Summa Corp.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001954929

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

Summa Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 90.46
持仓稳定性: 19.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 57.59

Summa Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.226——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-0.0%　-US$769.6万
加仓 SPY
+562.2%　US$601.7万
减仓 MSFT
+2.7%　-US$229.2万
加仓 GINN
+960.7%　US$218.2万
减仓 AMD
+0.6%　-US$116.3万
减仓 QCOM
-2.9%　-US$160.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	45.79%	-5.01%	-0.01%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	10.30%	-0.88%	+0.58%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.48%	-1.11%	+2.67%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.96%	+2.47%	+562.23%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.97%	-0.27%	+1.49%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	-0.25%	+1.14%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.81%	-0.76%	-2.86%
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.72%	+0.26%	+5.00%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	+1.71%	NEW
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.60%	+0.66%	+72.00%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.17%	-1.62%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	-0.22%	-3.92%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.18%	—	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	—	+4.47%
16	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避险与商品	1.00%	+0.90%	+960.69%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.78%	-0.10%	+4.56%
19	OPRT	Oportun Financial CORP	股票-其他	0.76%	-0.14%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	-7.81%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	-0.15%	-21.23%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	-0.09%	-1.48%
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.17%	—
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.55%	—	-0.61%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	+0.03%	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.48%	+0.10%	+30.82%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.47%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.10%	-5.71%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.06%	-2.71%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	—	-3.93%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	-0.06%	—
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.35%	—	-4.55%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.06%	-4.52%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.31%	—	—
37	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.31%	—	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.03%	-3.64%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	—
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.27%	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	—	+1.20%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	—
44	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.27%	—	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	+0.03%	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.23%	—	+9.95%
48	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.22%	—	—
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+53.85%
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.22%	+0.09%	+75.00%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.8%

近4个季度表现

+35.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +26.5%
贝塔系数: +1.65
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -16.8%
年化表现: +28.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.69
信息比率: +0.56
跟踪误差: +18.7%
下行标准差: +11.5%
正收益月份占比: +55.2%
负收益月份占比: +44.8%
最佳12个月: +83%
最差12个月: -10%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.07
行业分散度: +28%
偏度: +0.68
峰度: -0.05
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$2.4亿	20	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.SPY 5.QUAL 6.IWF 7.AMZN 8.QCOM 9.MRVL 10.VOO
2025-12-31	83	US$2.3亿	13	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.IWF 6.AMZN 7.AAPL 8.MRVL 9.GOOGL 10.IWD
2025-09-30	82	US$2.3亿	44	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.BABA 5.QCOM 6.IWF 7.AMZN 8.AAPL 9.MRVL 10.OPRT
2025-06-30	81	US$1.9亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.IWF 6.AMZN 7.OPRT 8.AAPL 9.BABA 10.IWD
2025-03-31	65	US$1.7亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.BABA 5.QCOM 6.VLO 7.APA 8.OPRT 9.MRVL 10.BRK-B
2024-12-31	68	US$2.0亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.VLO 6.BABA 7.MRVL 8.APA 9.AAPL 10.OPRT
2024-09-30	72	US$2.1亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.BABA 6.VLO 7.MRO* 8.APA 9.MRVL 10.AAPL
2024-06-30	67	US$2.1亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.VLO 6.MRO* 7.APA 8.BABA 9.MRVL 10.DVN
2024-03-31	65	US$1.8亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.VLO 5.MRO* 6.APA 7.QCOM 8.BABA 9.MRVL 10.DVN
2023-12-31	65	US$1.4亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.MRO* 5.APA 6.VLO 7.QCOM 8.OVV 9.BABA 10.UBER

本季持股变动

Summa Corp. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).

Summa Corp. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.5%	+562.23%	加仓
2	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	+0.9%	+960.69%	加仓
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.7%	+72.00%	加仓
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+5.00%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	不变
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.71%	减仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+30.82%	加仓
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.1%	+75.00%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+53.85%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.64%	减仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.52%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.90%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.71%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
19	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.48%	减仓
21	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-43.48%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.56%	加仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.09%	减仓
24	OPRT	Oportun Financial CORP	-0.1%	—	不变
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-21.23%	减仓
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-64.28%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.62%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.92%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.14%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.49%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	-2.86%	减仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	+0.58%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.67%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-5%	-0.01%	减仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
41	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	—	NEW	新建仓
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
49	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	EXIT	清仓
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summa Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summa Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Summa Corp. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summa Corp. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (45.8%) 2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2491.5万 (10.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$841.1万 (3.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$714.9万 (3.0%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$542.8万 (2.2%)

Summa Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summa Corp. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD)

Summa Corp. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summa Corp. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 86.5% • Financials: 3.0% • Communication Services: 2.9% • Consumer Discretionary: 2.7% • Health Care: 1.5% • Consumer Staples: 1.5%

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近期动向

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+0.6%　-US$116.3万
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	45.79%	-5.01%	-0.01%
2	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	10.30%	-0.88%	+0.58%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.48%	-1.11%	+2.67%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.96%	+2.47%	+562.23%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.97%	-0.27%	+1.49%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	-0.25%	+1.14%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.81%	-0.76%	-2.86%
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.72%	+0.26%	+5.00%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	+1.71%	NEW
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.60%	+0.66%	+72.00%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.17%	-1.62%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	-0.22%	-3.92%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.18%	—	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	—	+4.47%
16	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避险与商品	1.00%	+0.90%	+960.69%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.78%	-0.10%	+4.56%
19	OPRT	Oportun Financial CORP	股票-其他	0.76%	-0.14%	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	-7.81%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	-0.15%	-21.23%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	-0.09%	-1.48%
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.17%	—
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.55%	—	-0.61%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	+0.03%	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.48%	+0.10%	+30.82%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.47%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.10%	-5.71%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.06%	-2.71%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	—	-3.93%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	-0.06%	—
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.35%	—	-4.55%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.06%	-4.52%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.31%	—	—
37	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.31%	—	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.03%	-3.64%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	—
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.27%	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	—	+1.20%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	—
44	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.27%	—	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	+0.03%	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.23%	—	+9.95%
48	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.22%	—	—
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+53.85%
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.22%	+0.09%	+75.00%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.8%

近4个季度表现

+35.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +26.5%
贝塔系数: +1.65
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -16.8%
年化表现: +28.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.69
信息比率: +0.56
跟踪误差: +18.7%
下行标准差: +11.5%
正收益月份占比: +55.2%
负收益月份占比: +44.8%
最佳12个月: +83%
最差12个月: -10%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.07
行业分散度: +28%
偏度: +0.68
峰度: -0.05
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$2.4亿	20	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.SPY 5.QUAL 6.IWF 7.AMZN 8.QCOM 9.MRVL 10.VOO
2025-12-31	83	US$2.3亿	13	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.IWF 6.AMZN 7.AAPL 8.MRVL 9.GOOGL 10.IWD
2025-09-30	82	US$2.3亿	44	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.BABA 5.QCOM 6.IWF 7.AMZN 8.AAPL 9.MRVL 10.OPRT
2025-06-30	81	US$1.9亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.IWF 6.AMZN 7.OPRT 8.AAPL 9.BABA 10.IWD
2025-03-31	65	US$1.7亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.BABA 5.QCOM 6.VLO 7.APA 8.OPRT 9.MRVL 10.BRK-B
2024-12-31	68	US$2.0亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.VLO 6.BABA 7.MRVL 8.APA 9.AAPL 10.OPRT
2024-09-30	72	US$2.1亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.BABA 6.VLO 7.MRO* 8.APA 9.MRVL 10.AAPL
2024-06-30	67	US$2.1亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.QCOM 5.VLO 6.MRO* 7.APA 8.BABA 9.MRVL 10.DVN
2024-03-31	65	US$1.8亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.VLO 5.MRO* 6.APA 7.QCOM 8.BABA 9.MRVL 10.DVN
2023-12-31	65	US$1.4亿	0	1NVDA 2AMD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.MSFT 4.MRO* 5.APA 6.VLO 7.QCOM 8.OVV 9.BABA 10.UBER

本季持股变动

Summa Corp. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.5%	+562.23%	加仓
2	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	+0.9%	+960.69%	加仓
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.7%	+72.00%	加仓
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+5.00%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	不变
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.71%	减仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+30.82%	加仓
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.1%	+75.00%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+53.85%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.64%	减仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.52%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.90%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.71%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
19	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.48%	减仓
21	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-43.48%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.56%	加仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.09%	减仓
24	OPRT	Oportun Financial CORP	-0.1%	—	不变
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-21.23%	减仓
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-64.28%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.62%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.92%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.14%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.49%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	-2.86%	减仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	+0.58%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.67%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-5%	-0.01%	减仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
41	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	—	NEW	新建仓
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
49	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	EXIT	清仓
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看