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TMT General Partner Ltd 机构投资组合（13F）
TMT General Partner LtdCIK: 0001847582
集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3
TMT General Partner Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 28.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 28.87
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 89.77
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 PONY
+262.1% US$3773.1万
减仓 XPEV
0.0% -US$3260.6万
减仓 API
0.0% -US$124.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPEV | Xpeng INC - Adr | 股票-其他 | 70.44% | -14.36% | — | |
| 2 | PONY | Pony Ai INC | 股票-其他 | 26.23% | +14.93% | +262.06% | |
| 3 | API | Agora Inc-adr | 股票-其他 | 3.33% | -0.56% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-20.4%
近4个季度表现
-29.8%
- 标准差
- +31.6%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -45.4%
- 最大回撤
- -47.4%
- 年化表现
- -31%
- 对标普胜率
- +23.5%
- 索提诺比率
- -1.22
- 斯图泽指数
- -0.29
- 特雷诺比率
- -0.42
- 斯特林比率
- -0.54
- 卡玛比率
- -0.65
- 信息比率
- -1.66
- 跟踪误差
- +30%
- 下行标准差
- +26%
- 正收益月份占比
- +35.3%
- 负收益月份占比
- +64.7%
- 最佳12个月
- -12.8%
- 最差12个月
- -29.8%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- -1
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +1.04
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
TMT General Partner Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Pony Ai INC (PONY) — 股数 +262.06%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONY | Pony Ai INC | +14.9% | +262.06% | 加仓 |
| 2 | API | Agora Inc-adr | -0.6% | — | 不变 |
| 3 | XPEV | Xpeng INC - Adr | -14.4% | — | 不变 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
TMT General Partner Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TMT General Partner Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
TMT General Partner Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TMT General Partner Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Xpeng INC - Adr (XPEV) — US$1.8亿 (70.4%)
2. Pony Ai INC (PONY) — US$6553.4万 (26.2%)
3. Agora Inc-adr (API) — US$832.8万 (3.3%)
TMT General Partner Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TMT General Partner Ltd 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Pony Ai INC (PONY) — 股数 +262.06%
TMT General Partner Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 TMT General Partner Ltd 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
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