR 7.BNDX 8.IWF 9.IJH 10.USHY
2024-09-30	78	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IWF 7.IJR 8.BNDX 9.IJH 10.VEA
2024-06-30	76	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.IWF 6.LQD 7.BNDX 8.IJR 9.VEA 10.IJH
2024-03-31	75	US$2.3亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.GOVT 5.IWF 6.LQD 7.IJR 8.BNDX 9.VEA 10.IJH
2023-12-31	72	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IWF 5.GOVT 6.IJR 7.LQD 8.BNDX 9.VEA 10.IJH
2023-09-30	70	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IJR 5.GOVT 6.BNDX 7.LQD 8.IEFA 9.VEA 10.IJH
2023-06-30	72	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IJR 5.BNDX 6.IEFA 7.LQD 8.GOVT 9.VEA 10.IJH
2023-03-31	72	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IJR 5.BNDX 6.GOVT 7.LQD 8.IEFA 9.VEA 10.IJH
2022-12-31	69	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.IJR 5.IEFA 6.BNDX 7.IWF 8.GOVT 9.LQD 10.IJH
2022-09-30	70	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IJR 4.VEA 5.IWF 6.IEFA 7.BNDX 8.GOVT 9.LQD 10.IJH
2022-06-30	65	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.IWF 6.IJR 7.LQD 8.BNDX 9.VEA 10.HYG
2022-03-31	72	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.SHY 5.GOVT 6.LQD 7.BNDX 8.IJR 9.BSV 10.VEA
2021-12-31	74	US$2.5亿	0	1VTV 2VUG 3SHY 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SHY 4.BSV 5.BNDX 6.GOVT 7.LQD 8.IJR 9.IEFA 10.VEA

本季持股变动

Topel & Distasi Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -48.21%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -0.08%.

Topel & Distasi Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	-0.08%	减仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.94%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+1.84%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-1.98%	减仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+2.60%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+1.82%	加仓
7	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.3%	+1.72%	加仓
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+27.99%	加仓
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+3.66%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-3.84%	减仓
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-0.08%	减仓
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+0.33%	加仓
13	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	—	不变
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.40%	加仓
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+4.66%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.72%	加仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+4.70%	加仓
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-0.28%	减仓
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	-0.46%	减仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+15.22%	加仓
21	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+1.98%	加仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	—	不变
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
24	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不变
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	—	不变
27	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	-8.11%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.75%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.68%	减仓
30	ECL	Ecolab INC	0%	-8.28%	减仓
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-16.25%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
33	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	0%	-8.17%	减仓
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-26.11%	减仓
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-15.14%	减仓
36	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-10.64%	减仓
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-11.41%	减仓
38	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-14.65%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.06%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.42%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-38.19%	减仓
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-7.01%	减仓
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-5.75%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.95%	加仓
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-23.63%	减仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-27.17%	减仓
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.3%	-48.21%	减仓
48	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Topel & Distasi Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Topel & Distasi Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Topel & Distasi Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1973.1万 (10.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1707.6万 (8.8%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1562.7万 (8.1%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1492.5万 (7.7%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1138.4万 (5.9%)

Topel & Distasi Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -48.21%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -0.08%

Topel & Distasi Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Topel & Distasi Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 29.0% • Information Technology: 28.1% • Communication Services: 13.4% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 7.1% • Utilities: 7.1%

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2026-03-31

集中度10.2

持仓稳定性0.0

行业集中度52.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Bell Bank

CIK 0001002672

申报总市值

US$26.2亿

240 stks

2026-06-30

集中度27.5

持仓稳定性18.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Condor Capital Management

CIK 0001082491

申报总市值

US$12.0亿

174 stks

2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性11.8

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Topel & Distasi Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001880087

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Topel & Distasi Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.33
持仓稳定性: 8.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.12
多样化: 100
仓位均衡度: 86.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWB
-48.2%　-US$289.8万
加仓 VTV
-0.1%　US$50.8万
加仓 IEFA
+0.9%　US$32.9万
减仓 VEA
-27.2%　-US$143.2万
加仓 GOVT
+1.8%　US$19.6万
减仓 SPYV
-23.6%　-US$96.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.20%	+0.81%	-0.08%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.83%	-0.22%	+2.95%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.08%	+0.61%	+0.94%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	7.71%	+0.52%	+1.84%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.88%	+0.36%	+1.82%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.68%	+0.39%	-1.98%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.89%	+0.36%	+2.60%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.68%	+0.15%	-3.84%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.14%	+0.13%	-0.08%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.52%	-0.09%	+1.42%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.50%	+0.19%	+3.66%
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.48%	+0.27%	+1.72%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.19%	-0.57%	-27.17%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.01%	+0.10%	+4.70%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.83%	+0.08%	-0.46%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.81%	+0.09%	-0.28%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.73%	+0.13%	+0.33%
18	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	1.72%	—	+1.22%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	-0.39%	-23.63%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.47%	-1.33%	-48.21%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.46%	-0.12%	-5.75%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.42%	+0.10%	+0.72%
23	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.42%	-0.11%	-7.01%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.28%	—	+1.33%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.21%	+0.11%	+3.40%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.20%	+0.11%	+4.66%
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.09%	+0.22%	+27.99%
28	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	1.09%	+0.07%	+1.98%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.86%	-0.05%	-11.41%
30	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	-10.64%
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-14.65%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.05%	—
33	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.62%	-0.01%	-8.28%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.05%	-8.06%
35	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.46%	+0.12%	—
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+15.22%
37	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.43%	+0.03%	—
38	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	0.43%	-0.02%	-8.17%
39	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-8.11%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.34%	—	-2.05%
41	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.33%	—	+0.94%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	—	+13.41%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	—	-0.86%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-1.75%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.01%	—
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.18%	—	—
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.42%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.17%	—	-1.15%
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-16.25%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.99
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.18
峰度: -0.43
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.9亿	9	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IJR 7.BNDX 8.IJH 9.HYG 10.IWF
2025-12-31	61	US$2.0亿	5	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IJR 7.BNDX 8.IJH 9.HYG 10.IWB
2025-09-30	61	US$2.0亿	23	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.GOVT 5.IJR 6.LQD 7.BNDX 8.IJH 9.HYG 10.IWF
2025-06-30	60	US$1.9亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IJR 7.BNDX 8.IJH 9.HYG 10.VEA
2025-03-31	73	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.BNDX 7.IJR 8.IWF 9.IJH 10.USHY
2024-12-31	78	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IJR 7.BNDX 8.IWF 9.IJH 10.USHY
2024-09-30	78	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.LQD 6.IWF 7.IJR 8.BNDX 9.IJH 10.VEA
2024-06-30	76	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.IWF 6.LQD 7.BNDX 8.IJR 9.VEA 10.IJH
2024-03-31	75	US$2.3亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.GOVT 5.IWF 6.LQD 7.IJR 8.BNDX 9.VEA 10.IJH
2023-12-31	72	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IWF 5.GOVT 6.IJR 7.LQD 8.BNDX 9.VEA 10.IJH
2023-09-30	70	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IJR 5.GOVT 6.BNDX 7.LQD 8.IEFA 9.VEA 10.IJH
2023-06-30	72	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IWF 4.IJR 5.BNDX 6.IEFA 7.LQD 8.GOVT 9.VEA 10.IJH
2023-03-31	72	US$1.9亿	0	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IJR 5.BNDX 6.GOVT 7.LQD 8.IEFA 9.VEA 10.IJH
2022-12-31	69	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.IJR 5.IEFA 6.BNDX 7.IWF 8.GOVT 9.LQD 10.IJH
2022-09-30	70	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IJR 4.VEA 5.IWF 6.IEFA 7.BNDX 8.GOVT 9.LQD 10.IJH
2022-06-30	65	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.GOVT 5.IWF 6.IJR 7.LQD 8.BNDX 9.VEA 10.HYG
2022-03-31	72	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.SHY 5.GOVT 6.LQD 7.BNDX 8.IJR 9.BSV 10.VEA
2021-12-31	74	US$2.5亿	0	1VTV 2VUG 3SHY 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SHY 4.BSV 5.BNDX 6.GOVT 7.LQD 8.IJR 9.IEFA 10.VEA

本季持股变动

Topel & Distasi Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	-0.08%	减仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.94%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+1.84%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-1.98%	减仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+2.60%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+1.82%	加仓
7	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.3%	+1.72%	加仓
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+27.99%	加仓
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+3.66%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-3.84%	减仓
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	-0.08%	减仓
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+0.33%	加仓
13	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	—	不变
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.40%	加仓
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+4.66%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.72%	加仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+4.70%	加仓
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-0.28%	减仓
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	-0.46%	减仓
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+15.22%	加仓
21	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+1.98%	加仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	—	不变
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
24	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	—	不变
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	—	不变
27	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	-8.11%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.75%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.68%	减仓
30	ECL	Ecolab INC	0%	-8.28%	减仓
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-16.25%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
33	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	0%	-8.17%	减仓
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-26.11%	减仓
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-15.14%	减仓
36	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-10.64%	减仓
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-11.41%	减仓
38	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-14.65%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.06%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.42%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-38.19%	减仓
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-7.01%	减仓
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-5.75%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.95%	加仓
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-23.63%	减仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-27.17%	减仓
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.3%	-48.21%	减仓
48	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看