Sylvest Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.9亿）

CIK: 0002044121

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Sylvest Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.16
持仓稳定性: 12.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.8
多样化: 100
仓位均衡度: 80.49

Sylvest Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.4%　-US$151.5万
加仓 IWD
+4.1%　US$141.2万
减仓 IWF
+4.4%　-US$117.3万
减仓 AVEM
-14.4%　-US$77.1万
加仓 AVUV
+7.8%　US$75.3万
加仓 SCHF
+0.5%　US$70.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	13.89%	+0.71%	+4.07%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.37%	+0.34%	+0.46%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.80%	-0.66%	+4.36%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	8.74%	—	+1.24%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.34%	+0.31%	+0.77%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.28%	+0.27%	+1.25%
7	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	5.59%	-0.12%	+2.46%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	-0.82%	+8.38%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.53%	-0.43%	-14.35%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.78%	+0.39%	+7.82%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	-0.16%	+0.81%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	-0.05%	+2.91%
13	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.03%	+0.28%	+16.04%
14	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.90%	—	+1.33%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	+0.10%	-1.70%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	-0.47%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.60%	—	-1.26%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.04%	+0.74%
20	FRPT	Freshpet, Inc.	股票-非周期性消费	0.56%	+0.06%	-1.22%
21	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	+0.08%	+1.12%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	—
23	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.51%	—	+6.75%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.04%	+0.13%
25	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.05%	+20.03%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.44%	+0.44%	NEW
27	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	+1.25%
28	TTC	Toro Co	股票-工业	0.43%	+0.08%	+3.90%
29	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.43%	+0.04%	+5.88%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.04%	-0.36%
31	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.41%	—	-0.49%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.06%	+6.04%
33	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.04%	-1.44%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
36	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.36%	—	+0.30%
37	G	Genpact Limited	股票-科技	0.35%	-0.10%	-0.70%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.34%	—	+5.14%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.34%	—	-0.43%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	-0.11%	—
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	+0.03%	—
43	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.31%	-0.04%	+13.62%
44	TNC	Tennant Co	股票-其他	0.30%	—	+20.48%
45	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.30%	+0.05%	+14.60%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	-4.25%
47	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+7.30%
48	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.29%	—	+0.08%
49	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.28%	—	+35.81%
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.08
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.49
峰度: +0.35
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.9亿	12	1IWD 2SCHF 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.AVUV
2025-12-31	69	US$1.9亿	11	1IWD 2SCHF 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.AAPL
2025-09-30	74	US$1.9亿	23	1IWD 2SCHF 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.COWG 7.IJR 8.MSFT 9.AVEM 10.AAPL
2025-06-30	73	US$1.7亿	0	1IWD 2SCHF 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.COWG 7.MSFT 8.IJR 9.AVEM 10.VTI
2025-03-31	71	US$1.6亿	0	1IWD 2SCHF 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.SCHF 3.COWZ 4.IWF 5.VO 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.VTI
2024-12-31	74	US$1.6亿	0	1IWD 2IWF 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.IWD 2.IWF 3.SCHF 4.COWZ 5.VO 6.MSFT 7.IJR 8.COWG 9.AVEM 10.AAPL

本季持股变动

Sylvest Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Cummins INC (CMI); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Royal Gold INC (RGLD); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

Sylvest Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.7%	+4.07%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+7.82%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.46%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+0.77%	加仓
5	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.3%	+16.04%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.25%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.70%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.47%	减仓
9	TTC	Toro Co	+0.1%	+3.90%	加仓
10	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+1.12%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.25%	减仓
12	FRPT	Freshpet, Inc.	+0.1%	-1.22%	减仓
13	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+14.60%	加仓
14	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+20.03%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	0%	+0.74%	加仓
16	MO	Altria Group INC	0%	-1.44%	减仓
17	PPG	Ppg Industries INC	0%	+5.88%	加仓
18	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
19	RY	Royal Bank Of Canada	0%	-20.96%	减仓
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	0%	+13.62%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.13%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.36%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.91%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.00%	减仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-41.26%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.04%	加仓
28	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	+12.81%	加仓
29	G	Genpact Limited	-0.1%	-0.70%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
31	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	+2.46%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.81%	加仓
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.4%	-14.35%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.36%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+8.38%	加仓
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
37	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
38	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
39	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
41	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
43	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
44	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
45	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新建仓
47	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	清仓
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sylvest Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sylvest Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Sylvest Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sylvest Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2611.6万 (13.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2138.5万 (11.4%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1843.0万 (9.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1643.9万 (8.7%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1381.1万 (7.3%)

Sylvest Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sylvest Advisors, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Cummins INC (CMI); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Royal Gold INC (RGLD); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

Sylvest Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sylvest Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.5% • Health Care: 19.3% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.9% • Financials: 5.6% • Energy: 4.0%

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集中度: 27.16
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.4%　-US$151.5万
加仓 IWD
+4.1%　US$141.2万
减仓 IWF
+4.4%　-US$117.3万
减仓 AVEM
-14.4%　-US$77.1万
加仓 AVUV
+7.8%　US$75.3万
加仓 SCHF
+0.5%　US$70.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	13.89%	+0.71%	+4.07%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.37%	+0.34%	+0.46%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.80%	-0.66%	+4.36%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	8.74%	—	+1.24%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.34%	+0.31%	+0.77%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.28%	+0.27%	+1.25%
7	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	5.59%	-0.12%	+2.46%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	-0.82%	+8.38%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.53%	-0.43%	-14.35%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.78%	+0.39%	+7.82%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	-0.16%	+0.81%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	-0.05%	+2.91%
13	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	2.03%	+0.28%	+16.04%
14	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.90%	—	+1.33%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	+0.10%	-1.70%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	-0.47%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.60%	—	-1.26%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.04%	+0.74%
20	FRPT	Freshpet, Inc.	股票-非周期性消费	0.56%	+0.06%	-1.22%
21	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	+0.08%	+1.12%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	—
23	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.51%	—	+6.75%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.04%	+0.13%
25	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.05%	+20.03%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.44%	+0.44%	NEW
27	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	+1.25%
28	TTC	Toro Co	股票-工业	0.43%	+0.08%	+3.90%
29	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.43%	+0.04%	+5.88%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.04%	-0.36%
31	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.41%	—	-0.49%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.06%	+6.04%
33	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.04%	-1.44%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	+0.37%	NEW
36	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.36%	—	+0.30%
37	G	Genpact Limited	股票-科技	0.35%	-0.10%	-0.70%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.34%	—	+5.14%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.34%	—	-0.43%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	-0.11%	—
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	+0.03%	—
43	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.31%	-0.04%	+13.62%
44	TNC	Tennant Co	股票-其他	0.30%	—	+20.48%
45	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.30%	+0.05%	+14.60%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	-4.25%
47	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+7.30%
48	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.29%	—	+0.08%
49	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.28%	—	+35.81%
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.08
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.49
峰度: +0.35
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.9亿	12	1IWD 2SCHF 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.AVUV
2025-12-31	69	US$1.9亿	11	1IWD 2SCHF 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.AAPL
2025-09-30	74	US$1.9亿	23	1IWD 2SCHF 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.COWG 7.IJR 8.MSFT 9.AVEM 10.AAPL
2025-06-30	73	US$1.7亿	0	1IWD 2SCHF 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.COWG 7.MSFT 8.IJR 9.AVEM 10.VTI
2025-03-31	71	US$1.6亿	0	1IWD 2SCHF 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.SCHF 3.COWZ 4.IWF 5.VO 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.VTI
2024-12-31	74	US$1.6亿	0	1IWD 2IWF 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.IWD 2.IWF 3.SCHF 4.COWZ 5.VO 6.MSFT 7.IJR 8.COWG 9.AVEM 10.AAPL

本季持股变动

Sylvest Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.7%	+4.07%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+7.82%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.46%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+0.77%	加仓
5	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.3%	+16.04%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.25%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.70%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.47%	减仓
9	TTC	Toro Co	+0.1%	+3.90%	加仓
10	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+1.12%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.25%	减仓
12	FRPT	Freshpet, Inc.	+0.1%	-1.22%	减仓
13	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+14.60%	加仓
14	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+20.03%	加仓
15	AMGN	Amgen INC	0%	+0.74%	加仓
16	MO	Altria Group INC	0%	-1.44%	减仓
17	PPG	Ppg Industries INC	0%	+5.88%	加仓
18	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
19	RY	Royal Bank Of Canada	0%	-20.96%	减仓
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	0%	+13.62%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.13%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.36%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.91%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.00%	减仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-41.26%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.04%	加仓
28	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	+12.81%	加仓
29	G	Genpact Limited	-0.1%	-0.70%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
31	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	+2.46%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.81%	加仓
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.4%	-14.35%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.36%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+8.38%	加仓
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
37	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
38	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
39	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
41	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
43	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
44	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
45	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新建仓
47	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	清仓
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看