Silver Oak Securities, Incorporated SEC 13F 投资组合（US$13.7亿）

CIK: 0001080576

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 781

SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED在最新一期 13F 报告中披露了 781 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 27.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.88
持仓稳定性: 27.67
动能／逆势: 95.29
行业集中度: 66.93
多样化: 100
仓位均衡度: 78.5

Silver Oak Securities, Incorporated 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 139 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 781 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FVD
-55.2%　-US$579.4万
减仓 SCHM
-93.5%　-US$558.3万
减仓 FIXD
-92.8%　-US$468.3万
加仓 SCHD
+20.6%　US$309.6万
加仓 XHLF
+13.0%　US$227.2万
减仓 MSFT
-8.1%　-US$462.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 781 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.80%	—	-3.75%
2	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.64%	—	+9.45%
3	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	2.44%	—	-3.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.18%	-8.54%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.01%	—	+6.37%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.09%	-5.41%
7	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.42%	+0.26%	+13.04%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.37%	—	+1.68%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.35%	-0.22%	-18.32%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.35%	—	+6.89%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-7.70%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.23%	—	+6.14%
13	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.20%	—	-1.38%
14	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.47%
15	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.06%	—	-4.95%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.10%	-6.44%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.96%	—	-1.58%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	—	-3.26%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.93%	+0.22%	-1.26%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-3.97%
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.91%	—	-2.59%
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.91%	—	+12.63%
23	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.90%	—	-8.60%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+21.18%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+20.60%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.83%	—	+16.59%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	—	-4.36%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.25%	-8.14%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+4.47%
31	CFA	Victoryshares US 500 Volatil	ETF-其他	0.75%	—	-0.50%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	-8.30%
33	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.71%	—	+7.28%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	-7.12%
35	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.69%	—	+0.06%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	—	+0.27%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.61%	—	+9.08%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-5.36%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-22.45%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	-0.08%	-26.21%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-2.96%
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.80%
43	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.48%	—	-15.74%
44	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.42%	—	+17.52%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.45%
46	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.39%	+0.18%	+57.60%
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.23%	-33.70%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-4.45%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	-5.94%
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.39%	—	-3.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.55
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	781	US$13.7亿	28	1FTCS 2CGUS 3CDC 主要持股2026-03-31 1.FTCS 2.CGUS 3.CDC 4.AAPL 5.CGDV 6.NVDA 7.XHLF 8.PVAL 9.RDVY 10.FBND
2025-12-31	808	US$14.8亿	27	1FTCS 2CGUS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FTCS 2.CGUS 3.AAPL 4.CDC 5.CGDV 6.NVDA 7.RDVY 8.VTI 9.PVAL 10.FBND
2025-09-30	753	US$13.4亿	48	1FTCS 2CDC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FTCS 2.CDC 3.AAPL 4.FBND 5.NVDA 6.CGDV 7.VTI 8.SPYV 9.FEX 10.RDVY
2025-06-30	706	US$12.3亿	0	1FTCS 2CDC 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.FTCS 2.CDC 3.TSLA 4.FBND 5.AAPL 6.CGDV 7.NVDA 8.SPYV 9.VTI 10.USFR
2025-03-31	666	US$10.9亿	0	1FTCS 2CDC 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.FTCS 2.CDC 3.TSLA 4.AAPL 5.CGDV 6.VTI 7.QQQ 8.JAAA 9.FBND 10.FEX
2024-12-31	628	US$10.8亿	0	1FTCS 2CDC 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FTCS 2.CDC 3.AAPL 4.QQQ 5.VTI 6.NVDA 7.CGDV 8.FEX 9.JAAA 10.FBND
2024-09-30	545	US$9.5亿	0	1FTCS 2CDC 3STIP 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.CDC 3.STIP 4.AAPL 5.QQQ 6.FEX 7.CGDV 8.SPYG 9.VTI 10.NVDA
2024-06-30	489	US$6.7亿	0	1FTCS 2CDC 3FEX 主要持股2024-06-30 1.FTCS 2.CDC 3.FEX 4.AAPL 5.STIP 6.FVD 7.SPYG 8.CGDV 9.QQQ 10.RDVY
2024-03-31	480	US$6.5亿	0	1FTCS 2CDC 3FEX 主要持股2024-03-31 1.FTCS 2.CDC 3.FEX 4.STIP 5.FVD 6.AAPL 7.RDVY 8.USFR 9.CFA 10.CGDV
2023-12-31	492	US$7.4亿	0	1FTCS 2CDC 3STIP 主要持股2023-12-31 1.FTCS 2.CDC 3.STIP 4.FEX 5.QQQ 6.AAPL 7.FVD 8.USFR 9.SPYG 10.CFA
2023-09-30	445	US$4.6亿	0	1CDC 2FBT 3CFO 主要持股2023-09-30 1.CDC 2.FBT 3.CFO 4.FEX 5.FVD 6.CFA 7.RDVY 8.AAPL 9.STIP 10.TFLO
2023-06-30	424	US$6.2亿	0	1CDC 2CFO 3FEX 主要持股2023-06-30 1.CDC 2.CFO 3.FEX 4.BIL 5.AAPL 6.FVD 7.STIP 8.CFA 9.AGZD 10.IVV
2023-03-31	397	US$6.1亿	0	1CDC 2CFO 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.CDC 2.CFO 3.FTCS 4.BIL 5.FEX 6.AAPL 7.VSDA 8.FVD 9.USFR 10.CFA
2022-12-31	303	US$5.3亿	0	1CFO 2CDC 3BIL 主要持股2022-12-31 1.CFO 2.CDC 3.BIL 4.FTCS 5.FEX 6.FVD 7.AAPL 8.IVV 9.CFA 10.VSDA
2022-09-30	445	US$4.6亿	—	1CDC 2FBT 3CFO 主要持股2022-09-30 1.CDC 2.FBT 3.CFO 4.FEX 5.FVD 6.CFA 7.RDVY 8.AAPL 9.STIP 10.TFLO
2022-06-30	278	US$4.5亿	0	1CFO 2CDC 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.CFO 2.CDC 3.FTCS 4.FEX 5.TIP 6.AAPL 7.QQQ 8.IVV 9.CFA 10.DRSK
2022-03-31	301	US$4.9亿	0	1CFO 2CDC 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.CFO 2.CDC 3.FTCS 4.FEX 5.TIP 6.AAPL 7.CFA 8.QQQ 9.IVV 10.BND

本季持股变动

Silver Oak Securities, Incorporated 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Global Growth (CGGO); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG).

Silver Oak Securities, Incorporated 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+20.60%	加仓
2	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.3%	+13.04%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.26%	减仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+122.98%	加仓
5	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+57.60%	加仓
6	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.2%	+530.32%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.70%	减仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-26.21%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.41%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-22.45%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.44%	减仓
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.30%	减仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-18.84%	减仓
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-32.11%	减仓
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-75.44%	减仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-81.27%	减仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-37.10%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-36.73%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-85.90%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.54%	减仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-52.71%	减仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-59.63%	减仓
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-83.42%	减仓
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.2%	-51.89%	减仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-90.44%	减仓
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-18.32%	减仓
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-53.92%	减仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-33.70%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-42.60%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-51.15%	减仓
31	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	-0.2%	-90.83%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-8.14%	减仓
33	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-92.82%	减仓
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.4%	-55.20%	减仓
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-93.50%	减仓
36	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新建仓
37	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
40	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	EXIT	清仓
42	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	清仓
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
44	POOL	Pool CORP	—	EXIT	清仓
45	ESLV	Eventide Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
47	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	—	NEW	新建仓
48	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
49	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	—	NEW	新建仓
50	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silver Oak Securities, Incorporated 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silver Oak Securities, Incorporated 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 781 个已申报仓位之中。

Silver Oak Securities, Incorporated 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silver Oak Securities, Incorporated 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$3828.5万 (2.8%) 2. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$3608.2万 (2.6%) 3. Victoryshares US Eq Income E (CDC) — US$3337.6万 (2.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2854.0万 (2.1%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2751.1万 (2.0%)

Silver Oak Securities, Incorporated 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silver Oak Securities, Incorporated 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Global Growth (CGGO); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG)

Silver Oak Securities, Incorporated 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silver Oak Securities, Incorporated 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Financials: 10.9% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 9.7% • Consumer Staples: 7.0%

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申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 781

SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED在最新一期 13F 报告中披露了 781 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 27.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.88
持仓稳定性: 27.67
动能／逆势: 95.29
行业集中度: 66.93
多样化: 100
仓位均衡度: 78.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FVD
-55.2%　-US$579.4万
减仓 SCHM
-93.5%　-US$558.3万
减仓 FIXD
-92.8%　-US$468.3万
加仓 SCHD
+20.6%　US$309.6万
加仓 XHLF
+13.0%　US$227.2万
减仓 MSFT
-8.1%　-US$462.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 781 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.80%	—	-3.75%
2	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.64%	—	+9.45%
3	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	2.44%	—	-3.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.18%	-8.54%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.01%	—	+6.37%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.09%	-5.41%
7	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.42%	+0.26%	+13.04%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.37%	—	+1.68%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.35%	-0.22%	-18.32%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.35%	—	+6.89%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.07%	-7.70%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.23%	—	+6.14%
13	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.20%	—	-1.38%
14	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.47%
15	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.06%	—	-4.95%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.10%	-6.44%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.96%	—	-1.58%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	—	-3.26%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.93%	+0.22%	-1.26%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-3.97%
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.91%	—	-2.59%
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.91%	—	+12.63%
23	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.90%	—	-8.60%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+21.18%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+20.60%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.83%	—	+16.59%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	—	-4.36%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.25%	-8.14%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+4.47%
31	CFA	Victoryshares US 500 Volatil	ETF-其他	0.75%	—	-0.50%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	-8.30%
33	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.71%	—	+7.28%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	-7.12%
35	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.69%	—	+0.06%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.63%	—	+0.27%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.61%	—	+9.08%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-5.36%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-22.45%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	-0.08%	-26.21%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-2.96%
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.80%
43	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.48%	—	-15.74%
44	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.42%	—	+17.52%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.45%
46	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.39%	+0.18%	+57.60%
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.23%	-33.70%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-4.45%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	-5.94%
50	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.39%	—	-3.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.55
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	781	US$13.7亿	28	1FTCS 2CGUS 3CDC 主要持股2026-03-31 1.FTCS 2.CGUS 3.CDC 4.AAPL 5.CGDV 6.NVDA 7.XHLF 8.PVAL 9.RDVY 10.FBND
2025-12-31	808	US$14.8亿	27	1FTCS 2CGUS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FTCS 2.CGUS 3.AAPL 4.CDC 5.CGDV 6.NVDA 7.RDVY 8.VTI 9.PVAL 10.FBND
2025-09-30	753	US$13.4亿	48	1FTCS 2CDC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FTCS 2.CDC 3.AAPL 4.FBND 5.NVDA 6.CGDV 7.VTI 8.SPYV 9.FEX 10.RDVY
2025-06-30	706	US$12.3亿	0	1FTCS 2CDC 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.FTCS 2.CDC 3.TSLA 4.FBND 5.AAPL 6.CGDV 7.NVDA 8.SPYV 9.VTI 10.USFR
2025-03-31	666	US$10.9亿	0	1FTCS 2CDC 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.FTCS 2.CDC 3.TSLA 4.AAPL 5.CGDV 6.VTI 7.QQQ 8.JAAA 9.FBND 10.FEX
2024-12-31	628	US$10.8亿	0	1FTCS 2CDC 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FTCS 2.CDC 3.AAPL 4.QQQ 5.VTI 6.NVDA 7.CGDV 8.FEX 9.JAAA 10.FBND
2024-09-30	545	US$9.5亿	0	1FTCS 2CDC 3STIP 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.CDC 3.STIP 4.AAPL 5.QQQ 6.FEX 7.CGDV 8.SPYG 9.VTI 10.NVDA
2024-06-30	489	US$6.7亿	0	1FTCS 2CDC 3FEX 主要持股2024-06-30 1.FTCS 2.CDC 3.FEX 4.AAPL 5.STIP 6.FVD 7.SPYG 8.CGDV 9.QQQ 10.RDVY
2024-03-31	480	US$6.5亿	0	1FTCS 2CDC 3FEX 主要持股2024-03-31 1.FTCS 2.CDC 3.FEX 4.STIP 5.FVD 6.AAPL 7.RDVY 8.USFR 9.CFA 10.CGDV
2023-12-31	492	US$7.4亿	0	1FTCS 2CDC 3STIP 主要持股2023-12-31 1.FTCS 2.CDC 3.STIP 4.FEX 5.QQQ 6.AAPL 7.FVD 8.USFR 9.SPYG 10.CFA
2023-09-30	445	US$4.6亿	0	1CDC 2FBT 3CFO 主要持股2023-09-30 1.CDC 2.FBT 3.CFO 4.FEX 5.FVD 6.CFA 7.RDVY 8.AAPL 9.STIP 10.TFLO
2023-06-30	424	US$6.2亿	0	1CDC 2CFO 3FEX 主要持股2023-06-30 1.CDC 2.CFO 3.FEX 4.BIL 5.AAPL 6.FVD 7.STIP 8.CFA 9.AGZD 10.IVV
2023-03-31	397	US$6.1亿	0	1CDC 2CFO 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.CDC 2.CFO 3.FTCS 4.BIL 5.FEX 6.AAPL 7.VSDA 8.FVD 9.USFR 10.CFA
2022-12-31	303	US$5.3亿	0	1CFO 2CDC 3BIL 主要持股2022-12-31 1.CFO 2.CDC 3.BIL 4.FTCS 5.FEX 6.FVD 7.AAPL 8.IVV 9.CFA 10.VSDA
2022-09-30	445	US$4.6亿	—	1CDC 2FBT 3CFO 主要持股2022-09-30 1.CDC 2.FBT 3.CFO 4.FEX 5.FVD 6.CFA 7.RDVY 8.AAPL 9.STIP 10.TFLO
2022-06-30	278	US$4.5亿	0	1CFO 2CDC 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.CFO 2.CDC 3.FTCS 4.FEX 5.TIP 6.AAPL 7.QQQ 8.IVV 9.CFA 10.DRSK
2022-03-31	301	US$4.9亿	0	1CFO 2CDC 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.CFO 2.CDC 3.FTCS 4.FEX 5.TIP 6.AAPL 7.CFA 8.QQQ 9.IVV 10.BND

本季持股变动

Silver Oak Securities, Incorporated 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+20.60%	加仓
2	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.3%	+13.04%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.26%	减仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+122.98%	加仓
5	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+57.60%	加仓
6	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.2%	+530.32%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.70%	减仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-26.21%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.41%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-22.45%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.44%	减仓
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.30%	减仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-18.84%	减仓
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-32.11%	减仓
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-75.44%	减仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-81.27%	减仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-37.10%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-36.73%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-85.90%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.54%	减仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-52.71%	减仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-59.63%	减仓
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-83.42%	减仓
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.2%	-51.89%	减仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-90.44%	减仓
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-18.32%	减仓
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-53.92%	减仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-33.70%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-42.60%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-51.15%	减仓
31	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	-0.2%	-90.83%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-8.14%	减仓
33	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-92.82%	减仓
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.4%	-55.20%	减仓
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-93.50%	减仓
36	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新建仓
37	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
40	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	EXIT	清仓
42	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	清仓
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
44	POOL	Pool CORP	—	EXIT	清仓
45	ESLV	Eventide Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
47	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	—	NEW	新建仓
48	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
49	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	—	NEW	新建仓
50	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看