G&S Capital LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001731448

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156

G&S Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 38.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.53
持仓稳定性: 38.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.29
多样化: 100
仓位均衡度: 87.79

G&S Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IVW
减仓 DOW
-73.9%　-US$343.9万
加仓 FTSM
+342.2%　US$451.9万
减仓 KNG
-89.2%　-US$318.4万
新建仓 IVE
新建仓 GEV

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 152 大持股（共 156 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.83%	-0.24%	+1.46%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.95%	+0.36%	+33.43%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.87%	-0.33%	+0.46%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.65%	-0.24%	-0.97%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.13%	+0.17%	+0.39%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.20%	-0.05%	-0.79%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.18%	-0.11%	+1.10%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.69%	+1.23%	+342.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+0.76%	+121.18%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	—	-6.19%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	-6.19%
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.38%	—	+4.24%
13	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.37%	-0.05%	+1.63%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	-0.66%	+1.88%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.35%	—	+3.24%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.34%	+0.22%	-3.09%
18	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.34%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.34%	—	+0.82%
20	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.33%	-0.03%	+1.02%
21	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	1.25%	—	+3.75%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.27%
23	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	+2.14%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.20%	—	-0.78%
25	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.16%	—	-17.63%
26	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.11%	—	+1.66%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	—	-1.75%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.08%	+0.21%	-55.87%
29	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.08%	+0.94%	+815.32%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+0.95%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+1.04%	NEW
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.03%	+1.03%	NEW
33	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+2.63%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.00%	+0.88%	+399.48%
35	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.96%	—	-0.26%
36	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
37	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.93%	+0.50%	+132.35%
38	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-1.20%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	+0.12%	-1.11%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.87%	—	+0.03%
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.85%	-0.49%	-21.63%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.85%	—	-1.22%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.85%	NEW
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	+0.25%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
46	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.81%	—	-0.97%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	—	-0.56%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.81%	—	-1.00%
49	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.79%	-0.54%	-72.41%
50	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.75%	—	-0.45%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.74
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.41
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	156	US$3.5亿	39	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.SPTM 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.FTSM 9.MSFT 10.AAPL
2026-03-31	133	US$2.8亿	26	1SPY 2VTV 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTV 3.SPTM 4.BIL 5.QQQ 6.MDY 7.IJR 8.CVX 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	132	US$2.8亿	19	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.BIL 6.MDY 7.IBM 8.IJR 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	129	US$2.7亿	39	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.BIL 6.MDY 7.IJR 8.IBM 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	123	US$2.5亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.BIL 6.IBM 7.FTSM 8.MDY 9.IJR 10.NVDA
2025-03-31	124	US$2.4亿	100	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.BIL 5.QQQ 6.MDY 7.IJR 8.CVX 9.PG 10.CGXU
2024-12-31	119	US$2.4亿	0	1SPY 2BIL 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BIL 3.SPTM 4.VTV 5.QQQ 6.MDY 7.IJR 8.PG 9.CGXU 10.AAPL
2024-09-30	119	US$2.4亿	0	1BIL 2SPY 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.SPY 3.SPTM 4.VTV 5.QQQ 6.MDY 7.CGXU 8.EZU 9.CVX 10.AAPL
2024-06-30	119	US$2.3亿	0	1SPY 2BIL 3SPTM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.SPTM 4.VTV 5.QQQ 6.MDY 7.CVX 8.CGXU 9.EZU 10.FTSM
2024-03-31	121	US$2.2亿	0	1BIL 2SPY 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.SPTM 4.QQQ 5.VTV 6.MDY 7.CVX 8.EZU 9.CGXU 10.GBIL
2023-12-31	115	US$2.1亿	0	1SPY 2BIL 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BIL 3.SPTM 4.QQQ 5.VTV 6.IJR 7.MDY 8.FTSM 9.DELL 10.AAPL
2023-09-30	115	US$2.0亿	0	1SPY 2SPTM 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.BIL 4.VTV 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.CVX 9.AAPL 10.ADP
2023-06-30	117	US$2.1亿	0	1SPY 2BIL 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.SPTM 4.FTSM 5.SBUX 6.IJR 7.QQQ 8.MDY 9.VTV 10.JNJ
2023-03-31	108	US$2.3亿	0	1BIL 2SPY 3FLOT 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SPY 3.FLOT 4.FTSM 5.SPTM 6.MDY 7.IJR 8.QQQ 9.TFLO 10.GBIL
2022-12-31	105	US$2.3亿	0	1GBIL 2SHY 3SPY 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.SHY 3.SPY 4.FTSM 5.MDY 6.SPTM 7.IJR 8.QQQ 9.ADP 10.UNH
2022-09-30	92	US$1.9亿	0	1GBIL 2SHY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.SHY 3.SPY 4.FTSM 5.SPTM 6.MDY 7.AAPL 8.QQQ 9.IJR 10.PG
2022-06-30	88	US$1.7亿	0	1SPY 2SHY 3SPTM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.SPTM 4.FTSM 5.MDY 6.FMHI 7.PG 8.SPLV 9.GBIL 10.FTGC
2022-03-31	105	US$1.9亿	0	1SPY 2SPTM 3MDY 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.MDY 4.IJR 5.AAPL 6.FMHI 7.PG 8.QQQ 9.GLD 10.WM
2021-12-31	105	US$2.0亿	0	1SPY 2SPTM 3FMHI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.FMHI 4.MDY 5.IJR 6.QQQ 7.AAPL 8.PG 9.IRM 10.BAC
2021-09-30	102	US$1.8亿	0	1SPY 2FMHI 3SPTM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.FMHI 3.SPTM 4.MDY 5.IJR 6.IFV 7.PG 8.QQQ 9.BAC 10.AAPL
2021-06-30	102	US$1.9亿	100	1SPY 2FMHI 3SPTM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.FMHI 3.SPTM 4.MDY 5.IJR 6.IFV 7.SPHB 8.VZ 9.WMB 10.QQQ
2021-03-31	105	US$1.7亿	47	1SPY 2FMHI 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.FMHI 3.SPTM 4.MDY 5.IJR 6.VZ 7.IFV 8.PG 9.TXN 10.HON
2020-12-31	97	US$1.7亿	37	1FTSM 2FMHI 3SPY 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.FMHI 3.SPY 4.SPTM 5.MDY 6.IJR 7.IFV 8.CAT 9.NEAR 10.VZ
2020-09-30	81	US$1.4亿	74	1SPY 2FTSM 3FMHI 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.FMHI 4.SPTM 5.JNJ 6.VZ 7.MUB 8.WM 9.HON 10.SPLV
2020-06-30	65	US$1.1亿	100	1GBIL 2SPY 3FTSM 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.SPY 3.FTSM 4.SPTM 5.PG 6.04609E 7.VZ 8.PDP 9.GLD 10.ED
2020-03-31	201	US$5711.4万	100	1SPY 2JNJ 3SPTM 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JNJ 3.SPTM 4.QQQ 5.TXN 6.BIL 7.GBIL 8.PDP 9.PG 10.AAPL
2019-12-31	224	US$1.8亿	52	1SPLV 2IJR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.SPLV 2.IJR 3.SPY 4.XLU 5.XMLV 6.FTSM 7.MINT 8.SPTM 9.CSCO 10.SYY
2019-09-30	227	US$1.7亿	33	1FTSM 2SPLV 3WM 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.SPLV 3.WM 4.ULST 5.XMLV 6.QQQ 7.SPY 8.IJR 9.MINT 10.NEAR
2019-06-30	227	US$1.7亿	54	1SPLV 2FTSM 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.FTSM 3.XMLV 4.QQQ 5.SPY 6.IJR 7.MINT 8.EEM 9.ULST 10.PDP
2019-03-31	219	US$1.6亿	51	1ULST 2SPLV 3FTSM 主要持股2019-03-31 1.ULST 2.SPLV 3.FTSM 4.XMLV 5.SPY 6.AMZN 7.MINT 8.GBIL 9.JPST 10.ADP
2018-12-31	216	US$1.1亿	100	1ULST 2SPLV 3FTSM 主要持股2018-12-31 1.ULST 2.SPLV 3.FTSM 4.GBIL 5.MINT 6.NEAR 7.CSCO 8.ADP 9.FE 10.WM
2018-09-30	210	US$1.4亿	41	1SPLV 2RPV 3IPKW 主要持股2018-09-30 1.SPLV 2.RPV 3.IPKW 4.BOND 5.CSCO 6.PDP 7.ADP 8.FTSM 9.PTH 10.ACN
2018-06-30	203	US$1.3亿	83	1SPLV 2PDP 3BOND 主要持股2018-06-30 1.SPLV 2.PDP 3.BOND 4.IPKW 5.FTSM 6.ADP 7.ACN 8.JPM 9.CVX 10.BHP
2018-03-31	195	US$1.2亿	44	173937B2BOND 3EEM 主要持股2018-03-31 1.73937B 2.BOND 3.EEM 4.PDP 5.73937B 6.JPM 7.ACN 8.MSFT 9.NOC 10.LMT
2017-12-31	213	US$1.4亿	—	173937B2EEM 3BOND 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.EEM 3.BOND 4.PDP 5.73937B 6.FXR 7.FDN 8.QTEC 9.FTXO 10.JPM

本季持股变动

G&S Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Pepsico INC (PEP).

G&S Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.4%	NEW	新建仓
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.2%	+342.20%	加仓
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1%	NEW	新建仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1%	NEW	新建仓
5	KEYS	Keysight Technologies In	+1%	NEW	新建仓
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.9%	+815.32%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	+399.48%	加仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.9%	NEW	新建仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	NEW	新建仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+121.18%	加仓
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.7%	NEW	新建仓
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.5%	NEW	新建仓
13	PKG	Packaging CORP Of America	+0.5%	+132.35%	加仓
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.5%	NEW	新建仓
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	NEW	新建仓
16	AMGN	Amgen INC	+0.5%	NEW	新建仓
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.5%	NEW	新建仓
18	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.5%	NEW	新建仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	NEW	新建仓
20	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.4%	NEW	新建仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+33.43%	加仓
22	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.3%	NEW	新建仓
23	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.09%	减仓
24	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-55.87%	减仓
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	NEW	新建仓
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+75.71%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.39%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.11%	减仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.67%	减仓
30	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.02%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.79%	减仓
32	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	+1.63%	加仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	+1.10%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.46%	加仓
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-0.97%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	+0.46%	加仓
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	EXIT	清仓
38	FYX	First Trust Small Cap Core A	-0.4%	EXIT	清仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	EXIT	清仓
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-86.37%	减仓
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-21.63%	减仓
42	DELL	Dell Technologies -c	-0.5%	-72.41%	减仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.7%	+1.88%	加仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	-75.08%	减仓
45	MDT	Medtronic plc	-0.9%	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	-1%	-83.74%	减仓
47	HIG	Hartford Insurance Group INC	-1%	EXIT	清仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-57.37%	减仓
49	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-1.1%	-89.20%	减仓
50	DOW	Dow INC	-1.3%	-73.94%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

G&S Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

G&S Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

G&S Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，G&S Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2011.8万 (5.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1362.9万 (4.0%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1334.9万 (3.9%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1259.1万 (3.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1080.4万 (3.1%)

G&S Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，G&S Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Pepsico INC (PEP)

G&S Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，G&S Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Industrials: 17.0% • Health Care: 11.5% • Financials: 11.4% • Consumer Staples: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.8%

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集中度38.6

持仓稳定性0.0

行业集中度45.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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集中度11.5

持仓稳定性32.3

行业集中度63.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度2.4

持仓稳定性23.9

行业集中度62.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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G&S Capital LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001731448

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156

G&S Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 38.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.53
持仓稳定性: 38.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.29
多样化: 100
仓位均衡度: 87.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IVW
减仓 DOW
-73.9%　-US$343.9万
加仓 FTSM
+342.2%　US$451.9万
减仓 KNG
-89.2%　-US$318.4万
新建仓 IVE
新建仓 GEV

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 152 大持股（共 156 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.83%	-0.24%	+1.46%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.95%	+0.36%	+33.43%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.87%	-0.33%	+0.46%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.65%	-0.24%	-0.97%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.13%	+0.17%	+0.39%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.20%	-0.05%	-0.79%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.18%	-0.11%	+1.10%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.69%	+1.23%	+342.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+0.76%	+121.18%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	—	-6.19%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	-6.19%
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.38%	—	+4.24%
13	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.37%	-0.05%	+1.63%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	-0.66%	+1.88%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.35%	—	+3.24%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.34%	+0.22%	-3.09%
18	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	1.34%	—	+2.34%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.34%	—	+0.82%
20	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.33%	-0.03%	+1.02%
21	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-其他	1.25%	—	+3.75%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.23%	—	-1.27%
23	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	+2.14%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.20%	—	-0.78%
25	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.16%	—	-17.63%
26	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.11%	—	+1.66%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	—	-1.75%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.08%	+0.21%	-55.87%
29	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.08%	+0.94%	+815.32%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+0.95%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+1.04%	NEW
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.03%	+1.03%	NEW
33	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.01%	—	+2.63%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.00%	+0.88%	+399.48%
35	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.96%	—	-0.26%
36	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
37	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.93%	+0.50%	+132.35%
38	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-1.20%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	+0.12%	-1.11%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.87%	—	+0.03%
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.85%	-0.49%	-21.63%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.85%	—	-1.22%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.85%	NEW
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	+0.25%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
46	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.81%	—	-0.97%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	—	-0.56%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.81%	—	-1.00%
49	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.79%	-0.54%	-72.41%
50	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.75%	—	-0.45%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.17
信息比率: -0.74
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.41
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	156	US$3.5亿	39	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.SPTM 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.FTSM 9.MSFT 10.AAPL
2026-03-31	133	US$2.8亿	26	1SPY 2VTV 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTV 3.SPTM 4.BIL 5.QQQ 6.MDY 7.IJR 8.CVX 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	132	US$2.8亿	19	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.BIL 6.MDY 7.IBM 8.IJR 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	129	US$2.7亿	39	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.BIL 6.MDY 7.IJR 8.IBM 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	123	US$2.5亿	0	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.QQQ 5.BIL 6.IBM 7.FTSM 8.MDY 9.IJR 10.NVDA
2025-03-31	124	US$2.4亿	100	1SPY 2SPTM 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VTV 4.BIL 5.QQQ 6.MDY 7.IJR 8.CVX 9.PG 10.CGXU
2024-12-31	119	US$2.4亿	0	1SPY 2BIL 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BIL 3.SPTM 4.VTV 5.QQQ 6.MDY 7.IJR 8.PG 9.CGXU 10.AAPL
2024-09-30	119	US$2.4亿	0	1BIL 2SPY 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.SPY 3.SPTM 4.VTV 5.QQQ 6.MDY 7.CGXU 8.EZU 9.CVX 10.AAPL
2024-06-30	119	US$2.3亿	0	1SPY 2BIL 3SPTM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.SPTM 4.VTV 5.QQQ 6.MDY 7.CVX 8.CGXU 9.EZU 10.FTSM
2024-03-31	121	US$2.2亿	0	1BIL 2SPY 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.SPTM 4.QQQ 5.VTV 6.MDY 7.CVX 8.EZU 9.CGXU 10.GBIL
2023-12-31	115	US$2.1亿	0	1SPY 2BIL 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BIL 3.SPTM 4.QQQ 5.VTV 6.IJR 7.MDY 8.FTSM 9.DELL 10.AAPL
2023-09-30	115	US$2.0亿	0	1SPY 2SPTM 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.BIL 4.VTV 5.QQQ 6.IJR 7.MDY 8.CVX 9.AAPL 10.ADP
2023-06-30	117	US$2.1亿	0	1SPY 2BIL 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.SPTM 4.FTSM 5.SBUX 6.IJR 7.QQQ 8.MDY 9.VTV 10.JNJ
2023-03-31	108	US$2.3亿	0	1BIL 2SPY 3FLOT 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SPY 3.FLOT 4.FTSM 5.SPTM 6.MDY 7.IJR 8.QQQ 9.TFLO 10.GBIL
2022-12-31	105	US$2.3亿	0	1GBIL 2SHY 3SPY 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.SHY 3.SPY 4.FTSM 5.MDY 6.SPTM 7.IJR 8.QQQ 9.ADP 10.UNH
2022-09-30	92	US$1.9亿	0	1GBIL 2SHY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.SHY 3.SPY 4.FTSM 5.SPTM 6.MDY 7.AAPL 8.QQQ 9.IJR 10.PG
2022-06-30	88	US$1.7亿	0	1SPY 2SHY 3SPTM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.SPTM 4.FTSM 5.MDY 6.FMHI 7.PG 8.SPLV 9.GBIL 10.FTGC
2022-03-31	105	US$1.9亿	0	1SPY 2SPTM 3MDY 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.MDY 4.IJR 5.AAPL 6.FMHI 7.PG 8.QQQ 9.GLD 10.WM
2021-12-31	105	US$2.0亿	0	1SPY 2SPTM 3FMHI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.FMHI 4.MDY 5.IJR 6.QQQ 7.AAPL 8.PG 9.IRM 10.BAC
2021-09-30	102	US$1.8亿	0	1SPY 2FMHI 3SPTM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.FMHI 3.SPTM 4.MDY 5.IJR 6.IFV 7.PG 8.QQQ 9.BAC 10.AAPL
2021-06-30	102	US$1.9亿	100	1SPY 2FMHI 3SPTM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.FMHI 3.SPTM 4.MDY 5.IJR 6.IFV 7.SPHB 8.VZ 9.WMB 10.QQQ
2021-03-31	105	US$1.7亿	47	1SPY 2FMHI 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.FMHI 3.SPTM 4.MDY 5.IJR 6.VZ 7.IFV 8.PG 9.TXN 10.HON
2020-12-31	97	US$1.7亿	37	1FTSM 2FMHI 3SPY 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.FMHI 3.SPY 4.SPTM 5.MDY 6.IJR 7.IFV 8.CAT 9.NEAR 10.VZ
2020-09-30	81	US$1.4亿	74	1SPY 2FTSM 3FMHI 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.FMHI 4.SPTM 5.JNJ 6.VZ 7.MUB 8.WM 9.HON 10.SPLV
2020-06-30	65	US$1.1亿	100	1GBIL 2SPY 3FTSM 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.SPY 3.FTSM 4.SPTM 5.PG 6.04609E 7.VZ 8.PDP 9.GLD 10.ED
2020-03-31	201	US$5711.4万	100	1SPY 2JNJ 3SPTM 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JNJ 3.SPTM 4.QQQ 5.TXN 6.BIL 7.GBIL 8.PDP 9.PG 10.AAPL
2019-12-31	224	US$1.8亿	52	1SPLV 2IJR 3SPY 主要持股2019-12-31 1.SPLV 2.IJR 3.SPY 4.XLU 5.XMLV 6.FTSM 7.MINT 8.SPTM 9.CSCO 10.SYY
2019-09-30	227	US$1.7亿	33	1FTSM 2SPLV 3WM 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.SPLV 3.WM 4.ULST 5.XMLV 6.QQQ 7.SPY 8.IJR 9.MINT 10.NEAR
2019-06-30	227	US$1.7亿	54	1SPLV 2FTSM 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.FTSM 3.XMLV 4.QQQ 5.SPY 6.IJR 7.MINT 8.EEM 9.ULST 10.PDP
2019-03-31	219	US$1.6亿	51	1ULST 2SPLV 3FTSM 主要持股2019-03-31 1.ULST 2.SPLV 3.FTSM 4.XMLV 5.SPY 6.AMZN 7.MINT 8.GBIL 9.JPST 10.ADP
2018-12-31	216	US$1.1亿	100	1ULST 2SPLV 3FTSM 主要持股2018-12-31 1.ULST 2.SPLV 3.FTSM 4.GBIL 5.MINT 6.NEAR 7.CSCO 8.ADP 9.FE 10.WM
2018-09-30	210	US$1.4亿	41	1SPLV 2RPV 3IPKW 主要持股2018-09-30 1.SPLV 2.RPV 3.IPKW 4.BOND 5.CSCO 6.PDP 7.ADP 8.FTSM 9.PTH 10.ACN
2018-06-30	203	US$1.3亿	83	1SPLV 2PDP 3BOND 主要持股2018-06-30 1.SPLV 2.PDP 3.BOND 4.IPKW 5.FTSM 6.ADP 7.ACN 8.JPM 9.CVX 10.BHP
2018-03-31	195	US$1.2亿	44	173937B2BOND 3EEM 主要持股2018-03-31 1.73937B 2.BOND 3.EEM 4.PDP 5.73937B 6.JPM 7.ACN 8.MSFT 9.NOC 10.LMT
2017-12-31	213	US$1.4亿	—	173937B2EEM 3BOND 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.EEM 3.BOND 4.PDP 5.73937B 6.FXR 7.FDN 8.QTEC 9.FTXO 10.JPM

本季持股变动

G&S Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.4%	NEW	新建仓
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.2%	+342.20%	加仓
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1%	NEW	新建仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1%	NEW	新建仓
5	KEYS	Keysight Technologies In	+1%	NEW	新建仓
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.9%	+815.32%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	+399.48%	加仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.9%	NEW	新建仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	NEW	新建仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+121.18%	加仓
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.7%	NEW	新建仓
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.5%	NEW	新建仓
13	PKG	Packaging CORP Of America	+0.5%	+132.35%	加仓
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.5%	NEW	新建仓
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	NEW	新建仓
16	AMGN	Amgen INC	+0.5%	NEW	新建仓
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.5%	NEW	新建仓
18	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.5%	NEW	新建仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	NEW	新建仓
20	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.4%	NEW	新建仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+33.43%	加仓
22	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.3%	NEW	新建仓
23	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.09%	减仓
24	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-55.87%	减仓
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	NEW	新建仓
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+75.71%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.39%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.11%	减仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-2.67%	减仓
30	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.02%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.79%	减仓
32	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	+1.63%	加仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	+1.10%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.46%	加仓
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-0.97%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	+0.46%	加仓
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	EXIT	清仓
38	FYX	First Trust Small Cap Core A	-0.4%	EXIT	清仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	EXIT	清仓
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.5%	-86.37%	减仓
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-21.63%	减仓
42	DELL	Dell Technologies -c	-0.5%	-72.41%	减仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.7%	+1.88%	加仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	-75.08%	减仓
45	MDT	Medtronic plc	-0.9%	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	-1%	-83.74%	减仓
47	HIG	Hartford Insurance Group INC	-1%	EXIT	清仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-57.37%	减仓
49	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-1.1%	-89.20%	减仓
50	DOW	Dow INC	-1.3%	-73.94%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看