1st Source Bank SEC 13F 披露分析

CIK: 0000356264

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 425

1ST SOURCE BANK在最新一期 13F 报告中披露了 425 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.65
持仓稳定性: 11.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.11
多样化: 100
仓位均衡度: 57.44

1st Source Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 425 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+0.1%　-US$2635.4万
加仓 SRCE
+0.2%　US$3542.5万
减仓 MSFT
+0.3%　-US$880.4万
加仓 EMXC
+9.0%　US$943.2万
加仓 SPY
+12.5%　US$1040.9万
减仓 LLY
-2.8%　-US$572.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 425 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SRCE	1st Source CORP	股票-其他	18.49%	+1.55%	+0.19%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	12.45%	-1.59%	+0.07%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.91%	+0.41%	+12.49%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.86%	+0.13%	+1.92%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	3.39%	-0.15%	-7.30%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.20%	+0.44%	+8.99%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.51%	+0.17%	+7.76%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.99%	+0.13%	+5.82%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.16%	-0.38%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	+0.17%	+11.64%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.49%	+0.27%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.46%	-0.32%	-2.80%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	-0.18%	-2.03%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	+0.08%	+4.40%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	+2.91%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.14%	—	-0.02%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.04%	+0.12%	-0.57%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.12%	-0.78%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.20%	-8.15%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	+0.10%	-1.76%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.10%	-1.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.08%	-4.56%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	+0.06%	-0.91%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.06%	-1.35%
25	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.58%	—	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	+0.06%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.08%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-0.42%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	-1.09%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.07%	-1.08%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+0.47%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.11%	-0.39%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.21%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	-0.11%	-1.59%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-0.42%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.40%	-0.08%	-0.24%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	+1.87%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.06%	+1.47%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	+0.06%	+12.65%
40	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.38%	—	-2.03%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	—	-2.22%
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.35%	—	-13.39%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.34%	+0.05%	-2.32%
44	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.34%	—	-0.59%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	-4.60%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	-2.74%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.13%	-4.38%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	-1.20%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.30%	-0.09%	-2.00%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-0.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.07
峰度: -0.54
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	425	US$19.4亿	12	1SRCE 2IWF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.SPY 4.IWD 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.VEA 9.AAPL 10.IJH
2025-12-31	412	US$19.1亿	8	1SRCE 2IWF 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SPY 4.IWD 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.MSFT 9.AAPL 10.VEA
2025-09-30	405	US$19.0亿	15	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2025-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2025-06-30	411	US$18.1亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2025-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2025-03-31	401	US$17.0亿	100	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.AAPL 9.MSFT 10.VEA
2024-12-31	404	US$17.5亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2024-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.AAPL 7.EMXC 8.EFA 9.MSFT 10.VEA
2024-09-30	410	US$17.7亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2024-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EMXC 7.EFA 8.AAPL 9.MSFT 10.VEA
2024-06-30	383	US$17.1亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2024-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.EMXC 7.MSFT 8.EFA 9.AAPL 10.LLY
2024-03-31	374	US$17.2亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2024-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EMXC 7.MSFT 8.EFA 9.VEA 10.LLY
2023-12-31	381	US$16.6亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2023-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.EMXC 8.EFA 9.MSFT 10.VEA
2023-09-30	368	US$14.7亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2023-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.VEA 10.EMXC
2023-06-30	370	US$15.5亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2023-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.VEA 10.IJR
2023-03-31	382	US$15.0亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2023-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.EFA 9.MSFT 10.VWO
2022-12-31	379	US$15.2亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.VEA 7.AAPL 8.EFA 9.MSFT 10.HON
2022-09-30	370	US$13.7亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2022-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.IWM 9.MSFT 10.VWO
2022-06-30	379	US$14.2亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2022-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.MSFT 9.IWM 10.VWO
2022-03-31	406	US$16.3亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2022-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.MSFT 9.VEA 10.EFA
2021-12-31	410	US$17.1亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2021-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.MSFT 9.VEA 10.EFA
2021-09-30	399	US$15.9亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2021-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.VEA 9.MSFT 10.EFA
2021-06-30	406	US$15.9亿	100	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2021-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.VEA 9.MSFT 10.VWO
2021-03-31	388	US$15.1亿	14	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2021-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.VEA 8.AAPL 9.VWO 10.HON
2020-12-31	366	US$13.7亿	20	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2020-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.HON 9.VEA 10.MSFT
2020-09-30	343	US$11.7亿	11	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2020-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.IWM 9.VEA 10.HON
2020-06-30	358	US$11.6亿	17	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2020-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.IWM 9.VEA 10.EFA
2020-03-31	361	US$9.9亿	33	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2020-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.MSFT 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.HON
2019-12-31	371	US$13.3亿	10	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.IWM 8.HON 9.MSFT 10.VWO
2019-09-30	367	US$12.2亿	5	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2019-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.HON 8.IWM 9.MSFT 10.VWO
2019-06-30	372	US$12.2亿	7	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.HON 8.IWM 9.VWO 10.MSFT
2019-03-31	364	US$11.7亿	14	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2019-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.HON 8.IWM 9.VWO 10.MSFT
2018-12-31	340	US$10.3亿	23	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2018-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.EFA 6.SPY 7.IWM 8.HON 9.VWO 10.MSFT
2018-09-30	371	US$12.6亿	6	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2018-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.SDY 7.IWM 8.VWO 9.HON 10.MDY
2018-06-30	369	US$12.3亿	7	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2018-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.SDY 7.VWO 8.IWM 9.HON 10.MDY
2018-03-31	388	US$12.1亿	6	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.SDY 7.VWO 8.IWM 9.HON 10.MDY
2017-12-31	383	US$12.2亿	7	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2017-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.SDY 7.VWO 8.IWM 9.MDY 10.HON
2017-09-30	371	US$12.0亿	8	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2017-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.SDY 7.VWO 8.MDY 9.IWM 10.HON
2017-06-30	368	US$11.6亿	7	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2017-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.SDY 7.VWO 8.MDY 9.IWM 10.JNJ
2017-03-31	378	US$11.3亿	10	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2017-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.SDY 7.MDY 8.IWM 9.VWO 10.JNJ
2016-12-31	384	US$10.5亿	17	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.EFA 6.SPY 7.MDY 8.IWM 9.VWO 10.JNJ
2016-09-30	376	US$9.5亿	15	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.EFA 6.SPY 7.MDY 8.JNJ 9.VWO 10.HON
2016-06-30	370	US$8.9亿	13	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2016-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.SPY 7.JNJ 8.MDY 9.HON 10.ZBH
2016-03-31	369	US$9.0亿	10	1SRCE 2IWF 3ZBH 主要持股2016-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.ZBH 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.IWD 8.JNJ 9.HON 10.MDY
2015-12-31	369	US$8.6亿	19	1SRCE 2ZBH 3IWF 主要持股2015-12-31 1.SRCE 2.ZBH 3.IWF 4.SPY 5.SDY 6.EFA 7.IWD 8.JNJ 9.HON 10.AEP
2015-09-30	407	US$8.7亿	15	1SRCE 2ZBH 3SPY 主要持股2015-09-30 1.SRCE 2.ZBH 3.SPY 4.SDY 5.IWF 6.EFA 7.JNJ 8.DIS 9.IWD 10.HON
2015-06-30	415	US$9.2亿	18	1SRCE 2ZBH 3SPY 主要持股2015-06-30 1.SRCE 2.ZBH 3.SPY 4.SDY 5.IWF 6.EFA 7.VWO 8.JNJ 9.DIS 10.HON
2015-03-31	385	US$8.3亿	12	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2015-03-31 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.IWF 5.EFA 6.JNJ 7.VWO 8.HON 9.DIS 10.AAPL
2014-12-31	377	US$8.3亿	14	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2014-12-31 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.IWF 5.EFA 6.JNJ 7.XOM 8.LKFN 9.HBNC 10.HON
2014-09-30	372	US$7.5亿	9	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2014-09-30 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.EFA 5.JNJ 6.IWF 7.XOM 8.HBNC 9.HON 10.LKFN
2014-06-30	371	US$7.7亿	11	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2014-06-30 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.EFA 5.XOM 6.JNJ 7.LKFN 8.HON 9.HBNC 10.PEP
2014-03-31	363	US$7.5亿	7	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2014-03-31 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.EFA 5.XOM 6.JNJ 7.AEP 8.HON 9.JPM 10.MSFT
2013-12-31	375	US$7.4亿	17	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2013-12-31 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.XOM 5.EFA 6.JNJ 7.AEP 8.HON 9.PEP 10.JPM
2013-09-30	380	US$6.7亿	17	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2013-09-30 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.XOM 5.JNJ 6.EFA 7.IBM 8.AEP 9.CVX 10.PEP
2013-06-30	348	US$5.9亿	—	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2013-06-30 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.JNJ 5.XOM 6.IBM 7.PEP 8.AEP 9.JPM 10.CVX

本季持股变动

1st Source Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAR).

1st Source Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SRCE	1st Source CORP	+1.6%	+0.19%	加仓
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+8.99%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+12.49%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.76%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.64%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.06%	加仓
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.92%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.82%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.57%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.39%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.76%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.40%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.67%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.35%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+12.65%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.91%	减仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+172.48%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.32%	减仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.77%	减仓
20	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-54.24%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.52%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.82%	减仓
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-45.15%	减仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.47%	加仓
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.94%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.88%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.08%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.24%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.56%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.00%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.60%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.79%	减仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.59%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.78%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.38%	减仓
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-7.30%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.38%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.03%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.15%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.80%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.27%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.6%	+0.07%	加仓
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
45	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
46	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
47	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新建仓
48	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
49	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
50	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

1st Source Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

1st Source Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 425 个已申报仓位之中。

1st Source Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，1st Source Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. 1st Source CORP (SRCE) — US$3.6亿 (18.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2.4亿 (12.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (7.9%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1.3亿 (6.9%) 5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$6567.7万 (3.4%)

1st Source Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，1st Source Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAR)

1st Source Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，1st Source Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.1% • Health Care: 16.5% • Industrials: 13.4% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 8.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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1st Source Bank SEC 13F 披露分析

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 425

1ST SOURCE BANK在最新一期 13F 报告中披露了 425 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.65
持仓稳定性: 11.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.11
多样化: 100
仓位均衡度: 57.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+0.1%　-US$2635.4万
加仓 SRCE
+0.2%　US$3542.5万
减仓 MSFT
+0.3%　-US$880.4万
加仓 EMXC
+9.0%　US$943.2万
加仓 SPY
+12.5%　US$1040.9万
减仓 LLY
-2.8%　-US$572.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 425 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SRCE	1st Source CORP	股票-其他	18.49%	+1.55%	+0.19%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	12.45%	-1.59%	+0.07%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.91%	+0.41%	+12.49%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.86%	+0.13%	+1.92%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	3.39%	-0.15%	-7.30%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.20%	+0.44%	+8.99%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.51%	+0.17%	+7.76%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.99%	+0.13%	+5.82%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.16%	-0.38%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	+0.17%	+11.64%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.49%	+0.27%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.46%	-0.32%	-2.80%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	-0.18%	-2.03%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	+0.08%	+4.40%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	+2.91%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.14%	—	-0.02%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.04%	+0.12%	-0.57%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.12%	-0.78%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.20%	-8.15%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	+0.10%	-1.76%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.10%	-1.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.08%	-4.56%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	+0.06%	-0.91%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.06%	-1.35%
25	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.58%	—	—
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.15%	+0.06%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.08%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-0.42%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	-1.09%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.07%	-1.08%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+0.47%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.11%	-0.39%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.21%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	-0.11%	-1.59%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-0.42%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.40%	-0.08%	-0.24%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	+1.87%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.06%	+1.47%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	+0.06%	+12.65%
40	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.38%	—	-2.03%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	—	-2.22%
42	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.35%	—	-13.39%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.34%	+0.05%	-2.32%
44	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.34%	—	-0.59%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	-0.10%	-4.60%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	-2.74%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.13%	-4.38%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	-1.20%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.30%	-0.09%	-2.00%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-0.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.07
峰度: -0.54
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	425	US$19.4亿	12	1SRCE 2IWF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.SPY 4.IWD 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.VEA 9.AAPL 10.IJH
2025-12-31	412	US$19.1亿	8	1SRCE 2IWF 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SPY 4.IWD 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.MSFT 9.AAPL 10.VEA
2025-09-30	405	US$19.0亿	15	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2025-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2025-06-30	411	US$18.1亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2025-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2025-03-31	401	US$17.0亿	100	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.EMXC 7.EFA 8.AAPL 9.MSFT 10.VEA
2024-12-31	404	US$17.5亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2024-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.AAPL 7.EMXC 8.EFA 9.MSFT 10.VEA
2024-09-30	410	US$17.7亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2024-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EMXC 7.EFA 8.AAPL 9.MSFT 10.VEA
2024-06-30	383	US$17.1亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2024-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.SDY 6.EMXC 7.MSFT 8.EFA 9.AAPL 10.LLY
2024-03-31	374	US$17.2亿	0	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2024-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EMXC 7.MSFT 8.EFA 9.VEA 10.LLY
2023-12-31	381	US$16.6亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2023-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.EMXC 8.EFA 9.MSFT 10.VEA
2023-09-30	368	US$14.7亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2023-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.VEA 10.EMXC
2023-06-30	370	US$15.5亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2023-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.VEA 10.IJR
2023-03-31	382	US$15.0亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2023-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.EFA 9.MSFT 10.VWO
2022-12-31	379	US$15.2亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.VEA 7.AAPL 8.EFA 9.MSFT 10.HON
2022-09-30	370	US$13.7亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2022-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.IWM 9.MSFT 10.VWO
2022-06-30	379	US$14.2亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2022-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.MSFT 9.IWM 10.VWO
2022-03-31	406	US$16.3亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2022-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.MSFT 9.VEA 10.EFA
2021-12-31	410	US$17.1亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2021-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.MSFT 9.VEA 10.EFA
2021-09-30	399	US$15.9亿	0	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2021-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.VEA 9.MSFT 10.EFA
2021-06-30	406	US$15.9亿	100	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2021-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.VEA 9.MSFT 10.VWO
2021-03-31	388	US$15.1亿	14	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2021-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.VEA 8.AAPL 9.VWO 10.HON
2020-12-31	366	US$13.7亿	20	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2020-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.IWM 7.AAPL 8.HON 9.VEA 10.MSFT
2020-09-30	343	US$11.7亿	11	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2020-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.IWM 9.VEA 10.HON
2020-06-30	358	US$11.6亿	17	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2020-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.IWM 9.VEA 10.EFA
2020-03-31	361	US$9.9亿	33	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2020-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.MSFT 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.HON
2019-12-31	371	US$13.3亿	10	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.IWM 8.HON 9.MSFT 10.VWO
2019-09-30	367	US$12.2亿	5	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2019-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.HON 8.IWM 9.MSFT 10.VWO
2019-06-30	372	US$12.2亿	7	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.HON 8.IWM 9.VWO 10.MSFT
2019-03-31	364	US$11.7亿	14	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2019-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.HON 8.IWM 9.VWO 10.MSFT
2018-12-31	340	US$10.3亿	23	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2018-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.EFA 6.SPY 7.IWM 8.HON 9.VWO 10.MSFT
2018-09-30	371	US$12.6亿	6	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2018-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.SDY 7.IWM 8.VWO 9.HON 10.MDY
2018-06-30	369	US$12.3亿	7	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2018-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.SDY 7.VWO 8.IWM 9.HON 10.MDY
2018-03-31	388	US$12.1亿	6	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.SDY 7.VWO 8.IWM 9.HON 10.MDY
2017-12-31	383	US$12.2亿	7	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2017-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.SPY 6.SDY 7.VWO 8.IWM 9.MDY 10.HON
2017-09-30	371	US$12.0亿	8	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2017-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.SDY 7.VWO 8.MDY 9.IWM 10.HON
2017-06-30	368	US$11.6亿	7	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2017-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.SDY 7.VWO 8.MDY 9.IWM 10.JNJ
2017-03-31	378	US$11.3亿	10	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2017-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.SDY 7.MDY 8.IWM 9.VWO 10.JNJ
2016-12-31	384	US$10.5亿	17	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.EFA 6.SPY 7.MDY 8.IWM 9.VWO 10.JNJ
2016-09-30	376	US$9.5亿	15	1SRCE 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.SRCE 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.EFA 6.SPY 7.MDY 8.JNJ 9.VWO 10.HON
2016-06-30	370	US$8.9亿	13	1SRCE 2IWF 3SDY 主要持股2016-06-30 1.SRCE 2.IWF 3.SDY 4.IWD 5.EFA 6.SPY 7.JNJ 8.MDY 9.HON 10.ZBH
2016-03-31	369	US$9.0亿	10	1SRCE 2IWF 3ZBH 主要持股2016-03-31 1.SRCE 2.IWF 3.ZBH 4.SDY 5.SPY 6.EFA 7.IWD 8.JNJ 9.HON 10.MDY
2015-12-31	369	US$8.6亿	19	1SRCE 2ZBH 3IWF 主要持股2015-12-31 1.SRCE 2.ZBH 3.IWF 4.SPY 5.SDY 6.EFA 7.IWD 8.JNJ 9.HON 10.AEP
2015-09-30	407	US$8.7亿	15	1SRCE 2ZBH 3SPY 主要持股2015-09-30 1.SRCE 2.ZBH 3.SPY 4.SDY 5.IWF 6.EFA 7.JNJ 8.DIS 9.IWD 10.HON
2015-06-30	415	US$9.2亿	18	1SRCE 2ZBH 3SPY 主要持股2015-06-30 1.SRCE 2.ZBH 3.SPY 4.SDY 5.IWF 6.EFA 7.VWO 8.JNJ 9.DIS 10.HON
2015-03-31	385	US$8.3亿	12	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2015-03-31 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.IWF 5.EFA 6.JNJ 7.VWO 8.HON 9.DIS 10.AAPL
2014-12-31	377	US$8.3亿	14	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2014-12-31 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.IWF 5.EFA 6.JNJ 7.XOM 8.LKFN 9.HBNC 10.HON
2014-09-30	372	US$7.5亿	9	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2014-09-30 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.EFA 5.JNJ 6.IWF 7.XOM 8.HBNC 9.HON 10.LKFN
2014-06-30	371	US$7.7亿	11	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2014-06-30 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.EFA 5.XOM 6.JNJ 7.LKFN 8.HON 9.HBNC 10.PEP
2014-03-31	363	US$7.5亿	7	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2014-03-31 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.EFA 5.XOM 6.JNJ 7.AEP 8.HON 9.JPM 10.MSFT
2013-12-31	375	US$7.4亿	17	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2013-12-31 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.XOM 5.EFA 6.JNJ 7.AEP 8.HON 9.PEP 10.JPM
2013-09-30	380	US$6.7亿	17	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2013-09-30 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.XOM 5.JNJ 6.EFA 7.IBM 8.AEP 9.CVX 10.PEP
2013-06-30	348	US$5.9亿	—	1SRCE 2SPY 3SDY 主要持股2013-06-30 1.SRCE 2.SPY 3.SDY 4.JNJ 5.XOM 6.IBM 7.PEP 8.AEP 9.JPM 10.CVX

本季持股变动

1st Source Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SRCE	1st Source CORP	+1.6%	+0.19%	加仓
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+8.99%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+12.49%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.76%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+11.64%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.06%	加仓
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.92%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.82%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.57%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.39%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.76%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.40%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.67%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.35%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+12.65%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.91%	减仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+172.48%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.32%	减仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.77%	减仓
20	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-54.24%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.52%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.82%	减仓
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-45.15%	减仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.47%	加仓
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.94%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.88%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.08%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.24%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.56%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.00%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.60%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.79%	减仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.59%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.78%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.38%	减仓
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-7.30%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.38%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.03%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.15%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.80%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.27%	加仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.6%	+0.07%	加仓
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
45	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
46	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
47	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新建仓
48	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
49	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
50	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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