Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001566531

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 23.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.14
持仓稳定性: 23.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 86.13

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MU
-51.3%　-US$3093.1万
加仓 LMT
+5.4%　US$1520.0万
减仓 QCOM
+6.2%　-US$1041.1万
加仓 DE
+3.8%　US$1015.0万
减仓 BAC
+6.2%　-US$363.8万
减仓 BA
+5.2%　-US$247.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 30 大持股（共 32 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	C	Citigroup INC	股票-金融	14.35%	-0.43%	+2.72%
2	BA	Boeing Co/the	股票-工业	12.99%	-0.85%	+5.23%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	12.12%	+2.66%	+5.45%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	11.31%	-1.03%	+6.25%
5	DE	Deere & Co	股票-工业	9.59%	+1.74%	+3.76%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	8.09%	-6.34%	-51.30%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	7.98%	-2.28%	+6.20%
8	GE	General Electric	股票-工业	7.22%	-0.37%	+6.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.78%	+2.78%	NEW
10	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.45%	+3.43%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.01%	+0.69%
12	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.49%	-0.17%	-2.10%
14	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	1.31%	+1.31%	NEW
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.22%	+0.04%	+6.20%
16	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
17	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.86%	+0.45%	+150.46%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	+0.41%
19	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.08%	-0.01%	—
20	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公债	0.07%	-0.01%	—
21	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	+2.72%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
24	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	+3.79%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	-0.01%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.04%	-0.01%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	-0.01%	-0.82%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	0.04%	+0.04%	NEW
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.04%	-0.01%	-2.83%

投资组合表现

Q3 2026表现

+20.5%

近4个季度表现

+80.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +26.3%
贝塔系数: +1.5
阿尔法: +5%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +33.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.83
卡玛比率: +3.22
信息比率: +0.76
跟踪误差: +18.7%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +105.8%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.24
行业分散度: +16.6%
偏度: +1.22
峰度: +2.02
上行潜力: +5.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$5.2亿	23	1C 2BA 3LMT 主要持股2026-03-31 1.C 2.BA 3.LMT 4.BAC 5.DE 6.MU 7.QCOM 8.GE 9.META 10.UPRO
2025-12-31	31	US$5.1亿	22	1C 2MU 3BA 主要持股2025-12-31 1.C 2.MU 3.BA 4.BAC 5.QCOM 6.LMT 7.DE 8.GE 9.UPRO 10.VB
2025-09-30	25	US$4.1亿	27	1BA 2C 3BAC 主要持股2025-09-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.MU 7.GE 8.DE 9.VB 10.UPRO
2025-06-30	23	US$3.7亿	0	1BA 2C 3BAC 主要持股2025-06-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.GE 7.MU 8.DE 9.VB 10.SCHW
2025-03-31	20	US$3.1亿	100	1BA 2BAC 3C 主要持股2025-03-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-12-31	20	US$2.9亿	0	1BA 2BAC 3C 主要持股2024-12-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-09-30	19	US$2.8亿	0	1BAC 2QCOM 3LMT 主要持股2024-09-30 1.BAC 2.QCOM 3.LMT 4.BA 5.C 6.DE 7.GE 8.VB 9.MU 10.SCHW
2024-06-30	15	US$2.8亿	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要持股2024-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.GE 7.DE 8.SCHW 9.VB 10.MU
2024-03-31	14	US$2.6亿	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要持股2024-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.369604 7.DE 8.VB 9.SCHW 10.MAR
2023-12-31	14	US$2.4亿	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要持股2023-12-31 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.C 5.LMT 6.MAR 7.DE 8.GE 9.SCHW 10.VB
2023-09-30	14	US$2.0亿	0	1BA 2BAC 3QCOM 主要持股2023-09-30 1.BA 2.BAC 3.QCOM 4.LMT 5.C 6.MAR 7.DE 8.VB 9.GE 10.SCHW
2023-06-30	13	US$2.1亿	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要持股2023-06-30 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.LMT 5.C 6.MAR 7.UCO 8.VB 9.GE 10.DE
2023-03-31	13	US$2.2亿	0	1BA 2LMT 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.BA 2.LMT 3.QCOM 4.BAC 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-12-31	11	US$2.0亿	0	1LMT 2BA 3BAC 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.BA 3.BAC 4.QCOM 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-06-30	10	US$1.7亿	0	1QCOM 2LMT 3BAC 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.LMT 3.BAC 4.C 5.BA 6.MAR 7.GE 8.DE 9.COF 10.MSFT
2022-03-31	9	US$2.0亿	0	1QCOM 2BAC 3LMT 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.LMT 4.BA 5.C 6.MAR 7.AEP 8.DE 9.COF
2021-12-31	10	US$2.0亿	0	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DE 10.COF
2021-06-30	12	US$2.1亿	100	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DAL 10.COF
2021-03-31	11	US$2.0亿	40	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.COF 8.AEP 9.DAL 10.RCL
2020-12-31	15	US$1.8亿	29	1QCOM 2C 3BAC 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.C 3.BAC 4.BA 5.UPRO 6.LMT 7.COF 8.MAR 9.DAL 10.CXW
2020-09-30	14	US$1.5亿	30	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.BA 5.LMT 6.CXW 7.UPRO 8.COF 9.MAR 10.DAL
2020-06-30	15	US$1.3亿	45	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.COF 8.MAR 9.DE 10.TGT
2020-03-31	12	US$1.1亿	47	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.CXW 6.BA 7.TGT 8.JPM 9.DE 10.ARNCCHF
2019-12-31	13	US$1.7亿	11	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-12-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.QCOM 5.CXW 6.LMT 7.JPM 8.TGT 9.DE 10.ARNCCHF
2019-09-30	12	US$1.5亿	20	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-09-30 1.C 2.BAC 3.BA 4.CXW 5.QCOM 6.LMT 7.JPM 8.DE 9.TGT 10.ARNCCHF
2019-06-30	13	US$1.6亿	18	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.JPM 6.CXW 7.LMT 8.META 9.DE 10.ARNCCHF
2019-03-31	15	US$1.5亿	16	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-03-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.JPM 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-12-31	114	US$1.3亿	24	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-12-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-09-30	122	US$1.6亿	27	1C 2BAC 3JPM 主要持股2018-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.AA 10.DE
2018-06-30	113	US$1.5亿	9	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.JPM 3.C 4.CXW 5.BA 6.LMT 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.HPQ
2018-03-31	155	US$1.5亿	—	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.ARNCCHF

本季持股变动

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+2.7%	+5.45%	加仓
2	DE	Deere & Co	+1.7%	+3.76%	加仓
3	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	+150.46%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.20%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.79%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.69%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.72%	加仓
8	COF	Capital One Financial CORP	0%	-2.83%	减仓
9	IP	International Paper Co	0%	—	不变
10	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.41%	加仓
12	AAPL	Apple INC	0%	-0.82%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
15	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	0%	—	不变
16	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	—	不变
17	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.10%	减仓
19	GE	General Electric	-0.4%	+6.20%	加仓
20	C	Citigroup INC	-0.4%	+2.72%	加仓
21	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.5%	+3.43%	加仓
22	BA	Boeing Co/the	-0.9%	+5.23%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-1%	+6.25%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-2.3%	+6.20%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	-6.3%	-51.30%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
27	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
28	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
29	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
33	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
34	T	At&t INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Citigroup INC (C) — US$7467.4万 (14.3%) 2. Boeing Co/the (BA) — US$6756.4万 (13.0%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$6305.1万 (12.1%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$5882.9万 (11.3%) 5. Deere & Co (DE) — US$4988.7万 (9.6%)

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 45.7% • Financials: 29.6% • Information Technology: 20.1% • Communication Services: 3.1% • Consumer Discretionary: 1.5%

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Salzhauer Michael

CIK 0001059543

申报总市值

US$2.1亿

75 stks

2026-03-31

集中度41.2

持仓稳定性32.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Bank Of America CORP

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Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001566531

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 23.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.14
持仓稳定性: 23.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 86.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MU
-51.3%　-US$3093.1万
加仓 LMT
+5.4%　US$1520.0万
减仓 QCOM
+6.2%　-US$1041.1万
加仓 DE
+3.8%　US$1015.0万
减仓 BAC
+6.2%　-US$363.8万
减仓 BA
+5.2%　-US$247.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 30 大持股（共 32 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	C	Citigroup INC	股票-金融	14.35%	-0.43%	+2.72%
2	BA	Boeing Co/the	股票-工业	12.99%	-0.85%	+5.23%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	12.12%	+2.66%	+5.45%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	11.31%	-1.03%	+6.25%
5	DE	Deere & Co	股票-工业	9.59%	+1.74%	+3.76%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	8.09%	-6.34%	-51.30%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	7.98%	-2.28%	+6.20%
8	GE	General Electric	股票-工业	7.22%	-0.37%	+6.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.78%	+2.78%	NEW
10	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.45%	+3.43%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.01%	+0.69%
12	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.49%	-0.17%	-2.10%
14	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	1.31%	+1.31%	NEW
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.22%	+0.04%	+6.20%
16	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
17	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.86%	+0.45%	+150.46%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	+0.41%
19	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.08%	-0.01%	—
20	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公债	0.07%	-0.01%	—
21	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	+2.72%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
24	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	+3.79%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	-0.01%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.04%	-0.01%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	-0.01%	-0.82%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	0.04%	+0.04%	NEW
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.04%	-0.01%	-2.83%

投资组合表现

Q3 2026表现

+20.5%

近4个季度表现

+80.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +26.3%
贝塔系数: +1.5
阿尔法: +5%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +33.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.83
卡玛比率: +3.22
信息比率: +0.76
跟踪误差: +18.7%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +105.8%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.24
行业分散度: +16.6%
偏度: +1.22
峰度: +2.02
上行潜力: +5.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$5.2亿	23	1C 2BA 3LMT 主要持股2026-03-31 1.C 2.BA 3.LMT 4.BAC 5.DE 6.MU 7.QCOM 8.GE 9.META 10.UPRO
2025-12-31	31	US$5.1亿	22	1C 2MU 3BA 主要持股2025-12-31 1.C 2.MU 3.BA 4.BAC 5.QCOM 6.LMT 7.DE 8.GE 9.UPRO 10.VB
2025-09-30	25	US$4.1亿	27	1BA 2C 3BAC 主要持股2025-09-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.MU 7.GE 8.DE 9.VB 10.UPRO
2025-06-30	23	US$3.7亿	0	1BA 2C 3BAC 主要持股2025-06-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.GE 7.MU 8.DE 9.VB 10.SCHW
2025-03-31	20	US$3.1亿	100	1BA 2BAC 3C 主要持股2025-03-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-12-31	20	US$2.9亿	0	1BA 2BAC 3C 主要持股2024-12-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-09-30	19	US$2.8亿	0	1BAC 2QCOM 3LMT 主要持股2024-09-30 1.BAC 2.QCOM 3.LMT 4.BA 5.C 6.DE 7.GE 8.VB 9.MU 10.SCHW
2024-06-30	15	US$2.8亿	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要持股2024-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.GE 7.DE 8.SCHW 9.VB 10.MU
2024-03-31	14	US$2.6亿	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要持股2024-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.369604 7.DE 8.VB 9.SCHW 10.MAR
2023-12-31	14	US$2.4亿	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要持股2023-12-31 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.C 5.LMT 6.MAR 7.DE 8.GE 9.SCHW 10.VB
2023-09-30	14	US$2.0亿	0	1BA 2BAC 3QCOM 主要持股2023-09-30 1.BA 2.BAC 3.QCOM 4.LMT 5.C 6.MAR 7.DE 8.VB 9.GE 10.SCHW
2023-06-30	13	US$2.1亿	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要持股2023-06-30 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.LMT 5.C 6.MAR 7.UCO 8.VB 9.GE 10.DE
2023-03-31	13	US$2.2亿	0	1BA 2LMT 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.BA 2.LMT 3.QCOM 4.BAC 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-12-31	11	US$2.0亿	0	1LMT 2BA 3BAC 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.BA 3.BAC 4.QCOM 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-06-30	10	US$1.7亿	0	1QCOM 2LMT 3BAC 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.LMT 3.BAC 4.C 5.BA 6.MAR 7.GE 8.DE 9.COF 10.MSFT
2022-03-31	9	US$2.0亿	0	1QCOM 2BAC 3LMT 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.LMT 4.BA 5.C 6.MAR 7.AEP 8.DE 9.COF
2021-12-31	10	US$2.0亿	0	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DE 10.COF
2021-06-30	12	US$2.1亿	100	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DAL 10.COF
2021-03-31	11	US$2.0亿	40	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.COF 8.AEP 9.DAL 10.RCL
2020-12-31	15	US$1.8亿	29	1QCOM 2C 3BAC 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.C 3.BAC 4.BA 5.UPRO 6.LMT 7.COF 8.MAR 9.DAL 10.CXW
2020-09-30	14	US$1.5亿	30	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.BA 5.LMT 6.CXW 7.UPRO 8.COF 9.MAR 10.DAL
2020-06-30	15	US$1.3亿	45	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.COF 8.MAR 9.DE 10.TGT
2020-03-31	12	US$1.1亿	47	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.CXW 6.BA 7.TGT 8.JPM 9.DE 10.ARNCCHF
2019-12-31	13	US$1.7亿	11	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-12-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.QCOM 5.CXW 6.LMT 7.JPM 8.TGT 9.DE 10.ARNCCHF
2019-09-30	12	US$1.5亿	20	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-09-30 1.C 2.BAC 3.BA 4.CXW 5.QCOM 6.LMT 7.JPM 8.DE 9.TGT 10.ARNCCHF
2019-06-30	13	US$1.6亿	18	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.JPM 6.CXW 7.LMT 8.META 9.DE 10.ARNCCHF
2019-03-31	15	US$1.5亿	16	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-03-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.JPM 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-12-31	114	US$1.3亿	24	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-12-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-09-30	122	US$1.6亿	27	1C 2BAC 3JPM 主要持股2018-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.AA 10.DE
2018-06-30	113	US$1.5亿	9	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.JPM 3.C 4.CXW 5.BA 6.LMT 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.HPQ
2018-03-31	155	US$1.5亿	—	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.ARNCCHF

本季持股变动

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+2.7%	+5.45%	加仓
2	DE	Deere & Co	+1.7%	+3.76%	加仓
3	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	+150.46%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.20%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.79%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.69%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.72%	加仓
8	COF	Capital One Financial CORP	0%	-2.83%	减仓
9	IP	International Paper Co	0%	—	不变
10	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.41%	加仓
12	AAPL	Apple INC	0%	-0.82%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
15	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	0%	—	不变
16	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	—	不变
17	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.10%	减仓
19	GE	General Electric	-0.4%	+6.20%	加仓
20	C	Citigroup INC	-0.4%	+2.72%	加仓
21	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.5%	+3.43%	加仓
22	BA	Boeing Co/the	-0.9%	+5.23%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-1%	+6.25%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-2.3%	+6.20%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	-6.3%	-51.30%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
27	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
28	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
29	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
33	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
34	T	At&t INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看