TKG Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001843275

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

TKG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 32.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.54
持仓稳定性: 32.34
动能／逆势: 0
行业集中度: 63.67
多样化: 100
仓位均衡度: 87.41

TKG Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBM
-65.5%　-US$594.4万
减仓 SPLV
-92.0%　-US$453.7万
加仓 BIL
+37.4%　US$333.5万
加仓 JIVE
+69.7%　US$244.1万
加仓 DELL
+103.2%　US$222.7万
加仓 MU
+32.2%　US$186.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.68%	-0.20%	-0.11%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.42%	—	-1.06%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.03%	+1.47%	+37.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.14%	-0.17%	-0.34%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.37%	—	-0.56%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.33%	+0.22%	+0.69%
7	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.84%	+0.54%	-0.96%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	-0.77%	-18.27%
9	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.70%	+2.70%	NEW
10	C	Citigroup INC	股票-金融	2.67%	—	-0.96%
11	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.47%	—	+0.69%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.28%	-0.42%	+0.84%
13	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.28%	—	-1.50%
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.26%	+1.04%	+69.67%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.18%	+0.23%	+2.08%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.13%	+0.80%	+32.22%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.97%	+0.23%	-1.64%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.88%	-0.24%	-9.37%
19	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.78%	—	+1.00%
20	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.18%	-13.01%
21	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.48%	+0.94%	+103.17%
22	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.41%	+0.17%	-2.35%
23	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.24%	-12.20%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.22%	—	-23.40%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.19%	—	—
27	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-2.23%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.13%	+1.13%	NEW
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	+3.24%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.09%	-1.22%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.11%	+0.60%	+101.20%
32	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.11%	+0.52%	+109.03%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.10%	—	-17.81%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.09%	—	-20.11%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.08%	—	-0.34%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.07%	—	-0.04%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.06%	—	+0.67%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	-2.37%	-65.51%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	—	-7.19%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+15.41%
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-21.51%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.64%	+0.23%	+47.93%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.57%	-0.49%	-53.71%
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	-0.72%	-61.10%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.11%	-1.77%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+1.35%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.47%
50	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.49%	-0.56%	-55.90%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.22
峰度: -0.07
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.4亿	32	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.QQQ 5.MDY 6.IJR 7.ETR 8.NVDA 9.DOW 10.C
2025-12-31	91	US$2.5亿	22	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.NVDA 5.BIL 6.IBM 7.MDY 8.IJR 9.C 10.AXP
2025-09-30	88	US$2.3亿	47	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.NVDA 5.MDY 6.IBM 7.IJR 8.BIL 9.AXP 10.HIG
2025-06-30	89	US$2.2亿	0	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.FTSM 5.IBM 6.NVDA 7.MDY 8.IJR 9.AXP 10.BIL
2025-03-31	86	US$2.0亿	0	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.MDY 5.QQQ 6.CGXU 7.IJR 8.HIG 9.AXP 10.JLL
2024-12-31	90	US$2.2亿	0	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.MDY 5.CGXU 6.IJR 7.AVGO 8.NVDA 9.BIL 10.AXP
2024-09-30	97	US$2.0亿	0	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.QQQ 5.MDY 6.EZU 7.CGXU 8.TT 9.SPTM 10.JLL
2024-06-30	95	US$1.8亿	0	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.QQQ 5.MDY 6.CGXU 7.EZU 8.GOOG 9.LRCXEUR 10.SPTM
2024-03-31	93	US$1.8亿	0	1BIL 2SPY 3VTV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.VTV 4.MDY 5.QQQ 6.CGXU 7.EZU 8.GOOG 9.NVDA 10.SPTM
2023-12-31	97	US$1.7亿	0	1SPY 2BIL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BIL 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.MDY 7.NVDA 8.FTSM 9.DELL 10.EZU
2023-09-30	99	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.IJR 5.MDY 6.QQQ 7.NVDA 8.MRO* 9.CGXU 10.EZU
2023-06-30	96	US$1.5亿	0	1SPY 2BIL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.NVDA 4.IJR 5.MDY 6.SBUX 7.QQQ 8.FTSM 9.CGXU 10.EZU
2023-03-31	90	US$1.6亿	0	1BIL 2SPY 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SPY 3.FTSM 4.FLOT 5.MDY 6.IJR 7.QQQ 8.GLD 9.SBUX 10.HSY
2022-12-31	84	US$1.5亿	0	1SPY 2SHY 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.GBIL 4.FTSM 5.MDY 6.IJR 7.QQQ 8.GLD 9.HSY 10.CI
2022-09-30	72	US$1.3亿	0	1SPY 2SHY 3GBIL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.GBIL 4.FTSM 5.MDY 6.QQQ 7.IJR 8.GLD 9.FTGC 10.MSFT
2022-06-30	69	US$1.2亿	0	1SPY 2SHY 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.FTSM 4.MDY 5.GLD 6.FTGC 7.IJR 8.ELV 9.XLU 10.QQQ
2022-03-31	81	US$1.2亿	0	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.AAPL 5.NVDA 6.GLD 7.IBB 8.QQQ 9.FTGC 10.MSFT
2021-12-31	82	US$1.3亿	0	1SPY 2IJR 3MDY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IJR 3.MDY 4.FMHI 5.QQQ 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.IRM 10.BAC

本季持股变动

TKG Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dow INC (DOW); 清仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

TKG Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.5%	+37.35%	加仓
2	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1%	+69.67%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.9%	+103.17%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+32.22%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+101.20%	加仓
6	ETR	Entergy CORP	+0.5%	-0.96%	减仓
7	NDAQ	Nasdaq INC	+0.5%	+109.03%	加仓
8	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	+115.00%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-12.20%	减仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+47.93%	加仓
11	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+2.08%	加仓
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-1.64%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.69%	加仓
14	SETM	Sprott Critical Material ETF	+0.2%	-2.35%	减仓
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+15.41%	加仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+56.04%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.22%	减仓
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-41.75%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.77%	减仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-38.78%	减仓
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-21.51%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.34%	减仓
23	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-13.01%	减仓
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-30.51%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.11%	减仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-9.37%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.84%	加仓
28	AEP	American Electric Power	-0.5%	-53.71%	减仓
29	PKG	Packaging CORP Of America	-0.6%	-55.90%	减仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.7%	-61.10%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-18.27%	减仓
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-1.8%	-91.99%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-2.4%	-65.51%	减仓
34	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
35	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
37	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
40	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
42	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓
46	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	EXIT	清仓
47	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	EXIT	清仓
48	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建仓
49	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	NEW	新建仓
50	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TKG Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TKG Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

TKG Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TKG Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2098.6万 (8.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1553.9万 (6.4%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1217.2万 (5.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1000.9万 (4.1%) 5. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$816.3万 (3.4%)

TKG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TKG Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dow INC (DOW); 清仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

TKG Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TKG Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 24.4% • Industrials: 10.4% • Consumer Staples: 8.5% • Health Care: 6.2% • Energy: 5.1%

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TKG Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001843275

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

TKG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 32.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.54
持仓稳定性: 32.34
动能／逆势: 0
行业集中度: 63.67
多样化: 100
仓位均衡度: 87.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBM
-65.5%　-US$594.4万
减仓 SPLV
-92.0%　-US$453.7万
加仓 BIL
+37.4%　US$333.5万
加仓 JIVE
+69.7%　US$244.1万
加仓 DELL
+103.2%　US$222.7万
加仓 MU
+32.2%　US$186.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.68%	-0.20%	-0.11%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.42%	—	-1.06%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.03%	+1.47%	+37.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.14%	-0.17%	-0.34%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.37%	—	-0.56%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.33%	+0.22%	+0.69%
7	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.84%	+0.54%	-0.96%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	-0.77%	-18.27%
9	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.70%	+2.70%	NEW
10	C	Citigroup INC	股票-金融	2.67%	—	-0.96%
11	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.47%	—	+0.69%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.28%	-0.42%	+0.84%
13	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.28%	—	-1.50%
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.26%	+1.04%	+69.67%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.18%	+0.23%	+2.08%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.13%	+0.80%	+32.22%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.97%	+0.23%	-1.64%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.88%	-0.24%	-9.37%
19	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.78%	—	+1.00%
20	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.18%	-13.01%
21	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.48%	+0.94%	+103.17%
22	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.41%	+0.17%	-2.35%
23	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.24%	-12.20%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.22%	—	-23.40%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.19%	—	—
27	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-2.23%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.13%	+1.13%	NEW
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	+3.24%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.09%	-1.22%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.11%	+0.60%	+101.20%
32	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.11%	+0.52%	+109.03%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.10%	—	-17.81%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.09%	—	-20.11%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.08%	—	-0.34%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.07%	—	-0.04%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.06%	—	+0.67%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	-2.37%	-65.51%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	—	-7.19%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+15.41%
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-21.51%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.64%	+0.23%	+47.93%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.57%	-0.49%	-53.71%
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	-0.72%	-61.10%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.11%	-1.77%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+1.35%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.47%
50	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.49%	-0.56%	-55.90%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.22
峰度: -0.07
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.4亿	32	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.QQQ 5.MDY 6.IJR 7.ETR 8.NVDA 9.DOW 10.C
2025-12-31	91	US$2.5亿	22	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.NVDA 5.BIL 6.IBM 7.MDY 8.IJR 9.C 10.AXP
2025-09-30	88	US$2.3亿	47	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.NVDA 5.MDY 6.IBM 7.IJR 8.BIL 9.AXP 10.HIG
2025-06-30	89	US$2.2亿	0	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.FTSM 5.IBM 6.NVDA 7.MDY 8.IJR 9.AXP 10.BIL
2025-03-31	86	US$2.0亿	0	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.MDY 5.QQQ 6.CGXU 7.IJR 8.HIG 9.AXP 10.JLL
2024-12-31	90	US$2.2亿	0	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.MDY 5.CGXU 6.IJR 7.AVGO 8.NVDA 9.BIL 10.AXP
2024-09-30	97	US$2.0亿	0	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.QQQ 5.MDY 6.EZU 7.CGXU 8.TT 9.SPTM 10.JLL
2024-06-30	95	US$1.8亿	0	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.QQQ 5.MDY 6.CGXU 7.EZU 8.GOOG 9.LRCXEUR 10.SPTM
2024-03-31	93	US$1.8亿	0	1BIL 2SPY 3VTV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.VTV 4.MDY 5.QQQ 6.CGXU 7.EZU 8.GOOG 9.NVDA 10.SPTM
2023-12-31	97	US$1.7亿	0	1SPY 2BIL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BIL 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.MDY 7.NVDA 8.FTSM 9.DELL 10.EZU
2023-09-30	99	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.IJR 5.MDY 6.QQQ 7.NVDA 8.MRO* 9.CGXU 10.EZU
2023-06-30	96	US$1.5亿	0	1SPY 2BIL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.NVDA 4.IJR 5.MDY 6.SBUX 7.QQQ 8.FTSM 9.CGXU 10.EZU
2023-03-31	90	US$1.6亿	0	1BIL 2SPY 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SPY 3.FTSM 4.FLOT 5.MDY 6.IJR 7.QQQ 8.GLD 9.SBUX 10.HSY
2022-12-31	84	US$1.5亿	0	1SPY 2SHY 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.GBIL 4.FTSM 5.MDY 6.IJR 7.QQQ 8.GLD 9.HSY 10.CI
2022-09-30	72	US$1.3亿	0	1SPY 2SHY 3GBIL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.GBIL 4.FTSM 5.MDY 6.QQQ 7.IJR 8.GLD 9.FTGC 10.MSFT
2022-06-30	69	US$1.2亿	0	1SPY 2SHY 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.FTSM 4.MDY 5.GLD 6.FTGC 7.IJR 8.ELV 9.XLU 10.QQQ
2022-03-31	81	US$1.2亿	0	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.AAPL 5.NVDA 6.GLD 7.IBB 8.QQQ 9.FTGC 10.MSFT
2021-12-31	82	US$1.3亿	0	1SPY 2IJR 3MDY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IJR 3.MDY 4.FMHI 5.QQQ 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.IRM 10.BAC

本季持股变动

TKG Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.5%	+37.35%	加仓
2	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1%	+69.67%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.9%	+103.17%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+32.22%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+101.20%	加仓
6	ETR	Entergy CORP	+0.5%	-0.96%	减仓
7	NDAQ	Nasdaq INC	+0.5%	+109.03%	加仓
8	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	+115.00%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-12.20%	减仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+47.93%	加仓
11	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+2.08%	加仓
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-1.64%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.69%	加仓
14	SETM	Sprott Critical Material ETF	+0.2%	-2.35%	减仓
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+15.41%	加仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+56.04%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.22%	减仓
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-41.75%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.77%	减仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-38.78%	减仓
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-21.51%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.34%	减仓
23	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-13.01%	减仓
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-30.51%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.11%	减仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-9.37%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.84%	加仓
28	AEP	American Electric Power	-0.5%	-53.71%	减仓
29	PKG	Packaging CORP Of America	-0.6%	-55.90%	减仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.7%	-61.10%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-18.27%	减仓
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-1.8%	-91.99%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-2.4%	-65.51%	减仓
34	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
35	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
37	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
40	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
42	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓
46	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	EXIT	清仓
47	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	EXIT	清仓
48	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建仓
49	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	NEW	新建仓
50	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看