Symphony Financial, Ltd. Co. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001800687

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 315

Symphony Financial, Ltd. Co.在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.26
持仓稳定性: 21.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.19
多样化: 100
仓位均衡度: 80.14

Symphony Financial, Ltd. Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 315 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPTM
-18.7%　-US$1167.5万
加仓 AVEM
+371.4%　US$968.1万
加仓 AVDE
+34.6%　US$668.0万
减仓 MSFT
+5.7%　-US$441.4万
减仓 SPY
-20.8%　-US$403.5万
减仓 SPMD
-69.6%　-US$404.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.97%	-1.64%	-18.68%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.37%	+2.14%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.50%	-0.53%	-1.60%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.37%	+0.84%	+34.61%
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.50%	+24.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	-0.16%	+4.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.28%	-0.15%	+7.01%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.25%	+0.05%	-2.16%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.63%	+5.71%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+5.49%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	—	+4.19%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.93%	+0.12%	+1.40%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.53%	+2.73%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.65%	—	+11.01%
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.62%	+1.28%	+371.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.56%	-20.80%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.53%	-0.34%	-13.19%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.50%	-0.43%	-20.15%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	—	+2.68%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+5.07%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	-0.17%	+4.09%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	+0.23%	+4.72%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+21.77%
24	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+4.97%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.20%	+0.15%	+17.22%
26	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.16%	—	+2.75%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.15%	-0.13%	+1.50%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+8.95%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.00%	—	-5.86%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	+0.10%	+21.43%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.88%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.27%	+32.82%
33	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.87%	—	+3.48%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.20%	+2.23%
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-6.03%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	+29.10%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.77%	-0.10%	+5.66%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.72%
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.76%	+0.19%	+4.20%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	+0.14%	+2.75%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.09%	-0.34%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.25%	+66.54%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	—	+10.49%
44	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+19.66%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.39%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	+0.11%	+10.73%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.21%	+18.21%
48	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.53%	—	+15.51%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	—	-14.58%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+6.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.67
信息比率: -0.26
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.44
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	315	US$7.6亿	22	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.AVDE 5.PULS 6.AAPL 7.AMZN 8.GLD 9.MSFT 10.SPIB
2025-12-31	286	US$7.4亿	26	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AVDE 7.AMZN 8.PULS 9.GLD 10.SPY
2025-09-30	270	US$8.2亿	84	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.IWM 7.AVUV 8.AMZN 9.IEFA 10.SPIB
2025-06-30	823	US$199.1亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.BKNG 5.MSFT 6.IVV 7.NVDA 8.IWM 9.COST 10.QUAL
2025-03-31	90	US$1.7亿	100	1AVUV 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.NVDA 3.IEFA 4.IWM 5.SPYG 6.IUSV 7.QUAL 8.AAPL 9.VTI 10.IEMG
2024-12-31	222	US$6.4亿	0	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AGGY 6.AMZN 7.AAPL 8.IWM 9.AVUV 10.IJH
2024-09-30	224	US$6.0亿	0	1SPTM 2SPYG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SPYG 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.AGGY 7.IJH 8.AVUV 9.IWM 10.AMZN
2024-06-30	209	US$5.5亿	0	1SPTM 2SPYG 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SPYG 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.AGGY 8.AMZN 9.AVUV 10.IWM
2024-03-31	192	US$4.3亿	0	1SPTM 2SPYG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPYG 3.MSFT 4.AGGY 5.NVDA 6.IJH 7.SPYV 8.AMZN 9.AAPL 10.AVDE
2023-12-31	199	US$4.6亿	0	1SPTM 2AVUV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.AVUV 3.MSFT 4.AVDE 5.IJH 6.SPYG 7.AAPL 8.AGGY 9.IWM 10.NVDA
2023-09-30	158	US$4.1亿	0	1IJH 2IEFA 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IEFA 3.IUSV 4.VTI 5.SPTM 6.SPYG 7.AVUV 8.IUSG 9.MSFT 10.QUAL
2023-06-30	183	US$4.1亿	0	1SPYG 2IJH 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.IJH 3.SPTM 4.IEFA 5.IUSV 6.VTI 7.AAPL 8.IWM 9.QUAL 10.MSFT
2023-03-31	202	US$3.9亿	0	1SPYG 2SPTM 3IJH 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPTM 3.IJH 4.QUAL 5.IUSV 6.IEFA 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.VTI
2022-12-31	190	US$3.8亿	0	1IJH 2SPYG 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.SPYG 3.SPTM 4.QUAL 5.IUSV 6.AVUV 7.IEFA 8.VTI 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	196	US$3.1亿	0	1SPYG 2SPTM 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPTM 3.IJH 4.MSFT 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.IWM 9.JPST 10.IUSV
2022-06-30	179	US$3.4亿	0	1SPYG 2SPTM 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPTM 3.IEFA 4.IJH 5.QUAL 6.IWM 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.IUSV
2022-03-31	192	US$4.3亿	0	1SPYG 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.IEFA 3.IJH 4.QUAL 5.SPTM 6.IWM 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.JPST
2021-12-31	175	US$3.6亿	0	1SPYG 2JPST 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.JPST 3.IEMG 4.QUAL 5.IJH 6.IEFA 7.SPTM 8.IWM 9.MSFT 10.AAPL
2021-09-30	170	US$2.9亿	0	1BND 2JPST 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.BND 2.JPST 3.SPYG 4.IEMG 5.QUAL 6.VCIT 7.IJH 8.IEFA 9.MSFT 10.IWM
2021-06-30	162	US$2.9亿	100	1BND 2JPST 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.JPST 3.SPYG 4.MSFT 5.IEMG 6.VCIT 7.QUAL 8.IJH 9.IEFA 10.IWM
2021-03-31	193	US$3.8亿	59	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.IEMG 5.MSFT 6.IJH 7.AAPL 8.QUAL 9.IEFA 10.IWM
2020-12-31	153	US$2.8亿	31	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.NEE 9.VCIT 10.GLD
2020-09-30	137	US$2.5亿	34	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.NEE 8.SPY 9.GLD 10.WMT
2020-06-30	133	US$2.1亿	49	1JPST 2BND 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.BND 3.MSFT 4.SPYG 5.AMZN 6.USMV 7.GLD 8.AAPL 9.ADBE 10.NEE
2020-03-31	94	US$1.5亿	0	1JPST 2BND 3SPY 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.BND 3.SPY 4.MSFT 5.USMV 6.GLD 7.AMZN 8.NEE 9.WMT 10.AAPL

本季持股变动

Symphony Financial, Ltd. Co. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 清仓: Southern Copper CORP (SCCO); 减仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 -18.68%.

Symphony Financial, Ltd. Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+371.35%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.8%	+34.61%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.73%	加仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+24.74%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+32.82%	加仓
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.3%	+231.40%	加仓
7	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+66.54%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.72%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+21.77%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+18.21%	加仓
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+4.20%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+56.29%	加仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+17.22%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.75%	加仓
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+4.97%	加仓
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.40%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.73%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+21.43%	加仓
19	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.1%	+19.66%	加仓
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.34%	减仓
21	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+80.40%	加仓
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.49%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.16%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-10.31%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-71.91%	减仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-27.45%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.66%	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.03%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.50%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+7.01%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.41%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.09%	加仓
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	-21.90%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.23%	加仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-37.10%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-60.60%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-13.19%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.14%	加仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-63.89%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-20.15%	减仓
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.5%	-88.36%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-1.60%	减仓
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.6%	-69.62%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-20.80%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.71%	加仓
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.6%	-18.68%	减仓
47	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
49	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Symphony Financial, Ltd. Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Symphony Financial, Ltd. Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 315 个已申报仓位之中。

Symphony Financial, Ltd. Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Symphony Financial, Ltd. Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$3750.7万 (5.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3124.1万 (4.1%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2645.2万 (3.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2547.9万 (3.4%) 5. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2039.5万 (2.7%)

Symphony Financial, Ltd. Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Symphony Financial, Ltd. Co. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 清仓: Southern Copper CORP (SCCO); 减仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 -18.68%

Symphony Financial, Ltd. Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Symphony Financial, Ltd. Co. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 11.4% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 7.6%

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Symphony Financial, Ltd. Co. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001800687

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 315

Symphony Financial, Ltd. Co.在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.26
持仓稳定性: 21.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.19
多样化: 100
仓位均衡度: 80.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPTM
-18.7%　-US$1167.5万
加仓 AVEM
+371.4%　US$968.1万
加仓 AVDE
+34.6%　US$668.0万
减仓 MSFT
+5.7%　-US$441.4万
减仓 SPY
-20.8%　-US$403.5万
减仓 SPMD
-69.6%　-US$404.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.97%	-1.64%	-18.68%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	-0.37%	+2.14%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.50%	-0.53%	-1.60%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.37%	+0.84%	+34.61%
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.50%	+24.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	-0.16%	+4.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.28%	-0.15%	+7.01%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.25%	+0.05%	-2.16%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.63%	+5.71%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+5.49%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	—	+4.19%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.93%	+0.12%	+1.40%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.53%	+2.73%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.65%	—	+11.01%
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.62%	+1.28%	+371.35%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.56%	-20.80%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.53%	-0.34%	-13.19%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.50%	-0.43%	-20.15%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	—	+2.68%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+5.07%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	-0.17%	+4.09%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	+0.23%	+4.72%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+21.77%
24	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+4.97%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.20%	+0.15%	+17.22%
26	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.16%	—	+2.75%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.15%	-0.13%	+1.50%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+8.95%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.00%	—	-5.86%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	+0.10%	+21.43%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.88%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.27%	+32.82%
33	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.87%	—	+3.48%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.20%	+2.23%
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-6.03%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	+29.10%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.77%	-0.10%	+5.66%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.72%
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.76%	+0.19%	+4.20%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	+0.14%	+2.75%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.09%	-0.34%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.25%	+66.54%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	—	+10.49%
44	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+19.66%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.39%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	+0.11%	+10.73%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.21%	+18.21%
48	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.53%	—	+15.51%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	—	-14.58%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+6.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.67
信息比率: -0.26
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.44
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	315	US$7.6亿	22	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.AVDE 5.PULS 6.AAPL 7.AMZN 8.GLD 9.MSFT 10.SPIB
2025-12-31	286	US$7.4亿	26	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AVDE 7.AMZN 8.PULS 9.GLD 10.SPY
2025-09-30	270	US$8.2亿	84	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.IWM 7.AVUV 8.AMZN 9.IEFA 10.SPIB
2025-06-30	823	US$199.1亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.BKNG 5.MSFT 6.IVV 7.NVDA 8.IWM 9.COST 10.QUAL
2025-03-31	90	US$1.7亿	100	1AVUV 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.NVDA 3.IEFA 4.IWM 5.SPYG 6.IUSV 7.QUAL 8.AAPL 9.VTI 10.IEMG
2024-12-31	222	US$6.4亿	0	1SPTM 2NVDA 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPYG 4.MSFT 5.AGGY 6.AMZN 7.AAPL 8.IWM 9.AVUV 10.IJH
2024-09-30	224	US$6.0亿	0	1SPTM 2SPYG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SPYG 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.AGGY 7.IJH 8.AVUV 9.IWM 10.AMZN
2024-06-30	209	US$5.5亿	0	1SPTM 2SPYG 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SPYG 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.AGGY 8.AMZN 9.AVUV 10.IWM
2024-03-31	192	US$4.3亿	0	1SPTM 2SPYG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPYG 3.MSFT 4.AGGY 5.NVDA 6.IJH 7.SPYV 8.AMZN 9.AAPL 10.AVDE
2023-12-31	199	US$4.6亿	0	1SPTM 2AVUV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.AVUV 3.MSFT 4.AVDE 5.IJH 6.SPYG 7.AAPL 8.AGGY 9.IWM 10.NVDA
2023-09-30	158	US$4.1亿	0	1IJH 2IEFA 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IEFA 3.IUSV 4.VTI 5.SPTM 6.SPYG 7.AVUV 8.IUSG 9.MSFT 10.QUAL
2023-06-30	183	US$4.1亿	0	1SPYG 2IJH 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.IJH 3.SPTM 4.IEFA 5.IUSV 6.VTI 7.AAPL 8.IWM 9.QUAL 10.MSFT
2023-03-31	202	US$3.9亿	0	1SPYG 2SPTM 3IJH 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPTM 3.IJH 4.QUAL 5.IUSV 6.IEFA 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.VTI
2022-12-31	190	US$3.8亿	0	1IJH 2SPYG 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.SPYG 3.SPTM 4.QUAL 5.IUSV 6.AVUV 7.IEFA 8.VTI 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	196	US$3.1亿	0	1SPYG 2SPTM 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPTM 3.IJH 4.MSFT 5.QUAL 6.AAPL 7.IEFA 8.IWM 9.JPST 10.IUSV
2022-06-30	179	US$3.4亿	0	1SPYG 2SPTM 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPTM 3.IEFA 4.IJH 5.QUAL 6.IWM 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.IUSV
2022-03-31	192	US$4.3亿	0	1SPYG 2IEFA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.IEFA 3.IJH 4.QUAL 5.SPTM 6.IWM 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.JPST
2021-12-31	175	US$3.6亿	0	1SPYG 2JPST 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.JPST 3.IEMG 4.QUAL 5.IJH 6.IEFA 7.SPTM 8.IWM 9.MSFT 10.AAPL
2021-09-30	170	US$2.9亿	0	1BND 2JPST 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.BND 2.JPST 3.SPYG 4.IEMG 5.QUAL 6.VCIT 7.IJH 8.IEFA 9.MSFT 10.IWM
2021-06-30	162	US$2.9亿	100	1BND 2JPST 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.JPST 3.SPYG 4.MSFT 5.IEMG 6.VCIT 7.QUAL 8.IJH 9.IEFA 10.IWM
2021-03-31	193	US$3.8亿	59	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.IEMG 5.MSFT 6.IJH 7.AAPL 8.QUAL 9.IEFA 10.IWM
2020-12-31	153	US$2.8亿	31	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.NEE 9.VCIT 10.GLD
2020-09-30	137	US$2.5亿	34	1JPST 2BND 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.BND 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.NEE 8.SPY 9.GLD 10.WMT
2020-06-30	133	US$2.1亿	49	1JPST 2BND 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.BND 3.MSFT 4.SPYG 5.AMZN 6.USMV 7.GLD 8.AAPL 9.ADBE 10.NEE
2020-03-31	94	US$1.5亿	0	1JPST 2BND 3SPY 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.BND 3.SPY 4.MSFT 5.USMV 6.GLD 7.AMZN 8.NEE 9.WMT 10.AAPL

本季持股变动

Symphony Financial, Ltd. Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+371.35%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.8%	+34.61%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.73%	加仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+24.74%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+32.82%	加仓
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.3%	+231.40%	加仓
7	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+66.54%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.72%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+21.77%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+18.21%	加仓
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+4.20%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+56.29%	加仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+17.22%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.75%	加仓
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+4.97%	加仓
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.40%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.73%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+21.43%	加仓
19	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.1%	+19.66%	加仓
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.34%	减仓
21	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+80.40%	加仓
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.49%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.16%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-10.31%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-71.91%	减仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-27.45%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.66%	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.03%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.50%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+7.01%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.41%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.09%	加仓
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	-21.90%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.23%	加仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-37.10%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-60.60%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-13.19%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.14%	加仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-63.89%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-20.15%	减仓
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.5%	-88.36%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-1.60%	减仓
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.6%	-69.62%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-20.80%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.71%	加仓
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.6%	-18.68%	减仓
47	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
49	PUSH	Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

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2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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