Talon Private Wealth, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001990467

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 315

Talon Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 45.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.93
持仓稳定性: 45.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.51
多样化: 100
仓位均衡度: 79.67

Talon Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 315 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BKAG
-11.8%　-US$1792.3万
减仓 SPYM
-70.4%　-US$1800.4万
减仓 JAAA
-24.6%　-US$1539.9万
减仓 DRSK
-10.8%　-US$1178.9万
减仓 VGSH
-10.0%　-US$1001.2万
减仓 JBBB
-88.8%　-US$900.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 187 大持股（共 315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	6.73%	-2.47%	-11.78%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	4.94%	-1.63%	-10.77%
3	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.79%	+0.40%	+7325.63%
4	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.79%	+0.39%	+7362.21%
5	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.78%	+0.40%	-3.30%
6	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.77%	+0.41%	-1.55%
7	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.75%	+0.38%	-2.73%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.45%	-1.39%	-9.95%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.83%	-2.10%	-24.63%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.25%	-1.03%	-11.24%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.01%	-0.81%	-12.82%
12	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.38%	-0.72%	-6.76%
13	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	+2.09%	NEW
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.52%	-0.54%	-13.96%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.18%	—	-32.91%
16	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	+0.36%	+4.59%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	-2.42%	-70.39%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.65%	-2.66%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.93%	+0.35%	+69.72%
21	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.88%	+0.77%	+618.92%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-19.30%
24	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.83%	+0.56%	+202.61%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.83%	—	-3.97%
26	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.83%	+0.56%	—
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.77%	+0.67%	+95.65%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	+0.37%	-8.74%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-1.06%	-13.33%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.72%	+0.49%	+106.04%
31	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
32	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.38%	+111.81%
34	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.38%	+107.87%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.27%	-1.95%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.23%	+91.92%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.23%	+50.89%
38	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
40	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	—	-4.18%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.45%	—	-13.74%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	+167.49%
44	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.44%	—	-8.69%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-4.95%
46	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	+12.84%
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.42%	—	+36.24%
48	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.41%	—	-12.44%
49	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	-15.10%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	—	-22.04%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +6.3%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -2.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.22
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +4.55
信息比率: -0.34
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +2.8%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +11.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.88
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.05
峰度: +0.26
上行潜力: +5.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	315	US$7.5亿	46	1BKAG 2DRSK 3UOCT 主要持股2026-03-31 1.BKAG 2.DRSK 3.UOCT 4.UNOV 5.UDEC 6.UJAN 7.UFEB 8.VGSH 9.JAAA 10.MBB
2025-06-30	302	US$7.3亿	0	1BKAG 2DRSK 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.BKAG 2.DRSK 3.JAAA 4.VGSH 5.UDEC 6.UFEB 7.UJAN 8.UMAR 9.UAPR 10.MBB
2025-03-31	235	US$7.5亿	61	1BKAG 2DRSK 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.BKAG 2.DRSK 3.JAAA 4.VGSH 5.UNOV 6.UOCT 7.UDEC 8.UFEB 9.UJAN 10.MBB
2024-12-31	383	US$4.8亿	73	1BKAG 2DRSK 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.BKAG 2.DRSK 3.VGSH 4.MBB 5.JAAA 6.SGOV 7.JUCY 8.STIP 9.UNOV 10.USEP
2024-09-30	357	US$4.8亿	0	1BKAG 2DRSK 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.BKAG 2.DRSK 3.VGSH 4.MBB 5.JUCY 6.STIP 7.VGLT 8.WMT 9.MCD 10.NVDA

本季持股变动

Talon Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Index Ac In St ETF (ACII); 新建仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 新建仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PAPR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL).

Talon Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+618.92%	加仓
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.7%	+95.65%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-2.66%	减仓
4	POCT	Innovator U.s. Equity Power	+0.6%	—	加仓
5	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.6%	+202.61%	加仓
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+106.04%	加仓
7	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	-1.55%	减仓
8	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	-3.30%	减仓
9	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	+7325.63%	减仓
10	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	+7362.21%	加仓
11	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	-2.73%	减仓
12	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.4%	+107.87%	加仓
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.4%	+111.81%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-8.74%	减仓
15	WMT	Walmart INC	+0.4%	+4.59%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+69.72%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-1.95%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+30.22%	加仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+91.92%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+50.89%	加仓
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-89.16%	减仓
22	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	-0.3%	-76.05%	减仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	+8.51%	减仓
24	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-0.5%	-78.46%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-83.18%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-69.97%	减仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-13.96%	减仓
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.6%	-71.26%	减仓
29	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	-0.7%	-6.76%	减仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-12.82%	减仓
31	MBB	Ishares Mbs ETF	-1%	-11.24%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-1.1%	-13.33%	减仓
33	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-1.2%	-88.82%	减仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.4%	-9.95%	减仓
35	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-1.6%	-10.77%	减仓
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-2.1%	-24.63%	减仓
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.4%	-70.39%	减仓
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-2.5%	-11.78%	减仓
39	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建仓
40	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建仓
41	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	NEW	新建仓
42	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
43	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
44	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	—	NEW	新建仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
46	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	—	NEW	新建仓
47	IAPR	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
48	IJUL	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
49	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
50	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Talon Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Talon Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 315 个已申报仓位之中。

Talon Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Talon Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$5067.7万 (6.7%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3719.0万 (4.9%) 3. Innovator U.s. Equity Ultra (UOCT) — US$3606.8万 (4.8%) 4. Innovator U.s. Equity Ultra (UNOV) — US$3603.3万 (4.8%) 5. Innovator U.s. Equity Ultra (UDEC) — US$3598.8万 (4.8%)

Talon Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Talon Private Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Index Ac In St ETF (ACII); 新建仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 新建仓: Jh Securitized Income ETF (JSI); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PAPR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL)

Talon Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Talon Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Financials: 21.9% • Consumer Staples: 9.9% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.4%

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前十大持股占比

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仅显示前 187 大持股（共 315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	6.73%	-2.47%	-11.78%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	4.94%	-1.63%	-10.77%
3	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.79%	+0.40%	+7325.63%
4	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.79%	+0.39%	+7362.21%
5	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.78%	+0.40%	-3.30%
6	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.77%	+0.41%	-1.55%
7	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.75%	+0.38%	-2.73%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.45%	-1.39%	-9.95%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.83%	-2.10%	-24.63%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.25%	-1.03%	-11.24%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.01%	-0.81%	-12.82%
12	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.38%	-0.72%	-6.76%
13	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	+2.09%	NEW
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.52%	-0.54%	-13.96%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.18%	—	-32.91%
16	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	+0.36%	+4.59%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	-2.42%	-70.39%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.65%	-2.66%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.93%	+0.35%	+69.72%
21	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.88%	+0.77%	+618.92%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-19.30%
24	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.83%	+0.56%	+202.61%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.83%	—	-3.97%
26	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.83%	+0.56%	—
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.77%	+0.67%	+95.65%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	+0.37%	-8.74%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-1.06%	-13.33%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.72%	+0.49%	+106.04%
31	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
32	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.38%	+111.81%
34	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.38%	+107.87%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.27%	-1.95%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	+0.23%	+91.92%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.23%	+50.89%
38	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
40	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.50%	—	-4.18%
42	C	Citigroup INC	股票-金融	0.45%	—	-13.74%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	+167.49%
44	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.44%	—	-8.69%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-4.95%
46	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	+12.84%
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.42%	—	+36.24%
48	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.41%	—	-12.44%
49	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	-15.10%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	—	-22.04%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +6.3%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -2.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.22
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +4.55
信息比率: -0.34
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +2.8%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +11.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.88
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.05
峰度: +0.26
上行潜力: +5.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	315	US$7.5亿	46	1BKAG 2DRSK 3UOCT 主要持股2026-03-31 1.BKAG 2.DRSK 3.UOCT 4.UNOV 5.UDEC 6.UJAN 7.UFEB 8.VGSH 9.JAAA 10.MBB
2025-06-30	302	US$7.3亿	0	1BKAG 2DRSK 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.BKAG 2.DRSK 3.JAAA 4.VGSH 5.UDEC 6.UFEB 7.UJAN 8.UMAR 9.UAPR 10.MBB
2025-03-31	235	US$7.5亿	61	1BKAG 2DRSK 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.BKAG 2.DRSK 3.JAAA 4.VGSH 5.UNOV 6.UOCT 7.UDEC 8.UFEB 9.UJAN 10.MBB
2024-12-31	383	US$4.8亿	73	1BKAG 2DRSK 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.BKAG 2.DRSK 3.VGSH 4.MBB 5.JAAA 6.SGOV 7.JUCY 8.STIP 9.UNOV 10.USEP
2024-09-30	357	US$4.8亿	0	1BKAG 2DRSK 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.BKAG 2.DRSK 3.VGSH 4.MBB 5.JUCY 6.STIP 7.VGLT 8.WMT 9.MCD 10.NVDA

本季持股变动

Talon Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+618.92%	加仓
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.7%	+95.65%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-2.66%	减仓
4	POCT	Innovator U.s. Equity Power	+0.6%	—	加仓
5	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.6%	+202.61%	加仓
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+106.04%	加仓
7	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	-1.55%	减仓
8	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	-3.30%	减仓
9	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	+7325.63%	减仓
10	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	+7362.21%	加仓
11	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.4%	-2.73%	减仓
12	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.4%	+107.87%	加仓
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.4%	+111.81%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-8.74%	减仓
15	WMT	Walmart INC	+0.4%	+4.59%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+69.72%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-1.95%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+30.22%	加仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+91.92%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+50.89%	加仓
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-89.16%	减仓
22	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	-0.3%	-76.05%	减仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	+8.51%	减仓
24	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	-0.5%	-78.46%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-83.18%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-69.97%	减仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-13.96%	减仓
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.6%	-71.26%	减仓
29	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	-0.7%	-6.76%	减仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.8%	-12.82%	减仓
31	MBB	Ishares Mbs ETF	-1%	-11.24%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-1.1%	-13.33%	减仓
33	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-1.2%	-88.82%	减仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.4%	-9.95%	减仓
35	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-1.6%	-10.77%	减仓
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-2.1%	-24.63%	减仓
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.4%	-70.39%	减仓
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-2.5%	-11.78%	减仓
39	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建仓
40	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建仓
41	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	NEW	新建仓
42	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
43	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
44	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	—	NEW	新建仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
46	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	—	NEW	新建仓
47	IAPR	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
48	IJUL	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
49	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
50	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看